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Folha1
	 Manglomera e filhos, 01 Novembro de 2015	 1.1 Caixa	 1.2 Banco 
	1	a	1.2 Banco 	3- 8,497.56	2- 7,481.56	1- 1,197.11	5- 2,943.99
	P/ Saldo Inicial no Banco BCI 	1,197.11	1,197.11	9- 24,939.89	2- 7,481.56	6- 498.90 
	2	4- 2,992.79	7- 29,927.87 
	1.2 Banco 	9- 24,939.89	11- 7.48
	2	1.2.1 Deposito a Ordem 	10- 3,192.31	12- 2,490.00
	a	1.1 Caixa	10- 3,192.31	14- 3,492.00
	P/ Deposito de Cheques que estavam em Caixa 	7,481.56	13- 498.00	15- 49.00
	3	 4.1 Clientes 
	1.1 Caixa	3- 8,497.56
	3	a	4.1 Clientes 	 4.2 Fornecedores 
	4.1.1 Clientes c/c	5 - 2,943.99
	P/ Cobranca a Clientes 	8,497.56
	4
	1.2 Banco 	 4.3 Emprestimos Obtidos 
	4	1.2.1 Deposito a Ordem 	7- 2,9927.87 
	a	7.8.1 Juros Obtidos 
	P/ Juros vencidos 	2,992.79	 2.1 Compra 
	5	12 - 2,490.00	13- 498.00
	4.2 Fornecedores 	14- 3,492.00
	5	4.2.1 Fornecedores c/c
	a	1.2 Banco 	 4.8 Provisoes 
	P/ Pagto de Fornecedores 	2,943.99	15- 49.00
	6
	.	6.3 Fornecimento de servico de terceiros 	6.3 Fornecimento de servicos de terceiro
	6	6.3.2.1.2 Electricidade	6- 498.90
	a	1.2 Banco 
	P/ Pagto de Electricidade	498.90	 6.9 Gastos e perdas financeiros 
	7	11- 7.48
	4.3 Emprestimos Obtidos 
	7	4.3.1 Emprestimos Bancarios 	 7.8.1 Juros Obtidos 
	a	1.2 Banco 	4- 2.992,79
	P/ emprestimo bancario concedido no BCI	29,927.87
	9
	1.2 Banco 	 7.8.1.1 Depositos Bancarios 
	8	1.2.3 Deposito a Prazo	10- 3,192.31
	a	1.1 Caixa	10- 3,192.31
	P/ const. do deposito a prazo	24,939.89
	10
	1.2 Banco 
	9	1.2.3 Deposito a Prazo
	a	7.8.1.1 Deposito Bancario
	P/ Juros Capitalizados no Mozabanco	3,192.31
	10
	1.2 Banco 
	10	1.2.3 Deposito a Prazo
	a	7.8.1.1 Deposito Bancario
	P/ Juros Capitalizados no Banco BIM	3,192.31
	11
	6.9 Gastos e perdas financeiros 
	11	6.9.8.1 Servicos Bancarios 
	a	1.2 Banco 
	P/ requisicao de um livro de cheque no banco BIM	7.48
	12
	2.1 Compra 
	12	a	1.2 Banco 
	P/ compra de 1000 certificados de aforro	2,490.00
	13
	1.2 Banco 
	13	a	2.1 Compra 
	P/ anulacao de 200 un de certificado de aforro	498.00
	14
	2.1 Compra 
	14	a	1.2 Banco 
	P/ compra de 100 accoes para venda 	3,492.00
	15
	4.8 Provisoes 
	15	4.8.4 Reestruturacao de Negocios
	a	1.2 Banco 
	P/ criacao de provisoes 	49.00
	Total 	91,400.77
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