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Cópia de Contexto SWOTe Processos (Mecesa)

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Financeiro
	Processos Metal /Embalagens
	Processo:
solange: É sempre algo em movimento. É diferente de departamento. 
	FINANCEIRO 	FLUXO
solange: Como garanto que o OBJETIVO está sendo atingido, atraves das ATIVIDADES que dependem das ENTRADAS e geram as SAIDAS MONITORANDO esses itens? 
	Responsável:	Josi
	Objetivo:
solange: Tem que ser tangivel;necessidade desse processo e o que se espera dele.
	CAP - CRE - MUTUO - CONTA CORRENTE - BOLETIM DE CX - EMPRESTIMOS
	Processo Anterior:
solange: Qual o processo anterior que demanda o processo em questão? Se existir ENTRADAS diferentes então teremos processos diferentes
	Processo Seguinte:
solange: qual o processo que é alimentado? 
	FATURAMENTO + COMERCIAL + SUPRIMENTOS + LOGISTICA + FISCAL+ DP+ CONTROLADORIA + DIRETORIA 	Contabilidade, Custos e Diretoria
	Entradas
solange: Essas entradas são DEMANDAS geradas pelo processo anterior que antecede o processo atual. 
	Atividades
solange: 1-Quais as atividades que executo nesse processo? Essas atividades para serem bem executadas dependem de ENTRADAS, que foram geradas pelo processo ANTERIOR;
	Saídas
solange: É o que demandará o inicio do processo SEGUINTE. 
	Monitoramento
solange: É para garantir que o OBJETIVO do PROCESSO seja atingido. Está ligado a CONFORMIDADE DO OBJETIVO. 
	(materiais, informações, recursos, requisições)	(atividades chave do processo)
solange: 2-As atividades tem como objetivo alcançar o resultado definido no OBJETIVO do processo. 
	(materiais, informações, recursos, requisições)	(possíveis controles e pontos de checagem para medir e monitorar o desempenho do processo)
solange: São os INDICADORES que garantem atingir o objetivo. 
	Saída	Requisitos de Saída
solange: é importante que se entenda como a SAIDA está CONFORME; para que essa SAIDA esteja CERTA e CONFORME, o que precisa ser feito? 
Como garanto a CONFORMIDADE da SAIDA para que o proximo processo não tenha problema? Entao eles GARANTEM a CONFORMIDADE DAS SAIDAS.
	Provisões das notas de entradas e saidas	Pagamentos e Recebimentos no sistema conforme extratos bancários de forma identificada	Gerar o CRE e CAP 	Relatorios para conciliações contabeis	D+2 e D+1
	Processos de importação	Baixas, adtos para despachantes; e bxs e adtos para fornecedores internacionais	Gerar Despesas de importações para o custo; informações de baixas/adtos para forn internacionais	Relatórios para conciliação contábil	D+1
	Negociações dos emprestimos	Regularizar os contratos no GESPLAN, bx de parcelas e recebimentos de emprestimos; Negociação de taxas de endividamento/Atas para negociação bancária	Geração dentro do sistema as informações dos emprestimos e despesas financeiras	Relatorio do Gesplan para conciliação contabil e disponibilização dos extratos	Mensal
	Operações de mutuos	Realizar os recebimentos e baixas de forma identificada	Geração das informações de mutuos entre as empresas	É conciliado contabilmente sem relatório	D+2 e D+1
	Negociações de captação de recursos	Negociações FIDIC e Factoring	Geração de contratos de cessão de duplicatas	Termos de cessão e o relatorio de dup negociadas	D+2 e D+1
	Extratos bancarios	Registros das informações das aplicações financeiras e conta correte(Taxas e TEDs)	Geração de transferencias entre contas, tarifas, rendimentos de apl	Disponibilização dos extratos bancários	Mensal
	Controle de Fluxo de Caixa	Acompanhamento das dividas a vencer/vencidas	Dados de controles para decisão da Diretoria	Planilha de Controle com os dados diários	D+1
	Conhecimentos
solange: Vc tem que garantir que as pessoas que executam as atividades precisam do minimo de conhecimentos aqui alencados
	Documentos
solange: Esse processo utiliza normas, leis, regulamentos e etc; o q as pessoas que realizam esse processo precisam está atentas, consultar, referenciar para que tudo de certo; 
	Riscos
solange: Quais os riscos associados a cada etapa do processo; 
	Oportunidades
solange: Idem para as oportunidades que está associado a MELHORIAS
	(conhecimentos específicos necessários para o processo)
solange: Mapa de conhecimento necessários de cada processo; 
Considerar que um processo pode ser alimentado por vários dptos; Uma empresa que é orientada a processo não é orientada a dpto; 
	(norma, lei, regulamentos que impactam o processo)	(riscos associados a este processo)	(oportunidades deste processo)
	Negociação financeira	Extratos de C/C	Conciliações bancárias sem identificação	Controle do Risco
	Operações bancárias	Contratos de FIDIC	Cálculo dos juros sobre emprestimos errados	Balancetes em dias
	Contábil para operações financeiras	Contratos de emprestimos	Saldos bacários, contas a pagar e areceber distorcidos	Metas em dias
	Procedimento de legaliação para atas	Boletos dos fornecedores	Despesas financeiras e receitas financeiras distorcidas	Decisões com financeiras
	Recebimentos/depositos através de e-mail ou documentação fisica	Resultado contábil distorcido 
	Calculo de tributos incorretos
	Elaboração:	Aprovação:	Revisão:
	Após todos os processos transformados nesse fluxo,concluido e aprovado pela Direção da empresa, monta-se uma pasta com todos os processos na sequencia que ele acontece
	 e deixa com os principais Gestores para que todos tenham conhecimentos da interação que há entre eles. 
Contabil
	Processos Metal / Embalagens
	Processo:
solange: É sempre algo em movimento. É diferente de departamento. 
	CONTABIL	FLUXO
solange: Como garanto que o OBJETIVO está sendo atingido, atraves das ATIVIDADES que dependem das ENTRADAS e geram as SAIDAS MONITORANDO esses itens? 
	Responsável:	Josi
	Objetivo:
solange: Tem que ser tangivel;necessidade desse processo e o que se espera dele.
	CONCILIAÇÕES, GERAÇÃO DE BALANCETES E DRE
	Processo Anterior:
solange: Qual o processo anterior que demanda o processo em questão? Se existir ENTRADAS diferentes então teremos processos diferentes
	Processo Seguinte:
solange: qual o processo que é alimentado? 
	 FISCAL+ DP+ CUSTOS +DIRETORIA + COMERCIO EXTERIOR + FINANCEIRO	Diretoria
	Entradas
solange: Essas entradas são DEMANDAS geradas pelo processo anterior que antecede o processo atual. 
	Atividades
solange: 1-Quais as atividades que executo nesse processo? Essas atividades para serem bem executadas dependem de ENTRADAS, que foram geradas pelo processo ANTERIOR;
	Saídas
solange: É o que demandará o inicio do processo SEGUINTE. 
	Monitoramento
solange: É para garantir que o OBJETIVO do PROCESSO seja atingido. Está ligado a CONFORMIDADE DO OBJETIVO. 
	(materiais, informações, recursos, requisições)	(atividades chave do processo)
solange: 2-As atividades tem como objetivo alcançar o resultado definido no OBJETIVO do processo. 
	(materiais, informações, recursos, requisições)	(possíveis controles e pontos de checagem para medir e monitorar o desempenho do processo)
solange: São os INDICADORES que garantem atingir o objetivo. 
	Saída	Requisitos de Saída
solange: é importante que se entenda como a SAIDA está CONFORME; para que essa SAIDA esteja CERTA e CONFORME, o que precisa ser feito? 
Como garanto a CONFORMIDADE da SAIDA para que o proximo processo não tenha problema? Entao eles GARANTEM a CONFORMIDADE DAS SAIDAS.
	Relatorios CRE e CAP 	Integração do CRE e CAP e conciliações com a documentação	Saldos contabeis	Composição de Contas	D+2 e D+1
	Processos de importação	Entrada no Processo(impostos, fretes, despesas de importação) no sistema	Saldos contabeis	Composição de Contas	D+1
	Extratos de emprestimos	Conciliações do sistema advindo da integraçaõ do GESPLAN x extratos	Saldos contabeis e analise de despesas financeiras	Saldo contabil	Mensal
	Livros Fiscais	Concilações dos impostos(IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS)	Saldos contabeis e cálculos dos tributos federais; 	Composição de Contas e guias/compensações	Mensal
	Termos de cessão e o relatorio de dup negociadas	Conciliações do CRE 	Saldos contabeis	Composição de Contas	D+2 e D+1
	Ordens de Serviços do Imobilizado	Integração
e conciliação do Patrimonio	Saldos contabeis do imobilizado	Composição de contas	Mensal
	Extratos bancarios	Conciliações das pendências bancarias e ajustes	Pendências para serem regularizadas ou Saldos Contabeis	Relatorio de Pendências ou Composição de Contas	D+2 e D+1
	Relatorio de encerramento do Custos	Conciliação das contas do estoque	Saldo contabil	Composição de Saldo	Mensal
	Mutuos: recebemos o OK do financeiro	Conciliações entre as empresas e controle de cálculo do IOF e IR	Saldos contabeis e guias para pgtos	Composição de Saldo e guias	D+2 e D+1
	Folha de pagamento	Integração e conciliação da folha e encargos	Pendências para serem regularizadas ou Saldos Contabeis	Relatorio de Pendências ou Composição de Contas	Mensal
	Conhecimentos
solange: Vc tem que garantir que as pessoas que executam as atividades precisam do minimo de conhecimentos aqui alencados
	Documentos
solange: Esse processo utiliza normas, leis, regulamentos e etc; o q as pessoas que realizam esse processo precisam está atentas, consultar, referenciar para que tudo de certo; 
	Riscos
solange: Quais os riscos associados a cada etapa do processo; 
	Oportunidades
solange: Idem para as oportunidades que está associado a MELHORIAS
	(conhecimentos específicos necessários para o processo)
solange: Mapa de conhecimento necessários de cada processo; 
Considerar que um processo pode ser alimentado por vários dptos; Uma empresa que é orientada a processo não é orientada a dpto; 
	(norma, lei, regulamentos que impactam o processo)	(riscos associados a este processo)	(oportunidades deste processo)
	Extratos de C/C e emprestimos	Conciliações bancárias sem identificação	Controle do Risco
	Contratos de FIDIC	Cálculo dos juros sobre emprestimos errados	Balancetes em dias
	Contratos de emprestimos	Saldos bacários, contas a pagar e areceber distorcidos	Metas em dias
	Boletos dos fornecedores	Despesas financeiras e receitas financeiras distorcidas	Decisões com financeiras
	Documentação fisica	Resultado contábil distorcido 
	Livros Fiscais	Calculo de tributos incorretos
	Relaórios pertinentes sem pendências	Balancetes atrasados
	Processos de importação
	Elaboração:	Aprovação:	Revisão:
	Após todos os processos transformados nesse fluxo,concluido e aprovado pela Direção da empresa, monta-se uma pasta com todos os processos na sequencia que ele acontece
	 e deixa com os principais Gestores para que todos tenham conhecimentos da interação que há entre eles.

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