fluxo de caixa

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Plan1
	Fluxo de Caixa da Industria Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda 
	Aprazo 70% sendo 21% recebido com 60 dias e 49% com 30 dias. 
	Linha de Credito no valor de R$ 35.000,00 Sendo o custo de 5,0% a.m
	Meses	Saldo	Recebimento	Pagamento	Folha de	Despesas de 	Comissões	Despesas 	Retirada	Emprestimos	Recebimentos	Tributação	Investimentos	Financiamentos 	Total	Resultado final
	Inicial	Faturamento	Fornecedor	Pagamento	Aluguel	Publicidade	Administrativas	Pró-Labore	Pagamentos 	Duplicata	Geral	Positivo/Negativo
	Setembro	R$ 1,970.00	R$ 19,860.00	R$ 3,250.00	R$ 2,470.00	R$ 1,450.00	R$ 810.00	R$ 1,590.00	R$ 2,200.00	R$ 403.00	R$ 14,143.00	R$ 5,717.00
	Outubro	R$ 20,896.00	R$ 5,963.00	R$ 2,320.00	R$ 1,450.00	R$ 650.00	R$ 1,800.00	R$ 2,200.00	R$ 2,123.00	R$ 4,750.00	R$ 462.00	R$ 12,218.00	R$ 8,678.00
	Novembro	R$ 21,663.00	R$ 6,790.00	R$ 3,980.00	R$ 1,450.00	R$ 905.00	R$ 2,380.00	R$ 2,200.00	R$ 2,089.00	R$ 890.00	R$ 456.00	R$ 19,360.00	R$ 2,303.00
	Dezembro	R$ 24,630.00	R$ 7,965.00	R$ 4,650.00	R$ 1,750.00	R$ 1,683.00	R$ 2,677.00	R$ 3,200.00	R$ 374.00	R$ 22,299.00	R$ 2,331.00
	Janeiro	R$ 21,447.00	R$ 1,580.00	R$ 3,986.00	R$ 1,750.00	R$ 850.00	R$ 1,780.00	R$ 3,200.00	R$ 356.00	R$ 10,000.00	R$ 23,502.00	-R$ 2,055.00
	Fevereiro	R$ 17,480.00	R$ 1,688.00	R$ 2,390.00	R$ 1,750.00	R$ 932.00	R$ 1,034.13	R$ 3,200.00	R$ 480.00	R$ 15,000.00	R$ 26,474.13	-R$ 8,994.13
	Total	R$ 125,976.00	R$ 27,236.00	R$ 19,796.00	R$ 9,600.00	R$ 5,830.00	R$ 11,261.13	R$ 16,200.00	R$ 4,212.00	R$ 5,640.00	R$ 2,531.00	R$ 25,000.00	R$ 116,026.13	R$ 9,949.87
Plan2
	Fluxo de Caixa da Industria Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda 
	Aprazo 70% sendo 21% recebido com 60 dias e 49% com 30 dias. 
	Linha de Credito no valor de R$ 35.000,00 Sendo o custo de 5,0% a.m
	Setembro	outubro 	novembro	dezembro	janeiro 	fevereiro	TOTAL
	Saldo	R$ 1,969.00	R$ 1,970.00	R$ 9,657.00	R$ 18,335.00	R$ 20,638.00	R$ 22,969.00	R$ 55,914.00
	Inicial
	Recebimento	R$ 19,860.00	R$ 20,896.00	R$ 21,663.00	R$ 24,630.00	R$ 21,447.00	R$ 17,480.00	R$ 125,976.00
	Faturamento
	Recebimentos	R$ 4,750.00	R$ 890.00	R$ 5,640.00
	Duplicata
	Emprestimos	R$ 35,000.00	R$ 35,000.00
	Feitos
	TOTAL DE 	R$ 1,969.00	R$ 21,830.00	R$ 35,303.00	R$ 40,888.00	R$ 45,268.00	R$ 79,416.00	R$ 73,394.00	R$ 166,616.00
	ENTRADAS
	SAÍDAS
	Pagamento	R$ 3,250.00	R$ 5,963.00	R$ 6,790.00	R$ 7,965.00	R$ 1,580.00	R$ 1,688.00	R$ 27,236.00
	Fornecedor
	Folha de	R$ 2,470.00	R$ 2,320.00	R$ 3,980.00	R$ 4,650.00	R$ 3,986.00	R$ 2,390.00	R$ 19,796.00
	Pagamento
	Despesas de 	R$ 1,450.00	R$ 1,450.00	R$ 1,450.00	R$ 1,750.00	R$ 1,750.00	R$ 1,750.00	R$ 9,600.00
	Aluguel
	Comissões	R$ 810.00	R$ 650.00	R$ 905.00	R$ 1,683.00	R$ 850.00	R$ 932.00	R$ 5,830.00
	Publicidade
	Despesas 	R$ 1,590.00	R$ 1,800.00	R$ 2,380.00	R$ 2,677.00	R$ 1,780.00	R$ 1,034.13	R$ 11,261.13
	Administrativas
	Retirada	R$ 2,200.00	R$ 2,200.00	R$ 2,200.00	R$ 3,200.00	R$ 3,200.00	R$ 3,200.00	R$ 16,200.00
	Pró-Labore
	Tributação	R$ 403.00	R$ 462.00	R$ 456.00	R$ 374.00	R$ 356.00	R$ 480.00	R$ 2,531.00
	Investimentos	R$ 10,000.00	R$ 15,000.00	R$ 25,000.00
	Pagamentos 	R$ 2,123.00	R$ 2,089.00	R$ 36,750.00	R$ 40,962.00
	Emprestimos
	TOTAL	0.0	R$ 12,173.00	R$ 16,968.00	R$ 20,250.00	R$ 22,299.00	R$ 23,502.00	R$ 63,224.13	R$ 158,416.13
	SAÍDAS
	Resultado Entradas	R$ 9,657.00	R$ 18,335.00	R$ 20,638.00	R$ 22,969.00	R$ 55,914.00	R$ 10,169.87	R$ 18,373.87
	SAÍDAS
Plan3