tabela 1 - contas patrimoniais e resultados_31dez2012

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Contas Patrimoniais
	Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012
	SEM-INFO Com. Ltda.
	B – D - O- PL	Contas	Valor (R$)	Ativo	Passivo	PL
	Adiantamento ao fornecedor	100,000
	Adiantamentos a funcionários	239,789
	Aluguéis a pagar	90,450
	Aplicações financeiras de curto prazo	1,546,900
	Assinatura de jornais	6,589
	Caixa e Equivalente de Caixa	3,817,994
	Capital Subscrito	5,579,259
	Comissões a pagar	367,400
	Computadores e periféricos	900,458
	Títulos a receber - 1,5 anos	611,630
	Depreciação Acumulada - 	234,789
	Duplicatas a receber	125,769
	Edifícios	465,900
	Empréstimos a pagar	2,727,207
	Encargos Socais a Recolher	97,678
	Energia elétrica a pagar	68,000
	Estoques - Materiais de escritórios	5,900
	Estoques - Material de limpeza	45,760
	Estoques - Produtos acabados	4,823,768
	Ferramentas	560,567
	Fornecedores	5,306,349
	ICMS a Recolher	353,894
	INSS a Recolher	45,908
	Instalações	345,000
	IPI a Recolher	78,965
	Juros a pagar	5,600
	Máqunas e Equipamentos	1,260,900
	Marcas e patentes	1,500,760
	Material de embalagem	456,700
	Móveis e utensílios	678,500
	Outros Ativos Circulantes	45,876
	Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido	45,900
	Prêmio de seguros a vencer	26,955
	Provisão de 13o salário	37,908
	Provisão de Férias	67,890
	Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ)	479,893
	Reserva Estatutária	877,988
	Reserva Legal	985,366
	Salários a pagar	498,670
	Seguros a pagar	2,500
	Taxas a recolher	56,876
	Terrenos	798,500
	Títulos a receber	3,797,237
	Tributos Correntes a Recuperar	478,985
	Veículos	478,540
	Lucros (Prejuízos) Acumulados	0
	Empréstimos e Financiamento - 2 anos	5,591,936
	PIS e COFINS a Recolher	95,345
	IR a Recolher	34,506
	Participações em Outras Empresas	349,000
	Adiantamento a Diretores	170,500
	TOTAL
	B= Bens D= Direito	O= Obrigações PL= Patrimônio Líquido
Contas de Resultado
	Contas	R$
	Outras receitas	89,818
	Devoluções de vendas	1,550,000
	Provisão para imposto de renda pessoa jurídica e Contribuição Social	52,052
	Vendas de mercadorias	35,000,700
	Estoque inicial de mercadorias	23,456,090
	Despesa com salários da Administração	912,676
	Outras despesas operacionais	115,834
	Juros ativos	331,698
	Abatimentos s/ vendas	980,050
	ICMS sobre vendas	380,567
	Compras de mercadorias	2,900,500
	Despesas com publicidade & propaganda do mês	3,900,457
	Despesa com energia elétrica da loja	567,200
	Juros passivos	1,154,699
	Despesa de aluguel do prédio	89,818
	Estoque final de mercadorias	2,115,114
	Despesas com seguros	90,000
	Despesas com distribuição	289,790
	Demonstração do Resultado do Exercício - DRE	R$
	Receita Operacional Bruta
	(-) Deduções de vendas
	Receita Operacional Líquida
	(-) Custo das vendas
	Lucro Bruto
	(-) Despesas de vendas
	(-) Despesas administrativas
	(-) Outras despesas operacionais – líquidas
	Lucro Operacional
	(+ /-) resultado financeiro
	Resultado antes dos impostos sobre o lucro
	(-) impostos sobre o lucro
	Lucro Líquido do Exercício
Plan3