Livro Razão

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Licenciado para: 
Empresa: CAROLINE DE OLIVEIRA ESTEVAO - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.76.2
Período: 01/06/XXX5 a 30/06/XXX5; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
01/06/XXX5 0001 001 Abertura de uma empresa 
no ramo comercial de 
vendas de roupas, 
contrato n 348785/99, por 
2 sócios
2.07.01.01.01.0001 0001 001 28 240.000,00 240.000,00D
03/06/XXX5 0001 001 Compra em dinheiro de 2 
veículos sendo : 1 Uno 
Mille Ano/Modelo 2009, 
conforme NF 13984 e Pick 
Up Saveiro Ano/Modelo 
2005, conforme NF 
13985, ambos adquiridos 
da empresa Zero 
Quilômetro Ltda
1.07.04.01.01.0004 0001 001 29 21.300,00 218.700,00D
06/06/XXX5 0001 001 Depósito retirados do 
caixa para o banco Itaú 
S/A, depósito bancário n 
765159
1.01.01.02.01.0001 0001 001 27 180.000,00 38.700,00D
08/06/XXX5 0001 001 Compra de um imóvel, 
localizado a Rua H, n 33, 
pago pelo banco registro 
de imóvel n 538834/99. 
(Vendedor José da Silva)
1.07.04.01.01.0002 0001 001 30 56.700,00 95.400,00D
09/06/XXX5 0001 001 Compra de equipamentos 
de informática e 
mobiliário,sendo o 
pagamento de 60% a 
vista e 40% a prazo, NF 
17664.(Fornecedor: 
Magazine Xiquexique Ltda
(diversas) 32 6.600,00 88.800,00D
11/06/XXX5 0001 001 Compra de 2 máquinas 
de costura , 1 máquina 
para colocar botões , com 
pagamento de 70% a 
vista e 30%a prazo, NF 
66298 (Fornecedor 
Costura e Trico Ltda)
1.07.04.01.01.0003 0001 001 34 882,00 87.918,00D
12/06/XXX5 0001 001 Compra de material de 
escritório e de limpeza NF 
77429
1.01.15.01.19.0001 0001 001 35 1.044,00 86.874,00D
14/06/XXX5 0001 001 Compra de mercadoria , 
60% a vista e 40% a 
prazo, NF11284
1.01.15.01.01.0001 0001 001 37 9.000,00 77.874,00D
17/06/XXX5 0001 001 Compra de um terreno 
com pagamento a vista 
pelo caixa, para 
investimento , registro de 
imóvel n 
449370/XXX0.(Adquirido 
de João Onofre)
1.07.04.01.01.0001 0001 001 39 12.700,00 65.174,00D
20/06/XXX5 0001 001 Despesa condução para 
os empregados, rec 
56239
3.01.01.07.01.0051 0001 001 42 528,00 64.646,00D
64.646,00D232.054,00296.700,000,00 Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú
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Empresa: CAROLINE DE OLIVEIRA ESTEVAO - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.76.2
Período: 01/06/XXX5 a 30/06/XXX5; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
06/06/XXX5 0001 001 Depósito retirados do 
caixa para o banco Itaú 
S/A, depósito bancário n 
765159
1.01.01.01.01.0001 0001 001 27 180.000,00 180.000,00D
15/06/XXX5 0001 001 Transferência de conta 
corrente para Poupança 
no Banco Itaú , depósito 
bancário n 55428
1.01.01.02.02.0001 0001 001 38 60.000,00 120.000,00D
20/06/XXX5 0001 001 Venda de mercadoria a 
vista
3.01.01.01.01.0005 0001 001 49 30.000,00 150.000,00D
27/06/XXX5 0001 001 Pagamento 1 parcela de 
equipamentos recibo n 
11839
2.01.01.01.01.0001 0001 001 46 584,00 149.416,00D
28/06/XXX5 0001 001 1 parcela materiais de 
consumo n 83449
2.01.01.01.01.0001 0001 001 47 232,00 149.184,00D
29/06/XXX5 0001 001 1 parcela da prestação 
de mercadorias p 
revenda rec n 66492
2.01.01.01.02 0001 001 48 2.150,00 147.034,00D
147.034,00D62.966,00210.000,000,00 Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.01.01.02.02.0001 - Banco itaú
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
15/06/XXX5 0001 001 Transferência de conta 
corrente para Poupança 
no Banco Itaú , depósito 
bancário n 55428
1.01.01.02.01.0001 0001 001 38 60.000,00 60.000,00D
60.000,00D0,0060.000,000,00 Resumo da conta 1.01.01.02.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
14/06/XXX5 0001 001 Compra de mercadoria , 
60% a vista e 40% a 
prazo, NF11284
(diversas) 37 15.000,00 15.000,00D
20/06/XXX5 0001 001 Venda de mercadoria à 
vista
3.01.01.03.03.0001 0001 001 50 12.000,00 3.000,00D
3.000,00D12.000,0015.000,000,00 Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais de consumo
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
12/06/XXX5 0001 001 Compra de material de 
escritório e de limpeza NF 
77429
(diversas) 35 1.740,00 1.740,00D
19/06/XXX5 0001 001 Consumo de materiais 
(escritório e limpeza), 
requisição de material n 
031/10
3.01.01.07.01.0063 0001 001 41 295,00 1.445,00D
1.445,00D295,001.740,000,00 Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.07.04.01.01.0001 - Terrenos
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
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Empresa: CAROLINE DE OLIVEIRA ESTEVAO - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.76.2
Período: 01/06/XXX5 a 30/06/XXX5; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 1.07.04.01.01.0001 - Terrenos
17/06/XXX5 0001 001 Compra de um terreno 
com pagamento a vista 
pelo caixa, para 
investimento , registro de 
imóvel n 
449370/XXX0.(Adquirido 
de João Onofre)
1.01.01.01.01.0001 0001 001 39 12.700,00 12.700,00D
12.700,00D0,0012.700,000,00 Resumo da conta 1.07.04.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
08/06/XXX5 0001 001 Compra de um imóvel, 
localizado a Rua H, n 33, 
pago pelo banco registro 
de imóvel n 538834/99. 
(Vendedor José da Silva)
1.01.01.01.01.0001 0001 001 30 56.700,00 56.700,00C
56.700,00C56.700,000,000,00 Resumo da conta 1.07.04.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
11/06/XXX5 0001 001 Compra de 2 máquinas 
de costura , 1 máquina 
para colocar botões , com 
pagamento de 70% a 
vista e 30%a prazo, NF 
66298 (Fornecedor 
Costura e Trico Ltda)
(diversas) 34 1.260,00 1.260,00D
1.260,00D0,001.260,000,00 Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
03/06/XXX5 0001 001 Compra em dinheiro de 2 
veículos sendo : 1 Uno 
Mille Ano/Modelo 2009, 
conforme NF 13984 e Pick 
Up Saveiro Ano/Modelo 
2005, conforme NF 
13985, ambos adquiridos 
da empresa Zero 
Quilômetro Ltda
1.01.01.01.01.0001 0001 001 29 21.300,00 21.300,00D
18/06/XXX5 0001 001 Financiamento bancário 
para compfra de 1 Perua 
Kombi Ano/Modelo 2002, 
contrato n 99004/10 NF 
33708(Fornecedor : Zero 
Quilômetro Ltda)
2.01.01.07.06 0001 001 40 15.300,00 36.600,00D
36.600,00D0,0036.600,000,00 Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
09/06/XXX5 0001 001 Compra de equipamentos 
de informática e 
mobiliário,sendo o 
pagamento de 60% a 
vista e 40% a prazo, NF 
17664.(Fornecedor: 
Magazine Xiquexique Ltda
(diversas) 32 3.500,00 3.500,00D
domingo, 1 de outubro de 2017 Continua... 17:24:22Livro Razão Pág.: 4 de 6
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Empresa: CAROLINE DE OLIVEIRA ESTEVAO - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.76.2
Período: 01/06/XXX5 a 30/06/XXX5; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais
3.500,00D0,003.500,000,00 Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
09/06/XXX5 0001 001 Compra de equipamentos 
de informática e 
mobiliário,sendo o 
pagamento de 60% a 
vista e 40% a prazo, NF 
17664.(Fornecedor: 
Magazine Xiquexique Ltda
(diversas) 32 7.500,00 7.500,00D
7.500,00D0,007.500,000,00 Resumo da conta 1.07.04.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Duplicatas a pagar
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
09/06/XXX5 0001 001 Compra de equipamentos 
de informática e 
mobiliário,sendo o 
pagamento de 60% a 
vista e 40% a prazo, NF 
17664.(Fornecedor: 
Magazine Xiquexique Ltda
(diversas) 32 4.400,00 4.400,00C
11/06/XXX5 0001 001 Compra de 2 máquinas 
de costura , 1 máquina 
para colocar botões , com 
pagamento de 70% a 
vista e 30%a prazo, NF 
66298 (Fornecedor 
Costura e Trico Ltda)
1.07.04.01.01.0003 0001 001 34 378,00 4.778,00C
12/06/XXX5 0001 001 Compra de material de 
escritório e de limpeza NF 
77429
1.01.15.01.19.0001 0001 001 35 696,00 5.474,00C
27/06/XXX5 0001 001 Pagamento 1 parcela de 
equipamentos recibo n 
11839
1.01.01.02.01.0001 0001 001 46 584,00 4.890,00C
28/06/XXX5 0001 001 1 parcela materiais de 
consumo n 83449
1.01.01.02.01.0001 0001 001 47 232,00 4.658,00C
4.658,00C5.474,00816,000,00 Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 2.01.01.01.02 - Fornecedores
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
14/06/XXX5 0001 001 Compra de mercadoria , 
60% a vista e 40% a 
prazo, NF11284
1.01.15.01.01.0001 0001 001 37 6.000,00 6.000,00C
29/06/XXX5 0001 001 1 parcela da prestação 
de mercadorias p 
revenda rec n 66492
1.01.01.02.01.0001 0001 001 48 2.150,00 3.850,00C
3.850,00C6.000,002.150,000,00 Resumo da conta 2.01.01.01.02 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 2.01.01.07.06 - Financiamentos
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
18/06/XXX5 0001 001 Financiamento bancário 
para compfra de 1 Perua 
Kombi Ano/Modelo 2002, 
contrato n 99004/10 NF 
33708(Fornecedor : Zero 
Quilômetro Ltda)
1.07.04.01.01.0004 0001 001 40 15.300,00 15.300,00C
domingo, 1 de outubro de 2017 Continua... 17:24:22
Livro Razão Pág.: 5 de 6
Licenciado para: 
Empresa: CAROLINE DE OLIVEIRA ESTEVAO - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.76.2
Período: 01/06/XXX5 a 30/06/XXX5; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 2.01.01.07.06 - Financiamentos
15.300,00C15.300,000,000,00 Resumo da conta 2.01.01.07.06 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
23/06/XXX5 0001 001 Conta de telefone 
vencerá no dia 
03/06/XXX5
3.01.01.07.01.0050 0001 001 45 1.100,00 1.100,00D
1.100,00D0,001.100,000,00 Resumo da conta 2.01.01.17.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
22/06/XXX5 0001 001 Conta de luz vencerá no 
dia 10/06/XXX5
3.01.01.07.01.0048 0001 001 44 320,00 320,00C
320,00C320,000,000,00 Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito Caroline de Oliveira Estevão
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
01/06/XXX5 0001 001 Abertura de uma empresa 
no ramo comercial de 
vendas de roupas, 
contrato n 348785/99, por 
2 sócios
1.01.01.01.01.0001 0001 001 28 240.000,00 240.000,00C
240.000,00C240.000,000,000,00 Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
20/06/XXX5 0001 001 Venda de mercadoria a 
vista
1.01.01.02.01.0001 0001 001 49 30.000,00 30.000,00C
30.000,00C30.000,000,000,00 Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
20/06/XXX5 0001 001 Venda de mercadoria à 
vista
1.01.15.01.01.0001 0001 001 50 12.000,00 12.000,00D
12.000,00D0,0012.000,000,00 Resumo da conta 3.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
22/06/XXX5 0001 001 Conta de luz vencerá no 
dia 10/06/XXX5
2.01.01.17.01.0003 0001 001 44 320,00 320,00D
320,00D0,00320,000,00 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
23/06/XXX5 0001 001 Conta de telefone 
vencerá no dia 
03/06/XXX5
2.01.01.17.01.0002 0001 001 45 1.100,00 1.100,00C
1.100,00C1.100,000,000,00 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0050 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
20/06/XXX5 0001 001 Despesa condução para 
os empregados, rec 
56239
1.01.01.01.01.0001 0001 001 42 528,00 528,00D
528,00D0,00528,000,00 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo
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Licenciado para: 
Empresa: CAROLINE DE OLIVEIRA ESTEVAO - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.76.2
Período: 01/06/XXX5 a 30/06/XXX5; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00 
19/06/XXX5 0001 001 Consumo de materiais 
(escritório e limpeza), 
requisição de material n 
031/10
1.01.15.01.19.0001 0001 001 41 295,00 295,00D
295,00D0,00295,000,00 Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
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