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agradecimentos
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XXX, XXXXX. Estágio Supervisionado. Ano de 2017. 185 folhas. Trabalho de Conclusão de estágio do curso de Graduação em Ciências Contábeis – Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas, Universidade Pitágoras Unopar, Redenção, 2.017.
RESUMO
XXXXXXXX
Palavras-chave: CPC 00. Contabilidade. Relatórios contábil-financeiros.
XXXXXX, xxxxxxx. Supervised internship. Ano de 2017. 185 folhas. Trabalho de Conclusão de estágio do curso de Graduação em Ciências Contábeis – Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas, Universidade Pitágoras Unopar, Redenção, 2.017.
.
ABSTRACT
xxxxxxxxx
Key-words: CPC 00. Accounting. Financial accounting reports.
SUMÁRIO
131	INTRODUÇÃO	�
162	DESENVOLVIMENTO	�
162.1	principais aspectos relacionados à Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00)	�
162.1.1	Apresentação sobre o CPC 00	�
172.1.2	Uma abordagem sobre o Capítulo 4 - Estrutura conceitual	�
182.1.2.1	Características Qualitativas de Melhoria	�
182.1.2.2	Estrutura Conceitual para elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis	�
213	CONCLUSÃO	�
23REFERÊNCIAS	�
24APÊNDICES	�
25ANEXOS	�
25A - Contrato Social	�
27B - Livro Diário	�
27I - Termo de Abertura	�
28II - Diário – Lançamentos Contábeis	�
121III - Balanço Patrimonial	�
124IV - Demonstração do Resultado do Exercício	�
125V - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	�
126VI - Demonstração de Fluxo de Caixa Direto	�
126VII- Notas Explicativas	�
129Demonstrações Financeiras	�
166VIII - Plano de Contas	�
179IX - Termo de Encerramento	�
180C - Memória de cálculo referente a apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social	�
180D - Apurações	�
180I - Apuração do PIS e COFINS	�
183II - Relatório de Movimento do Estoque	�
185II - Registro de Inventário	�
��
INTRODUÇÃO
xxxxxxxxx
DESENVOLVIMENTO
principais aspectos relacionados à Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00)
Apresentação sobre o CPC 00
xxxx
Uma abordagem sobre o Capítulo 4 - Estrutura conceitual 
xxxx
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
APÊNDICES
ANEXOS
A - Contrato Social
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA.
SOCIO1, brasileiro, casado no regime parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua 36 nº 01, quadra 03, setor centro, Cep. 68.552-420 Redenção/ PA., portador da Carteira de Identidade RG nº 000000/SSP-PA e CPF nº 000.000.000-00.
SOCIO2, brasileiro, casado no regime parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua 36 nº 01, quadra 03, setor centro, Cep. 68.552-420 Redenção/ PA., portador da Carteira de Identidade RG nº 000000/SSP-PA e CPF nº 000.000.000-00;
Os sócios acima qualificados (Art. 997, I, CC-2002) constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:
1ª- A sociedade girara sob o nome empresarial Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios LTDA. e terá sede e domicilio na Rua do Sonho nº 01 , bairro Jardim, Cep. 00.000-230, cidade de Redenção – PA. (art. 997, II, CC-2002)
2ª- O capital social será R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 150.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios: (art.997, III, CC-2002) (art.1.055, CC-2002)
	SÓCIOS
	QUOTAS
	CAPITAL
	%
	SOCIO1
	 150.000
	 150.000,00
	50%
	SOCIO2
	 150.000
	 150.000,00
	50%
	TOTAL
	300.000
	 300.000,00
	100%
3ª- O objeto será Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios;
4ª- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual por todos os sócios.
5ª- A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Janeiro de 2.017 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC-2002) 
6ª- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC-2002).
Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC-2002).
7ª- A administração da sociedade caberá a ambos os sócios os quais usam a firma em conjunto ou separadamente, e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo ainda praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, sendo-lhes vedado o uso da mesma para quaisquer negócios estranhos ao objeto social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064, CC/2002).
8ª – Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).
 9ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, inc. 2º e art. 1.078, CC/2002).
10ª – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.
11ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
12º - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).
13ª – Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, inc. 1º, CC/2002).
14ª Fica eleito o Foro da Comarca desta cidade para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
 E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas.
Redenção (PA), 01 de Janeiro de 2.017.
_______________________ ____________________________
 (SÓCIO) (SÓCIO) 
 Testemunhas: 
 
Testemunha 1CPF: 000.000.000-00 
Testemunha 2
CPF: 000.000.000-00
B - Livro Diário
I - Termo de Abertura
	 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 1
	
	
	
	
	Termo de Abertura do Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***53 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A
	***53 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COM SEDE EM REDENÇÃO - PA,
	
	
	
	
	
	
	
	
	AVENIDA BRASIL, 100 00, CENTRO - CEP: 68.552-230
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - PA Nº. 0000001 EM 01/01/2017
	
	
	
	
	CNPJ: 00.000.000/0001-00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INSCRIÇÃO - ESTADUAL: 00.000.000-
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Redenção, 31 de Março de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOCIO 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADMINISTRADOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOCIO 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADMINISTRADOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XXXXXXXXXXX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contador - CRC 00O - PA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CPF: 000.000.000-00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
II - Diário – Lançamentos Contábeis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	FOLHA1
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	
	
	02/01
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	
	
	
	
	
	
	SOCIAL, SOCIO 1
	150.000,00
	
	
	2.4.1.01.0001
	NOME DO SOCIO 1
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	
	
	
	
	
	
	SOCIAL, SOCIO 1
	
	150.000,00
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	
	
	
	
	
	
	SOCIAL, SOCIO 2
	150.000,00
	
	
	2.4.1.01.0002
	NOME DO SOCIO 2
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	
	
	
	
	
	
	SOCIAL, SOCIO 2
	
	150.000,00
	
	1.2.3.11.0001
	TERRENOS
	COMPRA DE TERRENOS
	60.000,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	COMPRA DE TERRENOS
	
	60.000,00
	
	1.2.3.01.0001
	PREDIOS E EDIFICACOES
	COMPRA DE EDIFICAÇÕES
	150.000,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	COMPRA DE EDIFICAÇÕES
	
	150.000,00
	
	1.1.1.02.0010
	DEMAIS BANCOS
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	10.000,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	
	10.000,00
	
	1.1.1.04.0001
	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE
	
	
	
	
	
	
	SEGUROS
	5.000,00
	
	
	2.1.1.08.0001
	SEGUROS
	CONTRATAÇÃO DE APÓLICE
	
	
	
	
	
	
	SEGUROS
	
	5.000,00
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	23.495,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	
	23.495,00
	
	1.1.2.06.0001
	ICMS A RECUPERAR
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR REVENDA.
	4.229,10
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR REVENDA.
	
	4.229,10
	
	1.1.2.06.0005
	PIS A RECUPERAR
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR REVENDA.
	387,67
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR REVENDA.
	
	387,67
	
	1.1.2.06.0006
	COFINS A RECUPERAR
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR REVENDA.
	1.785,62
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR REVENDA.
	
	1.785,62
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.800,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.800,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000002, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.100,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000002, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.100,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000003, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	3.600,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000003, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	3.600,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000004, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.100,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000004, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.100,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000005, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	600,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000005, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	600,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000006, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	563.097,39
	563.097,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 1:
	563.097,39
	563.097,39
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	500,00
	
	02/01
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000006, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	500,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº000007, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	450,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000007, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	450,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000008, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.400,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000008, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.400,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000009, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.000,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000009, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.000,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000010, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.200,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000010, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.200,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000011, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	880,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000011, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	880,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000012, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.060,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000012, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.060,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000013, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	650,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000013, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	650,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000014, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.840,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000014, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.840,00
	
	1.2.3.02.0001
	MOVEIS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000015, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	820,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000015, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	820,00
	
	1.2.3.08.0001
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000016, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.600,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000016, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.600,00
	
	1.2.3.08.0001
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000017, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	7.250,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	581.747,39
	574.497,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 2:
	
	581.747,39
	574.497,39
	
	
	
	
	
	a NF nº 000017, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	7.250,00
	
	02/01
	1.2.3.08.0001
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000018, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.500,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000018, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.500,00
	
	
	1.2.3.08.0001
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000019, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	1.650,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000019, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	1.650,00
	
	
	1.2.3.03.0001
	VEICULOS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000020, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	50.000,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compras Ativo imobilizado referente
	
	
	
	
	
	
	
	a NF nº 000020, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	50.000,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA,.
	7.048,50
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA,.
	
	7.048,50
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.800,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.800,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.02, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA,.
	8.223,25
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.02, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA,.
	
	8.223,25
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.100,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.100,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	3.600,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	3.600,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.100,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.100,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	600,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	600,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	500,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	500,00
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	658.869,14
	658.869,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 3:
	658.869,14
	658.869,14
	
	02/01
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	450,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	450,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.400,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.400,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.000,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.000,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.200,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.200,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	880,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	880,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.060,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.060,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	650,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	650,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.840,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.840,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	820,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	820,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000016.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.600,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000016.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.600,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000017.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	7.250,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000017.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	7.250,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000018.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	677.019,14
	677.019,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 5DATA
	CONTA
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 4:
	677.019,14
	677.019,14
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.500,00
	
	
	02/01
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000018.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.500,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000019.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	1.650,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000019.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	1.650,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000020.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	50.000,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000020.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	50.000,00
	
	
	
	
	
	
	730.169,14
	730.169,14
	
	10/01
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000002, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	23.495,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000002, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	
	23.495,00
	
	
	1.1.2.06.0001
	ICMS A RECUPERAR
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, FORNECEDOR REVENDA.
	4.229,10
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, FORNECEDOR REVENDA.
	
	4.229,10
	
	
	1.1.2.06.0005
	PIS A RECUPERAR
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, FORNECEDOR REVENDA.
	387,67
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, FORNECEDOR REVENDA.
	
	387,67
	
	
	1.1.2.06.0006
	COFINS A RECUPERAR
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, FORNECEDOR REVENDA.
	1.785,62
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, FORNECEDOR REVENDA.
	
	1.785,62
	
	
	
	
	
	
	29.897,39
	29.897,39
	
	15/01
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000003, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	23.495,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000003, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	
	23.495,00
	
	
	1.1.2.06.0001
	ICMS A RECUPERAR
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, FORNECEDOR REVENDA.
	4.229,10
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, FORNECEDOR REVENDA.
	
	4.229,10
	
	
	1.1.2.06.0005
	PIS A RECUPERAR
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, FORNECEDOR REVENDA.
	387,67
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, FORNECEDOR REVENDA.
	
	387,67
	
	
	1.1.2.06.0006
	COFINS A RECUPERAR
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, FORNECEDOR REVENDA.
	1.785,62
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, FORNECEDOR REVENDA.
	
	1.785,62
	
	
	
	
	
	
	29.897,39
	29.897,39
	
	21/01
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000004, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	23.495,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000004, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	
	23.495,00
	
	
	1.1.2.06.0001
	ICMS A RECUPERAR
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, FORNECEDOR REVENDA.
	4.229,10
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	27.724,10
	23.495,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 5:
	27.724,10
	23.495,00
	
	
	
	
	
	000004, FORNECEDOR REVENDA.
	
	4.229,10
	
	21/01
	1.1.2.06.0005
	PIS A RECUPERAR
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, FORNECEDOR REVENDA.
	387,67
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, FORNECEDOR REVENDA.
	
	387,67
	
	
	1.1.2.06.0006
	COFINS A RECUPERAR
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, FORNECEDOR REVENDA.
	1.785,62
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, FORNECEDOR REVENDA.
	
	1.785,62
	
	
	
	
	
	
	29.897,39
	29.897,39
	
	30/01
	2.1.1.08.0001
	SEGUROS
	PAGAMENTO DE SEGUROS
	1.250,00
	
	
	
	1.1.1.02.0010
	DEMAIS BANCOS
	PAGAMENTO DE SEGUROS
	
	1.250,00
	
	
	
	
	
	
	1.250,00
	1.250,00
	
	31/01
	4.1.1.02.0005
	TELECOMUNICACOES
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	280,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	280,00
	
	
	4.1.1.02.0031
	AGUA
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	120,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	120,00
	
	
	4.1.1.02.0023
	HONORARIOS CONTABEIS
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	1.500,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	1.500,00
	
	
	4.1.1.02.0016
	MATERIAL DE ESCRITORIO
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	200,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	200,00
	
	
	4.1.1.02.0026
	VIGILANCIA MONITORADA
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	250,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	250,00
	
	
	4.1.1.02.0012
	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	120,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESASCONF NOTA FISCAL
	
	120,00
	
	
	4.1.1.02.0021
	COMBUSTIVEIS
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	550,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	550,00
	
	
	4.1.1.02.0028
	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	800,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	800,00
	
	
	4.1.1.02.0006
	CORREIOS
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	100,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	PAGAMENTO DE DESPESAS
	
	
	
	
	
	
	
	CONF NOTA FISCAL
	
	100,00
	
	
	4.1.1.04.0009
	TARIFAS BANCARIAS
	DESPESAS BANCARIAS
	70,00
	
	
	
	1.1.1.02.0010
	DEMAIS BANCOS
	DESPESAS BANCARIAS
	
	70,00
	
	
	4.1.1.01.0001
	PRO LABORE
	PROLABORE A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	10.000,00
	
	
	
	2.1.1.04.0002
	PRO LABORE A PAGAR
	PROLABORE A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	10.000,00
	
	
	2.1.1.04.0002
	PRO LABORE A PAGAR
	INSS A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	PROLABORE
	1.100,00
	
	
	
	2.1.1.04.0009
	INSS A PAGAR
	INSS A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	PROLABORE
	
	1.100,00
	
	
	2.1.1.04.0002
	PRO LABORE A PAGAR
	IRRF A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	PROLABORE
	649,38
	
	
	
	2.1.1.05.0008
	IRRF SALARIOS
	IRRF A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	PROLABORE
	
	649,38
	
	
	4.1.1.01.0001
	PRO LABORE
	INSS A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	PROLABORE
	2.000,00
	
	
	
	2.1.1.04.0009
	INSS A PAGAR
	INSS A PAGAR SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	17.739,38
	15.739,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 6:
	17.739,38
	15.739,38
	
	
	
	
	
	PROLABORE
	
	2.000,00
	
	31/01
	4.1.1.01.0003
	SALARIOS
	SALARIO BASE REF FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	2.400,00
	
	
	
	2.1.1.04.0001
	SALARIOS A PAGAR
	SALARIO BASE REF FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	
	2.400,00
	
	
	4.1.1.01.0030
	REPOUSO REMUNERADO
	REPOUSO REMUNERADO SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	672,20
	
	
	
	2.1.1.04.0001
	SALARIOS A PAGAR
	REPOUSO REMUNERADO SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	672,20
	
	
	4.1.1.01.0031
	COMISSÃO
	COMISSÃO SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	3.672,86
	
	
	
	2.1.1.04.0001
	SALARIOS A PAGAR
	COMISSÃO SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	
	3.672,86
	
	
	4.1.1.01.0021
	INSS
	INSS A PAGAR SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	1.942,58
	
	
	
	2.1.1.04.0009
	INSS A PAGAR
	INSS A PAGAR SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	
	1.942,58
	
	
	4.1.1.01.0022
	FGTS
	FGTS A RECOLHER SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	539,60
	
	
	
	2.1.1.04.0011
	FGTS A PAGAR
	FGTS A RECOLHER SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	539,60
	
	
	4.1.1.01.0019
	FERIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	747,58
	
	
	
	2.1.2.01.0001
	PROVISAO DE FERIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	747,58
	
	
	4.1.1.01.0020
	13 SALARIO
	PROVISÃO DE 13º SALARIO
	
	
	
	
	
	
	
	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	562,09
	
	
	
	2.1.2.01.0002
	PROVISAO DE 13 SALARIO
	PROVISÃO DE 13º SALARIO
	
	
	
	
	
	
	
	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	
	562,09
	
	
	4.1.1.01.0021
	INSS
	PROVISÃO DE INSS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	377,18
	
	
	
	2.1.2.01.0004
	ENCARGOS SOCIAIS
	PROVISÃO DE INSS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	377,18
	
	
	4.1.1.01.0022
	FGTS
	PROVISÃO DE FGTS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	104,78
	
	
	
	2.1.2.01.0004
	ENCARGOS SOCIAIS
	PROVISÃO DE FGTS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	104,78
	
	
	4.1.1.01.0003
	SALARIOS
	SALARIO BASE REF FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	6.500,00
	
	
	
	2.1.1.04.0001
	SALARIOS A PAGAR
	SALARIO BASE REF FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	
	6.500,00
	
	
	4.1.1.01.0011
	VALE TRANSPORTE
	DESCONTO DE VALE
	
	
	
	
	
	
	
	TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	180,00
	
	
	
	2.1.1.04.0001
	SALARIOS A PAGAR
	DESCONTO DE VALE
	
	
	
	
	
	
	
	TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	
	180,00
	
	
	4.1.1.01.0021
	INSS
	INSS A PAGAR SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	645,00
	
	
	
	2.1.1.04.0009
	INSS A PAGAR
	INSS A PAGAR SOBRE FOLHA DE
	
	
	
	
	
	
	
	PAGAMENTO
	
	645,00
	
	
	4.1.1.01.0022
	FGTS
	FGTS A RECOLHER SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	520,00
	
	
	
	2.1.1.04.0011
	FGTS A PAGAR
	FGTS A RECOLHER SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	520,00
	
	
	4.1.1.01.0019
	FERIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	720,42
	
	
	
	2.1.2.01.0001
	PROVISAO DE FERIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	720,42
	
	
	4.1.1.01.0020
	13 SALARIO
	PROVISÃO DE 13º SALARIO
	
	
	
	
	
	
	
	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	541,67
	
	
	
	2.1.2.01.0002
	PROVISAO DE 13 SALARIO
	PROVISÃO DE 13º SALARIO
	
	
	
	
	
	
	
	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	
	541,67
	
	
	4.1.1.01.0021
	INSS
	PROVISÃO DE INSS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	363,48
	
	
	
	2.1.2.01.0004
	ENCARGOS SOCIAIS
	PROVISÃO DE INSS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	363,48
	
	
	4.1.1.01.0022
	FGTS
	PROVISÃO DE FGTS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	38.228,82
	38.228,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 7:
	38.228,82
	38.228,82
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	100,97
	
	
	31/01
	2.1.2.01.0004
	ENCARGOS SOCIAIS
	PROVISÃO DE FGTS SOBRE
	
	
	
	
	
	
	
	FOLHA DE PAGAMENTO
	
	100,97
	
	
	2.1.1.04.0001
	SALARIOS A PAGAR
	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA
	
	
	
	
	
	
	
	DE PAGAMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	D E P A R TA M E N T O
	
	
	
	
	
	
	
	ADMINSTRATIVO
	645,00
	
	
	
	2.1.1.04.0009
	INSS A PAGAR
	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA
	
	
	
	
	
	
	
	DE PAGAMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	D E P A R T A M E N T O
	
	
	
	
	
	
	
	ADMINSTRATIVO
	
	645,00
	
	
	2.1.1.04.0001
	SALARIOS A PAGAR
	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA
	
	
	
	
	
	
	
	DE PAGAMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	DEPARTAMENTO DE VENDAS
	741,96
	
	
	
	2.1.1.04.0009
	INSS A PAGAR
	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA
	
	
	
	
	
	
	
	DE PAGAMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	DEPARTAMENTO DE VENDAS
	
	741,96
	
	
	4.1.1.02.0009
	GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS
	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	416,67
	
	
	
	1.1.1.04.0001
	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	
	416,67
	
	
	4.1.1.02.0032
	ENERGIA ELETRICA
	Energia Elétrica referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	350,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Energia Elétrica referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	350,00
	
	
	1.1.2.06.0001
	ICMS A RECUPERAR
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	87,50
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	87,50
	
	
	1.1.2.06.0005
	PIS A RECUPERAR
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	5,78
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	5,78
	
	
	1.1.2.06.0006
	COFINS A RECUPERAR
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	26,60
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO.
	
	26,60
	
	
	4.1.1.02.0032
	ENERGIA ELETRICA
	PAGAMENTO A FORNECEDOR
	350,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	PAGAMENTO A FORNECEDOR
	
	350,00
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000005, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	25.480,00
	
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Compra de Mercadorias referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000005, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA.
	
	25.480,00
	
	
	1.1.2.06.0001
	ICMS A RECUPERAR
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, FORNECEDOR REVENDA.
	4.586,40
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, FORNECEDOR REVENDA.
	
	4.586,40
	
	
	1.1.2.06.0005
	PIS A RECUPERAR
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, FORNECEDOR REVENDA.
	420,42
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, FORNECEDOR REVENDA.
	
	420,42
	
	
	1.1.2.06.0006
	COFINS A RECUPERAR
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, FORNECEDOR REVENDA.
	1.936,48
	
	
	
	1.1.2.09.0002
	PRODUTOS P/ REVENDA
	Crédito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, FORNECEDOR REVENDA.
	
	1.936,48
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000001, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	25.000,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000001, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	98.376,60
	73.376,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Folha 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 8:
	98.376,60
	73.376,60
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	25.000,00
	
	31/01
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, CLIENTES DIVERSOS.
	4.500,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, CLIENTES DIVERSOS.
	
	4.500,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, CLIENTES DIVERSOS.
	412,50
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, CLIENTES DIVERSOS.
	
	412,50
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, CLIENTES DIVERSOS.
	1.900,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001, CLIENTES DIVERSOS.
	
	1.900,00
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000002, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	5.600,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000002, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	5.600,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, CLIENTES DIVERSOS.
	1.008,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, CLIENTES DIVERSOS.
	
	1.008,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, CLIENTES DIVERSOS.
	92,40
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, CLIENTES DIVERSOS.
	
	92,40
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, CLIENTES DIVERSOS.
	425,60
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002, CLIENTES DIVERSOS.
	
	425,60
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000003, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	600,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000003, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	600,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, CLIENTES DIVERSOS.
	108,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº000003, CLIENTES DIVERSOS.
	
	108,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, CLIENTES DIVERSOS.
	9,90
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, CLIENTES DIVERSOS.
	
	9,90
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, CLIENTES DIVERSOS.
	45,60
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003, CLIENTES DIVERSOS.
	
	45,60
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000004, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	4.500,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000004, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	4.500,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, CLIENTES DIVERSOS.
	810,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, CLIENTES DIVERSOS.
	
	810,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, CLIENTES DIVERSOS.
	74,25
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, CLIENTES DIVERSOS.
	
	74,25
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, CLIENTES DIVERSOS.
	342,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004, CLIENTES DIVERSOS.
	
	342,00
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	118.804,85
	118.804,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 9:
	118.804,85
	118.804,85
	
	
	
	
	
	NF nº 000005, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	2.900,00
	
	
	31/01
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000005, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	2.900,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, CLIENTES DIVERSOS.
	522,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, CLIENTES DIVERSOS.
	
	522,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, CLIENTES DIVERSOS.
	47,85
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, CLIENTES DIVERSOS.
	
	47,85
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, CLIENTES DIVERSOS.
	220,40
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005, CLIENTES DIVERSOS.
	
	220,40
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000006, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	31.250,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000006, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	31.250,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006, CLIENTES DIVERSOS.
	5.625,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006, CLIENTES DIVERSOS.
	
	5.625,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006, CLIENTES DIVERSOS.
	515,62
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006, CLIENTES DIVERSOS.
	
	515,62
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006, CLIENTES DIVERSOS.
	2.375,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006, CLIENTES DIVERSOS.
	
	2.375,00
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000007, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	8.400,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000007, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	8.400,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007, CLIENTES DIVERSOS.
	1.512,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007, CLIENTES DIVERSOS.
	
	1.512,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007, CLIENTES DIVERSOS.
	138,60
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007, CLIENTES DIVERSOS.
	
	138,60
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007, CLIENTES DIVERSOS.
	638,40
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007, CLIENTES DIVERSOS.
	
	638,40
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000008, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	2.400,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000008, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	2.400,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008, CLIENTES DIVERSOS.
	432,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008, CLIENTES DIVERSOS.
	
	432,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008, CLIENTES DIVERSOS.
	39,60
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008, CLIENTES DIVERSOS.
	
	39,60
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	175.821,32
	175.821,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 10:
	175.821,32
	175.821,32
	
	
	
	
	
	000008, CLIENTES DIVERSOS.
	182,40
	
	
	31/01
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débitode COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008, CLIENTES DIVERSOS.
	
	182,40
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000009, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	4.500,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000009, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	4.500,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009, CLIENTES DIVERSOS.
	810,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009, CLIENTES DIVERSOS.
	
	810,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009, CLIENTES DIVERSOS.
	74,25
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009, CLIENTES DIVERSOS.
	
	74,25
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009, CLIENTES DIVERSOS.
	342,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009, CLIENTES DIVERSOS.
	
	342,00
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000010, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	7.250,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000010, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	7.250,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010, CLIENTES DIVERSOS.
	1.305,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010, CLIENTES DIVERSOS.
	
	1.305,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010, CLIENTES DIVERSOS.
	119,62
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010, CLIENTES DIVERSOS.
	
	119,62
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010, CLIENTES DIVERSOS.
	551,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010, CLIENTES DIVERSOS.
	
	551,00
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000011, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	31.250,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000011, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	31.250,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011, CLIENTES DIVERSOS.
	5.625,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011, CLIENTES DIVERSOS.
	
	5.625,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011, CLIENTES DIVERSOS.
	515,62
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011, CLIENTES DIVERSOS.
	
	515,62
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011, CLIENTES DIVERSOS.
	2.375,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011, CLIENTES DIVERSOS.
	
	2.375,00
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000012, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	8.400,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000012, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	8.400,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012, CLIENTES DIVERSOS.
	1.512,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012, CLIENTES DIVERSOS.
	
	1.512,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	240.633,21
	240.633,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	Livro Diário
	
	
	
	
	
	
	
	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 11:
	240.633,21
	240.633,21
	
	
	
	
	
	000012, CLIENTES DIVERSOS.
	138,60
	
	
	31/01
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012, CLIENTES DIVERSOS.
	
	138,60
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012, CLIENTES DIVERSOS.
	638,40
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012, CLIENTES DIVERSOS.
	
	638,40
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000013, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	2.400,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000013, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	2.400,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013, CLIENTES DIVERSOS.
	432,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013, CLIENTES DIVERSOS.
	
	432,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013, CLIENTES DIVERSOS.
	39,60
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013, CLIENTES DIVERSOS.
	
	39,60
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013, CLIENTES DIVERSOS.
	182,40
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013, CLIENTES DIVERSOS.
	
	182,40
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000014, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	4.500,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000014, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	4.500,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014, CLIENTES DIVERSOS.
	810,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014, CLIENTES DIVERSOS.
	
	810,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014, CLIENTES DIVERSOS.
	74,25
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº000014, CLIENTES DIVERSOS.
	
	74,25
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014, CLIENTES DIVERSOS.
	342,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014, CLIENTES DIVERSOS.
	
	342,00
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000015, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	7.250,00
	
	
	
	3.1.1.01.0002
	REVENDA DE MERCADORIAS
	Vendas Merc.Terceiros referente a
	
	
	
	
	
	
	
	NF nº 000015, CLIENTES
	
	
	
	
	
	
	
	DIVERSOS.
	
	7.250,00
	
	
	3.3.1.03.0001
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015, CLIENTES DIVERSOS.
	1.305,00
	
	
	
	2.1.1.05.0002
	ICMS
	Débito de ICMS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015, CLIENTES DIVERSOS.
	
	1.305,00
	
	
	3.3.1.03.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015, CLIENTES DIVERSOS.
	119,62
	
	
	
	2.1.1.05.0005
	PIS
	Débito de PIS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015, CLIENTES DIVERSOS.
	
	119,62
	
	
	3.3.1.03.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015, CLIENTES DIVERSOS.
	551,00
	
	
	
	2.1.1.05.0006
	COFINS
	Débito de COFINS referente a NF nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015, CLIENTES DIVERSOS.
	
	551,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	350,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	-CONSUMO IMOBILIZADO,.
	
	350,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	Saldo do dia a Transportar:
	259.766,08
	259.766,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	Janeiro de 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA
	CONTA
	
	NOME CONTA
	HISTÓRICO
	DÉBITO
	CRÉDITO
	
	
	
	
	
	Saldo do dia Transportado da Folha 12:
	259.766,08
	259.766,08
	
	
	
	
	
	000001.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	10.000,00
	
	
	31/01
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000001.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	10.000,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	2.240,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000002.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	2.240,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	240,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000003.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	240,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	1.800,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000004.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	1.800,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	1.160,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	1.160,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	12.500,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000006.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	12.500,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	3.360,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000007.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	3.360,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	960,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000008.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	960,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	1.800,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000009.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	1.800,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	2.900,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000010.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	2.900,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	12.500,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000011.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	12.500,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	3.360,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000012.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	3.360,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	960,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000013.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	960,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	1.800,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000014.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	1.800,00
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	2.900,00
	
	
	
	1.1.2.01.0001
	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
	Recebimento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000015.01, CLIENTES DIVERSOS,.
	
	2.900,00
	
	
	2.1.1.01.0001
	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA,.
	7.644,00
	
	
	
	1.1.1.01.0001
	CAIXA - MATRIZ
	Pagamento referente a Título nº
	
	
	
	
	
	
	
	000005.01, FORNECEDOR
	
	
	
	
	
	
	
	REVENDA,.
	
	7.644,00
	
	
	4.2.1.01.0001
	CUSTO DAS MERCADORIAS