FuncaoContabil conciliacao bancaria

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Conciliação
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	Aviso de Desbloqueio
User: Para liberar a planilha será necessária uma doação, consulte desbloqueio de Planilhas Simples	Dicas
User: - Obtenha os seguintes relatórios: razão contábil e o extrato bancário;
- Insira o valor final do razão contábil e extrado bancário;
- Compare/Concilie os valores do razão contábil com o extrato bancário;
- Caso exista alguma diferença, Circule/Destaque os valores que divergem entre os dois relatórios;
- Descreva o histórico e informe o débito ou crédito da pendência. O mesmo encontra-se separado para a contabilidade e banco;
- Verifique se a célula de Resultado se está zerando;
- Se está zerada, porém existem pendências. Então, encaminhe o relatório para o setor financeiro.
	Função Contábil
	CONTABILIDADE - RAZÃO	BANCO - EXTRATO
	Empresa:	Banco:
	CNPJ:	Ag. C/C
	Informe o valor final do saldo - Razão Contábil:	R$ 1,300.00	Informe o valor final do saldo - Extrato Bancário:	R$ 925.00
	I - Relacionados os valores encontrados no razão contábil, porém não constam no extrato bancário.	II - Relacionados os valores encontrados no extrato bancário, porém não constam no razão contábil.
	Data	 Descrição	Débito	Crédito	Data	 Descrição	Débito	Crédito
	1/1/15	Pagamento Fornecedor	R$ 200.00	1/2/15	Depósito Cliente	R$ 25.00
	1/31/15	Recebimento de Cliente	R$ 100.00	1/28/15	Adiantamento a Fornecedor	R$ 550.00
	1/31/15	Depósito Não Identificado	R$ 50.00
	TOTAL	R$ 100.00	R$ 200.00	TOTAL	R$ 550.00	R$ 75.00
	Resultado da conciliação	0.00	Conciliado!
	Quantidade de diferenças no razão contábil	2	Existe pendência, informar financeiro.
	Quantidade de diferenças no extrato bancário	3	Existe pendência, informar financeiro.