TRABALHO INDIVIDUAL 8 SEMESTRE CIENCIA CONTABEIS

Prévia do material em texto

1 INTRODUÇÃO 
O presente trabalho contém um breve estudo referente ao Comitê de Pronunciamento Contábeis-CPC 00, onde é tratado dos elementos das demonstrações contábeis, com ênfase no capitulo quatro, onde a são citados os elementos da s demonstrações contábeis, Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas.
Nos dias atuais é essencial que a contabilidade esteja presente na vida das empresas, dentre a s funções da contabilidade, podemos observar a importância de uma correta escrituração contábil, que mostre a real situação da empresa, que seja apresentada aos clientes em tempo hábil.
O principal objetivo d esse trabalho f oi à criação e execução por três meses de uma empresa de atividade econômica Comercia Varejista de Vestuário e Acessórios, pelo regime Tributário Lucro Real Trimestral. Foram efetuadas todas as etapas necessárias, iniciando com o contrato social e seguindo com os lançamentos no livro diário, incluindo compra de imobilizado, compra de mercadorias, vendas, contrato de seguros, provisão de folha de pagamento, depreciação, apuração de impostos entre outras movimentações realizadas ao longo dos três meses.
Ao concluir todos os lançamentos foram realizadas as demonstrações necessárias tais como: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado de Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Plano de Contas.
 
2 DESENVOLVIMENTO 
Foi desenvolvido ao longo do 8º semestre o estágio supervisionado, onde o presente trabalho contém um relatório do mesmo e um breve estudo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC 00. 
2.1 RELATÓRIOS DE ESTAGIO 
PARTE PESSOAL
 
2.2 ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO – CPC 00 
O CPC 00 trata das demonstrações contábeis, as mesmas são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo esta estrutura Conceitual. 
Demonstrações Contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade especifica de determinados grupos de usuários. 
Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria de seus usuários, uma vez que quase todos utilizam dessas demonstrações para as tomadas de decisões econômicas. 
Elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo esta Estrutura Conceitual. 
Demonstrações Contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual objetivam fornecer informações que sejam uteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade especifica de determinados grupos de usuários. 
Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria de seus usuários, uma vez que quase todos utilizam dessas demonstrações para as tomadas de decisões econômicas. 
2.2.1 Objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro de propósito geral
O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credo res por empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito. 
Relatórios contábil-financeiro de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação, a rigor, fornecem informação para auxiliar investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, a estimarem o valor da entidade que reporta a informação. 
Usuários primários individuais têm diferentes, e possivelmente conflitantes desejos e necessidades de informação. 
Este Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ao levar à frente o processo de produção de suas normas, irá procurar proporcionar um conjunto de informações que atenda às necessidades do número máximo de usuários primários. 
Contudo, a concentração em necessidades comuns de informação não impede que a entidade que reporta a informação preste informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular de usuários primários. 
2.2.2 Características qualitativas da informação contábil-financeira útil 
Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. 
O processo mais eficiente e mais efetivo para aplicação das características qualitativas fundamentais usualmente seria o que segue. Primeiro, identificar o fenômeno econômico que tenha o potencial de ser útil para os usuários da informação contábil financeira reportada pela entidade. Segundo, identificar o tipo de informação sobre o fenômeno que seria mais relevante se estivesse disponível e que poderia ser representado com fidedignidade. Terceiro, determinar se a informação está disponível e pode ser representada com fidedignidade. Dessa forma, o processo de satisfazer as características qualitativas fundamentais chega ao seu fim. Caso contrário, o processo deve ser repetido a partir do próximo tipo de informação mais relevante. 
As características qualitativas fundamentais são relevância, materialidade e representação fidedigna. 
( Relevância: Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser toma das pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. 
( Materialidade é um aspecto de relevância especifico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos itens para qual a informação está relacionada no contexto do relatório contábil-financeiro de uma entidade em particular. 
( Representação fidedigna: Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser ú til, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três a tributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão que seja possível. O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. 
As características qualitativas que são comparabilidades, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representadacom fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar um fenômeno. 
( Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. 
Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada com um único item. A comparação requer no mínimo dois itens. 
( A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não chegue necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável. 
( Tempestividade significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo
tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências. 
( Compreensibilidade: Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna-a compreensível. Certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos. A exclusão de informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil-financeiros pode tomar informação constante em referidos relatórios mais facilmente compreendida. Contudo, referidos relatórios seriam considerados incompletos e potencialmente distorcidos.
2.2.3 Estrutura conceitual (1989): texto remanescente. 
As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada.
2.2.3.1 Elementos das demonstrações contábeis 
As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. 
( Ativo: O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo, quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade. Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso de processo industrial alternativo que reduza os custos de produção. 
( Passivos: Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. 
( Patrimônio líquido: Embora o patrimônio líquido seja definido como algo residual, ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Tais classificações podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou de outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos patrimoniais. Podem também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de propriedade sobre a entidade têm direitos diferentes com relação ao recebimento de dividendos ou ao reembolso de capital. 
A constituição de reservas é, por vezes, exigida pelo estatuto ou por lei para dar à entidade e seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízos. Outras reservas podem ser constituídas em atendimento a leis que concedem isenções ou reduções nos impostos a pagar quando são feitas transferências para tais reservas. A existência e o tamanho de tais reservas legais, estatutárias e fiscais representam informações que podem ser importantes para a tomada de decisão dos usuários. As transferências para tais reservas são apropriações de lucros acumulados, portanto, não constituem despesas. 
( Performance: O resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como base para outras medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por ação. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e despesas. 
( Receitas: A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis. Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das receitas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado nesta Estrutura Conceitual. 
( Despesas: A definição de despesas abrange tanto as perdas quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos. A definição de despesas também inclui as perdas não realizadas. Quando as perdas são reconhecidas na demonstração do resultado, elas são geralmente demonstradas separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas. As perdas são, em regra, reportadas líquidas das respectivas receitas. 
2.2.3.2 Reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis
 
Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento. Envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem tampouco pelas notas explicativas oumaterial elucidativo. 
2.2.3.3. Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 
Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue: 
( Custo histórico: Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. 
( Custo corrente: Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. 
( Valor realizável: Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. 
Os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. 
( Valor presente: Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. 
2.2.3.4 Conceitos de capital e de manutenção de capital 
O conceito de capital financeiro é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis. De acordo com o conceito de capital financeiro, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Segundo o conceito de capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária. 
A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção de capital está no tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos da entidade. Em termos gerais, a entidade terá mantido seu capital se ela tiver tanto capital no fim do período como tinha no início, computados os efeitos das distribuições aos proprietários e seus aportes para o capital durante esse período. Qualquer valor além daquele necessário para manter o capital do início do período é lucro. A seguir o conceito das manutenções de capital: 
( Manutenção do capital financeiro: De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro dos ativos líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro no começo do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. A manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades de poder aquisitivo constante. 
( Manutenção do capital físico: De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva da entidade no fim do período exceder a capacidade física produtiva no início do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. 
 3 CONCLUSÃO 
Podemos observar a o realizar este trabalho, o quanto a teoria nos ajuda na pratica, pois logo no início do mesmo foi realizado o estágio em campo, conseguimos com nosso supervisor de campo fazer uma troca de conhecimentos e assim adquirir muitas informações. 
Foi realizado um breve estudo sobre o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 00, onde o mesmo trata da Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, o pleno conhecimento sobre o pronunciamento é fundamental para elaborar relatórios de maneira correta e dentro das normas. 
O desenvolvimento dos Apêndices foi um grande desafio, onde foi preciso muito estudo e esforço, porém o resultado obtido foi gratificante. Foi realizada a criação de uma empresa do ramo Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios, tributada pelo Lucro Real Trimestral. Foram desenvolvidas todas as etapas, desde a criação de contrato social, lançamentos no livro diário até as demonstrações contábeis. 
Este foi um exemplo teórico de uma empresa que foi acompanhada e criada pelo contador, dando oportunidade de planejar e controlar os resultados da empresa, isso na maioria das vezes é a chave para idealizar o sucesso do negócio. 
REFERÊNCIAS
PROENÇA, Fábio Rogério. Contabilidade Comercial/ Fáb io Rog ério Proença – 
Londrina: UNOPAR, 2014. 
COSTA, José Manoel Da. Contabilidade básica: ciências co ntábeis/ José Manoel da 
Costa. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 
TESTA, Janaina Carla da Silva Vargas. Direito Tributário / Janaina Carla da Silva 
Vargas Testa, Jossan Batistute. – Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 
2014. 
Agenda Tributária. Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso -
rapido/agenda-tributaria. Acesso em 07 de setembro de 2017. 
Livro Diário. Disponível e m: http://www.socontabilidade.com.br/conteudo/diario.php. 
Acesso em: 01 de setembro de 2017. 
CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro. Disponível e m: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80 . Acesso em: 15/09/2017. 
APÊNDICES
23 
transferidas a te rceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem f ica 
assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua 
aquisição. No caso de venda, o direito de prefe rência será e xercido mediante p révia 
notificação aos só cios remanescentes com p razo de 30 (trinta) dias para a 
manifestação sobre o interesse. Qualquer cessão d e quotas deverá ser ef etiva através 
de Alteração Contratual e devidamente arquivada em junta comercial. 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondam solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da socied ade caberá igualmente aos sócios 
Isabeli Vargas e Mateus d a Silva, ao qual compete o uso da firma em conjun to, ficando 
dispensado de caução p ara a administração, com poderes e atribuições de 
administrador autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em atividade 
estranhas de interesse social, o u assumir obrigações seja em f avor de qualquer 
quotista ou de terceiros, bem como onerar o u alienar bens móveis e imóveis da 
sociedade, sem autorização dos dema is só cios. Com e xceção daqueles que 
constituem a atividade fim da empresa. 
CLÁUSULA OITAVA: Os só cios poderão de comum acordo fixar, uma retirada me nsal, 
a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadasde sua administração, procedendo à 
elaboração d o inventário, a o ba lando patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro m eses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas, e designarão administradores quando for o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar f ilial ou o utra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará com suas atividades com os herdeiros, su cessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo deste ou do(s) sóc io(s), remanescente(s), o valor de seus 
haveres, será(ão) apurado e liquidado com base na situa ção patrimonial da sociedade, 
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
PARAGRÁFO ÚNICO: O mesmo procedimento será a dotado em ou tros c asos em q ue 
a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. 
CLÁUSULA DÉCIMA T ERCEIRA: O administrador declara sob a pena d e lei, de que 
não está impedindo de exercer administração da sociedade, por Lei especial, o u em 
virtude de condenação criminal, ou po r se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crim e falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema f inanceiro nacional, contra normas de d efesa da conco rrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUART A: Fica eleito o foro da Comarca de Lond rina -PR para o 
24 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse instrumen to. 
E por esta rem justos e co ntratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento 
de contrato social em três vias de igual teor e forma, jun tamente com duas 
testemunhas, o brigando-se por si e por seus herdeiros a cu mpri -lo f ielmente em todos 
os seus termos. 
Rio do Sul, Santa Catarina 01/01/2017. 
__________________________ 
Isabeli Vargas 
RG sob nº 123.456.78 
CPF/MF sob nº 387.541.690-20 
_________________________ 
Mateus da Silva 
RG sob nº 222.333.44 
CPF/MF sob nº 222.333.444-55 
_________________________ 
Testemunha 
RG sob nº 
CPF/MF sob nº
Número: 1Folha: 1
Livro Diário
T E R M O D E A B E R T U R A
Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá
de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/03/2017. 
Nome da Empresa ...................:
Ramo .....................................: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço ................................: RUA MARECHAL DEODORO, 3000
_______________________________________
DIONISIO DE ARAUJO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-031218/O-3
CPF: 652.242.999-34
_______________________________________
ISABELI VARGAS
SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 387.541.690-20
Complemento .........................:
Municipio ...............................:
Estado ...................................: SC
77.226.696/0001-01
Inscrição Estadual....................: 256358745
Registro na junta.....................: 42205645216 Data registro: 01/01/2017
Inscrição Municipal...................:
RIO DO SUL, 01/01/2017
Bairro ....................................: JARDIM NOVA ESPERANCA
Inscrição no CNPJ ...................:
JK MODA MASCULINA LTDA
RIO DO SUL
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0002
Número livro:
Folha:Empresa:
CréditoDébitoData Descrição
DIÁRIO
HistóricoClassificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 450,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 450,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.600,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.600,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.100,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.100,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 600,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 600,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 500,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.800,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.400,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.400,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.200,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.200,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 880,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 880,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.060,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.060,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 650,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 650,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.840,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.840,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 820,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 820,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.100,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.100,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 2.1.6.05 SEGUROS A APROPRIAR 5.000,00
VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA APOLICE DO
SEGURO CONTRATADO
02/01/2017 2.1.6.07 SEGUROS A PAGAR 5.000,00
VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA APOLICE DO
SEGURO CONTRATADO
02/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 50.750,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 50.750,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 21.750,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/01/2017
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 21.750,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/01/2017
02/01/2017 2.3.1.02.001 CAPITAL A INTEGRALIZAR 300.000,00
VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
02/01/2017 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 300.000,00
VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 300.000,00
VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
02/01/2017 2.3.1.02.001 CAPITAL A INTEGRALIZAR 300.000,00
VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
695.500,00 695.500,00TOTAL DO DIA
05/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25.000,00 25.000,00TOTAL DO DIA
06/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 12.544,00
COMPRAS DEMERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 12.544,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 5.376,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/01/2017
17.920,00 12.544,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0003
Número livro:
Folha:Empresa:
12.544,00
Crédito
17.920,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.376,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/01/2017
17.920,00 17.920,00TOTAL DO DIA
09/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.600,00 5.600,00TOTAL DO DIA
10/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.024,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 3.024,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.296,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/01/2017
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.296,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/01/2017
4.320,00 4.320,00TOTAL DO DIA
11/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.600,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
11/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.600,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
11/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.200,00 2.200,00TOTAL DO DIA
12/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 7.560,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 7.560,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.240,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/01/2017
12/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.240,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/01/2017
12/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15.300,00 15.300,00TOTAL DO DIA
16/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.900,00 2.900,00TOTAL DO DIA
18/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.250,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
18/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.250,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
18/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 9.744,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 9.744,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.176,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/01/2017
18/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.176,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/01/2017
18/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 18.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 18.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 12.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
52.420,00 52.420,00TOTAL DO DIA
19/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.040,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.040,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
8.400,00 5.040,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0004
Número livro:
Folha:Empresa:
5.040,00
Crédito
8.400,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
19/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
8.400,00 8.400,00TOTAL DO DIA
20/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.440,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 960,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 960,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.400,00 2.400,00TOTAL DO DIA
21/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.500,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
21/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
21/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
6.000,00 6.000,00TOTAL DO DIA
23/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.900,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.900,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
7.250,00 7.250,00TOTAL DO DIA
24/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 18.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 18.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 12.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31.250,00 31.250,00TOTAL DO DIA
25/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.650,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
25/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.650,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
25/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.040,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.040,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10.050,00 10.050,00TOTAL DO DIA
26/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.440,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 960,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 960,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.400,00 2.400,00TOTAL DO DIA
28/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/01/2017 1.1.1.01.001CAIXA GERAL 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.500,00 4.500,00TOTAL DO DIA
30/01/2017 2.1.6.07 SEGUROS A PAGAR 1.250,00
PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
30/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.250,00
PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
1.250,00 1.250,00TOTAL DO DIA
31/01/2017 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 120,00
PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00
PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 350,00
PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 350,00
PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.008 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.500,00
PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 01/2017
1.970,00 470,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0005
Número livro:
Folha:Empresa:
470,00
Crédito
1.970,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00
PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 550,00
PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 550,00
PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.003
TELEFONE
280,00
PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 280,00
PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 800,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 200,00
PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00
PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 100,00
VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00
VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
250,00
VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADA DO MES 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00
VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADA DO MES 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
120,00
VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00
VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 01/2017
31/01/2017 1.2.3.04.001 VEÍCULOS 50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.01.001
TERRENOS
60.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 60.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.01.002 EDIFÍCIOS 150.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 3.2.1.06.007 SEGUROS 416,67
VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
31/01/2017 2.1.6.05 SEGUROS A APROPRIAR 416,67
VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
31/01/2017 3.2.2.03.005
TAXAS DIVERSAS
70,00
PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 70,00
PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
31/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.900,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.900,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 24.854,00
ICMS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 24.854,00
ICMS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 8.255,08
VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 8.255,08
VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.708,48
VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 11.708,48
VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 96,78
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER 96,78
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 145,16
DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 1.2.3.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS 145,16
DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 806,45
DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 1.2.3.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 806,45
DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 483,14
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 483,14
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 13.279,18
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13.279,18
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 10.000,00
REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2017
341.634,94 331.634,94TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA M
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0006
Número livro:
Folha:Empresa:
331.634,94
Crédito
341.634,94
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 10.000,00
REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 180,00
REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 180,00
REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.390,70
INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.390,70
INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.007 FGTS 1.062,32
FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.062,32
FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 644,92
IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 644,92
IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 1.100,00
INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.100,00
INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.006 INSS 5.824,42
INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 5.824,42
INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 4.1.2.03.005 (-) PIS 2.412,30
PIS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 2.412,30
PIS REF. 01/2017
31/01/2017 4.1.2.03.004 (-) COFINS 11.111,20
COFINS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 11.111,20
COFINS REF. 01/2017
365.360,80 365.360,80TOTAL DO DIA
1.260.020,80 1.260.020,80TOTAL DO MÊS
01/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26.250,00 26.250,00TOTAL DO DIA
02/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 43.750,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 43.750,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/02/2017 1.1.5.01.001MERCADORIAS PARA REVENDA 18.750,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/02/2017
02/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 18.750,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/02/2017
02/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 25.375,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/02/2017
02/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 25.375,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM #M
87.875,00 87.875,00TOTAL DO DIA
03/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.600,00 5.600,00TOTAL DO DIA
05/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
7.500,00 7.500,00TOTAL DO DIA
06/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 6.272,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/02/2017
06/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.272,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/02/2017
06/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
6.872,00 6.872,00TOTAL DO DIA
TRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0007
Número livro:
Folha:Empresa:
CréditoDébitoData Descrição
DIÁRIO
HistóricoClassificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
07/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.062,32
PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 01/2017
07/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.062,32
PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 01/2017
1.062,32 1.062,32TOTAL DO DIA
08/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.500,00 4.500,00TOTAL DO DIA
09/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 10.388,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 10.388,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.452,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/02/2017
09/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.452,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/02/2017
09/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.680,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.680,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19.420,00 19.420,00TOTAL DO DIA
10/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 1.512,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/02/2017
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.512,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/02/2017
10/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 24.854,00
PAGAMENTO ICMS REF. 01/2017
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 24.854,00
PAGAMENTO ICMS REF. 01/2017
26.366,00 26.366,00TOTAL DO DIA
11/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 180,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 180,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
180,00 180,00TOTAL DO DIA
12/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 3.780,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/02/2017
12/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.780,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/02/2017
12/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.130,00 5.130,00TOTAL DO DIA
13/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.499,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 2.499,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.071,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/02/2017
13/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.071,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/02/2017
13/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 26.250,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 26.250,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 17.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
47.320,00 47.320,00TOTAL DO DIA
14/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.384,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
14/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.384,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
14/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.256,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
14/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.256,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10.640,00 10.640,00TOTAL DO DIA
TRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0008
Número livro:
Folha:Empresa:
CréditoDébitoData Descrição
DIÁRIO
HistóricoClassificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
15/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.764,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.764,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.176,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.176,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.940,00 2.940,00TOTAL DO DIA
16/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 870,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 870,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
870,00 870,00TOTAL DO DIA
17/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.510,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.510,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.340,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.340,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.850,00 5.850,00TOTAL DO DIA
18/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 6.300,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 6.300,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.700,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.700,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 4.872,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.872,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 9.375,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 9.375,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23.247,00 23.247,00TOTAL DO DIA
19/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.520,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA19/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.520,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.520,00 2.520,00TOTAL DO DIA
20/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.394,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.394,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.596,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.596,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 644,92
PAGAMENTO IRRF REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 644,92
PAGAMENTO IRRF REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 8.315,12
PAGAMENTO INSS REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 8.315,12
PAGAMENTO INSS REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 720,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 720,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18.670,04 18.670,04TOTAL DO DIA
21/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
1.350,00 1.350,00TOTAL DO DIA
23/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 26.250,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 26.250,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 17.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.175,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.175,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
45.925,00 45.925,00TOTAL DO DIA
24/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.384,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.384,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
6.384,00 6.384,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA M
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0009
Número livro:
Folha:Empresa:
6.384,00
Crédito
6.384,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.256,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.256,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.764,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.764,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.176,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.176,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 9.375,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 9.375,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 2.412,30
PAGAMENTO PIS REF. 01/2017
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.412,30
PAGAMENTO PIS REF. 01/2017
24/02/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 11.111,20
PAGAMENTO COFINS REF. 01/2017
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 11.111,20
PAGAMENTO COFINS REF. 01/2017
36.478,50 36.478,50TOTAL DO DIA
25/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 8.018,50
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 8.018,50
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.436,50
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 25/02/2017
25/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.436,50
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 25/02/2017
25/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.520,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.520,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13.975,00 13.975,00TOTAL DO DIA
26/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 720,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 720,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
720,00 720,00TOTAL DO DIA
27/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.510,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
27/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.510,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.340,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
27/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.340,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.850,00 5.850,00TOTAL DO DIA
28/02/2017 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 120,00
PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00
PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 350,00
PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 350,00
PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.008 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.500,00
PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00
PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 550,00
PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 550,00
PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.003
TELEFONE
280,00
PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 280,00
PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 800,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 200,00
PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00
PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 100,00
VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00
VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
250,00
VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADA DO MES 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00
VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADA DO MES 02/2017
4.150,00 4.150,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0010
Número livro:
Folha:Empresa:
4.150,00
Crédito
4.150,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
28/02/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
120,00
VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00
VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 02/2017
28/02/2017 3.2.1.06.007 SEGUROS 416,67
VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
28/02/2017 2.1.6.05 SEGUROS A APROPRIAR 416,67
VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
28/02/2017 3.2.2.03.005
TAXAS DIVERSAS
70,00
PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 70,00
PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
28/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.394,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.394,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.596,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.596,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 31.312,30
ICMS REF. 02/2017
28/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 31.312,30
ICMS REF. 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 8.255,08
VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 8.255,08
VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.624,66
VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 11.624,66
VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.175,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.175,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 500,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 1.2.3.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 500,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 150,00
DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 1.2.3.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS 150,00
DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 100,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER 100,00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 833,33
DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 1.2.3.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 833,33
DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 13.185,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13.185,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 10.000,00
REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 10.000,00
REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 180,00
REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 180,00
REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.380,34
INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.380,34
INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.007 FGTS 1.054,80
FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.054,80
FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 644,92
IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 644,92
IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 1.100,00
INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.100,00
INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.006 INSS 5.797,30
INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 5.797,30
INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 4.1.2.03.005 (-) PIS 3.039,13
PIS REF. 02/2017
28/02/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 3.039,13
PIS REF. 02/2017
28/02/2017 4.1.2.03.004 (-) COFINS 13.998,44
COFINS REF. 02/2017
120.426,97 106.428,53TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0011
Número livro:
Folha:Empresa:
106.428,53
Crédito
120.426,97
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
28/02/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 13.998,44
COFINS REF. 02/2017
120.426,97 120.426,97TOTAL DO DIA
527.537,83 527.537,83TOTAL DO MÊS
01/03/2017 2.1.6.07 SEGUROS A PAGAR 1.250,00
PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
01/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.250,00
PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
01/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.750,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.875,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.875,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
35.375,00 35.375,00TOTAL DO DIA
02/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 25.375,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 25.375,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 21.875,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 21.875,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.528,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.528,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.352,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.352,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
53.130,00 53.130,00TOTAL DO DIA
03/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.680,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.680,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.280,00 2.280,00TOTAL DO DIA
05/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 45.500,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 45.500,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 19.500,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 05/03/2017
05/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 19.500,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 05/03/2017
05/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
72.500,00 72.500,00TOTAL DO DIA
06/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 6.272,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/03/2017
06/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.272,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/03/2017
06/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.970,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.970,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.980,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.980,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 180,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 180,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11.402,00 11.402,00TOTAL DO DIA
07/03/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.054,80
PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 02/2017
1.054,80TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0012
Número livro:
Folha:Empresa:
Crédito
1.054,80
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
07/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.054,80
PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 02/2017
1.054,80 1.054,80TOTAL DO DIA
08/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 1.1.1.01.001CAIXA GERAL 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.250,00 4.250,00TOTAL DO DIA
09/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 5.194,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/03/2017
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.194,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/03/2017
09/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 33.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 33.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 22.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 22.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.680,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.680,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 870,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 870,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
62.744,00 62.744,00TOTAL DO DIA
10/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 1.512,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/03/2017
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.512,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/03/2017
10/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.896,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 7.896,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.264,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.264,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 31.312,30
PAGAMENTO ICMS REF. 02/2017
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 31.312,30
PAGAMENTO ICMS REF. 02/2017
45.984,30 45.984,30TOTAL DO DIA
11/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 10.976,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 10.976,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.704,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 11/03/2017
11/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.704,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 11/03/2017
11/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 180,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 180,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15.860,00 15.860,00TOTAL DO DIA
12/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 3.780,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/03/2017
12/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.780,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/03/2017
12/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.130,00 5.130,00TOTAL DO DIA
13/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 1.249,50
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/03/2017
13/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.249,50
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/03/2017
13/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.160,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.440,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.849,50 3.409,50TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0013
Número livro:
Folha:Empresa:
3.409,50
Crédito
4.849,50
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
13/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 13.125,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 13.125,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17.974,50 17.974,50TOTAL DO DIA
14/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.192,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
14/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.192,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
3.192,00 3.192,00TOTAL DO DIA
15/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.320,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.320,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.880,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.880,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 882,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 882,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
8.082,00 8.082,00TOTAL DO DIA
16/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 870,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 870,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
870,00 870,00TOTAL DO DIA
17/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.612,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.612,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.408,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.408,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.755,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.755,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12.775,00 12.775,00TOTAL DO DIA
18/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 3.150,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/03/2017
18/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.150,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/03/2017
18/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 4.872,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/03/2017
18/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.872,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/03/2017
18/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 9.375,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 9.375,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17.397,00 17.397,00TOTAL DO DIA
19/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.625,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 2.625,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.125,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 19/03/2017
19/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.125,00
PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 19/03/2017
19/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.520,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.520,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
6.270,00 6.270,00TOTAL DO DIA
20/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 33.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 33.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 22.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 22.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/03/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 8.277,64
PAGAMENTO INSS REFERENTE MÊS 02/2017
20/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 8.277,64
PAGAMENTO INSS REFERENTE MÊS 02/2017
20/03/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 644,92
PAGAMENTO IRRF REFERENTE MÊS 02/2017
20/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 644,92
PAGAMENTO IRRF REFERENTE MÊS 02/2017
20/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.697,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.697,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
66.619,56 66.619,56TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0014
Número livro: