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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS ENGENHARIA CIVIL/ELÉTRICA DOUGLAS SOUSA SANTOS KASSIEL DE SOUSA OLIVEIRA LÉO JANIO OLIVEIRA SILVA MARIELL MONTURIL DE SOUSA PLANO DE NEGOCIOS PAINTHEIGHT Palmas – TO 2017 DOUGLAS SOUSA SANTOS KASSIEL DE SOUSA OLIVEIRA LÉO JANIO OLIVEIRA SILVA MARIELL MONTURIL DE SOUSA PLANO DE NEGOCIOS PAINTHEIGHT Trabalho submetido ao curso de engenharia civil/elétrica da Universidade Federal do Tocantins, como requisito de avaliação na disciplina de Empreendedorismo . Prof.: Paulo Vitoriano Dantas Pereira Palmas – TO 2017 SUMÁRIO 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................................ 3 1.1 - Resumo ............................................................................................................... 3 1.2 - Dados dos empreendedores ............................................................................... 3 1.3 - Missão da empresa ............................................................................................. 4 1.4 - Setor de atividade ............................................................................................... 4 A empresa trabalhará no setor de serviços. ............................................................... 4 1.5 - Forma juridical .................................................................................................... 4 1.6 - Enquadramento tributário .................................................................................. 4 1.7 - Capital social ....................................................................................................... 5 1.8 - Fonte de recursos ............................................................................................... 5 2 - ANÁLISE DE MERCADO .............................................................................................. 5 2.1- Estudo dos clientes .............................................................................................. 5 2.2 - Estudo dos concorrentes .................................................................................... 7 2.3 - Estudo dos fornecedores .................................................................................... 8 3 - PLANO DE MARKETING .............................................................................................. 9 2.1 - Produtos e serviços ............................................................................................. 9 2.2 - Preço ................................................................................................................... 9 2.3 - Estratégias promocionais .................................................................................... 9 2.4 - Estrutura de comercialização ............................................................................. 9 2.5 - Localização do negócio ....................................................................................... 9 4 - PLANO OPERACIONAL ............................................................................................. 10 4.1- Layout ................................................................................................................ 10 4.2 - Capacidade instalada ........................................................................................ 10 4.3 - Processos operacionais ..................................................................................... 10 4.4 - Necessidade de pessoal .................................................................................... 11 5 - PLANO FINANCEIRO ................................................................................................. 11 5.1 - Investimentos fixos ........................................................................................... 11 5.2 - Estoque inicial ................................................................................................... 11 5.3 - Caixa mínimo .................................................................................................... 12 5.4 - Investimentos pré-operacionais ....................................................................... 12 5.5 - Investimento total ............................................................................................ 13 5.6 - Faturamento mensal ......................................................................................... 14 5.7 - Custo unitário ................................................................................................... 14 5.8 - Custos de comercialização ................................................................................ 15 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV ................................................................. 15 5.10 - Custos de mão-de-obra .................................................................................. 17 5.11 - Custos com depreciação ................................................................................. 17 5.12 - Custos fixos operacionais mensais ................................................................. 17 5.13 - Demonstrativo de resultados ......................................................................... 18 5.14 - Indicadores de viabilidade .............................................................................. 19 6 - CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO ..................................................................................... 20 6.1 - Ações preventivas e corretivas ......................................................................... 20 4 - Avaliação estratégica ........................................................................................... 21 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A .................................................................................. 21 7 - AVALIAÇÃO DO PLANO ............................................................................................ 22 7.1- Análise do plano ................................................................................................ 22 3 Plano de negócios-PaintHeight 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1 - Resumo Procurando resolver a problematização da dificuldade no serviço de pintura de grandes edificações e acidentes envolvendo pintura de risco, idealizamos uma empresa que visa facilitar as pinturas em lugares de risco para pessoas, e este serviço feito por drones modificados para que possam pintar estes tais locais. Indicadores: Ano 1 Ponto de Equilíbrio: R$ 242.032,44 Lucratividade: 28,91 % Rentabilidade: 37,03 % Prazo de retorno do investimento: 2 anos e 9 meses. 1.2 - Dados dos empreendedores Nome: Douglas Sousa Santos Endereço: Alameda 06 lt 13 Cidade: Palmas Estado: Tocantins Perfil: Graduando em engenharia elétrica, projetista, leitura e interpretação em: AutoCAD, Solid Works, Kicad, LtSpice, Proteus. Inglês básico. Programação de microprocessadores. Informática básica. Programação industrial. Jovem empreendedor de sucesso. Atribuições: Parte operacional da empresa. Nome: Léo Janio Oliveira Silva Endereço: ne 07 lote 24 Cidade: Palmas Estado: Tocantins Perfil: Graduando em engenharia civil jovem empreendedor de sucesso. Atribuições: Pesquisa de mercado da empresa. 4 Plano de negócios-PaintHeight Nome: Mariell Monturil de Sousa Endereço: al 08 lt 16 Cidade: Palmas Estado: Tocantins Perfil: Graduandoem eng.civil pela universidade federal do tocantins. Desenhista, projetista (maquetes 3d, humanizaçao, documentação) fluência em língua inglesa. Estágiário por 3 anos em escritório de arquitetura e engenharia na cidade de gurupi-to. Jovem empreendedor. Atribuições: Marketing da empresa. Nome: Kassiel de Sousa Oliveira Endereço: Cidade: Palmas Estado: Tocantins Perfil: Graduando em engenharia civil jovem empreendedor de sucesso. Atribuições: Financiero. 1.3 - Missão da empresa Desenvolver equipamento que facilite e otimize a pintura de edificações de médio e grande porte. 1.4 - Setor de atividade A empresa trabalhará no setor de serviços. 1.5 - Forma juridical Sociedade Limitada. 1.6 - Enquadramento tributário A empresa optará pelo simples nacional. 5 Plano de negócios-PaintHeight 1.7 - Capital social N º SÓCIO VALOR PARTICIPAÇÃO (%) 1 Douglas Sousa Santos R$ 79.637,70 25,00 2 Léo Janio Oliveira Silva R$ 79.637,70 25,00 3 Mariell Monturil de Sousa R$ 79.637,70 25,00 4 Kassiel de Sousa Oliveira R$ 79.637,70 25,00 TOTAL R$ 318.550,80 100,00 1.8 - Fonte de recursos Os recursos da empresa serão devido a investimentos da incubadora que irá financiar os nossos produto. 2 - ANÁLISE DE MERCADO 2.1- Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes): Empresas de médio e Grande porte. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar): Agilidade, segurança e otimização do processo de pintura de construções. Área de abrangência (onde estão os clientes?): Cidades com altos índices de verticalização. 7 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 2.2 - Estudo dos concorrentes Empresa Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes 3D Robotics Mediana 5000,00R$ Pagamento prévio do produto. Av. Produccion 6- C, Parque Internacional Industrial Tijuana, 22425 ,Tijuana, Baja California, México. Email: help@3dr.com Site: currentuas.com Site de vendas e lojas Conclusões: Empresa sediada na Califórnia – Estados Unidos, especializada em Tecnologia de VANT(Veiculo Aéreo não tripulado). Principal concorrente da DJI. 8 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 2.3 - Estudo dos fornecedores Nº Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços) Nome do fornecedor Preços Condições de pagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) 1 Drones modificáveis afim de conceder o acabamento necessário de pintura. DJI 2000,00 USD$ Contato prévio e espera para a chegada do pedido. 30 dias. 14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057. 2 Equipamento para a modificação do drone que possibilite a pintura através do drone. Cetec - equipamentos para pinturas 450,00 R$ Pagamento prévio do produto. 30 dias. Av. Jacobus Bald, 547 - Jardim Iracema, São Paulo 9 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 3 - PLANO DE MARKETING 2.1 - Produtos e serviços O principal produto será o serviço de pintura 2.2 - Preço Como a tecnologia é inovadora e ainda existem poucos concorrentes no mercados e o público alvo possui poder aquisitivo elevado, o produto pode ser vendido por um preço que retorne um lucro maior. 2.3 - Estratégias promocionais O principal meio de divulgação além das tradicionais será através de feiras de tecnologia como DroneShow Latin America. 2.4 - Estrutura de comercialização Através do contato dado nas divulgações, receberiamos pedidos em nosso escritório, então saberiamos aonde seria entrege o serviço, e depois da discussão de preços entregariamos o serviço. 2.5 - Localização do negócio Endereço: Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 Bairro: Vila das Acacias Cidade: São José dos Campos Estado: São Paulo Fone 1: (12) 3947-5813 Dado que nosso negócio seria incubado pelo ITA a localização deveria ser feita pelo 1 0 de 25 Plano de negócios-PaintHeight próprio instituto, sendo assim decidimos que seria melhor no próprio local. 4 - PLANO OPERACIONAL 4.1- Layout 4.2 - Capacidade instalada Capacidade maxima de serviços. Um serviço a cada dois dias. 4.3 - Processos operacionais 1 1 de 25 Plano de negócios-PaintHeight Um técnico com o treinamento apropriado, que será responsável pelo serviço, este dependendo do pedido do cliente. 4.4 - Necessidade de pessoal CARGO/FUNÇÃO QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS Financeiro Curso de administração. Produção e operação técnico de produção, curso de pilotagem de drone. Marketing Curso de marketing. Pesquisador de mercado Curso de administração e estatística. 5 - PLANO FINANCEIRO 5.1 - Investimentos fixos Os investimentos fixos serão de: Móveis para o trabalho da equipe: R$ 5.399,97; Computadores para os funcionarios da empresa: R$ 10.264,80; Equipamentos para a produção dos drones e diversos: R$ 5.808,90. Totalizando: R$ 21.473,67 5.2 - Estoque inicial DESCRIÇÃO QTD E VALOR UNITÁRIO TOTAL Despesas administrativas 1 R$ 70.380,00 R$ 70.380,00 Recursos humanos 1 R$ 196.920,00 R$ 196.920,00 1 2 de 25 Plano de negócios-PaintHeight Máteriais necessários 1 R$ 19.500,00 R$ 19.500,00 TOTAL (A) R$ 286.800,00 5.3 - Caixa mínimo Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas O prazo médio do serviço de pintura sera de 12 dias. Cálculo do prazo médio de compras O prazo medio de investimento para compras pela incubadora sera de 30 dias. Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque A nescessidade media de estoque sera de 5 dias. Assim teremos o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias dados na seguinte tabela: RECURSOS DA EMPRESA FORA DO SEU CAIXA NUMERO DE DIAS 1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 12 2. Estoques – necessidade média de estoques 5 Subtotal recursos fora do caixa 17 RECURSOS DE TERCEIROS NO CAIXA DA EMPRESA 3. Fornecedores – prazo médio de compras 30 Subtotal Recursos de terceiros no caixa 30 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias -13 5.4 - Investimentos pré-operacionais A seguir observamos uma tabela dos investimentos pré-operacionais. DESCRIÇÃO VALOR Despesas de Legalização R$ 2.140,00 1 3 de 25 Plano de negócios-PaintHeight Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação de Lançamento R$ 16.900,00 Cursos e Treinamentos R$ 0,00 Outras despesas R$ 1.711,00 TOTAL R$ 20.751,00 5.5 - Investimento total DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS VALOR (%) Investimentos Fixos R$ 21.473,67 6,74 Capital de GiroR$ 276.326,12 86,74 Investimentos Pré-Operacionais R$ 20.751,00 6,51 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 318.550,79 100,00 FONTES DE RECURSOS VALOR (%) 1- Recursos próprios R$ 0,00 0,00 2- Recursos de terceiros R$ 318.550,79 100,00 3- Outros R$ 0,00 0,00 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 318.550,79 100,00 1 4 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 5.6 - Faturamento mensal PRODUTO/SERVIÇO QUANTIDADE (ESTIMATIVA DE VENDAS) PREÇO DE VENDA UNITÁRIO (EM R$) FATURAMENTO TOTAL (EM R$) Pintura 8 R$ 4.250,00 R$ 34.000,00 TOTAL R$ 34.000,00 Fazendo uma projeção futura sem expectativa de crescimento por enquanto, teremos: Período Faturamento Total Mês 1 R$ 34.000,00 Mês 2 R$ 34.000,00 Mês 3 R$ 34.000,00 Mês 4 R$ 34.000,00 Mês 5 R$ 34.000,00 Mês 6 R$ 34.000,00 Mês 7 R$ 34.000,00 Mês 8 R$ 34.000,00 Mês 9 R$ 34.000,00 Mês 10 R$ 34.000,00 Mês 11 R$ 34.000,00 Mês 12 R$ 34.000,00 Ano 1 R$ 408.000,00 5.7 - Custo unitário Conforme descrito anteriormente, o nosso produto principal sera pitura, deste modo nossos materiais usados sera a tinta, realizando uma perspectiva media, teremos o o gasto de aprocimadamente 150,00 R$. 1 5 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 5.8 - Custos de comercialização Aqui iremos projetar os nossos custos de comercialização nas seguintes tabelas: DESCRIÇÃO (%) FATURAMENTO ESTIMADO CUSTO TOTAL SIMPLES (Imposto Federal) 15,40 R$ 34.000,00 R$ 5.236,00 Comissões (Gastos com Vendas) 3,50 R$ 34.000,00 R$ 1.190,00 Propaganda (Gastos com Vendas) 5,00 R$ 34.000,00 R$ 1.700,00 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 1,50 R$ 34.000,00 R$ 510,00 TOTAL IMPOSTOS R$ 5.236,00 TOTAL GASTOS COM VENDAS R$ 3.400,00 TOTAL GERAL (IMPOSTOS + GASTOS) R$ 8.636,00 Projeção de custos de comercialização: Período Custo Total Mês 1 R$ 8.636,00 Mês 2 R$ 8.636,00 Mês 3 R$ 8.636,00 Mês 4 R$ 8.636,00 Mês 5 R$ 8.636,00 Mês 6 R$ 8.636,00 Mês 7 R$ 8.636,00 Mês 8 R$ 8.636,00 Mês 9 R$ 8.636,00 Mês 10 R$ 8.636,00 Mês 11 R$ 8.636,00 Mês 12 R$ 8.636,00 Ano 1 R$ 103.632,00 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV 1 6 de 25 Plano de negócios-PaintHeight PRODUTO/SERVIÇO ESTIMATIVA DE VENDAS (EM UNIDADES) CUSTO UNITÁRIO DE MATÉRIAIS/AQUISIÇÕES CMD / CMV Pintura 8 R$ 150,00 R$ 1.200,00 TOTAL R$ 1.200,00 Projeção: Período CMD/CMV Mês 1 R$ 1.200,00 Mês 2 R$ 1.200,00 Mês 3 R$ 1.200,00 Mês 4 R$ 1.200,00 Mês 5 R$ 1.200,00 Mês 6 R$ 1.200,00 Mês 7 R$ 1.200,00 Mês 8 R$ 1.200,00 Mês 9 R$ 1.200,00 Mês 10 R$ 1.200,00 Mês 11 R$ 1.200,00 Mês 12 R$ 1.200,00 Ano 1 R$ 14.400,00 1 7 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 5.10 - Custos de mão-de-obra FUNÇÃO Nº DE EMPREGADOS SALÁRIO MENSAL SUBTOTAL TOTAL Pesquisador de mercado 1 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 Marketing 1 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 Produção e operação 1 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 Financeiro 1 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 TOTAL 4 10.700,00 10.700,00 R$ 10.700,00 5.11 - Custos com depreciação Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal Máquinas e equipamentos R$ 5.808,90 10 R$ 580,89 R$ 48,41 Móveis e utensílios R$ 5.399,97 10 R$ 540,00 R$ 45,00 computadores R$ 10.264,80 5 R$ 2.052,96 R$ 171,08 TOTAL R$ 3.173,85 R$ 264,49 5.12 - Custos fixos operacionais mensais DESCRIÇÃO CUSTO Serviços de terceiros R$ 120,00 Depreciação R$ 264,49 Manutenção dos equipamentos R$ 2.500,00 Salários + encargos R$ 10.700,00 Material de limpeza R$ 250,00 Material de escritório R$ 500,00 TOTAL R$ 14.334,49 2 1 de 25 Plano de negócios-PaintHeight Projeção de custos sem espectativa de cresmimento: Período Custo Total Mês 1 R$ 14.334,49 Mês 2 R$ 14.334,49 Mês 3 R$ 14.334,49 Mês 4 R$ 14.334,49 Mês 5 R$ 14.334,49 Mês 6 R$ 14.334,49 Mês 7 R$ 14.334,49 Mês 8 R$ 14.334,49 Mês 9 R$ 14.334,49 Mês 10 R$ 14.334,49 Mês 11 R$ 14.334,49 Mês 12 R$ 14.334,49 Ano 1 R$ 172.013,88 5.13 - Demonstrativo de resultados DESCRIÇÃO VALOR VALOR ANUAL (%) 1. Receita Total com Vendas R$ 34.000,00 R$ 408.000,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 3,53 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 5.236,00 R$ 62.832,00 15,40 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 3.400,00 R$ 40.800,00 10,00 Total de custos Variáveis R$ 9.836,00 R$ 118.032,00 28,93 3. Margem de Contribuição R$ 24.164,00 R$ 289.968,00 71,07 4. (-) Custos Fixos Totais R$ 14.334,49 R$ 172.013,88 42,16 5. RESULTADO OPERACIONAL: LUCRO R$ 9.829,51 R$ 117.954,12 28,91 2 1 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 5.14 - Indicadores de viabilidade INDICADORES ANO 1 Ponto de Equilíbrio R$ 242.032,44 Lucratividade 28,91 % Rentabilidade 37,03 % Prazo de retorno do investimento 2 anos e 9 meses 2 0 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 6 - CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO 6.1 - Ações preventivas e corretivas DESCRIÇÃO CENÁRIO PROVÁVEL CENÁRIO PESSIMISTA CENÁRIO OTIMISTA Valor (%) Valor (%) Valor (%) 1. Receita total com vendas R$ 34.000,00 100,00 R$ 28.900,00 100,00 R$ 40.800,00 100,00 2. Custos variáveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 1.200,00 3,53 R$ 1.020,00 3,53 R$ 1.440,00 3,53 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 5.236,00 15,40 R$ 4.450,60 15,40 R$ 6.283,20 15,40 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 3.400,00 10,00 R$ 2.890,00 10,00 R$ 4.080,00 10,00 Total de Custos Variáveis R$ 9.836,00 28,93 R$ 8.360,60 28,93 R$ 11.803,20 28,93 3. Margem de contribuição R$ 24.164,00 71,07 R$ 20.539,40 71,07 R$ 28.996,80 71,07 4. (-) Custos fixos totais R$ 14.334,49 42,16 R$ 14.334,49 49,60 R$ 14.334,49 35,13 Resultado Operacional R$ 9.829,51 28,91 R$ 6.204,91 21,47 R$ 14.662,31 35,94 Receita (pessimista) 15,00 % Receita (otimista) 20,00 % 2 1 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 4 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES FORÇAS Pioneirismo no Brasil Pouca dependência de pessoas externas Parceria com universidade. OPORTUNIDADES Professores capacitados Subvenção Ampliação da carta de serviços. PONTOS FRACOS FRAQUEZAS Protótipo em desenvolvimento Falta de conhecimento inicial da montagem do equipamento Inexperiência em gestão. AMEAÇAS Concorrentes futuros Difícil relacionamento com o fornecedor Tempo indeterminado para a conquista dos consumidores. Ações: Aprimoramento de equipamentos, desenvolvimento na área de pesquisa, pesquisa de mercado e estudo do comportamento do clientes. 2 2 de 25 Plano de negócios-PaintHeight 7 - AVALIAÇÃO DO PLANO 7.1- Análise do plano O plano de negócios da PaintHeight mostrou que o negócio apesar de necessitar de um alto investimento pré-operacionais, trazendo um prazo para o retorno de investimento relativamente alto de 2 anos e 9 meses. Temos uma perspectiva de uma lucratividade 28,91% e uma rentabilidade de 37,03% no primeiro ano. O plano evidentemente descartou a possibilidade de crescimento, entretanto, sabemos que podehaver uma taxa de expansão com investimentos em mais materiais deste modo possibilitando atender a mais clientes.
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