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16 Sistema de Ensino PRESENCIAL CONECTADO Superior de CIÊNCIAS CONTÁBEIS iara sancha lima trigueiro estágio supervisionado em contabilidade comercial Comercio de Confecção Campina grande/PB 2017 iara sancha lima trigueiro estágio supervisionado em contabilidade comercial Comercio de Confecção Trabalho de Estágio Supervisionado em Contabilidade apresentado ao Curso de Ciências Contábeis apresentado à Universidade Norte do Paraná – UNOPAR para a obtenção de média bimestral na disciplina: Estágio Supervisionado. Lecionadas pelos professores: Agnaldo Pereira e André Juliano Machado. Do 8 Semestre Ciências Contábeis. Campina Grande/PB 2017 . Dedico este trabalho primeiramente a Deus que sempre esteve comigo durante toda caminhada, ao meu filho que foi meu apoio e por quem sempre busquei o melhor, a minha mãe, que com muito carinho e dedicação, e todos aqueles que de alguma forma estiveram próximos e me ajudaram de alguma forma este trabalho. agradecimentos Agradeço a esta universidade e toda administração que me proporcionaram a oportunidade de realizar meu sonho de concluir o curso. A todos as professores que passaram ao longo dessa jornada dando suporte, orientando e conduzindo com dedicação e presteza e em especial que não poderia deixar de citar o professor Moisés Cunha que se mesmo por tão pouco tempo se dedicou em especial a nossa turma deixando saudades. Agradeço aos amigos que fiz, que por muitas vezes cansada querendo desistir, me apoiaram e não me deixaram desistir Por fim, agradeço a Deus e meus familiares que não me deixaram sozinha e sempre estiveram próximos em todos os momentos em que mais precisei. . RESUMO O estágio é uma forma de intervenção e aproximação com a realidade, facilitando o acesso do estagiário ao mercado profissional, proporciona ainda, através do estudo, conhecimento sobre determinado assunto, pois conforme exposto por Pimenta e Lima (2009), durante o período de estágio é preciso continuamente planejar e replanejar, para que se torne possível atingir os objetivos. Empresas de diferentes ramos de atividade passam também por diferentes dificuldades no decorrer de sua existência, como em qualquer setor comercial. No ramo de comércio de confecções é necessário estar constantemente atento às novidades e manter a busca incessante para diminuir seus custos, podendo assim obter um preço de venda mais baixo, proporcionando maior competividade, aumentando as vendas e também seus lucros. Uma das principais necessidades da empresa é ter um controle financeiro. SUMMARY The stage is a form of intervention and approximation with reality, facilitating the access of the trainee to the professional market, also provides, through the study, knowledge about a certain subject, since as exposed by Pimenta and Lima (2009), during the internship period, it is necessary to continually plan and re-plan, so that it becomes possible to achieve the goals. Companies from different branches of activity also go through different difficulties in the course of its existence, as in any commercial sector. In the trade of clothing, it is necessary to be constantly aware of the news and keep the search unceasing to lower their costs, thus obtaining a lower sales price, providing greater competitiveness, increasing sales and also their profits. One of the main needs of the company is to have a financial control. LISTAS AC – Ativo Circulante CPC – Comissão de Pronunciamentos Contábeis DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa DRE – Demonstração de Resultado de Exercício DMPL – Demonstração de mutações do Patrimônio Líquido PL – Patrimônio Líquido SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 8 2 METODOLOGIA 9 3 DESENVOLVIMENTO 10 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 24 4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25 5 APÊNDICES 26 6 INTRODUÇÃO A contabilidade é uma ciência antiga que tem sido utilizada, no decorrer dos tempos, pelo fisco e pelo sistema financeiro para, respectivamente, monitorar impostos e liberar financiamentos. Entretanto, também é vista como instrumento de apoio à gestão, pois seus instrumentos podem ser gerados e utilizados para apoiar os gestores que, por sua vez, deveriam ser os seus verdadeiros usuários. Tem-se conhecimento de que, atualmente, a contabilidade já esteja sendo utilizada como instrumento de gestão por administradores financeiros de indústrias brasileiras, bem como se tem conhecimento de que muitos empresários ainda vêem a contabilidade como um instrumento de apoio ao fisco. Com base no exposto, considera-se que, para que haja mudança neste aspecto, se faça necessário conscientizar tanto acadêmicos da área quanto profissionais contadores no sentido de neles despertar sua responsabilidade de demonstrar aos usuários da contabilidade toda a sua magnitude e de fazer com que seja realmente utilizada no processo de gestão. METODOLOGIA Este trabalho foi feito de acordo com um referencial teórico, de caráter exploratório e descritivo, baseado em dados presentes em artigos científicos registrados no Google Acadêmico, materiais fornecidos para pesquisa, biblioteca virtual, dentre outros. Seu referencial teórico foi realizado com base em pesquisas na internet através de sites confiáveis, livros e artigos, que serão mencionados. Todos os cálculos feitos foram baseada em uma empresa confecções fictícia, da qual foi passada para resolução do trabalho. As planilhas foram montadas no Excel e criadas com formulas das quais foram passadas e outras criadas pelo aluno. DESENVOLVIMENTO O Estágio Supervisionado me proporcionou a aquisição de experiência profissional e aplicação dos conceitos e teorias adquiridos no Curso de Ciência Contábeis, aumentando os meus conhecimentos teóricos e práticos. Posso dizer que foi importante, se não fundamental, a complementação na prática, das teorias aprendidas durante os quatro anos na sala de aula. Foram desenvolvidas várias atividades na rotina de um contador, como cadastro, contabilizações e lançamento de notas fiscais, emissão de guias para recolhimento de impostos, rotinas no setor pessoal: contratação de um funcionário feita através de registro de documentação, emissão da folha de pagamento de funcionários, contrato trabalhista, rescisão de contrato de trabalho, elaboração e entrega de GEFIP, CAGED E RAIS, separação, elaboração de controle de entrega de documentos, impressão de livro contábil, auxilia nos procedimentos de verificação de balanço. I PARTE I. CPC 00 Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório contábil e financeiro. Tem o objetivo de elencar os conceitos básicos e fundamentais que serão utilizados na elaboração e na interpretação dos pronunciamentos técnicos, como na preparação e utilização das demonstrações contábeis das entidades, as demonstrações são utilizadas para: - Compra manter ou vender - Avaliar a administração -Avaliar recursos financeiros -Determinar políticas tributaria. -Determinar distribuição de lucro-Regulamentar as atividades da entidade. Estrutura Conceitual tem por objetivo definir e fornecer informações em relação a posição patrimonial e financeira da entidade (Balanço Patrimonial), relatando seu desempenho por períodos (Demonstração do Resultado) e sobre as mudanças na sua posição financeira (Demonstração dos Fluxos de Caixa no Brasil, a partir de 2008), informações que serão úteis para: -Dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnico -Dar suporte a órgãos reguladores nacionais -Auxiliar os auditores -Auxiliar os usuários das demonstrações contábeis entre outras. As elaborações das demonstraçõescontábeis devem ser feitas a partir dos pressupostos básicos do regime de competência e da continuidade, entende-se por regime de competência o registro das despesas e receitas no momento em que ocorrem independentemente do recebimento ou pagamento e, por pressuposto de continuidade é que as demonstrações contábeis são elaboradas dando prosseguimento as atividades da organização. As características qualitativas fundamentais das demonstrações contábeis são: A Relevância diz respeito a importância das informações, que devem ser levadas em consideração no momento das tomadas de decisões pelos usuários. Por exemplo, a informação sobre receita para o ano corrente, a qual pode ser utilizada como base para predizer receitas para anos futuros, também pode ser comparada com predições de receita para o ano corrente que foram feitas nos anos anteriores. Os resultados dessas comparações podem auxiliar os usuários a corrigirem e a melhorarem os processos que foram utilizados para fazer tais predições. A materialidade a informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida puder influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação. Representação Fidedigna a informação contábil-financeira não tem só quer representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade, ela tem que ser completa neutra e livre de erro. As características qualitativas de melhoria das demonstrações contábeis são Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. Compreensibilidade é baseada no pronto entendimento pelo usuário, porem por mais complexa que seja a matéria não deve ser levada a falta de registro. A comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. A verificabilidade ajuda a assegurar as informações representa, significa que diferentes observadores, podem chegar a um consenso sobre o mesmo assunto. A tempestividade significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. A compreensibilidade Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna-a compreensível. Relatórios contábil-financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas e que revisem e analisem as informações. As demonstrações contábeis têm como elementos o ativo que são onde ficam registradas as movimentações passadas que possam chegar a dar futuros benefícios econômicos (os bens e os direitos) da empresa. O passivo que são o conjunto de deveres ou obrigações adquiridas pela entidade. O patrimônio liquido que é o resultado do ativo menos o passivo. As receitas são os ganhos e as despesas são os gastos das entidades. No momento presente, não é intenção do CPC eleger um modelo em particular a não ser em circunstâncias excepcionais. Essa intenção será, contudo, revista vis-à-vis os desenvolvimentos que forem sendo observados no mundo. Usuários. II. Uma abordagem sobre o Capítulo quatro do CPC00 Em seu CAPÍTULO 4: ESTRUTURA CONCEITUAL PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: TEXTO REMANESCENTE. O texto remanescente da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis anteriormente emitidas não foi emendado para refletir quaisquer alterações implementadas pelo Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis (a IAS 1 que o espelha foi revisada pelo IASB em 2007). O texto remanescente será atualizado quando forem revisitados conceitualmente os elementos das demonstrações contábeis e suas bases de mensuração. Em seu Capítulo explicita acerca da premissa subjacente, Continuidade, elementos das demonstrações contábeis, posição patrimonial e financeira, ativos; passivos, patrimônio líquido, performance, receitas, despesas, ajustes para manutenção de capital reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, probabilidade de futuros benefícios econômicos, confiabilidade da mensuração, reconhecimento de ativos e passivos reconhecimento de receitas, reconhecimento de despesas, mensuração dos elementos das demonstrações contábeis, conceitos de capital e manutenção de capital, conceitos de capital, e por fim conceitos de manutenção de capital e determinação do lucro. II Parte - Contabilização A fictícia empresa Comércio De Confecções teve sua constituição em 01/01/2017 e encerrou o seu trimestre em 31/03/17 Possuindo o regime tributário Lucro Real Trimestral. Assim, as contribuições PIS e COFINS são pelo Regime Não Cumulativo com a apropriação de crédito das referidas contribuições sobre as compras de mercadorias, despesas de depreciação, fretes sobre vendas e energia elétrica. Primeira etapa – Constituição O Contrato Social da empresa: Comércio de Confecções Ltda. (pagina 26 em Apêndice) Segunda Etapa – Imobilizado Móveis e Utensílios QTDE VALOR UNITÁRIO MESA 2 GAVETAS 4 450,00 ARMÁRIO 5 PORTAS 2 550,00 AR CONDICIONADO 2 1.800,00 BEBEDOURO 2 550,00 APARELHOS DE TELEFONE 4 150,00 ARQUIVO – A 1 500,00 ARQUIVO – B 1 450,00 CADEIRA GIRATÓRIA 4 350,00 CENTRAL TELEFÔNICA 1 1.000,00 GÔNDOLAS DE ARMAZENAMENTO 8 150,00 BALCÃO 5 PORTAS E 3 GAVETAS 1 880,00 ESTOFADOS RECEPÇÃO 2 530,00 MESA DECORATIVA RECEPEÇÃO 1 650,00 EXPOSITOR – A 8 230,00 EXPOSITOR – B 2 410,00 Escrituração Contábil: 02.01.2016 Contas Devedoras: Compra de Mesas 2 gavetas----------------------------------------------------------R$ 1.800,00 Compra de Armário 5 portas-----------------------------------------------------------R$ 1.100,00 Compra de Ar Condicionado-----------------------------------------------------------R$ 3.600,00 Compra de Bebedouro------------------------------------------------------------------R$ 1.100,00 Compra de Aparelhos de Telefone---------------------------------------------------R$ 600,00 Compra de Arquivo A---------------------------------------------------------------------R$ 500,00 Compra de Arquivo B--------------------------------------------------------------------R$ 450,00 Compra de Cadeira Giratória----------------------------------------------------------R$ 1.400,00 Compra de Central Telefônica---------------------------------------------------------R$ 1.000,00 Compra de Gôndolas de Armazenamento-----------------------------------------R$ 1.200,00 Compra de Balcão 5 Portas e 3 gavetas-------------------------------------------R$ 880,00 Compra de Estofados Recepção-----------------------------------------------------R$ 1.060,00 Compra de Mesa decorativa recepção----------------------------------------------R$ 650,00 Compra de Expositor – A---------------------------------------------------------------R$ 1.840,00 Compra de Expositor – B---------------------------------------------------------------R$ 820,00 TOTAL-------------------------------------------------------------------------------------R$ 18.000,00 Abertura Da Empresa: Livro Razão – Escrituração RAZÃO ANALÍTICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Data: 01.01.20XX CNPJ: 05.333.666/0001-10 Período: 01.01.20XX Conta: Capital Social Subscrito Data Histórico Débito Crédito Saldo 01.01.20XX Capital social a integralizar(PL) X 300.000,00 01.01.20XX Capital social subscrito (PL) X 300.000,00 Totais 300.000,00 300.000,00 0 A Empresa Funcionando: Livro Razão – Escrituração RAZÃO ANALÍTICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Data:02.01.20XX CNPJ: 05.333.666/0001-10 Período: 01 a 02.01.20XX Conta: Integralização do capital subscrito Data Histórico Débito Crédito Saldo 01.01.20XX Capital social (PL) X 300.000,00 01.01.20XX Caixa (AC) X 300.000,00 Totais 300.000,00 300.000,00 0 Compra De Móveis E Utensílios: Livro Razão – Escrituração RAZÃO ANALÍTICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Data: 02.01.20XX CNPJ: 05.333.666/0001-10 Período: 01 a 02.01.20XX Conta: Móveis e utensílios Data Histórico Débito Crédito Saldo 02.01.20XX Móveis e utensílios X 18.000,00 02.01.20XX Caixa X 18.000,00 Totais 18.000,00 18.000,00 0 Compra De Computadores E Periféricos: Livro Razão – Escrituração RAZÃO ANALÍTICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Data: 02.01.20XX CNPJ: 05.333.666/0001-10 Período: 01 a 02.01.20XX Conta: Computadores e periféricos Data Histórico Débito Crédito Saldo 02.01.20XX Computadores e periféricos X 12.000,00 02.01.20XX Caixa X 12.000,00 Totais 12.000,00 12.000,00 0 Compra De Veículo: Livro Razão – Escrituração RAZÃO ANALÍTICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Data: 02.01.20XX CNPJ: 05.333.666/0001-10 Período: 01 a 02.01.20XX Conta: Veículo Data Histórico Débito Crédito Saldo 02.01.20XX Veículo X 50.000,00 02.01.20XX Caixa X 50.000,00 Totais 50.000,00 50.000,00 0 Compra De Terrenos: Livro Razão – Escrituração RAZÃO ANALÍTICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Data: 02.01.20XX CNPJ: 05.333.666/0001-10 Período: 01 a 02.01.20XX Conta: Terrenos Data Histórico Débito Crédito Saldo 02.01.20XX Terrenos X 60.000,00 02.01.20XX Caixa X 60.000,00 Totais 60.000,00 60.000,00 0 Compra De Edificações: Livro Razão – Escrituração RAZÃO ANALÍTICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Data: 02.01.20XX CNPJ: 05.333.666/0001-10 Período: 01 a 02.01.20XX Conta: Edificações Data Histórico Débito Crédito Saldo 02.01.20XX Terrenos X 150.000,00 02.01.20XX Caixa X 150.000,00 Totais 150.000,00 150.000,00 0 Terceira Etapa – Compras E Vendas De Mercadorias Compras de Mercadorias: Trimestre Janeiro 119.460,00 Fevereiro 101.365,00 Março 108.665,00 TOTAL 329.490,00 Contas a Pagar Valores Compras do 1º Trimestre 119.460,00 Compras do 2º Trimestre 101.365,00 Compras do 3º Trimestre 108.665,00 Desembolso total 329.490,00 30% à vista - 98.847,00 35% 30 dias – 115.321,50 35% 60 dias – 115.321,50 Janeiro D – Estoque de Mercadorias--------R$ 98.847,00 C – Fornecedores-----------------------R$ 98.847,00 Fevereiro D – Estoque de Mercadorias--------R$ 115.321,50 C – Fornecedores-----------------------R$ 115.321,50 Março D – Estoque de Mercadorias--------R$ 115.321,50 C – Fornecedores-----------------------R$ 115.321,50 Vendas De Mercadorias: Trimestre Janeiro 146.200,00 Fevereiro 184.190,00 Março 220.540,00 TOTAL 550.930,00 Vendas orçadas Valores Vendas do 1º Trimestre 146.200,00 Vendas do 2º Trimestre 184.190,00 Vendas do 3º Trimestre 220.540,00 Vendas totais 550.930,00 40% à vista - 220.372,00 30% 30 dias – 165.279,00 30% 60 dias – 165.279,00 Janeiro D – Caixa-----------------------------------R$ 220.372,00 C – Venda de Mercadorias-----------R$ 220.372,00 Fevereiro D – Caixa----------------------------------R$ 165.279,00 C – Venda de Mercadorias----------R$ 165.279,00 Março D – Caixa----------------------------------R$ 165.279,00 C – Fornecedores----------------------R$ 165.279,00 Quarta Etapa – Planilha De Controle De Estoques Planilha de estoques Janeiro Compras Vendas Saldo 119.460,00 146.200,00 26.740,00 Fevereiro Compras Vendas Saldo 101.365,00 184.190,00 82.825,00 Março Compras Vendas Saldo 108.665,00 220.540,00 111.665,00 Quinta Etapa – Apuração Dos Tributos (PIS, COFINS E ICMS) PIS 1,65% = 9.090,35 COFINS 7,6% = 41.870,68 ICMS 18% = 99.167,40 D – PIS-------------------------------------R$ 9.090,35 D – COFINS-----------------------------R$ 41.870,68 D – ICMS---------------------------------R$ 99.167,40 C – Estoques de Mercadoria-------R$ 150.128,43 Sexta Etapa – Despesas Sétima Etapa – Contabilização Da Folha De Pagamento Sócios Sócio A - Salário de R$ 5.000,00 Sócio B - Salário de 5.000,00 Colaboradores Empregado ADM 01 - Salário de R$ 3.500,00 Empregado ADM 02 - Salário de R$ 2.200,00 Empregado ADM 03 - Salário de R$ 1.000,00 Empregado VEM 04 - Salário de R$ 1.200,00 Empregado VEM 05 - Salário de R$ 1.200,00 Oitava Etapa – Contabilização e Apropriação do Seguro CONSIDERAÇÕES FINAIS Este estágio mostrou os desafios que o profissional da contabilidade tem que enfrentar durante a sua vida profissional. Trata-se de uma área muito ampla e com diversas áreas de atuações. O sistema fiscal é bem amplo também e o fato do estágio ter ocorrido em um seguimento de confecções, pode ampliar meus horizontes quanto a uma derivação dessa área que é o comercio. Podemos perceber a organização de uma empresa séria, que tem objetivos de atendimento de qualidade para seus clientes, mas principalmente busca pela retidão em sua organização estrutural, lembrando que além de gerar riquezas tem suas obrigações bem definidas. A prova disso é um contador dentro da empresa para, também, organizar a parte contábil do escritório. Obtivemos muitos conhecimentos e vontade de apreender cada vez mais. Podemos realmente visualizar do que se trata a profissão de contador e suas responsabilidades. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia cientifica, fundamentos e técnicas. 5. ed. São Paulo: Papirus, 1995. 175 p. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. Campos, 2000. COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão Estratégica. São Paulo: Saraiva, 2003. COUTINHO, M. Administração pública voltada para o cidadão: quadro teórico conceitual. Revista do Serviço Público, n. 3, p. 41-73, 2000 DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 1999. MAINGUENEAU, Dominique. Elementos de lingüística para o texto literário. São Paulo: Martins Fontes, 1996. MILKOVICH, George T.; BOUDREAU, John W. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2000. NETO, Octaviano Machado. Competência em Comunicação Organizacional Escrita. Qualitymark, 2003 PADOVEZE, C. L. Manual de Contabilidade Básica: Uma Introdução à Prática Contábil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. PIMENTA, M. A. Comunicação Empresarial. Campinas: Ed. Alínea, Campinas, 2006. RAMAPAZZO, Lisnéia Aparecida. Psicologia Organizacional e do Trabalho: RH. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. São Paulo: Stiliano, 1998. ROSA, José Antônio. Roteiro para análise e diagnóstico da empresa. São Paulo: STS, 2001. SÁ,Antônio Lopes de. Teoria da Contabilidade. – 3 ed. – São Paulo: Atlas, 2002. SANTOS,José Luiz dos..., (et al.). Teoria da Contabilidade. – SãoPaulo: Atlas, 2007. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas para apresentação de trabalhos. 2. ed. Curitiba: UFPR, 1992. v. 2. AAKER, David Austin. Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura, 1996. APÊNDICES APÊNDICE I CONTRATO SOCIAL – SOCIEDADE LIMITADA CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Marcelo Gustavo, brasileiro, casado com regime parcial de bens, empresário, CPF 123.456.789-10 identidade 123465657, SSP/RO, residente e domiciliado na Rua: Vicentina Souza, no 123, Porto Velho Ro, Douglas de Farias, brasileiro, com regime parcial de bens, empresária, CPF 123.456.789-10 identidade 0134567 SSP/RO, residente e domiciliado na Rua: Rui Barbosa, no 25, Bairro dos Pinhais Porto Velho Ro, constituem uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas: A sociedade girará sob o nome empresarial COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e terá sede e domicílio na Rua Jose Sarney, no 366, Centro, Sousa, CEP 00000,000 Porto Velho Ro Seu objeto social será Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios. O capital social será de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em duas quotas de valor nominal de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), cada uma, subscritas, 3.1 e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios: Marcelo Gustavo no de quotas 1 - R$ 150.000,00. Douglas de Farias no de quotas 1 - R$ 150.000,00. Total....................................no de quotas 2 - R$ 300.000,00. 3.2 que serão integralizadas até 02/01/20XX, em moeda corrente do País, a partir de 02/01/20XX sendo distribuídas conforme segue: Marcelo Gustavo no de quotas 1 - R$ 150.000,00. Douglas de Farias no de quotas 1 - R$ 150.000,00. Total....................................no de quotas 2 - R$ 300.000,00. 3.3 e integralizado pela incorporação de um imóvel (residencial / terreno / comercial) de propriedades dos sócios situado na Rua: Jose Sarney, no 366, Centro, Sousa, CEP 00000,000 Porto Velho Ro, identificado na prefeitura municipal sob nº 1234 e matriculado sob o n.º 12345 no Cartório de Porto Velho, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), sendo distribuídas conforme segue: João Neto...................... no de quotas 1 - R$ 100.000,00. João Filho....................... no de quotas 1 -R$ 100.000,00. Total no de quotas 2- R$ 200.000,00. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. A sociedade iniciará suas atividades em 01/01/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art 967 , CC/2002) A administração da sociedade caberá constar poderes que terá o administrador com os poderes e atribuições de a empresa que deverá decidir se as atribuições designadas aos sócios deverão ser feitas de forma isolada ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um (clausula facultativa, onde os sócios manifestam a possibilidade da retirada de lucros e apuração de perdas em períodos inferiores a um ano). Opção 1: Da Eleição Do Foro Fica eleito o foro de desta comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 11ª - (Os) Administrador (es) declara(m), sob as penas da Lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002). E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 vias, na presença de duas testemunhas. Porto Velho, 01 de Janeiro de 20XX. Sócio Administrador Marcelo Gustavo CPF 123.456.789-00 Sócio Administrador Douglas de Farias CPF 123.456.789-00 EXPERT CONTÁBIL Contador CPF 123.456.789-00 CRC RO 123.456/O APÊNDICE II LIVRO DIÁRIO Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 01/01/2017 1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE SEGUROS A PAGAR 5.000,00 01/01/2017 2.1.6.05.001 SEGUROS A PAGAR REFERENTE SEGUROS A PAGAR 5.000,00 02/01/2017 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIÇÃODE CAPITAL NESTA DATA 300.000,00 02/01/2017 2.3.1.02.001 SÓCIO 1 SUBSCRIÇÃODE CAPITAL NESTA DATA 150.000,00 02/01/2017 2.3.1.02.002 SÓCIO 2 SUBSCRIÇÃODE CAPITAL NESTA DATA 150.000,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA 300.000,00 02/01/2017 2.3.1.02.001 SÓCIO 1 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA 150.000,00 02/01/2017 2.3.1.02.002 SÓCIO 2 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA 150.000,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.800,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.800,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 500,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 500,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.000,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.000,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOSAQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 880,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 880,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 530,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 530,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 650,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 650,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 410,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 410,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 800,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 800,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.500,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.500,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.650,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.650,00 02/01/2017 1.2.4.04.001 VEÕCULOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 50.000,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 50.000,00 02/01/2017 1.2.4.01.001 TERRENOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 60.000,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 60.000,00 02/01/2017 1.2.4.01.002 EDIFÕCIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150.000,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150.000,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 450,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.800,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.800,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 550,00 TRANSPORTE 883.300,00 883.300,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 350,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 150,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 530,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 530,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 230,00 02/01/2017 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 410,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 410,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 800,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 800,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO 1.450,00 02/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 1 DO FORNECEDOR 33.036,50 02/01/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 1 DO FORNECEDOR33.036,50 02/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 8.495,10 02/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 8.495,10 02/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR 14.158,50 02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR 14.158,50 03/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 3.069,00 03/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 3.069,00 03/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES 6.820,00 03/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES 6.820,00 03/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 1 DO CLIENTES 10.230,00 03/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 1 DO CLIENTES 10.230,00 04/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES 6.800,00 04/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES 6.800,00 04/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 3.060,00 04/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 3.060,00 04/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO CLIENTES 10.200,00 04/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO CLIENTES 10.200,00 06/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO FORNECEDOR 15.036,00 06/01/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO FORNECEDOR 15.036,00 06/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 3.866,40 06/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 3.866,40 06/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR 6.444,00 06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR 6.444,00 06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 2.509,20 06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.509,20 06/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO CLIENTES 8.364,00 06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO CLIENTES 8.364,00 06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES 5.576,00 06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES 5.576,00 09/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.963,80 09/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.963,80 09/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES 4.364,00 09/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES 4.364,00 09/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO CLIENTES 6.546,00 09/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO CLIENTES 6.546,00 11/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO CLIENTES 5.220,00 11/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO CLIENTES 5.220,00 11/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES 3.480,00 11/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES 3.480,00 11/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.566,00 11/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.566,00 12/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.434,60 12/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.434,60 12/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES 3.188,00 12/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES 3.188,00 12/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO CLIENTES 4.782,00 12/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO CLIENTES 4.782,00 13/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO FORNECEDOR 12.330,50 13/01/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO FORNECEDOR 12.330,50 13/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 3.170,70 13/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 3.170,70 13/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR 5.284,50 13/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR 5.284,50 16/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.486,80 16/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.486,80 16/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES 3.304,00 16/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES 3.304,00 16/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 7 DO CLIENTES 4.956,00 16/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 7 DO CLIENTES 4.956,00 17/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.497,60 TRANSPORTE 1.097.239,20 1.095.741,60 17/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.497,60 17/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES 3.328,00 17/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES 3.328,00 17/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO CLIENTES 4.992,00 17/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO CLIENTES 4.992,00 18/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.627,20 18/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.627,20 18/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES 3.616,00 18/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES 3.616,00 18/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO CLIENTES 5.424,00 18/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO CLIENTES 5.424,00 19/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.015,20 19/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.015,20 19/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 10 DO CLIENTES 3.384,00 19/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 10 DO CLIENTES 3.384,00 19/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES 2.256,00 19/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES 2.256,00 20/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO FORNECEDOR 11.368,00 20/01/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO FORNECEDOR 11.368,00 20/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 2.923,20 20/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 2.923,20 20/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR 4.872,00 20/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR 4.872,00 23/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR ARECOLHER 1.598,40 23/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.598,40 23/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 11 DO CLIENTES 5.328,00 23/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 11 DO CLIENTES 5.328,00 23/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES 3.552,00 23/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES 3.552,00 24/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 12 DO CLIENTES 5.088,00 24/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 12 DO CLIENTES 5.088,00 24/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES 3.392,00 24/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES 3.392,00 24/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.526,40 24/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.526,40 26/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO FORNECEDOR 11.851,00 26/01/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO FORNECEDOR 11.851,00 26/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 3.047,40 26/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 3.047,40 26/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR 5.079,00 26/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR 5.079,00 26/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 13 DO CLIENTES 4.506,00 26/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 13 DO CLIENTES 4.506,00 26/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES 3.004,00 26/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES 3.004,00 26/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.351,80 26/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.351,80 27/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 14 DO CLIENTES 2.766,00 27/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 14 DO CLIENTES 2.766,00 27/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES 1.844,00 27/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES 1.844,00 27/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 829,80 27/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 829,80 TRANSPORTE 1.196.808,60 1.196.808,60 31/01/2017 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA«’ES DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 193,55 31/01/2017 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 193,55 31/01/2017 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA«’ES DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 483,87 31/01/2017 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÕCIOS DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 483,87 31/01/2017 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA«’ES DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 806,45 31/01/2017 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÕCULOS DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 806,45 31/01/2017 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZA«’ES DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 145,14 31/01/2017 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO 145,14 31/01/2017 3.2.2.04.003 TELEFONE PAGTO. REF. TELEFONE DO M S 280,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. TELEFONE DO M S 280,00 31/01/2017 3.2.2.04.002 ¡GUA E ESGOTO PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S 120,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S 120,00 31/01/2017 3.2.2.04.009 HONOR¡RIOS CONT¡BEIS PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S 1.500,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S 1.500,00 31/01/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRIT”RIO PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRIT”RIO DO M S 200,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRIT”RIO DO M S 200,00 31/01/2017 3.2.2.04.014 VIGIL¬NCIA MONITORA PAGTO. REF. VIGIL¬NCIA MONITORA DO M S 250,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. VIGIL¬NCIA MONITORA DO M S 250,00 31/01/2017 3.2.2.04.012 LIMPEZA E CONSERVA«ÃO PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVA«ÃO DO M S 120,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVA«ÃO DO M S 120,00 31/01/2017 3.2.2.04.013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S 550,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S 550,00 31/01/2017 3.2.1.03.002 PROPAGANDA E PUBLICIDADE PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO M S 800,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO M S 800,00 31/01/2017 3.2.2.04.004 CORREIOS E TEL…GRAFOS PAGTO. REF. CORREIOS E TEL…GRAFOS DO M S 100,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. CORREIOS E TEL…GRAFOS DO M S 100,00 31/01/2017 3.2.2.05.001 DESPESAS BANC¡RIAS PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S 70,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S 70,00 31/01/2017 3.2.2.04.005 SEGUROS REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S 416,67 31/01/2017 1.1.6.01.001 PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S 416,67 31/01/2017 2.1.6.05.001 SEGUROS A PAGAR PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO 1.250,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO 1.250,00 31/01/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 01/2017 13.536,49 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 01/2017 13.536,49 31/01/2017 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 01/2017 10.000,00 31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 01/2017 10.000,00 31/01/2017 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 01/2017 180,00 31/01/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 01/2017 180,00 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO M S 01/2017 1.386,94 31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO M S 01/2017 1.386,94 31/01/2017 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO M S 01/2017 1.059,60 31/01/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO M S 01/2017 1.059,60 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO M S 01/2017 471,43 31/01/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO M S 01/2017 471,43 31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 01/2017 649,40 31/01/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 01/2017 649,40 31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO M S 01/2017 1.100,00 31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO M S 01/2017 1.100,00 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 3 860,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 3 860,00 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS EORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 4 3.001,56 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 4 3.001,56 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 5 3.001,56 TRANSPORTE 1.239.341,26 1.236.339,70 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 5 3.001,56 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 1 3.115,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 1 3.115,00 31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 2 1.700,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 2 1.700,00 31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR PAGTO. REF. Empregador Mensal S”CIO 2 DA EMPRESA EXEMPLO 4.084,88 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Empregador Mensal S”CIO 2 DA EMPRESA EXEMPLO 4.084,88 31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR PAGTO. REF. Empregador Mensal S”CIO 1 4.165,72 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Empregador Mensal S”CIO 1 4.165,72 31/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 1.315,80 31/01/2017 3.2.1.04.001 FRETES E CARRETOS VALOR A RECUPERAR 1.315,80 31/01/2017 3.2.1.04.001 FRETES E CARRETOS PAGTO. REF. NF. 101 DO FORNECEDOR 7.310,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 101 DO FORNECEDOR 7.310,00 31/01/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA AQUISIÇÃODE ENERGIA ELÉTRICA CFE. CFE. NF. 201 DO FORNECEDOR 350,00 31/01/2017 2.1.6.02.002 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR AQUISIÇÃODE ENERGIA ELÉTRICA CFE. CFE. NF. 201 DO FORNECEDOR 350,00 31/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 87,50 31/01/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA VALOR A RECUPERAR 87,50 31/01/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 15 DO CLIENTES 5.934,00 31/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 15 DO CLIENTES 5.934,00 31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 15 DO CLIENTES 3.956,00 31/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 15 DO CLIENTES 3.956,00 31/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.780,20 31/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.780,20 31/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS DO M S 01/2017 22.906,10 31/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER ICMS DO M S 01/2017 22.906,10 31/01/2017 4.1.2.03.005 (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017 2.412,30 31/01/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017 2.412,30 31/01/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017 1.971,09 31/01/2017 1.1.3.08.013 PIS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017 1.971,09 31/01/2017 4.1.2.03.004 (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017 11.111,20 31/01/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017 11.111,20 31/01/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017 9.078,96 31/01/2017 1.1.3.08.012 COFINS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017 9.078,96 31/01/2017 1.1.3.08.012 COFINS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 01/2017 9.078,96 31/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 01/2017 9.078,96 31/01/2017 1.1.3.08.013 PIS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 01/2017 1.971,09 31/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 01/2017 1.971,09 31/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA APURA«ÃO DO CMV DE COMP 01/2017 52.716,67 31/01/2017 3.1.7.01.001 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS APURA«ÃO DO CMV DE COMP 01/2017 52.716,67 TOTAL DO MÊS 1.384.386,73 01/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO FORNECEDOR 14.528,50 01/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO FORNECEDOR 14.528,50 01/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 3.735,90 01/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 3.735,90 01/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 6 DO FORNECEDOR 6.226,50 01/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 6 DO FORNECEDOR 6.226,50 02/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR 16.518,25 02/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR 16.518,25 02/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 16 DO CLIENTES 16.278,00 02/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 16 DO CLIENTES 16.278,00 02/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 16 DO CLIENTES 10.852,00 02/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 16 DO CLIENTES 10.852,00 TRANSPORTE 1.452.525,88 1.452.525,88 02/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 4.883,40 02/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 4.883,40 03/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES 5.115,00 03/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES 5.115,00 03/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 17 DO CLIENTES 12.558,00 03/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 17 DO CLIENTES 12.558,00 03/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 17 DO CLIENTES 8.372,00 03/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 17 DO CLIENTES 8.372,00 03/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 3.767,40 03/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 3.767,40 04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES 5.100,00 04/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES 5.100,00 06/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES 4.182,00 06/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES 4.182,00 06/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR 7.518,00 06/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR 7.518,00 06/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 18 DO CLIENTES 7.200,00 06/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 18 DO CLIENTES 7.200,00 06/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 18 DO CLIENTES 4.800,00 06/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 18 DO CLIENTES 4.800,00 06/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 2.160,00 06/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.160,00 07/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGTO. REF. FGTS 01/2017 1.059,60 07/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. FGTS 01/2017 1.059,60 07/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DEMERCADORIAS CFE. NF. 7 DO FORNECEDOR 19.183,50 07/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 7 DO FORNECEDOR 19.183,50 07/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 4.932,90 07/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 4.932,90 07/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 7 DO FORNECEDOR 8.221,50 07/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 7 DO FORNECEDOR 8.221,50 07/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 19 DO CLIENTES 9.132,00 07/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 19 DO CLIENTES 9.132,00 07/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 19 DO CLIENTES 6.088,00 07/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 19 DO CLIENTES 6.088,00 07/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 2.739,60 07/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.739,60 08/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 20 DO CLIENTES 6.750,00 08/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 20 DO CLIENTES 6.750,00 08/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 20 DO CLIENTES 4.500,00 08/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 20 DO CLIENTES 4.500,00 08/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 2.025,00 08/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.025,00 09/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES 3.273,00 09/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES 3.273,00 10/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER PAGTO. REF. ICMS DO M S 01/2017 3.409,90 10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. ICMS DO M S 01/2017 3.409,90 10/02/2017 2.1.6.02.002 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR PAGTO. REF. NF. 201 DO FORNECEDOR 350,00 10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 201 DO FORNECEDOR 350,00 10/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 21 DO CLIENTES 8.772,00 10/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 21 DO CLIENTES 8.772,00 10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 21 DO CLIENTES 5.848,00 10/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 21 DO CLIENTES 5.848,00 10/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 2.631,60 10/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.631,60 11/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES 2.610,00 11/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES 2.610,00 12/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES 2.391,00 TRANSPORTE 1.612.099,28 1.609.708,28 12/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES 2.391,00 13/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR 6.165,25 13/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR 6.165,25 13/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 22 DO CLIENTES 6.828,00 13/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 22 DO CLIENTES 6.828,00 13/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 22 DO CLIENTES 4.552,00 13/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 22 DO CLIENTES 4.552,00 13/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 2.048,40 13/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.048,40 14/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO FORNECEDOR 13.790,00 14/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO FORNECEDOR 13.790,00 14/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 3.546,00 14/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 3.546,00 14/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 8 DO FORNECEDOR 5.910,00 14/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 8 DO FORNECEDOR 5.910,00 15/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 23 DO CLIENTES 5.292,00 15/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 23 DO CLIENTES 5.292,00 15/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 23 DO CLIENTES 3.528,00 15/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 23 DO CLIENTES 3.528,00 15/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.587,60 15/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.587,60 16/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES 2.478,00 16/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES 2.478,00 16/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 24 DO CLIENTES 6.006,00 16/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 24 DO CLIENTES 6.006,00 16/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 24 DO CLIENTES 4.004,00 16/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 24 DO CLIENTES 4.004,00 16/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.801,80 16/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.801,80 17/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES 2.496,00 17/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES 2.496,00 17/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 25 DO CLIENTES 5.388,00 17/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 25 DO CLIENTES 5.388,00 17/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 25 DO CLIENTES 3.592,00 17/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 25 DO CLIENTES 3.592,00 17/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.616,40 17/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.616,40 18/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES 2.712,00 18/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES 2.712,00 19/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES 1.692,00 19/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES 1.692,00 20/02/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER PAGTO. REF. IRRF 01/2017 1.120,83 20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. IRRF 01/2017 1.120,83 20/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER PAGTO. REF. INSS Mensal 01/2017 2.486,94 20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. INSS Mensal 01/2017 2.486,94 20/02/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER PAGTO. REF. PIS-MP66 DO M S 01/2017 441,21 20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. PIS-MP66 DO M S 01/2017 441,21 20/02/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER PAGTO. REF. COFINS-N DO M S 01/2017 2.032,24 20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. COFINS-N DO M S 01/2017 2.032,24 20/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR 5.684,00 20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR 5.684,00 20/02/20171.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 26 DO CLIENTES 4.818,00 20/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 26 DO CLIENTES 4.818,00 20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 26 DO CLIENTES 3.212,00 20/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 26 DO CLIENTES 3.212,00 20/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.445,40 20/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.445,40 TRANSPORTE 1.718.373,35 1.718.373,35 21/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO FORNECEDOR 13.552,00 21/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO FORNECEDOR 13.552,00 21/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR 3.484,80 21/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA VALOR A RECUPERAR 3.484,80 21/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA PAGTO. REF. NF. 9 DO FORNECEDOR 5.808,00 21/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 9 DO FORNECEDOR 5.808,00 22/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 27 DO CLIENTES 5.292,00 22/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 27 DO CLIENTES 5.292,00 22/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 27 DO CLIENTES 3.528,00 22/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 27 DO CLIENTES 3.528,00 22/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.587,60 22/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.587,60 23/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES 2.664,00 23/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES 2.664,00 23/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 28 DO CLIENTES 6.288,00 23/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 28 DO CLIENTES 6.288,00 23/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 28 DO CLIENTES 4.192,00 23/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO REF. NF. 28 DO CLIENTES 4.192,00 23/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS VALOR A RECOLHER 1.886,40 23/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 1.886,40 24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES 2.544,00 24/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES 2.544,00 26/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES 2.253,00 26/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES 2.253,00 26/02/2017 2.1.3.01.001 FORNECEDOR PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR 5.925,50 26/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR 5.925,50 27/02/2017 3.2.2.04.003 TELEFONE PAGTO. REF. TELEFONE DO M S 280,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. TELEFONE DO M S 280,00 27/02/2017 3.2.2.04.002 ¡GUA E ESGOTO PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S 120,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S 120,00 27/02/2017 3.2.2.04.009 HONOR¡RIOS CONT¡BEIS PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S 1.500,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S 1.500,00 27/02/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRIT”RIO PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRIT”RIO DO M S 200,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRIT”RIO DO M S 200,00 27/02/2017 3.2.2.04.014 VIGIL¬NCIA MONITORA PAGTO. REF. VIGIL¬NCIA MONITORA DO M S 250,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. VIGIL¬NCIA MONITORA DO M S 250,00 27/02/2017 3.2.2.04.012 LIMPEZA E CONSERVA«ÃO PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVA«ÃO DO M S 120,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVA«ÃO DO M S 120,00 27/02/2017 3.2.2.04.013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S 550,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S 550,00 27/02/2017 3.2.1.03.002 PROPAGANDA E PUBLICIDADE PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO M S 800,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO M S 800,00 27/02/2017 3.2.2.04.004 CORREIOS E TEL…GRAFOS PAGTO. REF. CORREIOS E TEL…GRAFOS DO M S 100,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. CORREIOS E TEL…GRAFOS DO M S 100,00 27/02/2017 3.2.2.05.001 DESPESAS BANC¡RIAS PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S 70,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S 70,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES 1.383,00 27/02/2017 1.1.2.01.002 CLIENTES RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES 1.383,00 27/02/2017 3.2.2.04.005 SEGUROS REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S 416,67 27/02/2017 1.1.6.01.001 PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S 416,67 27/02/2017 2.1.6.05.001 SEGUROS A PAGAR PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO 1.250,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO 1.250,00 27/02/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 02/2017 13.536,49 27/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 02/2017 13.536,49 27/02/2017 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 02/2017 10.000,00 TRANSPORTE 1.807.954,81 1.797.954,81 27/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 02/2017 10.000,00 27/02/2017 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 02/2017 180,00 27/02/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 02/2017 180,00 27/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO M S 02/2017 1.386,94 27/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO M S 02/2017 1.386,94 27/02/2017 3.2.2.01.007 FGTS FGTS A RECOLHER DO M S 02/2017 1.059,60 27/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO M S 02/2017 1.059,60 27/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO M S 02/2017 471,43 27/02/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO M S 02/2017 471,43 27/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 02/2017 649,40 27/02/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 02/2017 649,40 27/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO M S 02/2017 1.100,00 27/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO M S 02/2017 1.100,00 27/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 3 860,00 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 3 860,00 27/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 VENDEDOR 4 3.001,56 27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 VENDEDOR 4 3.001,56 27/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 VENDEDOR 5 3.001,56 27/02/2017 1.1.1.01.001
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