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8
Sistema de Ensino Presencial Conectado
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
nome do(s) autor(es) 
em ordem alfabética
RELATÓRIO DE ESTÁGIO:
Moda Comércio Varejista LTDA
Cidade
Ano
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em ordem alfabética
RELATÓRIO DE ESTÁGIO:
Moda Comércio Varejista LTDA
Trabalho de 
Estágio Supervisionado em Contabilidade apresentado ao Curso 
de 
Ciências Contábeis 
apresentado à Universidade Norte do Paraná 
–
 UNOPAR como requisito parcial para a obtenção de média bimestral na disciplina
: Estágio Supervisionado. Lecionadas pelos professores: 
Agnaldo Pereira e André Juliano Machado
. Do 7/8 Semestre.
Cidade
Ano
dedicatoria
A Deus, que é o dono do passado, presente e futuro e a quem devo tudo na minha vida. Em especial ao meu esposo marcos rogerio da silva, meus pais, irmão e familiares, que sempre estiveram ao meu lado me apoiando nos momentos difíceis, que não foram poucos durante essa jornada. Aos meus amigos e professores do curso que me motivaram e contribuiram para minha vitoria até aqui.
agradecimentos
Inicialmente, agradeço a Deus pela força e determinação adquirida durante toda essa jornada, A todos, meus amigos, familiares, professores e colaboradores, que não se opuseram em incentivar e me ajudar, de alguma forma, a dar continuidade a este grande sonho, em especial a minha amiga Galciene Landim que sempre me ajudou e não me deixou desistir deste sonho. Agradeço, também, Ideal contabilidade, por ter me concedido a oportunidade de ingressar no estágio supervisionado, à o contador Henrique Joaquim Fernandes do santos que me acompanhou e orientou durante todo o período, a quem devo muito por ter aprimorado meus conhecimentos também ao meu tutor de sala Fernando...
"Aqueles que param esperando as coisas melhorarem, acabarão descobrindo mais tarde que aqueles que não pararam estão tão na frente que não poderão ser mais alcançados". (RuiBarbosa) 
Edineia Rimoldi. Relatório de Estágio:Um estudo sobre estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro – CPC 00. 2017. 85f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro de Ciências Empresariais e Sociais AplicadO estágio foi realizado no escritório de contabilidade Henrique contabilidade Ltda epp, cuja sede está localizada na Avenida são Joao n* 1171 sala c, bairro Jardim Riva, na cidade de primavera do leste MT.
O Estágio Supervisionado foi desenvolvido no período de 04 de setembro de 2017 a 12 de Setembro de 2017, sendo as tarefas realizadas no horário das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 15:00h, totalizando 6 horas diárias A supervisão do estágio ficou a cargo do contador Joaquim Henrique Fernades dos Santos sob a orientação da prof. Fernando.... No estágio buscou-se desenvolver e aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos no decorrer do Curso Superior de ciências contábeis realizado no Instituto Universidade Pitágoras Unopar.
2017.
RESUMO
O CPC 00 é o primeiro pronunciamento enunciado pelo CPC e estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis destinadas a usuários externos além de abordar princípios para a elaboração de outros pronunciamentos.Entre os assuntos citados, destaca-se a hierarquia de prioridades aos potenciais usuários das demonstrações; as características qualitativas da informação contábil e no seu ultimo capitulo aborda a premissa subjacente da continuidade, elementos, reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações contábeis bem como os conceitos de capital. Com base no estudo realizado foi realizada a contabilização de uma empresa fictícia no período de um trimestre.
Palavras-Chave:CPC 00. Pronunciamentos Contábeis. Contabilidade.
LISTAS
AC – Ativo Circulante
CPC –Comissão de Pronunciamentos Contábeis
PL – Patrimônio Líquido
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................8
2DESENVOLVIMENTO	9
2.1RELATÓRIO DE ESTÁGIO APLICADO..................................................................9
2.2ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL FINANCEIRO – CPC 00	9
2.2.1CAPÍTULO4:ESTRUTURA CONCEITUAL (1989): TEXTO REMANESCENTE......................................................................................................15
2.2.2Premissa Subjacente.........................................................................................15
2.2.3	Elementos das demonstrações contábeis, reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações contábeis	15
2.2.4Conceitos de Capital e de Manutenção de Capital............................................17
3. CONCIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................. 21 REFERENCIAS........................................................................................................ 22
APÊNDICES	23
APÊNDICE A – Contrato Social	22
APÊNDICE B – Livro Diário	28
APÊNDICE C – Livro Diário	28
APÊNDICE D –Cálculo da Depreciação Fiscal	28
APÊNDICE E –Controle de Estoque	28
APÊNDICE F –Registro de Iventário	28
APÊNDICE G –Notas Explicativas	28
INTRODUÇÃO
No mundo moderno, onde se vivenciou inúmeras mudanças, um mundo recheado de descobertas fascina, onde o conhecimento predomina diante das novas tecnologias da comunicação e da informação, a Contabilidade vem se afirmar definitivamente como ciência. Tendo seu objeto de estudo, o patrimônio e suas diversas variações, atingindo cada vez mais a determinação de seu valor. Em um meio em que os bens das pessoas e das organizações flui instantaneamente em divulgações nas redes de relações abstratas, o problema de sua mensuração tornou-se também um imenso desafio. E nessa interação na qual as pessoas se encontram, totalmente globalizadas, toda e qualquer organização necessita de uma reciclagem para com as suas ferramentas de gestão. Um bom sistema de gerenciamento é de fundamental importância para se fazer uma organização caminhar bem (BEUREN, 2008; SANTOS, 2007; PADOVEZE, 2007).
A Contabilidade exerce um fundamental papel que é de controlar, onde esse controle é feito através de coleta, armazenamento e processamento das informações geradas pelos fatos que alteram a situação patrimonial (PADOVEZE, 2007).Dando um dinamismo no objetivo da contabilidade Padoveze vem definir o patrimônio como (2007, p. 29):
Patrimônio é o conjunto de riquezas de propriedade de alguém ou de uma empresa (de uma entidade). São aqueles itens que a civilização convencionou chamar de riquezas, por serem raros, úteis, fungíveis (característica de troca), tangíveis (característica de poder ser movimentado e ser tocado fisicamente), desejáveis etc. Dentro dessa visão já tradicional para a humanidade, e numa primeira etapa de definição, patrimônio seria o conjunto de bens.
Assim sendo o patrimônio (conjunto de bens, direitos e obrigações), será através da interpretação aprofundada deste, que se tem uma posição da real situação da empresa.
Segundo Almeida (2005, p.13): “o objetivo principal da contabilidade é coletar, registrar, resumir, analisar e relatar, em termos monetários, informações acerca dos negócios das companhias”. Portanto essas informações devem ser coletadas, armazenadas, processadas, planejadas e controladas de maneira que, os usuários que trabalham com elas, possam saber e sentir que estão operando com dados que reflitam a realidade empresarial. 
Segundo Sá (1997, p. 15) apud Beuren (2008, p. 22): “A contabilidade nasceu com a civilização e jamais deixará de existir em decorrência dela; talvez, por isso, seus progressos quase sempre tenham coincidido com aqueles que caracterizam os da própria evolução do ser humano”. Diante disso, percebe-se que a contabilidade existe deste que no mundo há ser humano, mesmo sendo esta arcaicaem seu início, mas que ela está adequada com o período em que vive a sociedade, e com certeza esta acompanha simultaneamente o desenvolver do mundo.
É importante destacar que quanto mais sucintas forem as informações, melhor e mais eficiente será o resultado. No atual segmento empresarial, grandes empresas buscam constantemente meios informacionais que possibilitem resultados confiáveis em suas tomadas de decisões. 
E por meio do estudo da Ciência Contábil, nas teoria e vivências na UNOPAR, praticaremos as funções de um Contador inseridos em suas rotinas diárias de trabalho.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal a aproximação e a apropriação de conhecimentos das rotinas atribuídas ao contador, por meio do estudo das estruturas das demonstrações contábeis instituída pelo CPC 00 e pela simulação das etapas e procedimentos aplicados aos processos contábeis.
Neste contexto, este relatório de estágio faz um estudo sobre o CPC 00 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro que estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos;
Posteriormente, mas especificamente nos apêndices deste trabalho realiza-se a contabilização de uma empresa fictícia no período de três meses utilizando-se dos padrões apresentados na referida 
METODOLOGIA
O presente estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório e descritivo, baseado em dados presentes em artigos científicos registrados no Google Acadêmico, pesquisas registradas nas bases de dados do SCIELO, dentre outros.
Dessa forma, para a análise deste estudo, a tipologia utilizada quanto aos seus objetivos foi de uma pesquisa bibliográfica, visto que seu referencial teórico foi realizado com base em pesquisas através de livros e artigos, aqui mencionados.
E foi calculado em sob dados fornecidos de uma empresa fictícia.
DESENVOLVIMENTO
RELATÓRIO DE ESTÁGIO APLICADO
ESCREVER AQUI COMO FOI REALIZADO O SEU ESTÁGIO
ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL FINANCEIRO – CPC 00
O CPC 00 é um Pronunciamento conceitual básico da Contabilidade. A Contabilidade possui usuários internos e externos em geral, mas, ela é primariamente destinada aos usuários externos, como investidores, credenciadores, dentre outros, não havendo hierarquia dentre estes para a tomada de informações das Demonstrações Contábeis. Assim, o CPC 00 afirma que “As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas”. Complementando essa ideia é importante saber que, essas demonstrações passem credibilidade.
Assim, os pronunciamentos Contábeis são estruturas conceituais a serem seguidas na Ciência Contábil. O Pronunciamento Técnico CPC 00, traz em seu contexto toda a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.
É justamente nestes relatórios que estão as informações sobre a posição patrimonial e financeira da entidade que concerne a informação. Auxiliando aos seus usuários por meio de informações de grande relevância.
As características das informações contábeis, diz respeito a sua Relevância e a sua Materialidade, assim ela tem que ser útil para prever resultados futuros, devendo também ser base na comparação com o passado, ou seja, o dado real deve ser confrontado com o dado passado. E a materialidade que permeia toda a informação contábil. Informações de valores pequenos, perdem um pouco da sua relevância, enquanto as informações com maiores valores possuem normalmente uma relevância maior. Há também a Representação Fidedigna, a informação deve ser bem representada para aquilo que foi designada, sem vieses, se fugir da normas e princípios.
Assim, estas demonstrações objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral. Não tendo o propósito de atender finalidades ou necessidades específica de determinados lucros de usuários. Dessa forma, ela não tende a atender um grupo específico de usuário, e sim, cada um que busque aquela informação que tenha necessidade e faça a análise. Essa análise será feita por meio de uma técnica contábil Análise das Demonstrações Contábeis.
Além das características fundamentais, há as Características Qualitativas de Melhoria, como a Comparabilidade, tem que se ter informações contábeis comparadas entre os períodos.
 A Verificabilidade, mesmo a Contabilidade sendo uma ciência social aplicada, ela deve ser verificável. A Tempestividade, toda a informação contábil tem prazo de validade, quando ela passa de seu tempo, perde a sua utilidade. A Compreensibilidade, toda informação contábil deve ser compreensível, e se não for não terá utilidade, tem que ser compreensiva para os usuários.
A estrutura conceitual não é um pronunciamento propriamente dito e, portanto não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre as técnicas de mensuração ou divulgação. Nada nesta estrutura conceitual substitui qualquer pronunciamento técnico, interpretação ou orientação.
Podendo haver um conflito entre o CPC 00 e um outro pronunciamento, entre o CPC 00 e uma interpretação, entre o CPC 00 e um orientação. Nesses casos, as exigências do Pronunciamento Técnico da interpretação ou da orientação específicos devem prevalecer sobre essa estrutura conceitual. Entretendo, à medida que futuros pronunciamentos técnicos, interpretações, orientações sejam desenvolvidos ou revisados, tendo como norte esta estrutura, o número de casos de conflitos tende a diminuir.
Então, no caso entre conflito entre o CPC 00 e outra norma específica, vai prevalecer a Norma específica.
Em seu Capítulo I, relata acerca do “Objetivo do Relatório Contábil-financeiro de propósito geral”, que são as próprias Demonstrações Contábeis. Onde este Relatório contábil-financeiro possui o objetivo geral de fornecer informações contábil-financeiro sobre a organização que reproduz esta informação, que sejam favoráveis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a empresa.
Os Relatórios Contábeis possuem o objetivo de fornecer informações contábil-financeiras sobre a instituição que sejam de utilidade para seus usuários.
ESTRUTURA CONCEITUAL PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: TEXTO REMANESCENTE. 
O texto remanescente da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis anteriormente emitidas não foi emendado para refletir quaisquer alterações implementadas pelo Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis (a IAS 1 que o espelha foi revisada pelo IASB em 2007). O texto remanescente será atualizado quando forem revisitados conceitualmente os elementos das demonstrações contábeis e suas bases de mensuração.
Em seu Capítulo explicita acerca da PREMISSA SUBJACENTE; Continuidade; elementos das demonstrações contábeis; Posição patrimonial e financeira; Ativos; Passivos; Patrimônio líquido; Performance; Receitas; Despesas; Ajustes para manutenção de capital; reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis; Probabilidade de futuros benefícios econômicos; Confiabilidade da mensuração; Reconhecimento de ativos; Reconhecimento de passivos; Reconhecimento de receitas; Reconhecimento de despesas; mensuração dos elementos das demonstrações contábeis; conceitos de capital e de manutenção de capital; Conceitos de capital; e Conceitos de manutenção de capital e determinação do lucro.
II PARTE - Contabilização
A empresa Moda Comércio Varejista LTDA foi constituída em 01/01/2017 e encerrou o seu trimestre em 31/03/2017.
Possui o regime tributário Lucro Real Trimestral. Portanto, a apuração das contribuições PIS e COFINS são pelo Regime Não Cumulativocom a apropriação de créditodas referidas contribuições sobre as compras de mercadorias, despesas de depreciação, fretes sobre vendas e energia elétrica.
Primeira etapa – Constituição
Contrato Social da empresa: Comércio de Confecções Ltda.
(Vide em Apêndice)
CONCLUSÃO
A melhoria dos processos de gestão empresarial está diretamente relacionada a forma como seu desempenho é avaliado. Na gestão moderna é fundamental avaliar o desempenho dos processos organizacionais por meio de medidas não financeiras, apesar de estarem atreladas ao desempenho financeiro, tendo em vista que as práticas que garantiram bons resultados no passado podem não ser mais suficientes. Por meio do uso dessas técnicas, as empresas podem orientar seus investimentos e suas áreas para seu crescimento e sobrevivência no longo prazo, melhorando sua gestão de forma contínua.
E que omitir a verdade sobre a situação empresa, futuramente ocorre consequências muitas vezes irreversíveis. No final todos saem perdendo, desde a empresa até a própria sociedade.
A relevância deste trabalho é que a partir deste, o leitor busque para a sua empresa melhorias e enxergue os verdadeiros problemas existentes dentro da sua organização e por meio das declarações deste, conscientize os gestores a programar um Sistema de Gestão para a melhoria contínua de sua organização. Na área acadêmica, almejo contribuir para a fundamentação teórica das gestões e a partir deste venha deixar espaços para dar continuidade a futuros trabalhos desta temática.
REFERÊNCIAS
AAKER, David Austin. Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura, 1996.
ALVES, Maria Leila. O papel equalizador do regime de colaboração estado-município na política de alfabetização. 1990. 283 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Campinas, Campinas, 1990. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/cibec/bbe-online/>. Acesso em: 30Agosto 2017.
ANDRADE, Cândido Teobaldo de Souza. Curso de relações públicas: relações com os diferentes públicos. 6. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 
BEUREN, Ilse Maria; LONGARAY, André Andrade; RAUPP, Fabiano Maury; SOUSA, Marco Aurélio Batista de; COLAUTO, Romualdo Douglas; PORTON, Rosimere Alves de Bona. Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: Teoria e Prática. – 3. ed. – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008.
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia cientifica, fundamentos e técnicas. 5. ed. São Paulo: Papirus, 1995. 175 p.
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. Campos, 2000.
COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão Estratégica. São Paulo: Saraiva, 2003.
COUTINHO, M. Administração pública voltada para o cidadão: quadro teórico conceitual. Revista do Serviço Público, n. 3, p. 41-73, 2000
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 1999.
MAINGUENEAU, Dominique. Elementos de lingüística para o texto literário. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
MILKOVICH, George T.; BOUDREAU, John W. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2000.
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Contrato social da sociedade empresaria 
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ:22.222.222/0001-00
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CONTRATO SOCIAL
Sócio 1,Brasileira, natural deCuritiba/PR, nascido em 14/10/1980, casadapelo regimede comunhão parcial debens,empresária,portadordoCPFNº:199.288.377-44 , eRGNº1.234.567, expedida pela SSP-PR, residenteedomiciliadoàrua XV de novembro, nº120, centro,Curitiba/PR CEP:1230-000, sócio 2, brasileiro, natural deCuritiba/PR, nascidoem 07/11/1954, solteiro, empresário, portador doCPFNº 299.388.477-55,edoRGn2.234.567, expedida pela SSP-PR, residenteedomiciliadoàrua XV de novembro, nº120, centro,Curitiba/PR, CEP: 1230-000, sócios componentes dasociedadeempresáriado tipo sociedade limitadaquegirasobadenominação social de:moda comércio varejista LTDA. com sedearua XV de novembro, nº121, centro Curitiba/PR, CEP 1230-000 registradanajunta comercial do estadodeparanásob o Nº 000000000422em01 dejaneiro de2017, inscritano CNPJsob o nº22.222.222/0001-00, resolvem em comum acordoconstituir uma sociedade,medianteas seguintes condições ecláusulas abaixo:
CAPÍTULOI
Da DenominaçãoSocial, Sede, Objetivo, Início EPrazo:
Cláusula1ª-Asociedadegirasobadenominaçãosocialde:MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. 
Cláusula2ª-AsociedadetemsuasedesocialestabelecidaàRuaXVdeNovembro, nº121,Centro,Curitiba/PR, CEP 1230-000.
Cláusula 3ª -A sociedade tem porobjetivo socialaexploração do ramo de:
- Comérciovarejista deartigos do vestuário eacessórios.
Cláusula 4ª -A sociedadeiniciousuasatividadesem 01 de janeiro 2017.
Cláusula 5ª -O prazo deduraçãoda presente sociedadeépor tempoindeterminado.
CAPÍTULOII
Do Capital Social, Quotas, Quotistas E Responsabilidade:
Cláusula6ª–ocapitalsocialéder$300.000,00(trezentosmilreais),divididoem300.000(trezentasmil)quotasnovalornominalder$1,00(umreal)cadaumaejátotalmentesubscritaeintegralizada em moedacorrente nacional, ficadoassim distribuído entreos sócios:
	Nome
	Percentual
	Quantidade de cotas
	valor
	Sócio 1
	50,00 %
	150.000
	150.000,00
	Sócio 2
	50,00 %
	150.000
	150.000,00
	total
	100,00 %
	300.000
	300.000,00
Cláusula7ª-Asquotassãoindivisíveisenãopoderãosercedidasoutransferidasaterceirossemoexpressoconsentimentodooutrosócioaquemficaassegurado,emigualdadedecondiçõesepreço o direito depreferência para asuaaquisição.
Cláusula8ª-Aresponsabilidadedecadasócioérestritaaovalordesuasquotas,mastodosrespondemsolidariamentepelaintegralizaçãodocapitalsocial,conformedispõeoartigo1.052daLei 10.406 de10 dejaneiro de2002;	
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MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
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CAPÍTULO III
DaAdministração,UsoDaDenominaçãoSocial EPró-Labore: 
Cláusula 9ª-Aadministraçãodasociedadeéexercidaindividualmentepelossócios: SÓCIO1eSÓCIO2,compodereseatribuiçõesdeadministradoraoqual,ficamautorizadosaousodonomeempresarial,cabendoassim,representaremasociedadeativaepassivamente,emjuízoouforadele,podendopraticartodososatosnecessáriosaobomdesempenhodesuasfunções.
ParágrafoÚnico:Évedadoousodadenominaçãosocialematividadesefinsestranhosaoobjetivo social ou assumirobrigações seja em favor dequalquer dos quotistas ou deterceiros.
Cláusula10ª–Pelosserviçosprestadosasociedade,ossóciosadministradoresterãodireitoaumaretiradamensal,atítulode“prolabore,cujaimportânciaseráfixadaemcomumacordoentreos sócios, observadas asdisposiçõesregulamentares pertinentes;
CAPÍTULO IV
DoExercícioSocial,Balanço,DeliberaçãoDosSócios,LucrosOuPrejuízos:
 4 Cláusula11ª–oexercíciosocialencerrar-se-átrimestralmenteem:março,junho,setembroedezembro decadaano.
Cláusula12ª–Aotérminodecadaexercíciosocial,osadministradoresprestarãocontasjustificadasdesuaadministração,bemcomo,proceder-se-áaverificaçãodoslucrosouprejuízoslevantadosatravésdaelaboraçãodoinventário,dobalançopatrimonialedobalançoderesultadoeconômico, obedecendo-se astécnicaspertinentes à matéria;
Cláusula13ª–Asdeliberaçõessociaisserãotomadasemreuniãodesócios,convocadaspelosadministradores,eosnegóciosdasociedadeserãodecididospormaioriadevotos,contadossegundo o valor das quotas decadaum.
ParágrafoÚnico:Paraaformaçãodamaioriaabsolutasãonecessáriosvotoscorrespondentesamais da metade do capital.
Cláusula14ª–Anualmente,nosquatromesesseguintesaotérminodoexercíciosocial,serárealizadareuniãodesóciosparaaprovaçãodascontasdosadministradoresedeliberaçãosobreobalançopatrimonialeodobalançoderesultadoeconômico,bemcomo,paradeliberaroutrosassuntosconstantes daordem do dia;
ParágrafoPrimeiro:Atétrintadiasantesdadatamarcadaparaarealizaçãodareuniãodesócios,osdocumentosaqueserefereàscontasdosadministradores,balançopatrimonialebalançoderesultadoeconômico,serãopostos,porescritoecomaprovadorespectivorecebimento,adisposição dos sócios que nãoexerçam aadministraçãoda sociedade;
ParágrafoSegundo:Comantecedênciamínimadeoitodiasdadatadarealizaçãodareuniãodesócios,asociedademedianteanúncio,atravésdecontrarecibo,comaordemdodia,hora,diaelocal,faráaconvocaçãodos sócios parareferidareunião;
Cláusula15ª–Oslucroslíquidosqueseverificarem,serãodivididosempartesiguaisedistribuídoacadaumadasquotas,cabendoacadasóciotantaspartesquantasquotaspossuírem,podendoacritériodosmesmos,ficarememreservasnasociedadeparafuturosaumentodecapitalsocial,ouseremaplicadosnasociedadedamaneiraaquelhesconvier,paramelhoroobjeto social da mesma.
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Contrato social da sociedade empresaria 
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ:22.222.222/0001-00
Clausula 16ª – Os prejuízos queporventuraseverificaremserãomantidosemcontaespecialparaamortizaçãonosexercíciosfuturos,enãoosendo,serãosuportadospelossóciosnaproporçãode suas quotas;
CAPÍTULO V
Dos Aumentos EDiminuiçãoDe Capital,SaídaOuFalecimento DeSócios:
Cláusula17ª–Emcasosdeaumentodecapital,terãopreferênciaossóciosparasubscrição,emigualdade decondições ena proporçãodasquotasque possuírem;
Cláusula18ª–Osócioquedesejarretirar-sedasociedadedeverácomunicarexpressamenteaossóciosremanescentes e com antecedência mínimade sessenta dias;
Cláusula19ª–Emcasosdefalecimentodequalquerumdossócios,asociedadenãosedissolverá,passandoascotasdo“decujus Ó,aseusherdeiroslegais.Nãosendopossívelouinexistindointeressedestesoudossóciosremanescentes,ovalordeseushaveresseráapuradoeliquidadocombasenasituaçãopatrimonialdasociedade,àdatadaresolução,verificadaembalançoespecialmente levantado;
Cláusula20ª–Emcasodediminuiçãodecapitalsocial,seránaexataproporçãodasquotasdecada sócio.
CAPÍTULOVIDasDisposiçõesFinais:
Cláusula21ª–Asociedadepoderáaqualquertempo,abriroufecharfilialououtra dependência,mediantealteraçãocontratual assinadapor todosos sócios.
Cláusula22ª–Ficavedadoousodonomeempresarialsobqualquerpretextooumodalidadeemoperaçõesounegóciosforadoobjetivosocial,especialmenteaprestaçãodeavais,endossos,fianças oucauçõesem favor dequalquer dos quotistas ou terceiros.
Cláusula23ª–Dostrabalhosedeliberaçõestomadasemreuniãodesóciosnaformaconformedispostonasclausulas13e14,combinadoscomosparágrafosprimeiroesegundodopresentecontratosociais,serálavrada,nolivrodeatasdaassembleiadapresentesociedade,ataassinadapelosmembrosdamesaeporsóciosparticipantesdareunião,quantosbastemàvalidadedasdeliberações,massemprejuízodosquequeiramassiná-la,cujacópiadaataautenticadapelosadministradores,oupelamesa,será,nosvintediassubsequentesàreunião,apresentadaaoregistropúblico de empresas mercantis paraarquivamento e averbação;
Cláusula24ª–Asociedademanteráosregistroscontábeisefiscaisnecessáriosasuaorganização;
Cláusula25ª–Asociedademanteráumdepartamentotécnico,cujaresponsabilidadeficaráacargodeprofissionallegalmentehabilitado,einscritonoconselhoregionaldaclasse,senecessário,emrazãoda exploração do objetivo social.
Cláusula26ª-Osadministradoresdapresentesociedadeaoassinarreferidoinstrumento,declaram,sobaspenasdalei,dequenãoestáimpedidodeexerceraadministraçãodasociedade,pornãoestarincursoemnenhumdoscrimesprevistosemleiounasrestriçõeslegais,inclusive,porleiespecial,ouemvirtudedecondenaçãocriminal,ouporseencontrarsobosefeitosdela,apenaquevede,aindaquetemporariamente,oacessoacargospúblicos,ouporcrimefalimentar,deprevaricação,peitaousuborno,concussão,peculato,oucontraaeconomiapopular,contraosistemafinanceironacional,contranormasdedefesadaconcorrência,contraasrelaçõesdeconsumo.
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CNPJ:22.222.222/0001-00
Clausula 27ª – Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão resolvidos na forma da legislação em vigor.
Cláusula28ª–Asdivergênciassociaiseoscasosomissosnopresentecontratosão reguladospelas disposições vigentes, eleito o foro da comarca de Curitiba/PRpara oexercício e o cumprimentodosdireitoseobrigaçõesresultantesdestecontrato,renunciandoa todoequalqueroutro foro deseueventual domicilio.
Eporestaremdecomumacordo,justosecontratadosassinamopresenteinstrumentocontratualemtrêsviasdeigualteoreforma,paraumsóefeito,cujotermoserálevadoaoRegistrodeEmpresasMercantis,paraarquivamentoeaverbaçãoparaqueproduzaseusefeitosjurídicoslegais.
Curitiba/PR, 01 deJaneirode2017.
--------------------------------------------------	----------------------------------------------SÓCIO 1	SÓCIO2
TERMO DE ABERTURA
LivroDiário
Número:	1	Folha:	1
Contémestelivro38folhasnumeradasdoNo.1ao38emitidasatravésdeprocessamentoeletrônicodedados,queservir·deLivroDiáriodaempresaabaixodescritanadatadeencerramentodoexercíciosocial31/03/2017.
NomedaEmpresa
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
Ramo....:	Comérciovarejistadeartigosdovestuárioeacessórios
Endereço ................................:Rua Vidal Ramos, 111
Complemento.........................:
Bairro....................................:Centro
Município:...............................
Curitiba
Estado ...................................: PR
InscriçãonoCNPJ.................
22.222.222/0001-00
InscriçãoEstadual....................:
Registronajunta.....................:
Inscrição Municipal...................:
Curitiba,01/01/2017
SÓCIO1
SócioAdministrador
CPF:199.288.377-44
UNOPARCONTÁBIL
Reg.noCRC-PR soboNo.123.456/O
CPF:677.775.609-48
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0002
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	01/01/2017
	1.1.6.01.001
	PR MIOSDESEGUROSAAPROPRIAR
	REFERENTESEGUROSAPAGAR
	5.000,00
	
	01/01/2017
	2.1.6.05.001
	SEGUROSAPAGAR
	REFERENTESEGUROSAPAGAR
	
	5.000,00
	02/01/2017
	2.3.1.01.001
	CAPITALSOCIAL
	SUBSCRIÇÃODECAPITALNESTADATA
	
	300.000,00
	02/01/2017
	2.3.1.02.001
	SÓCIO1
	SUBSCRIÇÃODECAPITALNESTADATA
	150.000,00
	
	02/01/2017
	2.3.1.02.002
	SÓCIO2
	SUBSCRIÇÃODECAPITALNESTADATA
	150.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	INTEGRALIZAÇÃODECAPITALNESTADATA
	300.000,00
	
	02/01/2017
	2.3.1.02.001
	SÓCIO1
	INTEGRALIZAÇÃODECAPITALNESTADATA
	
	150.000,00
	02/01/2017
	2.3.1.02.002
	SÓCIO2
	INTEGRALIZAÇÃODECAPITALNESTADATA
	
	150.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	550,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	550,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	500,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	500,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	350,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	350,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	880,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	880,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO530,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	530,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	650,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	650,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	410,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	410,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFERICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	800,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFERICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFERICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.500,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.500,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFERICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.650,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.650,00
	02/01/2017
	1.2.4.04.001
	VEÕCULOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	50.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	50.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.01.001
	TERRENOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	60.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	60.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.01.002
	EDIFÕCIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	550,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	550,00
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
883.300,00
	
883.300,00
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0003
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	883.300,00
	883.300,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	350,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	350,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	350,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	350,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	350,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	350,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	530,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	530,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEISEUTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	410,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	410,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	800,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORESEPERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.1DOFORNECEDOR
	33.036,50
	
	02/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.1DOFORNECEDOR
	
	33.036,50
	02/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	8.495,10
	
	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR8.495,10
	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.1DOFORNECEDOR
	14.158,50
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.1DOFORNECEDOR
	
	14.158,50
	03/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	3.069,00
	
	03/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	3.069,00
TRANSPORTE
953.759,10
953.759,10
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0004
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	953.759,10
	953.759,10
	03/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.1DOCLIENTES
	6.820,00
	
	03/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.1DOCLIENTES
	
	6.820,00
	03/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.1DOCLIENTES
	10.230,00
	
	03/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.1DOCLIENTES
	
	10.230,00
	04/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.2DOCLIENTES
	6.800,00
	
	04/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.2DOCLIENTES
	
	6.800,00
	04/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	3.060,00
	
	04/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	3.060,00
	04/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.2DOCLIENTES
	10.200,00
	
	04/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.2DOCLIENTES
	
	10.200,00
	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.2DOFORNECEDOR
	15.036,00
	
	06/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.2DOFORNECEDOR
	
	15.036,00
	06/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	3.866,40
	
	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	3.866,40
	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.2DOFORNECEDOR
	6.444,00
	
	06/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.2DOFORNECEDOR
	
	6.444,00
	06/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	2.509,20
	
	06/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	2.509,20
	06/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.3DOCLIENTES
	8.364,00
	
	06/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.3DOCLIENTES
	
	8.364,00
	06/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.3DOCLIENTES
	5.576,00
	
	06/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.3DOCLIENTES
	
	5.576,00
	09/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.963,80
	
	09/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.963,80
	09/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.4DOCLIENTES
	4.364,00
	
	09/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.4DOCLIENTES
	
	4.364,00
	09/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.4DOCLIENTES
	6.546,00
	
	09/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.4DOCLIENTES
	
	6.546,00
	11/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.5DOCLIENTES
	5.220,00
	
	11/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.5DOCLIENTES
	
	5.220,00
	11/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.5DOCLIENTES
	3.480,00
	
	11/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.5DOCLIENTES
	
	3.480,00
	11/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.566,00
	
	11/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.566,00
	12/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.434,60
	
	12/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.434,60
	12/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.6DOCLIENTES
	3.188,00
	
	12/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.6DOCLIENTES
	
	3.188,00
	12/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.6DOCLIENTES
	4.782,00
	
	12/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.6DOCLIENTES
	
	4.782,00
	13/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.3DOFORNECEDOR
	12.330,50
	
	13/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.3DOFORNECEDOR
	
	12.330,50
	13/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	3.170,70
	
	13/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	3.170,70
	13/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.3DOFORNECEDOR
	5.284,50
	
	13/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.3DOFORNECEDOR
	
	5.284,50
	16/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.486,80
	
	16/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.486,80
	16/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.7DOCLIENTES
	3.304,00
	
	16/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.7DOCLIENTES
	
	3.304,00
	16/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.7DOCLIENTES
	4.956,00
	
	16/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.7DOCLIENTES
	
	4.956,00
	17/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.497,60
	
TRANSPORTE
1.097.239,20
1.095.741,60
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0005
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.097.239,20
	1.095.741,60
	17/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.497,60
	17/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.8DOCLIENTES
	3.328,00
	
	17/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.8DOCLIENTES
	
	3.328,00
	17/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.8DOCLIENTES
	4.992,00
	
	17/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.8DOCLIENTES
	
	4.992,00
	18/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.627,20
	
	18/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.627,20
	18/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.9DOCLIENTES
	3.616,00
	
	18/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.9DOCLIENTES
	
	3.616,00
	18/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.9DOCLIENTES
	5.424,00
	
	18/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.9DOCLIENTES
	
	5.424,00
	19/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.015,20
	
	19/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.015,20
	19/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.10DOCLIENTES
	3.384,00
	
	19/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.10DOCLIENTES
	
	3.384,00
	19/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.10DOCLIENTES
	2.256,00
	
	19/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.10DOCLIENTES
	
	2.256,00
	20/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.4DOFORNECEDOR
	11.368,00
	
	20/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.4DOFORNECEDOR
	
	11.368,00
	20/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	2.923,20
	
	20/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	2.923,20
	20/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.4DOFORNECEDOR
	4.872,00
	
	20/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.4DOFORNECEDOR
	
	4.872,00
	23/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.598,40
	
	23/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.598,40
	23/01/2017
	1.1.2.01.002CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.11DOCLIENTES
	5.328,00
	
	23/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.11DOCLIENTES
	
	5.328,00
	23/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.11DOCLIENTES
	3.552,00
	
	23/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.11DOCLIENTES
	
	3.552,00
	24/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.12DOCLIENTES
	5.088,00
	
	24/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.12DOCLIENTES
	
	5.088,00
	24/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.12DOCLIENTES
	3.392,00
	
	24/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.12DOCLIENTES
	
	3.392,00
	24/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.526,40
	
	24/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.526,40
	26/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.5DOFORNECEDOR
	11.851,00
	
	26/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.5DOFORNECEDOR
	
	11.851,00
	26/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	3.047,40
	
	26/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	3.047,40
	26/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.5DOFORNECEDOR
	5.079,00
	
	26/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.5DOFORNECEDOR
	
	5.079,00
	26/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.13DOCLIENTES
	4.506,00
	
	26/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.13DOCLIENTES
	
	4.506,00
	26/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.13DOCLIENTES
	3.004,00
	
	26/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.13DOCLIENTES
	
	3.004,00
	26/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.351,80
	
	26/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.351,80
	27/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.14DOCLIENTES
	2.766,00
	
	27/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.14DOCLIENTES
	
	2.766,00
	27/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.14DOCLIENTES
	1.844,00
	
	27/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.14DOCLIENTES
	
	1.844,00
	27/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	829,80
	
	27/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	829,80
TRANSPORTE
1.196.808,60
1.196.808,60
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0006
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.196.808,60
	1.196.808,60
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	193,55
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.003
	(-)DEPRECIAÇÕESDECOMPUTADORESEPERIFÉRICOS
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	
	193,55
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	483,87
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.001
	(-) DEPRECIAÇÕESDE EDIFÕCIOS
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	
	483,87
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	806,45
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.004
	(-) DEPRECIAÇÕESDEVEÕCULOS
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	
	806,45
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	145,14
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.002
	(-) DEPRECIAÇÕESDEMÓVEISEUTENSÕLIOS
	DEPRECIAÇÃODOPERÕODO
	
	145,14
	31/01/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO.REF. TELEFONEDOM S
	280,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF. TELEFONEDOM S
	
	280,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.002
	¡GUAEESGOTO
	PAGTO.REF.AGUAEESGOTODOM S
	120,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.AGUAEESGOTODOM S
	
	120,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.009
	HONOR¡RIOSCONT¡BEIS
	PAGTO.REF.HONOR¡RIOCONT¡BEISDOM S
	1.500,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.HONOR¡RIOCONT¡BEISDOM S
	
	1.500,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIALDEESCRITÓRIO
	PAGTO.REF.MATERIALDEESCRITÓRIODO
M S
	200,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.MATERIALDEESCRITÓRIODO
M S
	
	200,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIAMONITORA
	PAGTO.REF.VIGILÂNCIAMONITORADOM S
	250,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.VIGILÂNCIAMONITORADOM S
	
	250,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.012
	LIMPEZAECONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DO M S
	120,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DO M S
	
	120,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES
	PAGTO.REF.COMBUSTIVEISELUBRIFICANTESDOM S
	550,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.COMBUSTIVEISELUBRIFICANTESDOM S
	
	550,00
	31/01/2017
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDAEPUBLICIDADE
	PAGTO.REF.PROPAGANDAEPUBLICIDADEDO
M S
	800,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.PROPAGANDAEPUBLICIDADEDO
M S
	
	800,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.004
	CORREIOSETELÉGRAFOS
	PAGTO.REF.CORREIOSETELÉGRAFOSDOM S
	100,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.CORREIOSETELÉGRAFOSDOM S
	
	100,00
	31/01/2017
	3.2.2.05.001
	DESPESASBANC¡RIAS
	PAGTO.REF.DESPESASBANC¡RIASDOM S
	70,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.DESPESASBANC¡RIASDOM S
	
	70,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROSAPROPRIADOS DOM S
	416,67
	
	31/01/2017
	1.1.6.01.001
	PR MIOSDESEGUROSAAPROPRIAR
	REFERENTE SEGUROSAPROPRIADOS DOM S
	
	416,67
	31/01/2017
	2.1.6.05.001
	SEGUROSAPAGAR
	PAGTO.REF.APOLICEDESEGURO
	1.250,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.APOLICEDESEGURO
	
	1.250,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017ADM3
	860,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017ADM3
	
	860,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017VENDEDOR4
	3.001,56
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017VENDEDOR4
	
	3.001,56
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017VENDEDOR5
	3.001,56
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017VENDEDOR5
	
	3.001,56
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017ADM1
	3.115,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017ADM1
	
	3.115,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017ADM2
	1.700,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalJaneiro2017ADM2
	
	1.700,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABOREAPAGAR
	PAGTO. REF. EmpregadorMensal SÓCIO2DAEMPRESAEXEMPLO
	4.084,88
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO. REF. EmpregadorMensal SÓCIO2DAEMPRESAEXEMPLO
	
	4.084,88
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABOREAPAGAR
	PAGTO.REF. EmpregadorMensal SÓCIO1
	4.165,72
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF. EmpregadorMensal SÓCIO1
	
	4.165,72
	31/01/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIAELÉTRICA
	AQUISIÇÃODEENERGIAELÉTRICACFE.CFE.NF.201DOFORNECEDOR
	350,00
	
	31/01/2017
	2.1.6.02.002
	ENERGIAELÉTRICAAPAGAR
	AQUISIÇÃODEENERGIAELÉTRICACFE.CFE.NF.201DOFORNECEDOR
	
	350,00
	31/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	87,50
	
	31/01/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIAELÉTRICA
	VALORARECUPERAR
	
	87,50
	31/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.15DOCLIENTES
	5.934,00
	
	31/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.15DOCLIENTES
	
	5.934,00
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.15DOCLIENTES3.956,00
	
TRANSPORTE
1.234.350,50
1.230.394,50
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0007
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.234.350,50
	1.230.394,50
	31/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.15DOCLIENTES
	
	3.956,00
	31/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.780,20
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.780,20
	31/01/2017
	1.1.3.08.012
	COFINSARECUPERAR
	VALOR ARECUPERAR DECOFINS DOM S01/2017
	9.078,96
	
	31/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALOR ARECUPERAR DECOFINS DOM S01/2017
	
	9.078,96
	31/01/2017
	1.1.3.08.013
	PISARECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DEPISDO M S 01/2017
	1.971,09
	
	31/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALOR A RECUPERAR DEPISDO M S 01/2017
	
	1.971,09
	31/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	APURAÇÃODOCMVDECOMP01/2017
	
	52.716,67
	31/01/2017
	3.1.7.01.001
	CUSTOSDASMERCADORIASVENDIDAS
	APURAÇÃODOCMVDECOMP01/2017
	52.716,67
	
	31/01/2017
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOS
	REFERENTE FOLHADEPAGAMENTODO M S01/2017
	13.536,49
	
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	REFERENTE FOLHADEPAGAMENTODO M S01/2017
	
	13.536,49
	31/01/2017
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTEAPRÓ-LABOREDOM S01/2017
	10.000,00
	
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABOREAPAGAR
	REFERENTEAPRÓ-LABOREDOM S01/2017
	
	10.000,00
	31/01/2017
	3.2.2.01.010
	VALETRANSPORTE
	REFERENTE AVALETRANSPORTEDOM S01/2017
	180,00
	
	31/01/2017
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOS
	REFERENTE AVALETRANSPORTEDOM S01/2017
	
	180,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	INSSARECOLHERDOM S01/2017
	1.386,94
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSSARECOLHER
	INSSARECOLHERDOM S01/2017
	
	1.386,94
	31/01/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTSARECOLHERDOM S01/2017
	1.059,60
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.002
	FGTSARECOLHER
	FGTSARECOLHERDOM S01/2017
	
	1.059,60
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	IRRFARECOLHERDOM S01/2017
	471,43
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.008
	IRRFARECOLHER
	IRRFARECOLHERDOM S01/2017
	
	471,43
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABOREAPAGAR
	IRRF DEPRO-LABOREARECOLHER DO M S01/2017
	649,40
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.008
	IRRFARECOLHER
	IRRF DEPRO-LABOREARECOLHER DO M S01/2017
	
	649,40
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABOREAPAGAR
	INSSARECOLHERDOM S01/2017
	1.100,00
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSSARECOLHER
	INSSARECOLHERDOM S01/2017
	
	1.100,00
	31/01/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSSARECOLHERDOM S01/2017
	3.682,14
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSSARECOLHER
	INSSARECOLHERDOM S01/2017
	
	3.682,14
	31/01/2017
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	PROVISÃODEFÉRIASDOM S
	1.396,99
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.001
	PROVIS’ESPARAFÉRIAS
	PROVISÃODEFÉRIASDOM S
	
	1.396,99
	31/01/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	PROVISÃOINSSSOBREFÉRIASDOM S01/2017
	388,38
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.003
	INSSSOBREPROVIS’ESPARAFÉRIAS
	PROVISÃOINSSSOBREFÉRIASDOM S01/2017
	
	388,38
	31/01/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	PROVISÃOFGTSSOBREFÉRIASDOM S01/2017
	111,74
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.005
	FGTSSOBREPROVIS’ESPARAFÉRIAS
	PROVISÃOFGTSSOBREFÉRIASDOM S01/2017
	
	111,74
	31/01/2017
	3.2.2.01.004
	13ºSALÁRIO
	PROVISÃODE13ºSALÁRIODOM S01/2017
	1.047,75
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.002
	PROVIS’ESPARA13ºSALÁRIO
	PROVISÃODE13ºSALÁRIODOM S01/2017
	
	1.047,75
	31/01/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	PROVISÃOINSSSOBRE13ºSALÁRIODOM S01/2017
	291,28
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.004
	INSSSOBREPROVIS’ESPARA13ºSALÁRIO
	PROVISÃOINSSSOBRE13ºSALÁRIODOM S01/2017
	
	291,28
	31/01/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	PROVISÃOFGTSSOBRE13ºSALÁRIODOM S
	83,80
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.006
	FGTSSOBREPROVIS’ESPARA13ºSALÁRIO
	PROVISÃOFGTSSOBRE13ºSALÁRIODOM S
	
	83,80
	31/01/2017
	3.2.1.04.001
	FRETESECARRETOS
	PAGTO.REF.NF.101DOFORNECEDOR
	7.310,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.101DOFORNECEDOR
	
	7.310,00
	31/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALOR ARECOLHER ICMSDOM S01/2017
	21.590,30
	
	31/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALOR ARECOLHER ICMSDOM S01/2017
	
	21.590,30
	31/01/2017
	4.1.2.03.005
	(-)PIS
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66DOM S 01/2017
	2.412,30
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.009
	PISARECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66DOM S 01/2017
	
	2.412,30
	31/01/2017
	2.1.4.01.009
	PISARECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66DOM S 01/2017
	2.091,71
	
	31/01/2017
	1.1.3.08.013
	PISARECUPERAR
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66DOM S 01/2017
	
	2.091,71
	31/01/2017
	4.1.2.03.004
	(-)COFINS
	VALORARECOLHERCOFINS-N DOM S01/2017
	11.111,20
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.010
	COFINSARECOLHER
	VALORARECOLHERCOFINS-N DOM S01/2017
	
	11.111,20
	31/01/2017
	2.1.4.01.010
	COFINSARECOLHER
	VALORARECOLHERCOFINS-N DOM S01/2017
	9.634,52
	
	31/01/2017
	1.1.3.08.012
	COFINSARECUPERAR
	VALORARECOLHERCOFINS-N DOM S01/2017
	
	9.634,52
TRANSPORTE
1.389.433,39
1.389.433,39
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0008
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.389.433,39
	1.389.433,39
	31/01/2017
	1.1.3.08.012
	COFINSARECUPERAR
	VALOR ARECUPERAR DECOFINS DOM S01/2017
	555,56
	
	31/01/2017
	3.2.1.04.001
	FRETESECARRETOS
	VALOR ARECUPERAR DECOFINS DOM S01/2017
	
	555,56
	31/01/2017
	1.1.3.08.013
	PISARECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DEPISDO M S 01/2017
	120,62
	
	31/01/2017
	3.2.1.04.001
	FRETESECARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DEPISDO M S 01/2017
	
	120,62
	
	
	
	TOTALDOM S
	1.390.109,57
	1.390.109,57
	01/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.6DOFORNECEDOR
	14.528,50
	
	01/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.6DOFORNECEDOR
	
	14.528,50
	01/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	3.735,90
	
	01/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	3.735,90
	01/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.6DOFORNECEDOR
	6.226,50
	
	01/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.6DOFORNECEDOR
	
	6.226,50
	02/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO.REF.NF.1DOFORNECEDOR
	16.518,25
	
	02/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.1DOFORNECEDOR
	
	16.518,25
	02/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.16DOCLIENTES
	16.278,00
	
	02/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.16DOCLIENTES
	
	16.278,00
	02/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.16DOCLIENTES
	10.852,00
	
	02/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.16DOCLIENTES
	
	10.852,00
	02/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	4.883,40
	
	02/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	4.883,40
	03/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.1DOCLIENTES
	5.115,00
	
	03/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.1DOCLIENTES
	
	5.115,00
	03/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.17DOCLIENTES
	12.558,00
	
	03/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.17DOCLIENTES
	
	12.558,00
	03/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.17DOCLIENTES
	8.372,00
	
	03/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.17DOCLIENTES
	
	8.372,00
	03/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	3.767,40
	
	03/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	3.767,40
	04/02/2017
	1.1.1.01.001CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.2DOCLIENTES
	5.100,00
	
	04/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.2DOCLIENTES
	
	5.100,00
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.3DOCLIENTES
	4.182,00
	
	06/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.3DOCLIENTES
	
	4.182,00
	06/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO.REF.NF.2DOFORNECEDOR
	7.518,00
	
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.2DOFORNECEDOR
	
	7.518,00
	06/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.18DOCLIENTES
	7.200,00
	
	06/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.18DOCLIENTES
	
	7.200,00
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.18DOCLIENTES
	4.800,00
	
	06/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.18DOCLIENTES
	
	4.800,00
	06/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	2.160,00
	
	06/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	2.160,00
	07/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.7DOFORNECEDOR
	19.183,50
	
	07/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.7DOFORNECEDOR
	
	19.183,50
	07/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	4.932,90
	
	07/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	4.932,90
	07/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.7DOFORNECEDOR
	8.221,50
	
	07/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.7DOFORNECEDOR
	
	8.221,50
	07/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.19DOCLIENTES
	9.132,00
	
	07/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.19DOCLIENTES
	
	9.132,00
	07/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.19DOCLIENTES
	6.088,00
	
	07/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.19DOCLIENTES
	
	6.088,00
	07/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	2.739,60
	
	07/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	2.739,60
	07/02/2017
	2.1.5.02.002
	FGTSARECOLHER
	PAGTO.REF.FGTS01/2017
	1.059,60
	
	07/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FGTS01/2017
	
	1.059,60
	08/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.20DOCLIENTES
	6.750,00
	
	
TRANSPORTE
	
1.582.011,62
	
1.575.261,62
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0009
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.582.011,62
	1.575.261,62
	08/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.20DOCLIENTES
	
	6.750,00
	08/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.20DOCLIENTES
	4.500,00
	
	08/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.20DOCLIENTES
	
	4.500,00
	08/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	2.025,00
	
	08/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	2.025,00
	09/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.4DOCLIENTES
	3.273,00
	
	09/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.4DOCLIENTES
	
	3.273,00
	10/02/2017
	2.1.6.02.002
	ENERGIAELÉTRICAAPAGAR
	PAGTO.REF.NF.201DOFORNECEDOR
	350,00
	
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.201DOFORNECEDOR
	
	350,00
	10/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.21DOCLIENTES
	8.772,00
	
	10/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.21DOCLIENTES
	
	8.772,00
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.21DOCLIENTES
	5.848,00
	
	10/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.21DOCLIENTES
	
	5.848,00
	10/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	2.631,60
	
	10/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	2.631,60
	10/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	PAGTO.REF. ICMSDOM S01/2017
	4.725,70
	
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF. ICMSDOM S01/2017
	
	4.725,70
	11/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.5DOCLIENTES
	2.610,00
	
	11/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.5DOCLIENTES
	
	2.610,00
	12/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.6DOCLIENTES
	2.391,00
	
	12/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.6DOCLIENTES
	
	2.391,00
	13/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO.REF.NF.3DOFORNECEDOR
	6.165,25
	
	13/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.3DOFORNECEDOR
	
	6.165,25
	13/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.22DOCLIENTES
	6.828,00
	
	13/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.22DOCLIENTES
	
	6.828,00
	13/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.22DOCLIENTES
	4.552,00
	
	13/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.22DOCLIENTES
	
	4.552,00
	13/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	2.048,40
	
	13/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	2.048,40
	14/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.8DOFORNECEDOR
	13.790,00
	
	14/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.8DOFORNECEDOR
	
	13.790,00
	14/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	3.546,00
	
	14/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	3.546,00
	14/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.8DOFORNECEDOR
	5.910,00
	
	14/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.8DOFORNECEDOR
	
	5.910,00
	15/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.23DOCLIENTES
	5.292,00
	
	15/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.23DOCLIENTES
	
	5.292,00
	15/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.23DOCLIENTES
	3.528,00
	
	15/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.23DOCLIENTES
	
	3.528,00
	15/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.587,60
	
	15/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.587,60
	16/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.7DOCLIENTES
	2.478,00
	
	16/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.7DOCLIENTES
	
	2.478,00
	16/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.24DOCLIENTES
	6.006,00
	
	16/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.24DOCLIENTES
	
	6.006,00
	16/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.24DOCLIENTES
	4.004,00
	
	16/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.24DOCLIENTES
	
	4.004,00
	16/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.801,80
	
	16/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.801,80
	17/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.8DOCLIENTES
	2.496,00
	
	17/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.8DOCLIENTES
	
	2.496,00
	17/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.25DOCLIENTES
	5.388,00
	
	17/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.25DOCLIENTES
	
	5.388,00
	17/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.25DOCLIENTES
	3.592,00
	
	17/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.25DOCLIENTES
	
	3.592,00
	17/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.616,40
	
TRANSPORTE
1.699.767,37
1.698.150,97
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0010
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	
	DIÁRIO
	
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE1.699.767,37
	1.698.150,97
	17/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.616,40
	18/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.9DOCLIENTES
	2.712,00
	
	18/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.9DOCLIENTES
	
	2.712,00
	19/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.10DOCLIENTES
	1.692,00
	
	19/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.10DOCLIENTES
	
	1.692,00
	20/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO.REF.NF.4DOFORNECEDOR
	5.684,00
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.4DOFORNECEDOR
	
	5.684,00
	20/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.26DOCLIENTES
	4.818,00
	
	20/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.26DOCLIENTES
	
	4.818,00
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.26DOCLIENTES
	3.212,00
	
	20/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.26DOCLIENTES
	
	3.212,00
	20/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.445,40
	
	20/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.445,40
	20/02/2017
	2.1.4.01.008
	IRRFARECOLHER
	PAGTO.REF.IRRF01/2017
	940,83
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.IRRF01/2017
	
	940,83
	20/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSSARECOLHER
	PAGTO.REF.INSSMensal01/2017
	6.169,08
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.INSSMensal01/2017
	
	6.169,08
	20/02/2017
	2.1.4.01.009
	PISARECOLHER
	PAGTO. REF. PIS-MP66DOM S01/2017
	320,59
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO. REF. PIS-MP66DOM S01/2017
	
	320,59
	20/02/2017
	2.1.4.01.010
	COFINSARECOLHER
	PAGTO.REF.COFINS-NDOM S01/2017
	1.476,68
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.COFINS-NDOM S01/2017
	
	1.476,68
	21/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.9DOFORNECEDOR
	13.552,00
	
	21/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRASDEMERCADORIASCFE.NF.9DOFORNECEDOR
	
	13.552,00
	21/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMSARECUPERAR
	VALORARECUPERAR
	3.484,80
	
	21/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	VALORARECUPERAR
	
	3.484,80
	21/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIASPARAREVENDA
	PAGTO.REF.NF.9DOFORNECEDOR
	5.808,00
	
	21/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.9DOFORNECEDOR
	
	5.808,00
	22/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.27DOCLIENTES
	5.292,00
	
	22/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.27DOCLIENTES
	
	5.292,00
	22/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.27DOCLIENTES
	3.528,00
	
	22/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.27DOCLIENTES
	
	3.528,00
	22/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.587,60
	
	22/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.587,60
	23/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.11DOCLIENTES
	2.664,00
	
	23/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.11DOCLIENTES
	
	2.664,00
	23/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.28DOCLIENTES
	6.288,00
	
	23/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	VENDASDEMERCADORIASCFE.NF.28DOCLIENTES
	
	6.288,00
	23/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.28DOCLIENTES
	4.192,00
	
	23/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADEMERCADORIAS
	RECEBIMENTOREF.NF.28DOCLIENTES
	
	4.192,00
	23/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-)ICMS
	VALORARECOLHER
	1.886,40
	
	23/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMSARECOLHER
	VALORARECOLHER
	
	1.886,40
	24/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.12DOCLIENTES
	2.544,00
	
	24/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.12DOCLIENTES
	
	2.544,00
	26/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.13DOCLIENTES
	2.253,00
	
	26/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.13DOCLIENTES
	
	2.253,00
	26/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO.REF.NF.5DOFORNECEDOR
	5.925,50
	
	26/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.NF.5DOFORNECEDOR
	
	5.925,50
	27/02/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO.REF. TELEFONEDOM S
	280,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF. TELEFONEDOM S
	
	280,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.002
	¡GUAEESGOTO
	PAGTO.REF.AGUAEESGOTODOM S
	120,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.AGUAEESGOTODOM S
	
	120,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.009
	HONOR¡RIOSCONT¡BEIS
	PAGTO.REF.HONOR¡RIOCONT¡BEISDOM S
	1.500,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.HONOR¡RIOCONT¡BEISDOM S
	
	1.500,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIALDEESCRITÓRIO
	PAGTO.REF.MATERIALDEESCRITÓRIODO
M S
	200,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.MATERIALDEESCRITÓRIODO
M S
	
	200,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIAMONITORA
	PAGTO.REF.VIGILÂNCIAMONITORADOM S
	250,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.VIGILÂNCIAMONITORADOM S
	
	250,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.012
	LIMPEZAECONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DO M S
	120,00
	
TRANSPORTE
1.789.713,25
1.789.593,25
Empresa:
MODA COMERCIOVAREJISTALTDA
Folha:
0011
CNPJ:
22.22.222/0001-00
Númerolivro:
0001
Período:
01/01/2017
-
31/03/2017
	
	DIÁRIO
	
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.789.713,25
	1.789.593,25
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DO M S
	
	120,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES
	PAGTO.REF.COMBUSTIVEISELUBRIFICANTESDOM S
	550,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.COMBUSTIVEISELUBRIFICANTESDOM S
	
	550,00
	27/02/2017
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDAEPUBLICIDADE
	PAGTO.REF.PROPAGANDAEPUBLICIDADEDO
M S
	800,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.PROPAGANDAEPUBLICIDADEDO
M S
	
	800,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.004
	CORREIOSETELÉGRAFOS
	PAGTO.REF.CORREIOSETELÉGRAFOSDOM S
	100,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.CORREIOSETELÉGRAFOSDOM S
	
	100,00
	27/02/2017
	3.2.2.05.001
	DESPESASBANC¡RIAS
	PAGTO.REF.DESPESASBANC¡RIASDOM S
	70,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.DESPESASBANC¡RIASDOM S
	
	70,00
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTOREF.NF.14DOCLIENTES
	1.383,00
	
	27/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTOREF.NF.14DOCLIENTES
	
	1.383,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROSAPROPRIADOS DOM S
	416,67
	
	27/02/2017
	1.1.6.01.001
	PR MIOSDESEGUROSAAPROPRIAR
	REFERENTE SEGUROSAPROPRIADOS DOM S
	
	416,67
	27/02/2017
	2.1.6.05.001
	SEGUROSAPAGAR
	PAGTO.REF.APOLICEDESEGURO
	1.250,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.APOLICEDESEGURO
	
	1.250,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017ADM3
	860,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017ADM3
	
	860,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017VENDEDOR4
	3.001,56
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017VENDEDOR4
	
	3.001,56
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017VENDEDOR5
	3.001,56
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017VENDEDOR5
	
	3.001,56
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017ADM1
	3.115,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017ADM1
	
	3.115,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017ADM2
	1.700,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	PAGTO.REF.FolhaMensalFevereiro2017ADM2