Orçamento de Caixa

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	Orçamento de Caixa
	REALIZADO	ORÇADO	Vendas e Previsão de Vendas
	DESCRIÇÃO	%	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MARÇO	400,000.00
	Previsão de Recebimento	ABRIL	450,000.00
	VENDAS	400,000.00	450,000.00	600,000.00	500,000.00	350,000.00	MAIO	600,000.00
	Recebimento Efetivo:	JUNHO	500,000.00
	A Vista	20%	80,000.00	90,000.00	120,000.00	100,000.00	70,000.00	JULHO	350,000.00
	Em 30 dias	40%	0.00	160,000.00	180,000.00	240,000.00	200,000.00
	Em 60 dias	40%	0.00	0.00	160,000.00	180,000.00	240,000.00
	Outros Recebimentos 	0%	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	Financiamentos	6,000.00
	Total de Recebimentos Previstos	460,000.00	540,000.00	510,000.00	Salarios	40,000.00
	Saldo Minimo de Caixa	8,000.00
	CUSTO DAS VENDAS	70%	280,000.00	315,000.00	420,000.00	350,000.00	245,000.00
	Previsão para Pagamentos
	Pagamento Efetivo:	Saldo Inicial de Caixa	2,000.00
	A vista	40%	112,000.00	126,000.00	168,000.00	140,000.00	98,000.00
	Em 30 dias	40%	0.00	112,000.00	126,000.00	168,000.00	140,000.00
	Em 60 dias	20%	0.00	0.00	56,000.00	63,000.00	84,000.00
	Impostos s/ vendas Mês Anterior	15%	0.00	67,500.00	67,500.00	90,000.00	75,000.00
	Salarios	2%	40,000.00	48,000.00	49,000.00	52,000.00	50,000.00
	Financiamentos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	Total de Pagamentos Previstos	472,500.00	519,000.00	453,000.00
	CASH-FLOW
	Total dos Recebimentos Previstos 	460,000.00	540,000.00	510,000.00
	(-) Total dos Pagamentos Previstos	472,500.00	519,000.00	453,000.00
	(=) Fluxo Liquido de Caixa	-12,500.00	21,000.00	57,000.00
	(+) Saldo Inicial ou Anterior de Caixa	2,000.00	-10,500.00	10,500.00
	(=) Saldo Final de Caixa	-10,500.00	10,500.00	67,500.00
	(-) Saldo Minimo de Caixa	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	(=) Sobras/Superavit de Caixa	0.00	2,500.00	59,500.00
	ou
	(+) Faltas/Deficit de Caixa	-18,500.00	0.00	0.00
MUNDO NOVO
	Orçamento de Caixa
	REALIZADO	ORÇADO	Vendas e Previsão de Vendas
	DESCRIÇÃO	%	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JANEIRO	560,000.00
	Previsão de Recebimento	FEVEREIRO	450,500.00
	VENDAS	560,000.00	450,500.00	430,700.00	360,400.00	310,800.00	MARÇO	430,700.00
	Recebimento Efetivo:	ABRIL	360,400.00
	A Vista	30%	168,000.00	135,150.00	129,210.00	108,120.00	93,240.00	MAIO	310,800.00
	Em 30 dias	45%	0.00	252,000.00	202,725.00	193,815.00	162,180.00
	Em 60 dias	25%	0.00	0.00	140,000.00	112,625.00	107,675.00	VENDAS ATRASADAS	45,000.00
	Outros Recebimentos 	0%	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
	Total de Recebimentos Previstos	168,000.00	387,150.00	471,935.00	459,560.00	363,095.00	Financiamentos	0.00
	Salarios	30,000.00
	CUSTO DAS VENDAS	65%	364,000.00	292,825.00	279,955.00	234,260.00	202,020.00	Saldo Minimo de Caixa	5,000.00
	Previsão para Pagamentos	Alugueis e Leasing	20,000.00
	Pagamento Efetivo:	Saldo Inicial	1,500.00
	A vista	45%	163,800.00	131,771.25	125,979.75	105,417.00	90,909.00
	Em 30 dias	40%	0.00	145,600.00	117,130.00	111,982.00	93,704.00
	Em 60 dias	15%	0.00	0.00	54,600.00	43,923.75	41,993.25
	Impostos s/ vendas Mês Anterior	10%	0.00	56,000.00	45,050.00	43,070.00	36,040.00
	Salarios	2%	30,000.00	41,200.00	39,010.00	38,614.00	37,208.00
	Encargos Sociais	32%	0.00	9,600.00	13,184.00	12,483.20	12,356.48
	Alugueis e Leasing	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Total de Pagamentos Previstos	213,800.00	404,171.25	414,953.75	375,489.95	332,210.73
	CASH-FLOW
	Total dos Recebimentos Previstos 	471,935.00	459,560.00	363,095.00
	(-) Total dos Pagamentos Previstos	414,953.75	375,489.95	332,210.73
	(=) Fluxo Liquido de Caixa	56,981.25	84,070.05	30,884.27
	(+) Saldo Inicial ou Anterior de Caixa	1,500.00	58,481.25	142,551.30
	(=) Saldo Final de Caixa	58,481.25	142,551.30	173,435.57
	(-) Saldo Minimo de Caixa	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	(=) Sobras/Superavit de Caixa	53,481.25	137,551.30	168,435.57
	(+) Faltas/Deficit de Caixa	0.00	0.00	0.00
Plan3