B.P Ludovico e Edna

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Balancete Contábil
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017Ludovico e Edna LTDA - 00.000.000/0001-91
folha 1 de 2
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo AtualConta
1 *** Ativo *** 555.055,34 527.206,44684.300,00 712.148,90DD
1.01 Ativo Circulante 241.403,99 514.130,00558.300,00 285.573,99DD
1.01.01 Disponibilidades 181.063,98 334.330,00267.000,00 113.733,98DD
1.01.01.01 Numerários em Espécie 5.100,00 0,000,00 5.100,00DD
1.01.01.01.01 Caixa Geral 5.100,00 0,000,00 5.100,00DD
1.01.01.01.01.0001 Caixa 5.100,00 0,000,00 5.100,00DD
1.01.01.02 Bancos 133.463,98 334.330,00267.000,00 66.133,98DD
1.01.01.02.01 Contas Correntes 133.463,98 334.330,00267.000,00 66.133,98DD
1.01.01.04 Aplicações financeiras 42.500,00 0,000,00 42.500,00DD
1.01.03 Clientes 54.035,00 15.000,0069.800,00 108.835,00DD
1.01.03.01 Clientes Nacionais 54.035,00 15.000,0069.800,00 108.835,00DD
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 54.035,00 15.000,0069.800,00 108.835,00DD
1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 54.035,00 15.000,0069.800,00 108.835,00DD
1.01.05 Créditos 0,00 19.900,0019.900,00 0,00
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 0,00 19.900,0019.900,00 0,00
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições 0,00 19.900,0019.900,00 0,00
1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 0,00 19.900,0019.900,00 0,00
1.01.15 Estoques 6.305,01 144.900,00201.600,00 63.005,01DD
1.01.15.01 Estoques em 6.305,01 144.900,00201.600,00 63.005,01DD
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 6.305,01 144.900,00201.600,00 63.005,01DD
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 6.305,01 144.900,00201.600,00 63.005,01DD
1.07 Ativo não Circulante 313.651,35 13.076,44126.000,00 426.574,91DD
1.07.04 Imobilizado 313.651,35 13.076,44126.000,00 426.574,91DD
1.07.04.01 Bens em Operação 321.113,51 13.076,44126.000,00 434.037,07DD
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na 321.113,51 13.076,44126.000,00 434.037,07DD
1.07.04.01.01.0001 Terrenos 0,00 0,00100.000,00 100.000,00D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e 100.000,00 0,0020.000,00 120.000,00DD
1.07.04.01.01.0004 Veículos 110.000,00 0,006.000,00 116.000,00DD
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e 13.200,00 0,000,00 13.200,00DD
1.07.04.01.01.0007 Instalações 100.000,00 0,000,00 100.000,00DD
1.07.04.01.01.0008 Deprec. Acumulada 3.000,00 4.500,000,00 7.500,00CC
1.07.04.01.01.0009 Deprec. Acumulada 2.250,00 2.399,960,00 4.649,96CC
1.07.04.01.01.0010 Computadores 5.000,00 0,000,00 5.000,00DD
1.07.04.01.01.0011 Deprec. Acumulada 145,83 212,490,00 358,32CC
1.07.04.01.01.0012 Deprec. Acumulada Moveis 24,00 264,000,00 288,00CC
1.07.04.01.01.0013 Deprec. Acumulada 1.666,66 5.699,990,00 7.366,65CC
1.07.04.21 (-) Depreciações, 7.462,16 0,000,00 7.462,16CC
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na 3.666,66 0,000,00 3.666,66CC
1.07.04.21.01.0001 (-)Depreciação acumulada 3.666,66 0,000,00 3.666,66CC
1.07.04.21.04 (-)Depreciação de 750,00 0,000,00 750,00CC
1.07.04.21.03 (-)Depreciação de 3.000,00 0,000,00 3.000,00CC
1.07.04.21.05 (-)Depreciação 37,50 0,000,00 37,50CC
1.07.04.21.06 (-)Depreciação de movéis 8,00 0,000,00 8,00CC
2 *** Passivo *** 555.055,34 304.588,56147.495,00 712.148,90CC
2.01 Passivo Circulante 104.735,00 194.240,00147.495,00 151.480,00CC
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 104.735,00 194.240,00147.495,00 151.480,00CC
2.01.01.01 Fornecedores 25.600,00 77.000,0025.000,00 77.600,00CC
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 25.600,00 77.000,0025.000,00 77.600,00CC
2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 25.600,00 77.000,0025.000,00 77.600,00CC
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, 41.135,00 117.240,00122.495,00 35.880,00CC
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e 37.160,00 85.760,0087.040,00 35.880,00CC
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 2.420,00 7.370,007.480,00 2.310,00CC
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 1.760,00 5.360,005.440,00 1.680,00CC
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 28.580,00 59.630,0060.520,00 27.690,00CC
2.01.01.03.01.0016 INSS Patronal a Recolher 4.400,00 13.400,0013.600,00 4.200,00CC
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 3.975,00 31.480,0035.455,00 0,00C
2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 3.975,00 31.480,0035.455,00 0,00C
2.01.01.07 Empréstimos e 38.000,00 0,000,00 38.000,00CC
2.01.01.07.03 Financiamentos a Curto 38.000,00 0,000,00 38.000,00CC
2.03 Passivo não Circulante 170.000,00 75.000,000,00 245.000,00CC
2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 170.000,00 75.000,000,00 245.000,00CC
2.03.01.01 Fornecedores 110.000,00 0,000,00 110.000,00CC
2.03.01.01.01 Fornecedores Nacionais 110.000,00 0,000,00 110.000,00CC
2.03.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 110.000,00 0,000,00 110.000,00CC
2.03.01.07 Empréstimos e 60.000,00 75.000,000,00 135.000,00CC
Fortes Contábil Web Contábil CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO BRASILI emissão: 08/06/2017 | usuário: edna
Balancete Contábil
Período: 01/04/2017 a 30/06/2017Ludovico e Edna LTDA - 00.000.000/0001-91
folha 2 de 2
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo AtualConta
2.03.01.07.01 Financiamentos a Longo 60.000,00 75.000,000,00 135.000,00CC
2.07 Patrimônio Líquido 280.320,34 35.348,560,00 315.668,90CC
2.07.01 Capital Realizado 300.000,00 0,000,00 300.000,00CC
2.07.01.01 Capital Social 300.000,00 0,000,00 300.000,00CC
2.07.01.01.01 Capital Social de 300.000,00 0,000,00 300.000,00CC
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de 300.000,00 0,000,00 300.000,00CC
2.07.04 Reservas 1.583,56 0,000,00 1.583,56CC
2.07.04.01 Reservas 1.583,56 0,000,00 1.583,56CC
2.07.04.01.03 Reservas de Lucros 1.583,56 0,000,00 1.583,56CC
2.07.04.01.03.0001 Reserva Legal 1.583,56 0,000,00 1.583,56CC
2.07.07 Outras Contas 21.263,22 35.348,560,00 14.085,34CD
2.07.07.01 Outras Contas 21.263,22 35.348,560,00 14.085,34CD
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 22.866,59 35.348,560,00 58.215,15CC
2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou 22.866,59 35.348,560,00 58.215,15CC
2.07.07.01.02 (-) Prejuízos Acumulados 44.129,81 0,000,00 44.129,81DD
2.07.07.01.02.0001 (-) Prejuízos Acumulados 44.129,81 0,000,00 44.129,81DD
3 Resultado Líquido do 0,00 594.251,44594.251,44 0,00
3.01 Result Líq do Período 0,00 594.251,44594.251,44 0,00
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 594.251,44594.251,44 0,00
3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 346.280,00346.280,00 0,00
3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 314.800,00314.800,00 0,00
3.01.01.01.01.0005 Receita da Revenda de 0,00 314.800,00314.800,00 0,00
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 31.480,0031.480,00 0,00
3.01.01.01.03.0002 ICMS S/ VENDA 0,00 31.480,0031.480,00 0,00
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços 0,00 160.476,44160.476,44 0,00
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de 0,00 2.500,002.500,00 0,00
3.01.01.03.02.0052 Aluguéis 0,00 2.400,002.400,00 0,00
3.01.01.03.02.0061 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 100,00100,00 0,00
3.01.01.03.03 Custo das Mercadorias 0,00 144.900,00144.900,00 0,00
3.01.01.03.03.0001 Custo das Mercadorias 0,00 144.900,00144.900,00 0,00
3.01.01.03.06 Custo dos Serviços 0,00 13.076,4413.076,44 0,00
3.01.01.03.06.0017 Encargos de Depreciação, 0,00 13.076,4413.076,44 0,00
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 87.495,0087.495,00 0,00
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das 0,00 87.495,0087.495,00 0,00
3.01.01.07.01.0003 Ordenados Empregados 0,00 67.000,0067.000,00 0,00
3.01.01.07.01.0012 INSS - Previdência Social 0,00 13.400,0013.400,00 0,00
3.01.01.07.01.0013 FGTS 0,00 5.360,005.360,00 0,00
3.01.01.07.01.0048 Energia Elétrica 0,00 1.060,001.060,00 0,00
3.01.01.07.01.0049 Água 0,00 675,00675,00 0,00
6 Sistema Auxiliar de 0,00 314.800,00314.800,00 0,00
6.01 Apuração do Exercício 0,00 314.800,00314.800,00 0,00
Fortes Contábil Web Contábil CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO BRASILI emissão: 08/06/2017 | usuário: edna