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Livro Diário Nº 1

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Livro Diário Nº. 1 Pág.: 1 de 4
Licenciado para: 
Empresa: JOSE PAULO DA SILVA - CNPJ: 15.894.532/XXX1-97
ADMIN
Fortes Contábil 6.82.2
Período: 31/12/XXX5 a 08/06/XXX7
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
31/12/XXX5 11101.0001 - Caixa Geral
13.200,000001 001 99SALDO DO BALANÇO ANTERIOR
31/12/XXX5 12101.0004 - Terrenos
7.200,000001 001 99SALDO DO BALANÇO ANTERIOR
31/12/XXX5 21101.0001 - Contas a Pagar
0001 001 99 7.200,00SALDO DO BALANÇO ANTERIOR
31/12/XXX5 23101.0001 - Capital Social
0001 001 99 10.000,00SALDO DO BALANÇO ANTERIOR
31/12/XXX5 23103.0001 - Lucros Acumulados
0001 001 99 3.200,00SALDO DO BALANÇO ANTERIOR
20.400,0020.400,00Totais do dia 31:
20.400,0020.400,00Totais do mês de Dezembro:
01/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
10.000,000001 001 143Integralização em dinheiro do capital social
01/01/XXX6 23101.0001 - Capital Social
0001 001 143 10.000,00Integralização em dinheiro do capital social
10.000,0010.000,00Totais do dia 01:
04/01/XXX6 32201.0013 - Despesas com Material de Expediente/ Escritorio
220,000001 001 144Pagamento de despesas de material de 
escritorio
04/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 144 220,00Pagamento de despesas de material de 
escritorio
220,00220,00Totais do dia 04:
05/01/XXX6 32204.0006 - Taxas
500,000001 001 145Pagamento referentes a impostos e taxas 
diversas
05/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 145 500,00Pagamento referentes a impostos e taxas 
diversas
500,00500,00Totais do dia 05:
10/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
1.420,000001 001 146Recebimento por trabalhos realizados
10/01/XXX6 31101.0001 - Receita de Servicos
0001 001 146 1.420,00Recebimento por trabalhos realizados
1.420,001.420,00Totais do dia 10:
18/01/XXX6 32201.0000 - Despesas Com Aluguel
800,000001 001 147Pagamento de aluguel
18/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 147 800,00Pagamento de aluguel
800,00800,00Totais do dia 18:
23/01/XXX6 12101.0004 - Terrenos
7.200,000001 001 148mpra de terreno A & CIA. a prazo
23/01/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar
0001 001 148 7.200,00mpra de terreno A & CIA. a prazo
7.200,007.200,00Totais do dia 23:
26/01/XXX6 32201.0016 - Despesas Diversas
200,000001 001 149Pagamento de despesas diversas
26/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 149 200,00Pagamento de despesas diversas
200,00200,00Totais do dia 26:
30/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
3.500,000001 001 150Recebimento por trabalhos concluídos
quinta-feira, 8 de junho de 2017 Continua... 15:59:54
Livro Diário Nº. 1 Pág.: 2 de 4
Licenciado para: 
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ADMIN
Fortes Contábil 6.82.2
Período: 31/12/XXX5 a 08/06/XXX7
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
30/01/XXX6 31101.0001 - Receita de Servicos
0001 001 150 3.500,00Recebimento por trabalhos concluídos
3.500,003.500,00Totais do dia 30:
23.840,0023.840,00Totais do mês de Janeiro:
01/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
10.000,000001 001 151Recebimento por caixa, como capital
01/02/XXX6 23101.0001 - Capital Social
0001 001 151 10.000,00Recebimento por caixa, como capital
10.000,0010.000,00Totais do dia 01:
02/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias
200,000001 001 152Compra de mercadorias s dinheiro
02/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 152 200,00Compra de mercadorias s dinheiro
200,00200,00Totais do dia 02:
03/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias
4.300,000001 001 153Compras de mercadorias a prazo
03/02/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar
0001 001 153 4.300,00Compras de mercadorias a prazo
4.300,004.300,00Totais do dia 03:
04/02/XXX6 12101.0001 - Veiculos
1.600,000001 001 154Compra de um veiculo a dinheiro
04/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 154 1.600,00Compra de um veiculo a dinheiro
1.600,001.600,00Totais do dia 04:
05/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias
2.100,000001 001 155Compra de mercadorias a prazo
05/02/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar
0001 001 155 2.100,00Compra de mercadorias a prazo
2.100,002.100,00Totais do dia 05:
06/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
5.000,000001 001 156Emprestimo recebido do banco S.A
06/02/XXX6 21101.0003 - Emprestimos a Pagar
0001 001 156 5.000,00Emprestimo recebido do banco S.A
5.000,005.000,00Totais do dia 06:
07/02/XXX6 11104.0001 - Clientes
1.800,000001 001 23Venada de mercadorias a prazo.
07/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias
0001 001 23 1.800,00Venada de mercadorias a prazo.
1.800,001.800,00Totais do dia 07:
08/02/XXX6 21101.0002 - Fornecedores a Pagar
750,000001 001 24Pagamento de fornecedores.
08/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 24 750,00Pagamento de fornecedores.
750,00750,00Totais do dia 08:
09/02/XXX6 11104.0001 - Clientes
3.300,000001 001 25Venda de mercadorias a prazo.
09/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias
0001 001 25 3.300,00Venda de mercadorias a prazo.
09/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
600,000001 001 26Venda de mercadorias a vista.
09/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias
0001 001 26 600,00Venda de mercadorias a vista.
quinta-feira, 8 de junho de 2017 Continua... 15:59:54
Livro Diário Nº. 1 Pág.: 3 de 4
Licenciado para: 
Empresa: JOSE PAULO DA SILVA - CNPJ: 15.894.532/XXX1-97
ADMIN
Fortes Contábil 6.82.2
Período: 31/12/XXX5 a 08/06/XXX7
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
3.900,003.900,00Totais do dia 09:
11/02/XXX6 21101.0002 - Fornecedores a Pagar
2.000,000001 001 27Pagamento a fornecedor.
11/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 27 2.000,00Pagamento a fornecedor.
2.000,002.000,00Totais do dia 11:
12/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
1.500,000001 001 28Recebimento de cobrança de cliente
12/02/XXX6 11104.0001 - Clientes
0001 001 28 1.500,00Recebimento de cobrança de cliente
1.500,001.500,00Totais do dia 12:
13/02/XXX6 21103.0001 - Salarios e Ordenados
500,000001 001 29Pagamento de salários.
13/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 29 500,00Pagamento de salários.
500,00500,00Totais do dia 13:
14/02/XXX6 32201.0000 - Despesas Com Aluguel
450,000001 001 30Pagamento de Aluguel.
14/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 30 450,00Pagamento de Aluguel.
450,00450,00Totais do dia 14:
34.100,0034.100,00Totais do mês de Fevereiro:
01/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
80.000,000001 001 31Integralização em dinheiro do capital social
01/03/XXX6 23101.0001 - Capital Social
0001 001 31 80.000,00Integralização em dinheiro do capital social
80.000,0080.000,00Totais do dia 01:
02/03/XXX6 12101.0004 - Terrenos
30.000,000001 001 32Aquisição a vista de um terreno.
02/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 32 30.000,00Aquisição a vista de um terreno.
30.000,0030.000,00Totais do dia 02:
06/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
25.000,000001 001 34Obtenção de um empréstimo bancário.
06/03/XXX6 21101.0003 - Emprestimos a Pagar
0001 001 34 25.000,00Obtenção de um empréstimo bancário.
25.000,0025.000,00Totais do dia 06:
07/03/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar
3.000,000001 001 35Publicidade efetuada em jornal, que será 
paga no mês seguinte.
07/03/XXX6 32201.0034 - Publicidade e Propaganda
0001 001 35 3.000,00Publicidade efetuada em jornal, que será 
paga no mês seguinte.
3.000,003.000,00Totais do dia 07:
09/03/XXX6 12101.0003 - Moveis e Utensilios
9.000,000001 001 36Compra a prazo de móveis e utensílios.
09/03/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar0001 001 36 9.000,00Compra a prazo de móveis e utensílios.
9.000,009.000,00Totais do dia 09:
10/03/XXX6 32201.0000 - Despesas Com Aluguel
7.000,000001 001 37Pagamento de aluguel.
10/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
quinta-feira, 8 de junho de 2017 Continua... 15:59:54
Livro Diário Nº. 1 Pág.: 4 de 4
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relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
0001 001 37 7.000,00Pagamento de aluguel.
7.000,007.000,00Totais do dia 10:
12/03/XXX6 12101.0003 - Moveis e Utensilios
30.000,000001 001 38Aquisição a prazo de móveis e utensílios.
12/03/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar
0001 001 38 30.000,00Aquisição a prazo de móveis e utensílios.
30.000,0030.000,00Totais do dia 12:
13/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
60.000,000001 001 39Recebimento referente a serviços 
prestados.
13/03/XXX6 31101.0001 - Receita de Servicos
0001 001 39 60.000,00Recebimento referente a serviços 
prestados.
60.000,0060.000,00Totais do dia 13:
15/03/XXX6 32201.0034 - Publicidade e Propaganda
4.000,000001 001 40Pagamento referente á propaganda em 
rádio.
15/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 40 4.000,00Pagamento referente á propaganda em 
rádio.
4.000,004.000,00Totais do dia 15:
16/03/XXX6 32201.0010 - Servicos Prestados de Pessoa Fisica
2.000,000001 001 41Pagamento de Serviços de limpeza.
16/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral
0001 001 41 2.000,00Pagamento de Serviços de limpeza.
2.000,002.000,00Totais do dia 16:
250.000,00250.000,00Totais do mês de Março:
quinta-feira, 8 de junho de 2017 Fim 15:59:54

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