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LIVRO CAIXA 01
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Página : 2 Exercício : 2017 LIVRO CAIXA Nº 1 Histórico CréditoDébito Data RASTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº Docto Saldo (+)Deb (-)Cred Período : Janeiro até Janeiro Conta CNPJ nº 16.667.046/0001-07 Emitido em : 25/04/17 CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 50.000,00 11/01/17 000001 50.000,00 1.1.1.10.001 - Caixa Matriz CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 45.000,00 11/01/17 000001 95.000,00 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 5.000,00 11/01/17 000002 100.000,00 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFORME NF PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA REVENDA 1.000,00 11/01/17 000003 99.000,00 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO 2017 3.000,00 11/01/17 000004 96.000,00 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A PAGAMENTO DE SALARIOS MENSAL REFERENTE AO SALDO DE SALARIO DE 12/2016 2.000,00 11/01/17 000005 94.000,00 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A 100.000,00 6.000,00Totais acumulados 94.000,00
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