Planilha de Fluxo de Caixa dez

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Plan1
	FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO/017
	DESCRIÇÃO		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 15	DIA 16
	1. Saldo Inicial
	2. Entradas
	vendas a vista
	receb. Clientes
	outras entradas
	cheque recebido
	Resgate Aplicação
	
	Total de Entradas
	3. Saídas
	fornecedores
	energia elétrica
	outras
	assist. médica
	che pré emitido
	iptu
	sabesp
	combustivel
	desp. Gerais
	folha pagto.
	financ. Banc. 5/10
	telefone
	pro labore
	rescisão
	darf
	mat. Escritório
	manut. Veículos
	manut. Predial
	FGTS
	aquisição veículo
	13º salário
	
	Total de Saídas
	4. Saldo Final (1+2-3)
	
	Exercícios:				dez	jan	fev		Dia 6				dez	jan	fev
	Dia 1								Recebimento de clientes				R$ 3,400.00
	Saldo Inicial= Final do dia 16/11/010								Dia 7
	Vendas a vista R$								Pró-labore				R$ 28,000.00
	Recebimento de clientes				R$ 9,500.00				Dia 8
	Outras entradas				R$ 8,700.00				vendas a vista
	Fornecedores								Cheque pré datado recebido				R$ 4,500.00
	Energia eletrica								Dia 9
	outras saídas				R$ 10,000.00				Compra de um veículo utilitário a vista				R$ 30,000.00
	Dia 2								Darf
	Assist. Médica				R$ 3,565.00				Dia 10
	cheque pré-datado emitido				R$ 15,100.00				Material de Escritório-				R$ 600.00
	IPTU				R$ 275.50				Dia 11
	Recebimento de duplicatas				R$ 7,000.00				Recebimento de clientes				R$ 70,000.00
	Dia 3								Fornecedores
	Sabesp								Dia 12
	Combustíveis								Manutenção com Veículos				R$ 2,000.00
	Vendas a vista								vendas a vista
	Outras entradas				R$ 2,000.00				Dia 15
	Dia 4								Manutenção predial
	Despesas gerais				R$ 3,000.00				Dia 16
	Dia 5								cheque pré-datado recebido
	Folha de pagamento				R$ 51,622.00				cheque pré-datado emitido				R$ 20,000.00
	Financto. bancário parcela 06/10= R$ 2.600,00								13º salário
	Conta telefone					Elaborar um fluxo de caixa para o mês de Dez/017;
						Iniciar o saldo do caixa, com o final do caixa do mês anterior;
						Considerar uma redução nas vendas a vista em 8% sobre a média dos meses de set/out/nov
						Lançar o pagamento do 13º salário com vencimento em 15/12/017
						O valor do FGTS será de 8% com vencimento no dia 07 e no dia 10 ref. Ao 13º salário.
						Lançar no dia 12 um valor de R$ 60.000,00 a título de resgate de aplicação financeira
						Lançar na conta fornecedores um acréscimo de 7% sobre a média dos meses de set/out/nov.
						Os gastos com Sabesp, energ.elétrica,Telefone, Combustível e manut. Predial:
						terão uma redução de 2% sobre a média dos meses de out/nov/dez;
						Considerar um aumento de 4% na conta Darf para o mês de Dez.
Plan2
	
Plan3