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Financeiro Processos Metal /Embalagens Processo: solange: É sempre algo em movimento. É diferente de departamento. FINANCEIRO FLUXO solange: Como garanto que o OBJETIVO está sendo atingido, atraves das ATIVIDADES que dependem das ENTRADAS e geram as SAIDAS MONITORANDO esses itens? Responsável: Josi Objetivo: solange: Tem que ser tangivel;necessidade desse processo e o que se espera dele. CAP - CRE - MUTUO - CONTA CORRENTE - BOLETIM DE CX - EMPRESTIMOS Processo Anterior: solange: Qual o processo anterior que demanda o processo em questão? Se existir ENTRADAS diferentes então teremos processos diferentes Processo Seguinte: solange: qual o processo que é alimentado? FATURAMENTO + COMERCIAL + SUPRIMENTOS + LOGISTICA + FISCAL+ DP+ CONTROLADORIA + DIRETORIA Contabilidade, Custos e Diretoria Entradas solange: Essas entradas são DEMANDAS geradas pelo processo anterior que antecede o processo atual. Atividades solange: 1-Quais as atividades que executo nesse processo? Essas atividades para serem bem executadas dependem de ENTRADAS, que foram geradas pelo processo ANTERIOR; Saídas solange: É o que demandará o inicio do processo SEGUINTE. Monitoramento solange: É para garantir que o OBJETIVO do PROCESSO seja atingido. Está ligado a CONFORMIDADE DO OBJETIVO. (materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) solange: 2-As atividades tem como objetivo alcançar o resultado definido no OBJETIVO do processo. (materiais, informações, recursos, requisições) (possíveis controles e pontos de checagem para medir e monitorar o desempenho do processo) solange: São os INDICADORES que garantem atingir o objetivo. Saída Requisitos de Saída solange: é importante que se entenda como a SAIDA está CONFORME; para que essa SAIDA esteja CERTA e CONFORME, o que precisa ser feito? Como garanto a CONFORMIDADE da SAIDA para que o proximo processo não tenha problema? Entao eles GARANTEM a CONFORMIDADE DAS SAIDAS. Provisões das notas de entradas e saidas Pagamentos e Recebimentos no sistema conforme extratos bancários de forma identificada Gerar o CRE e CAP Relatorios para conciliações contabeis D+2 e D+1 Processos de importação Baixas, adtos para despachantes; e bxs e adtos para fornecedores internacionais Gerar Despesas de importações para o custo; informações de baixas/adtos para forn internacionais Relatórios para conciliação contábil D+1 Negociações dos emprestimos Regularizar os contratos no GESPLAN, bx de parcelas e recebimentos de emprestimos; Negociação de taxas de endividamento/Atas para negociação bancária Geração dentro do sistema as informações dos emprestimos e despesas financeiras Relatorio do Gesplan para conciliação contabil e disponibilização dos extratos Mensal Operações de mutuos Realizar os recebimentos e baixas de forma identificada Geração das informações de mutuos entre as empresas É conciliado contabilmente sem relatório D+2 e D+1 Negociações de captação de recursos Negociações FIDIC e Factoring Geração de contratos de cessão de duplicatas Termos de cessão e o relatorio de dup negociadas D+2 e D+1 Extratos bancarios Registros das informações das aplicações financeiras e conta correte(Taxas e TEDs) Geração de transferencias entre contas, tarifas, rendimentos de apl Disponibilização dos extratos bancários Mensal Controle de Fluxo de Caixa Acompanhamento das dividas a vencer/vencidas Dados de controles para decisão da Diretoria Planilha de Controle com os dados diários D+1 Conhecimentos solange: Vc tem que garantir que as pessoas que executam as atividades precisam do minimo de conhecimentos aqui alencados Documentos solange: Esse processo utiliza normas, leis, regulamentos e etc; o q as pessoas que realizam esse processo precisam está atentas, consultar, referenciar para que tudo de certo; Riscos solange: Quais os riscos associados a cada etapa do processo; Oportunidades solange: Idem para as oportunidades que está associado a MELHORIAS (conhecimentos específicos necessários para o processo) solange: Mapa de conhecimento necessários de cada processo; Considerar que um processo pode ser alimentado por vários dptos; Uma empresa que é orientada a processo não é orientada a dpto; (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo) Negociação financeira Extratos de C/C Conciliações bancárias sem identificação Controle do Risco Operações bancárias Contratos de FIDIC Cálculo dos juros sobre emprestimos errados Balancetes em dias Contábil para operações financeiras Contratos de emprestimos Saldos bacários, contas a pagar e areceber distorcidos Metas em dias Procedimento de legaliação para atas Boletos dos fornecedores Despesas financeiras e receitas financeiras distorcidas Decisões com financeiras Recebimentos/depositos através de e-mail ou documentação fisica Resultado contábil distorcido Calculo de tributos incorretos Elaboração: Aprovação: Revisão: Após todos os processos transformados nesse fluxo,concluido e aprovado pela Direção da empresa, monta-se uma pasta com todos os processos na sequencia que ele acontece e deixa com os principais Gestores para que todos tenham conhecimentos da interação que há entre eles. Contabil Processos Metal / Embalagens Processo: solange: É sempre algo em movimento. É diferente de departamento. CONTABIL FLUXO solange: Como garanto que o OBJETIVO está sendo atingido, atraves das ATIVIDADES que dependem das ENTRADAS e geram as SAIDAS MONITORANDO esses itens? Responsável: Josi Objetivo: solange: Tem que ser tangivel;necessidade desse processo e o que se espera dele. CONCILIAÇÕES, GERAÇÃO DE BALANCETES E DRE Processo Anterior: solange: Qual o processo anterior que demanda o processo em questão? Se existir ENTRADAS diferentes então teremos processos diferentes Processo Seguinte: solange: qual o processo que é alimentado? FISCAL+ DP+ CUSTOS +DIRETORIA + COMERCIO EXTERIOR + FINANCEIRO Diretoria Entradas solange: Essas entradas são DEMANDAS geradas pelo processo anterior que antecede o processo atual. Atividades solange: 1-Quais as atividades que executo nesse processo? Essas atividades para serem bem executadas dependem de ENTRADAS, que foram geradas pelo processo ANTERIOR; Saídas solange: É o que demandará o inicio do processo SEGUINTE. Monitoramento solange: É para garantir que o OBJETIVO do PROCESSO seja atingido. Está ligado a CONFORMIDADE DO OBJETIVO. (materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) solange: 2-As atividades tem como objetivo alcançar o resultado definido no OBJETIVO do processo. (materiais, informações, recursos, requisições) (possíveis controles e pontos de checagem para medir e monitorar o desempenho do processo) solange: São os INDICADORES que garantem atingir o objetivo. Saída Requisitos de Saída solange: é importante que se entenda como a SAIDA está CONFORME; para que essa SAIDA esteja CERTA e CONFORME, o que precisa ser feito? Como garanto a CONFORMIDADE da SAIDA para que o proximo processo não tenha problema? Entao eles GARANTEM a CONFORMIDADE DAS SAIDAS. Relatorios CRE e CAP Integração do CRE e CAP e conciliações com a documentação Saldos contabeis Composição de Contas D+2 e D+1 Processos de importação Entrada no Processo(impostos, fretes, despesas de importação) no sistema Saldos contabeis Composição de Contas D+1 Extratos de emprestimos Conciliações do sistema advindo da integraçaõ do GESPLAN x extratos Saldos contabeis e analise de despesas financeiras Saldo contabil Mensal Livros Fiscais Concilações dos impostos(IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS) Saldos contabeis e cálculos dos tributos federais; Composição de Contas e guias/compensações Mensal Termos de cessão e o relatorio de dup negociadas Conciliações do CRE Saldos contabeis Composição de Contas D+2 e D+1 Ordens de Serviços do Imobilizado Integração e conciliação do Patrimonio Saldos contabeis do imobilizado Composição de contas Mensal Extratos bancarios Conciliações das pendências bancarias e ajustes Pendências para serem regularizadas ou Saldos Contabeis Relatorio de Pendências ou Composição de Contas D+2 e D+1 Relatorio de encerramento do Custos Conciliação das contas do estoque Saldo contabil Composição de Saldo Mensal Mutuos: recebemos o OK do financeiro Conciliações entre as empresas e controle de cálculo do IOF e IR Saldos contabeis e guias para pgtos Composição de Saldo e guias D+2 e D+1 Folha de pagamento Integração e conciliação da folha e encargos Pendências para serem regularizadas ou Saldos Contabeis Relatorio de Pendências ou Composição de Contas Mensal Conhecimentos solange: Vc tem que garantir que as pessoas que executam as atividades precisam do minimo de conhecimentos aqui alencados Documentos solange: Esse processo utiliza normas, leis, regulamentos e etc; o q as pessoas que realizam esse processo precisam está atentas, consultar, referenciar para que tudo de certo; Riscos solange: Quais os riscos associados a cada etapa do processo; Oportunidades solange: Idem para as oportunidades que está associado a MELHORIAS (conhecimentos específicos necessários para o processo) solange: Mapa de conhecimento necessários de cada processo; Considerar que um processo pode ser alimentado por vários dptos; Uma empresa que é orientada a processo não é orientada a dpto; (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo) Extratos de C/C e emprestimos Conciliações bancárias sem identificação Controle do Risco Contratos de FIDIC Cálculo dos juros sobre emprestimos errados Balancetes em dias Contratos de emprestimos Saldos bacários, contas a pagar e areceber distorcidos Metas em dias Boletos dos fornecedores Despesas financeiras e receitas financeiras distorcidas Decisões com financeiras Documentação fisica Resultado contábil distorcido Livros Fiscais Calculo de tributos incorretos Relaórios pertinentes sem pendências Balancetes atrasados Processos de importação Elaboração: Aprovação: Revisão: Após todos os processos transformados nesse fluxo,concluido e aprovado pela Direção da empresa, monta-se uma pasta com todos os processos na sequencia que ele acontece e deixa com os principais Gestores para que todos tenham conhecimentos da interação que há entre eles.
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