Balancete de Verificação Contábil

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Balancete de Verificação
	Contas
	Devedora
	Credora
	Capital Social
	 
	R$ 660.000,00
	Capital a Integralizar
	 
	-R$ 10.000,00
	Terreno
	R$ 90.000,00
	 
	Caixa Geral
	R$ 51.000,00
	 
	Imóvel
	R$ 210.000,00
	 
	Material de uso
	R$ 20.000,00
	 
	Veículo
	R$ 110.000,00
	 
	Desp Gerais
	R$ 23.200,00
	 
	Seguros Antecipados
	R$ 11.000,00
	 
	Prov de seguros
	 
	R$ 9.000,00
	Móveis e Utensílios
	R$ 33.000,00
	 
	Banco c/ Movimento
	R$ 102.300,00
	 
	Duplicatas a pagar
	 
	R$ 33.000,00
	Fornecedores
	 
	R$ 115.000,00
	Duplicatas a Receber
	R$ 227.500,00
	 
	ICMS a recolher
	 
	R$ 11.700,00
	Mercadorias p/ revenda
	R$ 94.400,00
	 
	Desp c/ impostos
	R$ 61.000,00
	 
	Receita Vendas
	 
	R$ 325.000,00
	Duplic Descontadas
	 
	R$ 10.526,00
	Desp Financeiras
	R$ 526,00
	 
	Dep Acumulada
	-R$ 35.300,00
	 
	Desp Depreciação
	R$ 35.300,00
	 
	Desp Provisionadas
	R$ 2.275,00
	 
	PCLD
	-R$ 2.275,00
	 
	Receita de serviços
	 
	R$ 50.000,00
	ISS a recolher
	 
	R$ 2.500,00
	CSP
	R$ 15.000,00
	 
	Outras Obrigações
	 
	R$ 15.000,00
	CMV
	R$ 118.800,00
	 
	Desp Salários
	R$ 60.000,00
	 
	INSS a recolher 
	 
	R$ 28.800,00
	Prov Férias
	 
	R$ 9.000,00
	Prov 13º sal
	 
	R$ 6.750,00
	Desp c/ Encargos
	R$ 38.550,00
	 
	TOTAIS
	R$ 1.266.276,00
	R$ 1.266.276,00
	DRE
	Receita Bruta
	R$ 375.000,00
	Receita de vendas
	R$ 325.000,00
	Receita de serviços
	R$ 50.000,00
	Deduções
	-R$ 61.000,00
	Impostos
	-R$ 61.000,00
	Receita Líquida
	R$ 314.000,00
	Custos
	-R$ 133.800,00
	CMV
	-R$ 118.800,00
	CSP
	-R$ 15.000,00
	Lucro Operacional Bruto
	R$ 180.200,00
	Despesas
	-R$ 159.851,00
	Gerais
	-R$ 23.200,00
	Salários
	-R$ 60.000,00
	Encargos Sociais
	-R$ 38.550,00
	Provisionadas
	-R$ 2.275,00
	Depreciação
	-R$ 35.300,00
	Financeiras 
	-R$ 526,00
	LAIR
	R$ 20.349,00
	IR 20%
	-R$ 4.069,80
	Resultado do Exercício
	R$ 16.279,20
	Balanço Patrimonial
	Ativo
	R$ 911.625,00
	Passivo
	R$ 911.625,00
	Ativo Circulante
	R$ 503.925,00
	Passivo Circulante
	R$ 244.945,80
	Caixa Geral
	R$ 51.000,00
	Fornecedores
	R$ 115.000,00
	Banco c/ Movimento
	R$ 102.300,00
	Duplicatas a Pagar
	R$ 33.000,00
	Clientes
	 
	Outras Obrigações
	R$ 15.000,00
	Duplicatas a Receber
	R$ 227.500,00
	Férias a Pagar
	R$ 9.000,00
	PCLD
	-R$ 2.275,00
	13º sal a pagar
	R$ 6.750,00
	Estoques
	 
	Prov Seguros
	R$ 9.000,00
	Merc p/ Revenda
	R$ 94.400,00
	Icms a recolher
	R$ 11.700,00
	Material de Uso
	R$ 20.000,00
	ISS a recolher
	R$ 2.500,00
	Despesas Antecipadas
	 
	Previd Social a recolher
	R$ 28.800,00
	Seguros Antecipados
	R$ 11.000,00
	IR a recolher
	R$ 4.069,80
	Ativo Não Circulante
	R$ 407.700,00
	Duplicatas Descontadas
	R$ 10.526,00
	Imobilizado
	 
	Patrimônio Líquido
	R$ 664.679,20
	Terrenos
	R$ 90.000,00
	Capital Social
	R$ 660.000,00
	Imóvel
	R$ 210.000,00
	Capital a Integralizar
	-R$ 10.000,00
	Móveis e Utensílios
	 
	Lucro Acumulado
	R$ 16.279,20
	Móveis
	R$ 33.000,00
	 
	 
	Veículos
	 
	 
	 
	Veículo
	R$ 110.000,00
	 
	 
	(-)Depreciação Acumulada
	-R$ 35.300,00