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Exemplo Eletrosystem Tecnologia Eireli – ME Balanço patrimonial 12/31/16 Período atual Período anterior Aumento (diminuição) 01/01/2016 até 31/12/2016 01/01/2015 até 31/12/2015 01/01/2015 até 31/12/2016 ATIVOS Ativos circulantes: Caixa $80,320.00 $51,650.00 $28,670.00 Caixa pequena * 200.00 * 200.00 0.0 Contas a receber * 7,800.00 * 6,115.00 * 1,685.00 Estoque * 20,887.00 * 23,500.00 * (2,613.00) Despesas pagas antecipadamente * 1,098.00 * 4,580.00 * (3,482.00) Adiantamentos de funcionários * 700.00 0.0 * 700.00 Investimentos temporários 0.0 0.0 0.0 Total de ativos circulantes * 111,005.00 * 86,045.00 * 24,960.00 Ativos imobilizados: Terreno - - 0.0 Prédios * 45,500.00 * 60,235.00 * (14,735.00) Móveis e equipamentos * 28,777.00 * 26,845.00 * 1,932.00 Equipamento de computador * 7,580.00 * 5,195.00 * 2,385.00 Veículos * 32,513.00 * 32,513.00 0.0 Menos: depreciação acumulada * (43,183.00) * (45,201.00) * 2,018.00 Total de ativos imobilizados * 71,187.00 * 79,587.00 * (8,400.00) Outros ativos: Marcas registradas * 4,171.00 * 4,171.00 0.0 Patentes 0.0 0.0 0.0 Depósitos de segurança * 20,000.00 * 20,000.00 0.0 Outros ativos * 583.00 * 600.00 * (17.00) Total de outros ativos * 24,754.00 * 24,771.00 * (17.00) 0.0 TOTAL DE ATIVOS $206,946.00 $190,403.00 $16,543.00 PASSIVOS Passivos circulantes: Contas a pagar $18,237.00 $18,000.00 $237.00 Cartões de crédito empresariais * 7,523.00 * 6,000.00 * 1,523.00 Imposto sobre vendas a pagar * 2,204.00 * 1,000.00 * 1,204.00 Passivos da folha de pagamento * 8,950.00 * 2,500.00 * 6,450.00 Outros passivos * 941.00 * 1,000.00 * (59.00) Parcela circulante de débito de longo prazo * 12,111.00 * 12,111.00 0.0 Total de passivos circulantes * 49,966.00 * 40,611.00 * 9,355.00 Passivos de longo prazo: Títulos a pagar * 45,850.00 * 48,301.00 * (2,451.00) Hipoteca a pagar * 75,890.00 * 98,045.00 * (22,155.00) Menos: parcela circulante de débito de longo prazo * (1,200.00) * (1,200.00) 0.0 Total de passivos de longo prazo * 120,540.00 * 145,146.00 * (24,606.00) PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social/Patrimônio líquido do sócio * 100,000.00 * 100,000.00 0.0 Lucros acumulados iniciais * 25,530.00 * 29,129.00 * (3,599.00) Dividendos pagos/Pró-labore * (5,000.00) * (5,000.00) 0.0 Lucro líquido (perda) * 8,599.00 * 9,018.00 * (419.00) Patrimônio líquido total * 129,129.00 * 133,147.00 * (4,018.00) TOTAL DE PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO $299,635.00 $318,904.00 $(19,269.00) Verificação do balanço patrimonial * (92,689.00) * (128,501.00) Balanço patrimonial
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