Planilha Estágio Supervisionado

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DisciplinaEstágio Supervisionado VIII3 materiais57 seguidores
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DADOS
	DADOS DA EMPRESA
	EMPRESA:	COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. (Ajustar conforme contrato social elaborado)
	CNPJ:	11111.111/0001-11
	IE:	111,111,111,111
	CNAE:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
	ENDEREÇO:	Avenida Olímpica, 1200 - Centro - Londrina - PR - CEP 86076-140
	Telefone:	(43) 3333-5566 FAX: (43) 3333-4455
	site:	www.seminarioviii.com.br
	email:	contato@seminarioviii.com.br
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Forma de recebimento de vendas							Impostos sobre Venda			Recuperação de Imp. S/Compra
	Porcentagem interestadual					0%			Interest.	Estadual		Interest.	Estadual
	À vista					40%		ICMS	18.00%	18.00%	ICMS	18.00%	18.00%
	30 dias					30%		PIS	1.65%	1.65%	PIS	1.65%	1.65%
	60 dias					30%		COFINS	7.60%	7.60%	COFINS	7.60%	7.60%
								Total	27.25%	27.25%	Total	27.25%	27.25%
	Total					100%		Fretes s/Vendas		5.00%		Energia	25%
								Impostos s/Lucro
	Forma de pagamento de compras							IRPJ	15%
	Porcentagem interestadual					0%		CSLL	9%	Frete Compra CIF
	À vista					30%		Total	24%
	30 dias					35%
	60 dias					35%		Depreciação Anual (%)
								Veículos			20%
	Total					100%		Computadores e Periféricos			20%
								Móveis e Utensílios/Maq. Eqtos			10%
	Forma de pagamento imobilizado							Edificações			4%
	Realizar o pagamento dentro do mês					100%
	30 dias					0%
	
	
	Total					100%
	
	Valor total da compra do imobilizado					0.0
	
	Recuperação do ICMS sobre imobilizado
	Veículos					0%
	Computadores e Periféricos					0%
	Móveis e Utensílios					0%		Margem de Lucro Bruto			100.00%
	
	Despesas Bancárias								Seguros
								Contrato		* 562,490.00
	Tarifa Manutenção P.Jurídica					* 20.00		Apólice		* 5,000.00
	Tarifa Talão de Cheques					0.0		Vigência (meses)		12
								Forma pagamento		4 parcelas
	PRODUTOS COMERCIALIZADOS			PREÇO DE VENDA
	
	REF-0001 - TERNO MASCULINO			* 1,250.00				REGRAS DE ESTOCAGEM E COMPRAS
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA			* 280.00				A) Estoca-se a previsão de venda do mês seguinte
	REF-0003 - GRAVATA			* 60.00				B) Compra-se a previsão de venda do mês seguinte
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA			* 450.00				C) A previsão do último mês é igual ao próprio mês
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL			* 290.00
contato@seminarioviii.com.br
www.seminarioviii.com.br
 IMPOSTOS
	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS - ESTADUAL E FEDERAL
	
	
	LIVRO DE SAÍDAS			JAN	FEV	MAR
	Vendas de Mercadorias
	Débito de PIS
	Débito de COFINS
	Débito de ICMS
	
	LIVRO DE ENTRADAS			JAN	FEV	MAR
	Compras de Mercadorias
	Crédito de PIS
	Crédito de COFINS
	Crédito de ICMS
	
	Fretes s/ Vendas
	
	APURAÇÃO DO ICMS
	APURAÇÃO DE ICMS			JAN	FEV	MAR
	Débito de ICMS VENDAS
	Crédito de ICMS COMPRAS
	
	Crédito ICMS Imobilizado
	Crédito ICMS s/Energia
	Saldo do Mês
	Saldo a Recolher
	
	APURAÇÃO DO PIS
	APURAÇÃO DE PIS			JAN	FEV	MAR
	Débito de PIS VENDAS
	Crédito de PIS COMPRAS
	Crédito PIS Depr. Amortização(Obs: Amort. não ligada a ativ. da empresa)
	Crédito PIS s/Energia Elétrica
	Crédito PIS/Fretes s/Vendas
	Saldo do Mês
	Saldo a Recolher
	
	APURAÇÃO DO COFINS
	APURAÇÃO DE COFINS			JAN	FEV	MAR
	Débito de COFINS VENDAS
	Crédito de COFINS COMPRAS
	Crédito COFINS Depr. Amortiz.
	Crédito COFINS s/Energia Eletr.
	Crédito COFINS/Fretes s/Vendas
	Saldo do Mês
	Saldo a Recolher
	
	TOTAL PIS/COFINS RECUPERADOS SOBRE
	Depreciação/Amortização
	Energia Elétrica
	Fretes s/Vendas
 DESPESAS
	DESPESAS OPERACIONAIS
	
					Administrativo		Vendas
	Descrição			Total	%	Valor	%	Valor
	Energia Elétrica			350.00	100%	350.00	0%	0.00
	Telefone e Fax			280.00	100%	280.00	0%	0.00
	Água e Esgoto			120.00	100%	120.00	0%	0.00
	Honorários Contábeis			1,500.00	100%	1,500.00	0%	0.00
	Material de Consumo e de Escr.			200.00	100%	200.00	0%	0.00
	Vigilância Monitorada			250.00	100%	250.00	0%	0.00
	Limpeza e Conservação			120.00	100%	120.00	0%	0.00
	Combustíveis			550.00	100%	550.00	0%	0.00
	Propaganda			800.00	0%	0.00	100%	800.00
	Correios e Telégrafos			100.00	100%	100.00	0%	0.00
		TOTAL		4,270.00		3,470.00		800.00
	
	
	DESPESAS DE VENDAS			JAN	FEV	MAR
	Despesas de Pessoal
	Salários
	Comissões
	Horas Extras
	INSS
	FGTS
	Décimo Terceiro
	Férias
	Provisão para Encargos
	Vale Transporte
	Despesas Gerais
	Fretes
	Energia Elétrica
	Telefone e Fax
	Água e Esgoto
	Material de Consumo e de Escr.
	Limpeza e Conservação
	Combustíveis
	Propaganda
	Correios e Telégrafos
	TOTAL DESPESAS DE VENDAS
	
	
				JAN	FEV	MAR
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Despesas de Pessoal
	Salários
	Horas Extras
	INSS
	FGTS
	Décimo Terceiro
	Férias
	Provisão para Encargos
	Vale Transporte
	Despesas Gerais
	Pró-Labore
	INSS s/Pró-Labore
	Energia Elétrica
	Telefone e Fax
	Água e Esgoto
	Honorários Contábeis
	Material de Consumo e de Escr.
	Vigilância Monitorada
	Limpeza e Conservação
	Combustíveis
	Correios e Telégrafos
	Prêmios de Seguros
	Amortização
	Depreciação
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRAT.
	
	TOTAL GERAL DESP. OPERAC.			0.00	0.00	0.00
Controle Imobizado
	RELAÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	TOTAL	VALOR			CRÉDITO ICMS		CUSTO	DEPRECIAÇÃO		ACUMULADO
	Móveis e Utensílios	QTDE	UN.	TOTAL	TOTAL	MENSAL	AQUISIÇÃO	% ANUAL	R$ MENSAL	MARÇO (x3)
	MESA 2 GAVETAS	4	450.00
	ARMÁRIO 5 PORTAS	2	550.00
	AR CONDICIONADO	2	1,800.00
	BEBEDOURO	2	550.00
	APARELHOS DE TELEFONE	4	150.00
	ARQUIVO - A	1	500.00
	ARQUIVO - B	1	450.00
	CADEIRA GIRATÓRIA	4	350.00
	CENTRAL TELEFÔNICA	1	1,000.00
	GÔNDOLAS DE ARMAZENAMENTO	8	150.00
	BALCÃO 5 PORTAS E 3 GAVETAS	1	880.00
	ESTOFADOS RECEPÇÃO	2	530.00
	MESA DECORATIVA RECEPEÇÃO	1	650.00
	EXPOSITOR - A	8	230.00
	EXPOSITOR - B	2	410.00
	SUBTOTAL	43	8,650.00
	
	Computadores e Periféricos
	IMPRESSORA EPSON	2	800.00
	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	5	1,450.00
	IMPRESSORA CUPOM FISCAL/NFC-e	1	1,500.00
	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL	1	1,650.00
	SUBTOTAL	9	5,400.00
	
	Veículo
	VEÍCULO	1	50,000.00
	SUBTOTAL	1	50,000.00
	
	Terrenos
	TERRENOS	1	60,000.00
	SUBTOTAL	1	60,000.00
	
	Edificações
	EDIFICAÇÕES	1	150,000.00
	SUBTOTAL	1	150,000.00
	TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
 DFC
	DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2017 - COMÉRCIO
	
	
	SALDO DE CAIXA				Jan-16	Feb-16	Mar-16
	SALDO INICIAL
	ORIGENS
		DAS OPERAÇÕES
				RCBTO VENDAS A VISTA
				RCBTO VENDAS A PRAZO
	
		DE SÓCIOS E ACIONISTAS
				INTEGRALIZACAO DE CAPITAL
	
		DOS FINANCIAMENTOS
				EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
	
	TOTAL DAS ORIGENS
	APLICAÇÕES
		DAS OPERAÇÕES
			PAGAMENTO FORNECEDORES
				PAGTO COMPRAS À VISTA
				PAGTO COMPRAS À PRAZO
			PAGAMENTO DE IMPOSTOS
				P.I.S. a Recolher
				COFINS a recolher
				ICMS a recolher
				I.R.P.J. a Pagar
				Contribuição Social a pagar
			PAGAMENTO DESPESAS C/ PESSOAL
				Salários a Pagar
				Pró Labore a Pagar
				I.N.S.S. a Recolher
				F.G.T.S.a Recolher
				IRRF a recolher
				Provisão para Férias/13º salário
				Encargos s/ provisão férias/13º salário
			PAGAMENTO DESPESAS GERAIS
				ENERGIA ELÉTRICA
				FRETES SOBRE VENDAS
				AGUA E ESGOTO
				TELEFONES
				VIGILANCIA E SEGURANÇA
				MATERIAL DE ESCRITÓRIO
				COMBUSTÍVEIS
				CORREIOS E TELEGRAFOS
				HONORÁRIOS CONTÁBEIS
				PROPAGANDA E PUBLICIDADE
				DESPESAS BANCÁRIAS
				VALE TRANSPORTE
				PAGAMENTO APOLICE SEGURO
				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
		DOS INVESTIMENTOS
				AQUISICAO DE IMOBILIZADO
				PAGAMENTO CONSÓRCIO
				GASTOS PRÉ OPERACIONAIS
	
		DOS FINANCIAMENTOS
				PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
	
	TOTAL DAS APLICAÇÕES
	SALDO FINAL DE CAIXA
PLANO
	
	PLANO DE CONTAS SIMPLIFICADO
	
	NIVEL	CLASSIFICAÇÃO	REDUZIDO	CONTA GRÁFICA
	1		001	ATIVO
	2		002	CIRCULANTE
	3		003	DISPONÍVEL
	4		004	CAIXA
	5		005	Caixa/Banco
	3		008	CRÉDITOS E VALORES
	4		009	DUPLICATAS A RECEBER
	5		010	Clientes A
	4		011	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
	5		012	ICMS a Recuperar
	5		013	PIS a Recuperar
	5		014	COFINS a Recuperar
	4		015	DESPESAS ANTECIPADAS
	5		016	Prêmios de Seguros a Vencer
	3		017	ESTOQUES
	4
dr.lixo
dr.lixo fez um comentário
Essa é a planilha para realizar os lançamentos do estágio do 7º e 8º semestres, está faltando colocar as fórmulas para os lançamentos. Aqui é para ajudar, e não ficar igual "aleksbraw" e "raildoyy" postando materiais inúteis só para tentar vender e poluir o PD
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