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Livro Diário Nº. 1 Pág.: 1 de 4 Licenciado para: Empresa: JOSE PAULO DA SILVA - CNPJ: 15.894.532/XXX1-97 ADMIN Fortes Contábil 6.82.2 Período: 31/12/XXX5 a 08/06/XXX7 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta 31/12/XXX5 11101.0001 - Caixa Geral 13.200,000001 001 99SALDO DO BALANÇO ANTERIOR 31/12/XXX5 12101.0004 - Terrenos 7.200,000001 001 99SALDO DO BALANÇO ANTERIOR 31/12/XXX5 21101.0001 - Contas a Pagar 0001 001 99 7.200,00SALDO DO BALANÇO ANTERIOR 31/12/XXX5 23101.0001 - Capital Social 0001 001 99 10.000,00SALDO DO BALANÇO ANTERIOR 31/12/XXX5 23103.0001 - Lucros Acumulados 0001 001 99 3.200,00SALDO DO BALANÇO ANTERIOR 20.400,0020.400,00Totais do dia 31: 20.400,0020.400,00Totais do mês de Dezembro: 01/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 10.000,000001 001 143Integralização em dinheiro do capital social 01/01/XXX6 23101.0001 - Capital Social 0001 001 143 10.000,00Integralização em dinheiro do capital social 10.000,0010.000,00Totais do dia 01: 04/01/XXX6 32201.0013 - Despesas com Material de Expediente/ Escritorio 220,000001 001 144Pagamento de despesas de material de escritorio 04/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 144 220,00Pagamento de despesas de material de escritorio 220,00220,00Totais do dia 04: 05/01/XXX6 32204.0006 - Taxas 500,000001 001 145Pagamento referentes a impostos e taxas diversas 05/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 145 500,00Pagamento referentes a impostos e taxas diversas 500,00500,00Totais do dia 05: 10/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 1.420,000001 001 146Recebimento por trabalhos realizados 10/01/XXX6 31101.0001 - Receita de Servicos 0001 001 146 1.420,00Recebimento por trabalhos realizados 1.420,001.420,00Totais do dia 10: 18/01/XXX6 32201.0000 - Despesas Com Aluguel 800,000001 001 147Pagamento de aluguel 18/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 147 800,00Pagamento de aluguel 800,00800,00Totais do dia 18: 23/01/XXX6 12101.0004 - Terrenos 7.200,000001 001 148mpra de terreno A & CIA. a prazo 23/01/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar 0001 001 148 7.200,00mpra de terreno A & CIA. a prazo 7.200,007.200,00Totais do dia 23: 26/01/XXX6 32201.0016 - Despesas Diversas 200,000001 001 149Pagamento de despesas diversas 26/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 149 200,00Pagamento de despesas diversas 200,00200,00Totais do dia 26: 30/01/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 3.500,000001 001 150Recebimento por trabalhos concluídos quinta-feira, 8 de junho de 2017 Continua... 15:59:54 Livro Diário Nº. 1 Pág.: 2 de 4 Licenciado para: Empresa: JOSE PAULO DA SILVA - CNPJ: 15.894.532/XXX1-97 ADMIN Fortes Contábil 6.82.2 Período: 31/12/XXX5 a 08/06/XXX7 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta 30/01/XXX6 31101.0001 - Receita de Servicos 0001 001 150 3.500,00Recebimento por trabalhos concluídos 3.500,003.500,00Totais do dia 30: 23.840,0023.840,00Totais do mês de Janeiro: 01/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 10.000,000001 001 151Recebimento por caixa, como capital 01/02/XXX6 23101.0001 - Capital Social 0001 001 151 10.000,00Recebimento por caixa, como capital 10.000,0010.000,00Totais do dia 01: 02/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias 200,000001 001 152Compra de mercadorias s dinheiro 02/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 152 200,00Compra de mercadorias s dinheiro 200,00200,00Totais do dia 02: 03/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias 4.300,000001 001 153Compras de mercadorias a prazo 03/02/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar 0001 001 153 4.300,00Compras de mercadorias a prazo 4.300,004.300,00Totais do dia 03: 04/02/XXX6 12101.0001 - Veiculos 1.600,000001 001 154Compra de um veiculo a dinheiro 04/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 154 1.600,00Compra de um veiculo a dinheiro 1.600,001.600,00Totais do dia 04: 05/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias 2.100,000001 001 155Compra de mercadorias a prazo 05/02/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar 0001 001 155 2.100,00Compra de mercadorias a prazo 2.100,002.100,00Totais do dia 05: 06/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 5.000,000001 001 156Emprestimo recebido do banco S.A 06/02/XXX6 21101.0003 - Emprestimos a Pagar 0001 001 156 5.000,00Emprestimo recebido do banco S.A 5.000,005.000,00Totais do dia 06: 07/02/XXX6 11104.0001 - Clientes 1.800,000001 001 23Venada de mercadorias a prazo. 07/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias 0001 001 23 1.800,00Venada de mercadorias a prazo. 1.800,001.800,00Totais do dia 07: 08/02/XXX6 21101.0002 - Fornecedores a Pagar 750,000001 001 24Pagamento de fornecedores. 08/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 24 750,00Pagamento de fornecedores. 750,00750,00Totais do dia 08: 09/02/XXX6 11104.0001 - Clientes 3.300,000001 001 25Venda de mercadorias a prazo. 09/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias 0001 001 25 3.300,00Venda de mercadorias a prazo. 09/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 600,000001 001 26Venda de mercadorias a vista. 09/02/XXX6 11107.0001 - Estoque de mercadorias 0001 001 26 600,00Venda de mercadorias a vista. quinta-feira, 8 de junho de 2017 Continua... 15:59:54 Livro Diário Nº. 1 Pág.: 3 de 4 Licenciado para: Empresa: JOSE PAULO DA SILVA - CNPJ: 15.894.532/XXX1-97 ADMIN Fortes Contábil 6.82.2 Período: 31/12/XXX5 a 08/06/XXX7 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta 3.900,003.900,00Totais do dia 09: 11/02/XXX6 21101.0002 - Fornecedores a Pagar 2.000,000001 001 27Pagamento a fornecedor. 11/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 27 2.000,00Pagamento a fornecedor. 2.000,002.000,00Totais do dia 11: 12/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 1.500,000001 001 28Recebimento de cobrança de cliente 12/02/XXX6 11104.0001 - Clientes 0001 001 28 1.500,00Recebimento de cobrança de cliente 1.500,001.500,00Totais do dia 12: 13/02/XXX6 21103.0001 - Salarios e Ordenados 500,000001 001 29Pagamento de salários. 13/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 29 500,00Pagamento de salários. 500,00500,00Totais do dia 13: 14/02/XXX6 32201.0000 - Despesas Com Aluguel 450,000001 001 30Pagamento de Aluguel. 14/02/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 30 450,00Pagamento de Aluguel. 450,00450,00Totais do dia 14: 34.100,0034.100,00Totais do mês de Fevereiro: 01/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 80.000,000001 001 31Integralização em dinheiro do capital social 01/03/XXX6 23101.0001 - Capital Social 0001 001 31 80.000,00Integralização em dinheiro do capital social 80.000,0080.000,00Totais do dia 01: 02/03/XXX6 12101.0004 - Terrenos 30.000,000001 001 32Aquisição a vista de um terreno. 02/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 32 30.000,00Aquisição a vista de um terreno. 30.000,0030.000,00Totais do dia 02: 06/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 25.000,000001 001 34Obtenção de um empréstimo bancário. 06/03/XXX6 21101.0003 - Emprestimos a Pagar 0001 001 34 25.000,00Obtenção de um empréstimo bancário. 25.000,0025.000,00Totais do dia 06: 07/03/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar 3.000,000001 001 35Publicidade efetuada em jornal, que será paga no mês seguinte. 07/03/XXX6 32201.0034 - Publicidade e Propaganda 0001 001 35 3.000,00Publicidade efetuada em jornal, que será paga no mês seguinte. 3.000,003.000,00Totais do dia 07: 09/03/XXX6 12101.0003 - Moveis e Utensilios 9.000,000001 001 36Compra a prazo de móveis e utensílios. 09/03/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar0001 001 36 9.000,00Compra a prazo de móveis e utensílios. 9.000,009.000,00Totais do dia 09: 10/03/XXX6 32201.0000 - Despesas Com Aluguel 7.000,000001 001 37Pagamento de aluguel. 10/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral quinta-feira, 8 de junho de 2017 Continua... 15:59:54 Livro Diário Nº. 1 Pág.: 4 de 4 Licenciado para: Empresa: JOSE PAULO DA SILVA - CNPJ: 15.894.532/XXX1-97 ADMIN Fortes Contábil 6.82.2 Período: 31/12/XXX5 a 08/06/XXX7 versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta 0001 001 37 7.000,00Pagamento de aluguel. 7.000,007.000,00Totais do dia 10: 12/03/XXX6 12101.0003 - Moveis e Utensilios 30.000,000001 001 38Aquisição a prazo de móveis e utensílios. 12/03/XXX6 21101.0001 - Contas a Pagar 0001 001 38 30.000,00Aquisição a prazo de móveis e utensílios. 30.000,0030.000,00Totais do dia 12: 13/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 60.000,000001 001 39Recebimento referente a serviços prestados. 13/03/XXX6 31101.0001 - Receita de Servicos 0001 001 39 60.000,00Recebimento referente a serviços prestados. 60.000,0060.000,00Totais do dia 13: 15/03/XXX6 32201.0034 - Publicidade e Propaganda 4.000,000001 001 40Pagamento referente á propaganda em rádio. 15/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 40 4.000,00Pagamento referente á propaganda em rádio. 4.000,004.000,00Totais do dia 15: 16/03/XXX6 32201.0010 - Servicos Prestados de Pessoa Fisica 2.000,000001 001 41Pagamento de Serviços de limpeza. 16/03/XXX6 11101.0001 - Caixa Geral 0001 001 41 2.000,00Pagamento de Serviços de limpeza. 2.000,002.000,00Totais do dia 16: 250.000,00250.000,00Totais do mês de Março: quinta-feira, 8 de junho de 2017 Fim 15:59:54
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