AV1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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Disciplina:  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	Avaliação:  GST0071_AV1 Data: 13/10/2016 10:10:12 Critério: AV1
	Aluno: 
	Nota Prova: 10,0 de 10,0      
	
	 
	 1a Questão (Ref.: 693359)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Podemos afirmar que O OBJETIVO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA é:
		
	
	Maximizar a riqueza dos acionistas e e o valor das obrigações das cias.
	 
	Maximizar a riqueza dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias.
	
	Minimizar a riqueza dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias.
	
	Maximizar a renda dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias.
	
	Maximizar a riqueza dos fornecedores e o valor das ações (ou quotas) das cias.
		
	
	 2a Questão (Ref.: 176317)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Consiste em premissa básica na Administração Financeira na relação entre risco e retorno, com EXCEÇÃO:
		
	
	A abordagem de maximização do lucro não considera o risco;
	 
	A abordagem da maximização do lucro é sempre preferida em relação a maximização da riqueza;
	
	Os acionistas esperam perceber maiores retornos de investimento de maior risco;
	
	A abordagem da maximização da riqueza considera o risco;
	
	Os administradores financeiros precisam levar em conta o risco, ao avaliarem investimentos potenciais;
		
	
	 3a Questão (Ref.: 230824)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Verificamos que analisar investimentos ou elaborar um orçamento de capital nos leva a avaliar a viabilidade financeira dos investimentos. Dentre os critérios estudados, um deles consiste na taxa que zera o fluxo de caixa de um investimento. Este critério é o que utiliza a:
		
	
	Taxa Efetiva
	 
	Taxa Interna de Retorno
	
	Taxa Equivalente
	
	Taxa Proporcional
	
	Taxa Nominal
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 234825)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Na análise de investimentos, o método do Valor Presente Líquido (VPL) proporciona:
		
	
	Conhecer o melhor investimento como aquele em que se recupera o capital em menor tempo
	
	O conhecimento do tempo necessário para a recuperação do investimento
	 
	Uma comparação entre o valor do investimento e o valor dos retornos esperados considerados no momento atual
	
	O conhecimento da taxa de retorno de um projeto suficiente para repor, de forma integral e exata o investimento realizado
	
	Identificar o momento em que são iguais as saídas e entradas de caixa
		
	
	 5a Questão (Ref.: 747239)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itaú, e o restante em ações da Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	 
	8,5%
	
	9,5%
	
	10,5%
	
	11,5%
	
	12,5%
	
	 6a Questão (Ref.: 84543)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	O __________________ até o vencimento (yield to maturity -YTM) da obrigação é o rendimento que o título promete desde o momento em que é adquirido até a data de vencimento. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
		
	
	Obrigação privada
	
	Taxa contratada de juros
	
	Taxa de juros predeterminada
	
	Rendimento corrente
	 
	Retorno esperado
		
	
	 7a Questão (Ref.: 235651)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
		
	
	Dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	
	Do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
	
	De avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	 
	De dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	De diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	
	
	 8a Questão (Ref.: 275085)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser:
		
	
	Qualquer Beta
	
	Beta igual a 1
	 
	Beta menor que 1
	
	Beta maior que 1
	
	O Beta não é uma medida de risco.
	
	 9a Questão (Ref.: 230826)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta:
		
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	É uma medida de risco diversificável
	
	Ele nunca pode ser positivo
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
	
	Ele nunca pode ser negativo
	
 10a Questão (Ref.: 230830)
	Pontos: 1,0 / 1,0
	Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM, sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de:
		
	
	22%
	
	16%
	
	14%
	
	12%
	 
	19%