Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Avaiação Parcial: GST0434_SM_201504742321 V.1 Aluno(a): ROBSON DA MOTTA SOARES Matrícula: Acertos: 9,0 de 10,0 Data: 25/10/2017 11:23:20 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201505059668) Acerto: 1,0 / 1,0 A administração financeira se relaciona mais estreitamente com: Informática, contabilidade e marketing Economia, direito e sociologia Estatística, matemática financeira e recursos humanos Economia, estatística e informatica Matemática Financeira, Direito e Contabilidade. 2a Questão (Ref.: 201504992940) Acerto: 1,0 / 1,0 Trabalha com o regime de competência; ele prepara demonstrações financeiras que reconhecem receitas no momento da venda e reconhecem as despesas quando são realizadas. Consultor Administrador Financeiro Contador Orçamentista Auditor 3a Questão (Ref.: 201505553152) Acerto: 1,0 / 1,0 Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00; Ano 2 . R$ 30.000,00; Ano 3 . R$ 40.000,00; Ano 4 . R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback): 3 anos e 6 meses; 3 anos e 9 meses; 3 anos e 4 meses; 3 anos e 2 meses; 3 anos e 3 meses; Gabarito Comentado. 4a Questão (Ref.: 201505553119) Acerto: 0,0 / 1,0 O retorno de um ativo é realizado quando: o custo de oportunidade se torna positivo o Valor Presente Líquido (VPL) varia entre 0 (zero) e 1 (um) acontece a venda no período de tempo em que o retorno é menor que o custo financeiro ocorre a venda em prazo indeterminado a Taxa Interna de Retorno (TIR) for maior que a taxa mínima de atratividade(TMA) Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 5a Questão (Ref.: 201505563759) Acerto: 1,0 / 1,0 Uma carteira é composta de 40% de ações da Petrobras, 60% de ações da Ipiranga. Os retornos são , respectivamente, 8% e 9%. Qual será o retorno médio da carteira? 16% 13% 15% 20% 17% 6a Questão (Ref.: 201505563776) Acerto: 1,0 / 1,0 Um gestor financeiro montou uma carteira composta de 30% de ações B.Brasil, 60% de ações do Bradesco. Os retornos são, respectivamente, 12% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira? 13,2% 11,2% 9,2% 12,2% 10,2% 7a Questão (Ref.: 201505091640) Acerto: 1,0 / 1,0 Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos: Risco Não Sistemático Risco de Moeda Risco do Ativo Risco Sistemático Risco Diversificável Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 8a Questão (Ref.: 201505432007) Acerto: 1,0 / 1,0 Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser : O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. Defensivo,agressivo e neutro Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice. A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1. O coeficiente Beta não pode ser negativo Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 9a Questão (Ref.: 201505047379) Acerto: 1,0 / 1,0 Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta : O seu valor é obtido a partir de dados de retorno Ele nunca pode ser positivo É uma medida de risco diversificável Ele nunca pode ser negativo Não serve para indicar qual será a variação de um ativo Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 10a Questão (Ref.: 201505568688) Acerto: 1,0 / 1,0 Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf) 7,8% 6,4% 2,1% 13,8% 9,9% Gabarito Comentado.
Compartilhar