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Plan1 Fluxo de Caixa da Industria Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda Aprazo 70% sendo 21% recebido com 60 dias e 49% com 30 dias. Linha de Credito no valor de R$ 35.000,00 Sendo o custo de 5,0% a.m Meses Saldo Recebimento Pagamento Folha de Despesas de Comissões Despesas Retirada Emprestimos Recebimentos Tributação Investimentos Financiamentos Total Resultado final Inicial Faturamento Fornecedor Pagamento Aluguel Publicidade Administrativas Pró-Labore Pagamentos Duplicata Geral Positivo/Negativo Setembro R$ 1,970.00 R$ 19,860.00 R$ 3,250.00 R$ 2,470.00 R$ 1,450.00 R$ 810.00 R$ 1,590.00 R$ 2,200.00 R$ 403.00 R$ 14,143.00 R$ 5,717.00 Outubro R$ 20,896.00 R$ 5,963.00 R$ 2,320.00 R$ 1,450.00 R$ 650.00 R$ 1,800.00 R$ 2,200.00 R$ 2,123.00 R$ 4,750.00 R$ 462.00 R$ 12,218.00 R$ 8,678.00 Novembro R$ 21,663.00 R$ 6,790.00 R$ 3,980.00 R$ 1,450.00 R$ 905.00 R$ 2,380.00 R$ 2,200.00 R$ 2,089.00 R$ 890.00 R$ 456.00 R$ 19,360.00 R$ 2,303.00 Dezembro R$ 24,630.00 R$ 7,965.00 R$ 4,650.00 R$ 1,750.00 R$ 1,683.00 R$ 2,677.00 R$ 3,200.00 R$ 374.00 R$ 22,299.00 R$ 2,331.00 Janeiro R$ 21,447.00 R$ 1,580.00 R$ 3,986.00 R$ 1,750.00 R$ 850.00 R$ 1,780.00 R$ 3,200.00 R$ 356.00 R$ 10,000.00 R$ 23,502.00 -R$ 2,055.00 Fevereiro R$ 17,480.00 R$ 1,688.00 R$ 2,390.00 R$ 1,750.00 R$ 932.00 R$ 1,034.13 R$ 3,200.00 R$ 480.00 R$ 15,000.00 R$ 26,474.13 -R$ 8,994.13 Total R$ 125,976.00 R$ 27,236.00 R$ 19,796.00 R$ 9,600.00 R$ 5,830.00 R$ 11,261.13 R$ 16,200.00 R$ 4,212.00 R$ 5,640.00 R$ 2,531.00 R$ 25,000.00 R$ 116,026.13 R$ 9,949.87 Plan2 Fluxo de Caixa da Industria Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda Aprazo 70% sendo 21% recebido com 60 dias e 49% com 30 dias. Linha de Credito no valor de R$ 35.000,00 Sendo o custo de 5,0% a.m Setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro TOTAL Saldo R$ 1,969.00 R$ 1,970.00 R$ 9,657.00 R$ 18,335.00 R$ 20,638.00 R$ 22,969.00 R$ 55,914.00 Inicial Recebimento R$ 19,860.00 R$ 20,896.00 R$ 21,663.00 R$ 24,630.00 R$ 21,447.00 R$ 17,480.00 R$ 125,976.00 Faturamento Recebimentos R$ 4,750.00 R$ 890.00 R$ 5,640.00 Duplicata Emprestimos R$ 35,000.00 R$ 35,000.00 Feitos TOTAL DE R$ 1,969.00 R$ 21,830.00 R$ 35,303.00 R$ 40,888.00 R$ 45,268.00 R$ 79,416.00 R$ 73,394.00 R$ 166,616.00 ENTRADAS SAÍDAS Pagamento R$ 3,250.00 R$ 5,963.00 R$ 6,790.00 R$ 7,965.00 R$ 1,580.00 R$ 1,688.00 R$ 27,236.00 Fornecedor Folha de R$ 2,470.00 R$ 2,320.00 R$ 3,980.00 R$ 4,650.00 R$ 3,986.00 R$ 2,390.00 R$ 19,796.00 Pagamento Despesas de R$ 1,450.00 R$ 1,450.00 R$ 1,450.00 R$ 1,750.00 R$ 1,750.00 R$ 1,750.00 R$ 9,600.00 Aluguel Comissões R$ 810.00 R$ 650.00 R$ 905.00 R$ 1,683.00 R$ 850.00 R$ 932.00 R$ 5,830.00 Publicidade Despesas R$ 1,590.00 R$ 1,800.00 R$ 2,380.00 R$ 2,677.00 R$ 1,780.00 R$ 1,034.13 R$ 11,261.13 Administrativas Retirada R$ 2,200.00 R$ 2,200.00 R$ 2,200.00 R$ 3,200.00 R$ 3,200.00 R$ 3,200.00 R$ 16,200.00 Pró-Labore Tributação R$ 403.00 R$ 462.00 R$ 456.00 R$ 374.00 R$ 356.00 R$ 480.00 R$ 2,531.00 Investimentos R$ 10,000.00 R$ 15,000.00 R$ 25,000.00 Pagamentos R$ 2,123.00 R$ 2,089.00 R$ 36,750.00 R$ 40,962.00 Emprestimos TOTAL 0.0 R$ 12,173.00 R$ 16,968.00 R$ 20,250.00 R$ 22,299.00 R$ 23,502.00 R$ 63,224.13 R$ 158,416.13 SAÍDAS Resultado Entradas R$ 9,657.00 R$ 18,335.00 R$ 20,638.00 R$ 22,969.00 R$ 55,914.00 R$ 10,169.87 R$ 18,373.87 SAÍDAS Plan3
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