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03/11/2017 EPS: Alunos http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3 1a Questão (Ref.: 201503564731) Acerto: 1,0 / 1,0 Com base na Administração Financeira , é incorreto afirmar que : Os administradores devem gerir ativamente os assuntos financeiros de qualquer tipo de empresa, exceto se a empresa for sem fins lucrativos e empresa pública . A administração financeira preocupa-se com as tarefas do administrador financeiro Finanças como a arte é a ciência da gestão do capital. Os setores financeiros , preocupam-se com o desenvolvimento e a entrega de serviços. As principais modalidades jurídicas de organização de empresa.sãp: firma individual,sociedade por cotas e por ações Gabarito Comentado. 2a Questão (Ref.: 201503685265) Acerto: 1,0 / 1,0 Podemos afirmar que O OBJETIVO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA é: Maximizar a riqueza dos fornecedores e o valor das ações (ou quotas) das cias. Maximizar a riqueza dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias. Maximizar a riqueza dos acionistas e o valor das obrigações das cias. Minimizar a riqueza dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias. Minimizar a renda dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias. Gabarito Comentado. 3a Questão (Ref.: 201503696956) Acerto: 1,0 / 1,0 Diante da Taxa interna de retorno, quando falamos em investimento economicamente atraente, estamos em um cenário no qual __________ Quando há necessidade de um racionamento do capital . Quando o valor da TIR for zero Se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade utilizada como referencia Se a TMA for maior que a (TIR) utilizada como referencia Quando valor do VPL é negativo. Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 4a Questão (Ref.: 201503226729) Acerto: 1,0 / 1,0 Na análise de investimentos, o método do Valor Presente Líquido (VPL) proporciona: conhecer o melhor investimento como aquele em que se recupera o capital em menor tempo o conhecimento do tempo necessário para a recuperação do investimento identificar o momento em que são iguais as saídas e entradas de caixa o conhecimento da taxa de retorno de um projeto suficiente para repor, de forma integral e exata o investimento realizado uma comparação entre o valor do investimento e o valor dos retornos esperados considerados no momento atual Gabarito Comentado. 03/11/2017 EPS: Alunos http://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3 5a Questão (Ref.: 201503739180) Acerto: 1,0 / 1,0 Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de R$ 10.000 de ações B.Brasil, R$ 15.000 de ações do Bradesco, R$ 25.000 de ações do Itau. Os retornos são, respectivamente, 12%,11% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira? 9,7% 11,4% 8,1% 12,2% 11,5% Gabarito Comentado. 6a Questão (Ref.: 201503617705) Acerto: 1,0 / 1,0 Uma empresa está analisando um projeto que exige um investimento de R$ 2.000.000 em 1º de Maio de 2014. Considerando que o investimento no projeto seja resgatado pelo valor de R$ 3.050.000 em 31 de maio de 2020, determine a taxa de retorno do investimento; 52,50% 35,25% 45,50% 35,50% 15,25% Gabarito Comentado. 7a Questão (Ref.: 201503266991) Acerto: 1,0 / 1,0 Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos: Risco Diversificável Risco Não Sistemático Risco Sistemático Risco do Ativo Risco de Moeda Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 8a Questão (Ref.: 201503168309) Acerto: 1,0 / 1,0 Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira? 14,6% 14,3% 14,5% 03/11/2017 EPS: Alunos http://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3 14,8% 14,0% Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 9a Questão (Ref.: 201503706417) Acerto: 1,0 / 1,0 Uma ação tem um retorno esperado da ação de 46%, o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 30%. Qual deve ser o retorno esperado do mercado? Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de : 9,20% 14,21% 19,32% 12,32% 11,96% 10a Questão (Ref.: 201503728495) Acerto: 1,0 / 1,0 O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf) 1,75 1,33 0,75 1,10 1,00 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
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