Portfólio Individual Contábeis 7o e 8o Semestre

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Plano de Contas
	Classificação	Nome	N	Relatório
	1	ATIVO	N1	Bal. Patr.
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	N2	Bal. Patr.
	1.1.1	DISPONIBILIDADES	N3	Bal. Patr.
	1.1.1.01	CAIXA	N4	Bal. Patr.
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	N5	Bal. Patr.
	1.1.1.01.002	Fundo Fixo	N5	Bal. Patr.
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	N4	Bal. Patr.
	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A. - 1111-3	N5	Bal. Patr.
	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	N4	Bal. Patr.
	1.1.1.03.001	Banco Rende Mais S/A. - CC1010	N5	Bal. Patr.
	1.1.2	CREDITOS	N3	Bal. Patr.
	1.1.2.01	DUPLICATAS/BOLETOS A RECEBER	N4	Bal. Patr.
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.01.002	(-) Clientes Diversos	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.01.003	(-) Duplicatas Descontadas	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.02	DESPESAS A APROPRIAR	N4	Bal. Patr.
	1.1.2.02.001	Seguros a Apropriar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.02.002	Alugueis pagos antecipadamente	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.02.003	Encargos Financeiros a Apropriar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	N4	Bal. Patr.
	1.1.2.03.001	Adiantamentos de Salarios	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.03.002	Adiantamentos de Ferias	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.03.003	Adiantamento de 13o Salário	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.03.004	Adiantamentos a Fornecedores	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N4	Bal. Patr.
	1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.002	PIS a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.003	COFINS a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.004	IRRF a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.005	CSLL a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.006	INSS a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.007	FGTS a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.008	ICMS a Recuperar/Compensar - Imobilizado	N5	Bal. Patr.
	1.1.2.04.009	IRPJ a Recuperar/Compensar	N5	Bal. Patr.
	1.1.3	ESTOQUES	N3	Bal. Patr.
	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	N4	Bal. Patr.
	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	N5	Bal. Patr.
	1.1.3.02	ESTOQUES DIVERSOS	N4	Bal. Patr.
	1.1.3.02.001	Materias de Limpeza	N5	Bal. Patr.
	1.1.3.02.002	Brindes Diversos	N5	Bal. Patr.
	1.1.3.02.003	Materiais de Escritório	N5	Bal. Patr.
	1.1.3.02.004	Estoque de Almoxarifado	N5	Bal. Patr.
	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	N3	Bal. Patr.
	1.1.4.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	N4	Bal. Patr.
	1.1.4.01.001	Seguros a Apropriar	N5	Bal. Patr.
	1.1.4.01.002	Alugueis pagos antecipadamente	N5	Bal. Patr.
	1.1.4.01.003	Encargos Financeiros a Apropriar	N5	Bal. Patr.
	1.1.5	CONTAS RETIFICADORAS	N3	Bal. Patr.
	1.1.5.01	CONTAS RETIFICADORAS	N4	Bal. Patr.
	1.1.5.01.001	Provisão p/Devedores Duvidosos	N5	Bal. Patr.
	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	N2	Bal. Patr.
	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	N3	Bal. Patr.
	1.2.1.01	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N4	Bal. Patr.
	1.2.1.01.001	ICMS a Recuperar/Compensar - Imobilizado	N5	Bal. Patr.
	1.2.1.02	DUPLICATAS A RECEBER	N4	Bal. Patr.
	1.2.1.02.001	Clientes a Receber	N5	Bal. Patr.
	1.2.1.02.002	(-) Clientes a Receber	N5	Bal. Patr.
	1.2.1.02.003	(-) Duplicatas Descontadas	N5	Bal. Patr.
	1.2.1.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	N4	Bal. Patr.
	1.2.1.03.001	Encargos Financeiros a Apropriar	N5	Bal. Patr.
	1.2.2	INVESTIMENTOS	N3	Bal. Patr.
	1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	N4	Bal. Patr.
	1.2.2.01.001	Investimentos em Outras Empresas	N5	Bal. Patr.
	1.2.2.01.002	Incentivos Fiscais	N5	Bal. Patr.
	1.2.3	IMOBILIZADO	N3	Bal. Patr.
	1.2.3.01	IMOBILIZADO	N4	Bal. Patr.
	1.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos MAQ E EQUIPAMENTOS	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.003	Veiculos VEICULOS	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.004	Edificios EDIFICIOS	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.005	Instalacoes	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.006	Terreno TERRENO	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.007	Computadores e Perifericos COMPUTADORES	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.008	Ferramentas	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.009	Bens de uso	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.010	Central Telefonica	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.011	Fax	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.012	Celulares e Aparelhos Telefonicos	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.013	Direitos de uso de Software	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.014	Bens em Comodato COMODATO ATIVO	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.01.015	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	N4	Bal. Patr.
	1.2.3.02.001	(-)Depreciação Acumulada	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.02.002	(-)Moveis e Utensilios	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.02.003	(-)Veiculos	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.02.004	(-)Computadores e Perifericos	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.02.005	(-)Edificios	N5	Bal. Patr.
	1.2.3.02.006	(-)Ferramentas	N5	Bal. Patr.
	1.2.4	INTANGIVEL	N3	Bal. Patr.
	1.2.4.01	INTANGIVEL	N5	Bal. Patr.
	1.2.4.01.001	Marcas e Patentes	N5	Bal. Patr.
	1.4	COMPENSACAO DO ATIVO	N2	Bal. Patr.
	1.4.1	VALORES DE TERCEIROS	N3	Bal. Patr.
	1.4.1.01	MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	N4	Bal. Patr.
	1.4.1.01.001	Mercadorias em Comodato	N5	Bal. Patr.
	1.4.1.01.002	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	N1	Bal. Patr.
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	N2	Bal. Patr.
	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	N3	Bal. Patr.
	2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	N4	Bal. Patr.
	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar SALARIOS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.01.002	Ferias a Pagar FERIAS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.01.003	13. Salario a Pagar 11	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.01.004	Rescisoes a Pagar RESCISAO A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.01.005	Pensao alimenticia PENSAO	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	N4	Bal. Patr.
	2.1.1.02.001	INSS a Recolher INSS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02.002	FGTS a Pagar FGTS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02.003	FGTS - Multa Rescisoria a Pagar	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02.004	Contribuicao Sindical a Recolher SINDICAL A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02.005	Vale Transporte	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02.006	Taxa Confederativa	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02.007	Contribuicao Assistencial	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.02.008	Pro-Rural a recolher	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.03	FOLHA DE PAGAMENTO A DIRIGENTES	N4	Bal. Patr.
	2.1.1.03.001	Pro-Labore PRO LABORE A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.03.002	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	N4	Bal. Patr.
	2.1.1.04.001	Ferias e 1/3	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.04.002	Decimo Terceiro	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.04.003	Encargos - INSS	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.04.004	Encargos - FGTS	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	N4	Bal. Patr.
	2.1.1.05.001	Impostos a Pagar	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.05.002	ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.05.003	COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.05.004	PIS a Recolher PIS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.05.005	ISS a Recolher ISS A PAGAR	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.05.006	Simples Nacional SIMPLES	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.05.007	Cofins/Pis/CSLL	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.06	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	N4	Bal. Patr.
	2.1.1.06.001	IRRF a Recolher - PF	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.06.002	IRRF a Recolher - PJ	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCROS	N4	Bal. Patr.
	2.1.1.07.001	IRPJ a Pagar	N5	Bal. Patr.
	2.1.1.07.002	CSLL a Pagar	N5	Bal. Patr.
	2.1.2	FORNECEDORES	N3	Bal. Patr.
	2.1.2.01	FORNECEDORES	N4	Bal. Patr.
	2.1.2.01.001	Fornecedores Diversos	N5	Bal. Patr.
	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	N5	Bal. Patr.
	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	N3	Bal. Patr.
	2.1.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	N4	Bal. Patr.
	2.1.3.01.001	Seguros a Pagar	N5	Bal. Patr.
	2.1.3.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	N4	Bal. Patr.
	2.1.3.02.001	Recebido Adiantado	N5	Bal. Patr.
	2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N3	Bal. Patr.
	2.1.4.01	BANCOS C/MOVIMENTOS	N4	Bal. Patr.
	2.1.4.01.001	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N4	Bal. Patr.
	2.1.4.02.001	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	2.1.4.03	EMPRÉSTIMOS TOMADOS DOS SÓCIOS	N4	Bal. Patr.
	2.1.4.03.001	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	2.1.5	LUCROS E DIVIDENDOS	N3	Bal. Patr.
	2.1.5.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	N4	Bal. Patr.
	2.1.5.01.001	Lucros Distribuidos	N5	Bal. Patr.
	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	N2	Bal. Patr.
	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	N3	Bal. Patr.
	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	N4	Bal. Patr.
	2.2.1.01.001	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	N4	Bal. Patr.
	2.2.1.02.001	Em Branco	N5	Bal. Patr.
	2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES
N3	Bal. Patr.
	2.2.2.01	OUTRAS OBRIGACOES	N4	Bal. Patr.
	2.2.2.01.001	REFIS - PAES	N5	Bal. Patr.
	2.2.2.01.002	Juros s/Capital Proprio a Pagar	N5	Bal. Patr.
	2.2.2.01.003	Bens em Comodato COMODATO PASSIVO	N5	Bal. Patr.
	2.3	COMPENSACAO DO PASSIVO	N2	Bal. Patr.
	2.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	N3	Bal. Patr.
	2.3.1.01	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	N4	Bal. Patr.
	2.3.1.01.001	Mercadorias em Comodato	N5	Bal. Patr.
	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	N2	Bal. Patr.
	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	N3	Bal. Patr.
	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	N4	Bal. Patr.
	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.01.002	Capital Social Integralizado	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.01.003	(-) Capital Social a Integralizar	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.02	RESERVAS DE CAPITAL	N4	Bal. Patr.
	2.4.1.02.001	Reserva de Correcao do Capital Realizado	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.02.002	Reserva de Incentivos Fiscais	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.03	RESERVAS DE REAVALIACOES	N4	Bal. Patr.
	2.4.1.03.001	Reserva de Reavaliacao do Imobilizado	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.03.002	Reserva de Reavaliacao de Investimentos	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.03.003	Reserva de Reavaliacao de Estoques	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	N4	Bal. Patr.
	2.4.1.04.001	Conta Transitória - Fusão p/ criação CIA SUCESSO	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.04.002	Reserva Estatutaria	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.04.003	Reserva p/Contigencias	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.05	LUCR0S E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N4	Bal. Patr.
	2.4.1.05.001	Lucros Acumulados LUCROS	N5	Bal. Patr.
	2.4.1.05.002	(-) Prejuizos Acumulados PREJUIZOS	N5	Bal. Patr.
	4	RECEITAS	N1	DRE
	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	N2	DRE
	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	N3	DRE
	4.1.1.01	RECEITAS C/VENDAS BRUTAS	N4	DRE
	4.1.1.01.001	Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	N5	DRE
	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias Consignadas	N5	DRE
	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	N4	DRE
	4.1.1.02.001	Recuperação Folha de Pagamento	N5	DRE
	4.1.1.02.002	Descontos Obtidos	N5	DRE
	4.1.1.02.003	Outras Receitas de Terceiros	N5	DRE
	4.1.1.02.004	Juros Ativos	N5	DRE
	4.1.1.02.005	Rendimento de Aplicações	N5	DRE
	4.1.1.03	RECEITAS COM RETORNOS E COMISSÕES SOBRE VENDAS	N4	DRE
	4.1.1.03.001	Em Branco	N5	DRE
	4.1.1.04	(-)DEDUCOES DAS RECEITAS	N4	DRE
	4.1.1.04.001	(-) Devolucoes de Vendas DEVOL DE VENDAS	N5	DRE
	4.1.1.04.002	(-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	N5	DRE
	4.1.1.04.003	(-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	N5	DRE
	4.1.1.04.004	(-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	N5	DRE
	4.1.1.04.005	(-) ISS s/prestacao de servicos ISS	N5	DRE
	4.1.1.04.006	(-) IPI s/vendas IPI	N5	DRE
	4.1.1.04.007	(-) Simples s/Faturamento	N5	DRE
	4.1.1.04.008	(-) ICMS s/outros débitos	N5	DRE
	5	CUSTOS E DESPESAS	N1	DRE
	5.1	CUSTOS	N2	DRE
	5.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	N3	DRE
	5.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	N4	DRE
	5.1.1.01.001	Estoque Inicial ESTOQUE INICIAL	N5	DRE
	5.1.1.01.002	Compra de Mercadorias a Prazo MERCADORIAS	N5	DRE
	5.1.1.01.003	Compra de Mercadorias a Vista MERCADORIAS A VISTA	N5	DRE
	5.1.1.01.004	Compra de Embalagens	N5	DRE
	5.1.1.01.005	Mercadoria Recebida em Bonificação BONIFICACAO ENTRADA	N5	DRE
	5.1.1.01.006	Mercadoria Expedida em Bonificação BONIFICACAO SAIDA	N5	DRE
	5.1.1.01.007	Transferencia recebida Matriz	N5	DRE
	5.1.1.01.008	Transferencia Expedida Matriz	N5	DRE
	5.1.1.01.009	Fretes nas Compras FRETES NAS COMPRAS	N5	DRE
	5.1.1.01.010	Remessa p/Comercialização	N5	DRE
	5.1.1.01.011	Devolucao de Compras DEVOL DE COMPRAS	N5	DRE
	5.1.1.01.012	Custo das Mercadorias Revendidas	N5	DRE
	5.1.1.01.013	ICMS - Por Apuração	N5	DRE
	5.1.1.01.014	ICMS s/transferencia	N5	DRE
	5.1.1.01.015	ICMS s/Outros Creditos ICMS OUTROS	N5	DRE
	5.1.1.01.016	(-) Bonificação BONIFICACAO CREDITO	N5	DRE
	5.1.1.01.017	PIS não cumulativo	N5	DRE
	5.1.1.01.018	(-) Estoque Final ESTOQUE FINAL	N5	DRE
	5.1.1.01.019	Cofins não Cumulativo	N5	DRE
	5.1.1.01.020	Baixa por perda de estoque	N5	DRE
	5.2	DESPESAS	N2	DRE
	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS 	N3	DRE
	5.2.1.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	N4	DRE
	5.2.1.01.001	IPVA	N5	DRE
	5.2.1.01.002	Seguro Obrigatório e Licenciamento	N5	DRE
	5.2.1.01.003	Multas e Infrações de Trânsito	N5	DRE
	5.2.1.01.004	Borracharia	N5	DRE
	5.2.1.01.005	Funilaria	N5	DRE
	5.2.1.01.006	Mecânica	N5	DRE
	5.2.1.01.007	Tapeçaria	N5	DRE
	5.2.1.01.008	Lavagem/Lubrificacao - Produtos Limpeza	N5	DRE
	5.2.1.01.009	Combustíveis	N5	DRE
	5.2.1.01.010	Peças e Acessórios em Geral	N5	DRE
	5.2.1.01.011	Serviços de Despachantes	N5	DRE
	5.2.1.01.012	Mão-de-obra em geral	N5	DRE
	5.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	N4	DRE
	5.2.1.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	N5	DRE
	5.2.1.02.002	Encargos Sociais - FGTS	N5	DRE
	5.2.1.02.003	INSS - Processos Trabalhistas	N5	DRE
	5.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	N4	DRE
	5.2.1.03.001	Aluguel ALUGUEL	N5	DRE
	5.2.1.03.002	Agua e Esgoto AGUA	N5	DRE
	5.2.1.03.003	Viagens e Estadias	N5	DRE
	5.2.1.03.004	Feiras/ Congressos/Simpósios/Cursos	N5	DRE
	5.2.1.03.005	Diversos - Supermercado	N5	DRE
	5.2.1.03.006	Provisao p/Devedores Duvidosos	N5	DRE
	5.2.1.03.007	Despesas Postais	N5	DRE
	5.2.1.03.008	Combustiveis e Lubrificantes COMBUSTIVEIS	N5	DRE
	5.2.1.03.009	Bens de Pequeno Valor	N5	DRE
	5.2.1.03.010	Seguros	N5	DRE
	5.2.1.03.011	Dispendios c/Alimentação ALIMENTACAO	N5	DRE
	5.2.1.03.012	Energia Elétrica ENERGIA ELETRICA	N5	DRE
	5.2.1.03.013	Jornais/Revistas e Periódicos	N5	DRE
	5.2.1.03.014	Consultoria Empresarial	N5	DRE
	5.2.1.03.015	Associação Comercial	N5	DRE
	5.2.1.03.016	Manutenção e Conservação	N5	DRE
	5.2.1.03.017	Gas GLP GAS	N5	DRE
	5.2.1.03.018	Vale Transportes	N5	DRE
	5.2.1.03.019	Material de Limpeza	N5	DRE
	5.2.1.03.020	Materiais de consumo	N5	DRE
	5.2.1.03.021	Manutenção de Equipamentos	N5	DRE
	5.2.1.03.022	Pedagios PEDAGIO	N5	DRE
	5.2.1.03.023	Direitos Autorais	N5	DRE
	5.2.1.03.024	PAT- Programa de alimentação do Trabalhad	N5	DRE
	5.2.1.03.025	Serviços Prestados por Pessoa Fisica - PF	N5	DRE
	5.2.1.03.026	Serviços Prestados p/Pessoa Juridica - PJ	N5	DRE
	5.2.1.03.027	Fretes e Carretos	N5	DRE
	5.2.1.03.028	Telefone Fixo, Movel e InterneTELEFONE	N5	DRE
	5.2.1.03.029	Despesas c/Veiculos DESP DE VEICULOS	N5	DRE
	5.2.1.03.030	Materiais de Escritorio	N5	DRE
	5.2.1.03.031	Royalties	N5	DRE
	5.2.1.03.032	Propaganda e Publicidade e Patrocínio	N5	DRE
	5.2.1.03.033	Impressos e Formularios	N5	DRE
	5.2.1.03.034	Brindes BRINDES	N5	DRE
	5.2.1.03.035	Estacionamento	N5	DRE
	5.2.1.03.036	Reformas, Melhorias e Construções - W. Braz	N5	DRE
	5.2.1.03.037	Reformas, Melhorias e Construções - Arapoti	N5	DRE
	5.2.1.03.038	Reformas, Melhorias e Construções - Siq. Campos	N5	DRE
	5.2.1.03.039	Bonificacao BONIFICACOES	N5	DRE
	5.2.1.03.040	Festas e Confraternizações	N5	DRE
	5.2.1.03.041	Doacoes	N5	DRE
	5.2.1.03.042	Outras Despesas	N5	DRE
	5.2.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	N4	DRE
	5.2.1.04.001	Provisao Para Ferias e 13o Salário	N5	DRE
	5.2.1.04.002	Provisao de Encargos - INSS	N5	DRE
	5.2.1.04.003	Provisao de Encargos - FGTS	N5	DRE
	5.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	N3	DRE
	5.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL	N4	DRE
	5.2.2.01.001	Pro-Labore PRO LABORE	N5	DRE
	5.2.2.01.002	Salarios e Ordenados	N5	DRE
	5.2.2.01.003	Comissões sobre Vendas	N5	DRE
	5.2.2.01.004	Ferias e Adicionais	N5	DRE
	5.2.2.01.005	13. Salarios	N5	DRE
	5.2.2.01.006	Acordos Trabalhistas	N5	DRE
	5.2.2.01.007	Saldo de Salarios - Rescisao	N5	DRE
	5.2.2.01.008	Ferias e Adicionais s/ Rescisao	N5	DRE
	5.2.2.01.009	13. Salarios s/ Rescisao	N5	DRE
	5.2.2.01.010	Aviso Previo / Indenizações	N5	DRE
	5.2.2.01.011	FGTS - Multa Rescisória	N5	DRE
	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	N4	DRE
	5.2.2.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	N5	DRE
	5.2.2.02.002	Encargos Sociais - FGTS	N5	DRE
	5.2.2.03	PROVISOES TRABALHISTAS	N4	DRE
	5.2.2.03.001	Provisao Para Ferias e 13o Salário	N5	DRE
	5.2.2.03.002	Provisao de Encargos - INSS	N5	DRE
	5.2.2.03.003	Provisao de Encargos - FGTS	N5	DRE
	5.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	N4	DRE
	5.2.2.04.001	Despesas Administrativas	N5	DRE
	5.2.2.04.002	Agua e Esgoto	N5	DRE
5.2.2.04.003	Aluguel de Imoveis	N5	DRE
	5.2.2.04.004	Assistencia Medica e Odotologica	N5	DRE
	5.2.2.04.005	Bens de Natureza Permanete BENS DE USO	N5	DRE
	5.2.2.04.006	Propaganda e Publicidade	N5	DRE
	5.2.2.04.007	Despesas Postais CORREIOS	N5	DRE
	5.2.2.04.008	Manutenção e Conservação CONSERVACAO	N5	DRE
	5.2.2.04.009	Material de Consumo CONSUMO	N5	DRE
	5.2.2.04.010	Depreciacao e Amortizacao	N5	DRE
	5.2.2.04.011	Energia Eletrica	N5	DRE
	5.2.2.04.012	Jornais Revistas e Periodicos	N5	DRE
	5.2.2.04.013	Telefone Fixo e Movel	N5	DRE
	5.2.2.04.014	Serviços de Pesquisas e Consultas	N5	DRE
	5.2.2.04.015	Sistema Nacional de Vendas	N5	DRE
	5.2.2.04.016	Sistema de Informações - Clientes	N5	DRE
	5.2.2.04.017	Serv Tecnico Suporte em Informatica	N5	DRE
	5.2.2.04.018	Servicos de Terceiros - PF	N5	DRE
	5.2.2.04.019	Servicos de Terceiros - PJ SERV TERCEIROS	N5	DRE
	5.2.2.04.020	Material de Limpeza MADE LIMPEZA	N5	DRE
	5.2.2.04.021	Honorarios Contabeis HONORARIOS	N5	DRE
	5.2.2.04.022	Despesas c/Xerox e autenticações XEROX	N5	DRE
	5.2.2.04.023	TV por Assinatura - Sky	N5	DRE
	5.2.2.04.024	Copa / Cozinha COPA	N5	DRE
	5.2.2.04.025	Despesas c/ Cartorio CARTORIO	N5	DRE
	5.2.2.04.026	Honorários advocaticios	N5	DRE
	5.2.2.04.027	Vale Transportes	N5	DRE
	5.2.2.04.028	Despesas c/InterneINTERNET	N5	DRE
	5.2.2.04.029	Material de Escritório	N5	DRE
	5.2.2.04.030	Taxa e Emolumentos	N5	DRE
	5.2.2.04.031	Cursos e Treinamentos CURSOS	N5	DRE
	5.2.2.04.032	Combustiveis e Lubrificantes	N5	DRE
	5.2.2.04.033	Passagens Rodoviárias/Aéreas	N5	DRE
	5.2.2.04.034	Uniformes - UNIFORMES	N5	DRE
	5.2.2.04.035	Outras Receitas OUTRAS RECEITAS	N5	DRE
	5.2.2.04.036	Outras Despesas OUTRAS DESPESAS	N5	DRE
	5.2.2.04.037	Alarme / Vigilancia	N5	DRE
	5.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	N3	DRE
	5.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	N4	DRE
	5.2.3.01.001	Descontos Concedidos	N5	DRE
	5.2.3.01.002	Tarifas e Despesas Bancarias	N5	DRE
	5.2.3.01.003	CPMF CPMF	N5	DRE
	5.2.3.01.004	IOF - Imposto sobre Operacoes Financeiras	N5	DRE
	5.2.3.01.005	Juros Passivos JUROS	N5	DRE
	5.2.3.02	DESPESAS OUTRAS EMPRESAS	N4	DRE
	5.2.3.02.001	Em Branco	N5	DRE
	5.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	N3	DRE
	5.2.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	N4	DRE
	5.2.4.01.001	IPVA IPVA	N5	DRE
	5.2.4.01.002	IPTU IPTU	N5	DRE
	5.2.4.01.003	IOF	N5	DRE
	5.2.4.01.004	IRRF (retido na fonte)	N5	DRE
	5.2.4.01.005	Impostos e Taxas TAXAS	N5	DRE
	5.2.4.01.006	Auto de Infracao	N5	DRE
	5.2.4.01.007	ICMS s/Outros Debitos/Dif. de Aliquota	N5	DRE
	5.2.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	N3	DRE
	5.2.5.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	N4	DRE
	5.2.5.01.001	Perdas na Alienacao de Imobilizados	N5	DRE
	5.2.5.01.002	Outras Despesas Nao Operacionais	N5	DRE
	5.2.5.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	N4	DRE
	5.2.5.02.001	Recuperação de Crédito PIS	N5	DRE
	5.2.5.02.002	Recuperação de Crédito COFINS	N5	DRE
	5.2.5.02.003	Recuperação de Crédito ICMS	N5	DRE
	5.2.5.02.004	Vr. Liquido do Bem Baixado	N5	DRE
	5.2.6	DESPESAS DE OUTRAS NATUREZAS	N3	DRE
	5.2.6.01	DESPESAS DE OUTRAS NATUREZAS	N4	DRE
	5.2.6.01.001	Comissões pagas a Terceiros	N5	DRE
	5.3	CONTAS DE FECHAMENTO DO BALANCO	N2	DRE
	5.3.1	PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICAO	N3	DRE
	5.3.1.01	PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICAO	N4	DRE
	5.3.1.01.001	Provisao para IRPJ	N5	DRE
	5.3.1.01.002	Provisao para CSLL	N5	DRE
	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	N1	DRE
	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	N2	DRE
	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	N3	DRE
	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	N4	DRE
	6.1.1.01.001	Apuração do Resultado	N5	DRE
Folha Pgto
	Tabela de Contribuição do INSS	Para Resumo Folha Pgto
	Salário de R$	Até R$	Aliq	INSS	20.00%
	0.0	R$ 1,659.38	8%	RAT	3.00%
	R$ 1,659.39	R$ 2,765.66	9%	Terceiros	5.80%
	R$ 2,765.67	R$ 5,531.31	11%	Total	28.80%
	R$ 608.44	<<< Teto Máximo
	FGTS	8.00%
	Tabela do Imposto de Renda
	Salário de R$	Até R$	Aliq	Parcela
	0.0	R$ 1,903.98	0.0%	0.0
	R$ 1,903.99	R$ 2,826.65	7.5%	R$ 142.80
	R$ 2,826.66	R$ 3,751.05	15.0%	R$ 354.80
	R$ 3,751.06	R$ 4,664.68	22.5%	R$ 636.13
	R$ 4,664.69	R$ 999,999.00	27.5%	R$ 869.36
	Desconto por Dependente >>>>>>	R$ 189.59
	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2017
	COLABORADORES	PROVENTOS
	Nome	Função	Sal. Base	Comissões	H. Extras	DSR	Outros	Total Prov.
	Empregado ADM 01	Gerente Geral	R$ 3,500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	R$ 3,500.00
	Empregado ADM 02	Auxiliar Administrativo	R$ 2,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	R$ 2,000.00
	Empregado ADM 03	Serviços Gerais	R$ 1,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	R$ 1,000.00
	Empregado VEND 01	Vendedor A	R$ 1,200.00	R$ 1,836.43	0.0	R$ 336.10	0.0	R$ 3,372.53
	Empregado VEND 02	Vendedor B	R$ 1,200.00	R$ 1,836.43	0.0	R$ 336.10	0.0	R$ 3,372.53
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	COLABORADORES	DESCONTOS
	Nome	Função	INSS	IRRF	Contr. Sind.	Convênios	VL Transp.	Total Desc.
	Empregado ADM 01	Gerente Geral	R$ 385.00	0.0	0.0	0.0	0.0	R$ 385.00
	Empregado ADM 02	Auxiliar Administrativo	R$ 180.00	0.0	0.0	0.0	R$ 120.00	R$ 300.00
	Empregado ADM 03	Serviços Gerais	R$ 80.00	0.0	0.0	0.0	R$ 60.00	R$ 140.00
	Empregado VEND 01	Vendedor A	R$ 370.98	0.0	0.0	0.0	0.0	R$ 370.98
	Empregado VEND 02	Vendedor B	R$ 370.98	0.0	0.0	0.0	0.0	R$ 370.98
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	COLABORADORES	Líquido
	Nome	Função	Sal. Líquido
	Empregado ADM 01	Gerente Geral	R$ 3,115.00
	Empregado ADM 02	Auxiliar Administrativo	R$ 1,700.00
	Empregado ADM 03	Serviços Gerais	R$ 860.00
	Empregado VEND 01	Vendedor A	R$ 3,001.55
	Empregado VEND 02	Vendedor B	R$ 3,001.55
			0.0
			0.0
			0.0
			0.0
			0.0
	SÓCIOS	Proventos	Descontos	Descontos	Líquido
	Nome	Função	Pro-Labore	INSS	IRRF	Líquido
	Sócio A	Sócio	R$ 5,000.00	R$ 550.00	R$ 284.26	R$ 4,165.74
	Sócio B	Sócio	R$ 5,000.00	R$ 550.00	R$ 365.12	R$ 4,084.88
	Resumo da Folha de Pagamento	Provisão 13o Salário
	Salário Bruto	R$ 13,245.06	Salário Bruto	R$ 13,245.06
	Pro-Labore Bruto	R$ 10,000.00	INSS Empresa	R$ 3,814.58
	INSS- Empregado	R$ 1,386.96	FGTS	R$ 1,059.60
	INSS - Pro-Labore	R$ 1,100.00	Total	R$ 18,119.24
	INSS - Emp Pro-Labore	R$ 2,000.00	Provisão >>>	R$ 1,509.94
	INSS- Empresa Folha	R$ 3,814.58
	IRFF-Empregados	0.0	Provisão Férias
	IRFF-Pro-Labores	R$ 649.38	Salário Bruto	R$ 13,245.06
	Contr. Sindicato	0.0	1 / 3 do Salário	R$ 4,415.02
	Convênios	0.0	INSS Empresa	R$ 5,086.10
	Vale Transporte	R$ 180.00	FGTS	R$ 1,412.81
	FGTS	R$ 1,059.60	Total	R$ 24,158.99
	Provisão 13o Sal.	R$ 1,509.94	Provisão >>>	R$ 2,013.25
	Provisão Férias	R$ 2,013.25
	Folha Emp. Liquida	R$ 11,678.10
	Folha Dir. Liquida	R$ 8,250.62
Estoque
	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - C.M.P.M.	CONTROLE DE ESTOQUE - JANEIRO/2017	Estoque Inicial	Entrada	SaÍda	Estoque Final
	Codigo	Grupo do Produto	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total
	Item de Estoque:	0001 - TERNO MASCULINO	Unidade: Unid	1	REF-0001 - TERNO MASCULINO	0.0	0.0	0.0	116	R$ 454.69	R$ 52,743.75	70	R$ 454.69	R$ 31,828.13	46	R$ 454.69	R$ 20,915.63
	2	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	0.0	0.0	0.0	128	R$ 101.85	R$ 13,036.80	80	R$ 101.85	R$ 8,148.00	48	R$ 101.85	R$ 4,888.80
	Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo	Custo Unit	3	REF-0003 - GRAVATA	0.0	0.0	0.0	144	R$ 21.83	R$ 3,142.80	90	R$ 21.83	R$ 1,964.25	54	R$ 21.82	R$ 1,178.55
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	4	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	0.0	0.0	0.0	48	R$ 163.69	R$ 7,857.00	30	R$ 163.69	R$ 4,910.63	18	R$ 163.69	R$ 2,946.38
	1/2/17	Aquisição nesta data	* 116.00	* 52,743.75	* 116.00	* 52,743.75	* 454.6875	5	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	0.0	0.0	0.0	96	R$ 105.49	R$ 10,126.80	60	R$ 105.49	R$ 6,329.25	36	R$ 105.49	R$ 3,797.55
	1/3/17	Venda nesta data	* 20.00	* 9,093.75	* 96.00	* 43,650.00	* 454.6875	Total:	0.0	Total:	R$ 86,907.15	Total:	R$ 53,180.25	Total:	R$ 33,726.90
	1/10/17	Venda nesta data	* 25.00	* 11,367.19	* 71.00	* 32,282.81	* 454.6875
	1/16/17	Venda nesta data	* 25.00	* 11,367.19	* 46.00	* 20,915.63	* 454.6875
	2/1/17	Aquisição nesta data	* 100.00
* 45,468.75	* 146.00	* 66,384.38	* 454.6875	CONTROLE DE ESTOQUE - FEVEREIRO/2017	Estoque Inicial	Entrada	SaÍda	Estoque Final
	2/1/17	Venda nesta data	* 21.00	* 9,548.44	* 125.00	* 56,835.94	* 454.6875	Codigo	Grupo do Produto	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total
	2/8/17	Venda nesta data	* 35.00	* 15,914.06	* 90.00	* 40,921.88	* 454.6875	1	REF-0001 - TERNO MASCULINO	46	R$ 454.69	R$ 20,915.63	100	R$ 454.69	R$ 45,468.75	91	R$ 454.69	R$ 41,376.56	55	R$ 454.69	R$ 25,007.81
	2/20/17	Venda nesta data	* 35.00	* 15,914.06	* 55.00	* 25,007.81	* 454.6875	2	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	48	R$ 101.85	R$ 4,888.80	106	R$ 101.85	R$ 10,796.10	96	R$ 101.85	R$ 9,777.60	58	R$ 101.85	R$ 5,907.30
	3/1/17	Venda nesta data	* 21.00	* 9,548.44	* 34.00	* 15,459.38	* 454.6875	3	REF-0003 - GRAVATA	54	R$ 21.82	R$ 1,178.55	119	R$ 21.83	R$ 2,597.18	108	R$ 21.83	R$ 2,357.10	65	R$ 21.82	R$ 1,418.63
	3/3/17	Aquisição nesta data	* 104.00	* 47,287.50	* 138.00	* 62,746.88	* 454.6875	4	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	18	R$ 163.69	R$ 2,946.38	40	R$ 163.69	R$ 6,547.50	36	R$ 163.69	R$ 5,892.75	22	R$ 163.69	R$ 3,601.13
	3/11/17	Venda nesta data	* 44.00	* 20,006.25	* 94.00	* 42,740.63	* 454.6875	5	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	36	R$ 105.49	R$ 3,797.55	79	R$ 105.49	R$ 8,333.51	72	R$ 105.49	R$ 7,595.10	43	R$ 105.49	R$ 4,535.96
	3/17/17	Venda nesta data	* 44.00	* 20,006.25	* 50.00	* 22,734.38	* 454.6875	Total:	R$ 33,726.90	Total:	R$ 73,743.04	Total:	R$ 66,999.11	Total:	R$ 40,470.83
	0.0	0.0	
	0.0	0.0		CONTROLE DE ESTOQUE - MARÇO/2017	Estoque Inicial	Entrada	SaÍda	Estoque Final
	Codigo	Grupo do Produto	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total
	1	REF-0001 - TERNO MASCULINO	55	R$ 454.69	R$ 25,007.81	104	R$ 454.69	R$ 47,287.50	109	R$ 454.69	R$ 49,560.94	50	R$ 454.69	R$ 22,734.38
	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - C.M.P.M.	2	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	58	R$ 101.85	R$ 5,907.30	112	R$ 101.85	R$ 11,407.20	115	R$ 101.85	R$ 11,712.75	55	R$ 101.85	R$ 5,601.75
	3	REF-0003 - GRAVATA	65	R$ 21.82	R$ 1,418.63	125	R$ 21.82	R$ 2,728.13	130	R$ 21.82	R$ 2,837.25	60	R$ 21.82	R$ 1,309.50
	Item de Estoque:	0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	Unidade: Unid	4	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	22	R$ 163.69	R$ 3,601.13	51	R$ 163.69	R$ 8,348.06	43	R$ 163.69	R$ 7,038.56	30	R$ 163.69	R$ 4,910.63
	5	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	43	R$ 105.49	R$ 4,535.96	88	R$ 105.49	R$ 9,282.90	86	R$ 105.49	R$ 9,071.92	45	R$ 105.49	R$ 4,746.94
	Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo	Custo Unit	Total:	R$ 40,470.83	Total:	R$ 79,053.79	Total:	R$ 80,221.43	Total:	R$ 39,303.19
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
	1/2/17	Aquisição nesta data	* 128.00	* 13,036.80	* 128.00	* 13,036.80	* 101.8500
	1/5/17	Venda nesta data	* 20.00	* 2,037.00	* 108.00	* 10,999.80	* 101.8500
	1/11/17	Venda nesta data	* 30.00	* 3,055.50	* 78.00	* 7,944.30	* 101.8500
	1/18/17	Venda nesta data	* 30.00	* 3,055.50	* 48.00	* 4,888.80	* 101.8500
	2/2/17	Venda nesta data	* 20.00	* 2,037.00	* 28.00	* 2,851.80	* 101.8500
	2/3/17	Aquisição nesta data	* 106.00	* 10,796.10	* 134.00	* 13,647.90	* 101.8500
	2/11/17	Venda nesta data	* 38.00	* 3,870.30	* 96.00	* 9,777.60	* 101.8500
	2/21/17	Venda nesta data	* 38.00	* 3,870.30	* 58.00	* 5,907.30	* 101.8500
	3/2/17	Venda nesta data	* 21.00	* 2,138.85	* 37.00	* 3,768.45	* 101.8500
	3/6/17	Aquisição nesta data	* 112.00	* 11,407.20	* 149.00	* 15,175.65	* 101.8500
	3/13/17	Venda nesta data	* 47.00	* 4,786.95	* 102.00	* 10,388.70	* 101.8500
	3/20/17	Venda nesta data	* 47.00	* 4,786.95	* 55.00	* 5,601.75	* 101.8500
	0.0	0.0	
	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - C.M.P.M.
	Item de Estoque:	0003 - GRAVATA	Unidade: Unid
	Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo	Custo Unit
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
	1/2/17	Aquisição nesta data	* 144.00	* 3,142.80	* 144.00	* 3,142.80	* 21.8250
	1/6/17	Venda nesta data	* 10.00	* 218.25	* 134.00	* 2,924.55	* 21.8250
	9/12/17	Venda nesta data	* 40.00	* 873.00	* 94.00	* 2,051.55	* 21.8250
	1/20/17	Venda nesta data	* 40.00	* 873.00	* 54.00	* 1,178.55	* 21.8250
	2/4/17	Venda nesta data	* 10.00	* 218.25	* 44.00	* 960.30	* 21.8250
	2/6/17	Aquisição nesta data	* 119.00	* 2,597.18	* 163.00	* 3,557.48	* 21.8250
	2/13/17	Venda nesta data	* 49.00	* 1,069.43	* 114.00	* 2,488.05	* 21.8250
	2/22/17	Venda nesta data	* 49.00	* 1,069.43	* 65.00	* 1,418.63	* 21.8250
	3/4/17	Venda nesta data	* 10.00	* 218.25	* 55.00	* 1,200.38	* 21.8250
	3/7/17	Aquisição nesta data	* 125.00	* 2,728.13	* 180.00	* 3,928.50	* 21.8250
	3/14/17	Venda nesta data	* 60.00	* 1,309.50	* 120.00	* 2,619.00	* 21.8250
	3/22/17	Venda nesta data	* 60.00	* 1,309.50	* 60.00	* 1,309.50	* 21.8250
	0.0	0.0	
	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - C.M.P.M.
	Item de Estoque:	0004 - BLUSA MASCULINA	Unidade: Unid
	Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo	Custo Unit
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
	1/2/17	Aquisição nesta data	* 48.00	* 7,857.00	* 48.00	* 7,857.00	* 163.6875
	1/6/17	Venda nesta data	* 10.00	* 1,636.88	* 38.00	* 6,220.13	* 163.6875
	1/13/17	Venda nesta data	* 10.00	* 1,636.88	* 28.00	* 4,583.25	* 163.6875
	1/25/17	Venda nesta data	* 10.00	* 1,636.88	* 18.00	* 2,946.38	* 163.6875
	2/4/17	Venda nesta data	* 10.00	* 1,636.88	* 8.00	* 1,309.50	* 163.6875
	2/14/17	Aquisição nesta data	* 40.00	* 6,547.50	* 48.00	* 7,857.00	* 163.6875
	2/15/17	Venda nesta data	* 13.00	* 2,127.94	* 35.00	* 5,729.06	* 163.6875
	2/23/17	Venda nesta data	* 13.00	* 2,127.94	* 22.00	* 3,601.13	* 163.6875
	3/7/17	Venda nesta data	* 11.00	* 1,800.56	* 11.00	* 1,800.56	* 163.6875
	3/10/17	Aquisição nesta data	* 51.00	* 8,348.06	* 62.00	* 10,148.63	* 163.6875
	3/15/17	Venda nesta data	* 16.00	* 2,619.00	* 46.00	* 7,529.63	* 163.6875
	3/28/17	Venda nesta data	* 16.00	* 2,619.00	* 30.00	* 4,910.63	* 163.6875
	0.0	0.0	
	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - C.M.P.M.
	Item de Estoque:	0005 - SAPATO SOCIAL	Unidade: Unid
	Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo	Custo Unit
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
	1/2/17	Aquisição nesta data	* 96.00	* 10,126.80	* 96.00	* 10,126.80	* 105.4875
	1/9/17	Venda nesta data	* 10.00	* 1,054.88	* 86.00	* 9,071.92	* 105.4875
	1/14/17	Venda nesta data	* 25.00	* 2,637.19	* 61.00	* 6,434.74	* 105.4875
	1/30/17	Venda nesta data	* 25.00	* 2,637.19	* 36.00	* 3,797.55	* 105.4875
	2/7/17	Venda nesta data	* 10.00	* 1,054.88	* 26.00	* 2,742.67	* 105.4875
	2/17/17	Aquisição nesta data	* 79.00	* 8,333.51	* 105.00	* 11,076.19	* 105.4875
	2/18/17	Venda nesta data	* 31.00	* 3,270.11	* 74.00	* 7,806.08	* 105.4875
	2/27/17	Venda nesta data	* 31.00	* 3,270.11	* 43.00	* 4,535.96	* 105.4875
	3/9/17	Venda nesta data	* 10.00	* 1,054.88	* 33.00	* 3,481.09	* 105.4875
	3/13/17	Aquisição nesta data	* 88.00	* 9,282.90	* 121.00	* 12,763.99	* 105.4875
	3/16/17	Venda nesta data	* 38.00	* 4,008.53	* 83.00	* 8,755.46	* 105.4875
	3/30/17	Venda nesta data	* 38.00	* 4,008.53	* 45.00	* 4,746.94	* 105.4875
	0.0	0.0	
Projeções
	ICMS	18.00%
	PIS	1.65%
	COFINS	7.60%
	PROJEÇÃO DE COMPRAS - JANEIRO	27.25%	PROJEÇÃO DE VENDAS - JANEIRO	CONTROLE DE ESTOQUE - JANEIRO/2017	Estoque Inicial	Entrada	SaÍda	Estoque Final
	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	AV	30 DIAS	60 DIAS	LÍQUIDAS	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	AV	30 DIAS	60 DIAS	Codigo	Grupo do Produto	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total
	REF-0001 - TERNO MASCULINO	116	R$ 625.00	R$ 72,500.00	R$ 21,750.00	R$ 25,375.00	R$ 25,375.00	* 52,743.75	REF-0001 - TERNO MASCULINO	20	R$ 1,250.00	R$ 25,000.00	R$ 10,000.00	R$ 7,500.00	R$ 7,500.00	1	REF-0001 - TERNO MASCULINO	0.0	0.0	0.0	116	R$ 454.69	R$ 52,743.75	70	R$ 454.69	R$ 31,828.13	46	R$ 454.69	R$ 20,915.63
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	128	R$ 140.00	R$ 17,920.00	R$ 5,376.00	R$ 6,272.00	R$ 6,272.00	* 13,036.80	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	20	R$ 280.00	R$ 5,600.00	R$ 2,240.00	R$ 1,680.00	R$ 1,680.00	2	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	0.0	0.0	0.0	128	R$ 101.85	R$ 13,036.80	80	R$ 101.85	R$ 8,148.00	48	R$ 101.85	R$
4,888.80
	REF-0003 - GRAVATA	144	R$ 30.00	R$ 4,320.00	R$ 1,296.00	R$ 1,512.00	R$ 1,512.00	* 3,142.80	REF-0003 - GRAVATA	10	R$ 60.00	R$ 600.00	R$ 240.00	R$ 180.00	R$ 180.00	3	REF-0003 - GRAVATA	0.0	0.0	0.0	144	R$ 21.83	R$ 3,142.80	90	R$ 21.83	R$ 1,964.25	54	R$ 21.82	R$ 1,178.55
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	48	R$ 225.00	R$ 10,800.00	R$ 3,240.00	R$ 3,780.00	R$ 3,780.00	* 7,857.00	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	10	R$ 450.00	R$ 4,500.00	R$ 1,800.00	R$ 1,350.00	R$ 1,350.00	4	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	0.0	0.0	0.0	48	R$ 163.69	R$ 7,857.00	30	R$ 163.69	R$ 4,910.63	18	R$ 163.69	R$ 2,946.38
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	96	R$ 145.00	R$ 13,920.00	R$ 4,176.00	R$ 4,872.00	R$ 4,872.00	* 10,126.80	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	10	R$ 290.00	R$ 2,900.00	R$ 1,160.00	R$ 870.00	R$ 870.00	5	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	0.0	0.0	0.0	96	R$ 105.49	R$ 10,126.80	60	R$ 105.49	R$ 6,329.25	36	R$ 105.49	R$ 3,797.55
	TOTAIS -->	532	-	R$ 119,460.00	R$ 35,838.00	R$ 41,811.00	R$ 41,811.00	* 86,907.15	REF-0001 - TERNO MASCULINO	25	R$ 1,250.00	R$ 31,250.00	R$ 12,500.00	R$ 9,375.00	R$ 9,375.00	Total:	0.0	Total:	R$ 86,907.15	Total:	R$ 53,180.25	Total:	R$ 33,726.90
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	30	R$ 280.00	R$ 8,400.00	R$ 3,360.00	R$ 2,520.00	R$ 2,520.00
	REF-0003 - GRAVATA	40	R$ 60.00	R$ 2,400.00	R$ 960.00	R$ 720.00	R$ 720.00
	PROJEÇÃO DE COMPRAS - FEVEREIRO	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	10	R$ 450.00	R$ 4,500.00	R$ 1,800.00	R$ 1,350.00	R$ 1,350.00
	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	AV	30 DIAS	60 DIAS	LÍQUIDAS	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	25	R$ 290.00	R$ 7,250.00	R$ 2,900.00	R$ 2,175.00	R$ 2,175.00
	REF-0001 - TERNO MASCULINO	100	R$ 625.00	R$ 62,500.00	R$ 18,750.00	R$ 21,875.00	R$ 21,875.00	* 45,468.75	REF-0001 - TERNO MASCULINO	25	R$ 1,250.00	R$ 31,250.00	R$ 12,500.00	R$ 9,375.00	R$ 9,375.00
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	106	R$ 140.00	R$ 14,840.00	R$ 4,452.00	R$ 5,194.00	R$ 5,194.00	* 10,796.10	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	30	R$ 280.00	R$ 8,400.00	R$ 3,360.00	R$ 2,520.00	R$ 2,520.00
	REF-0003 - GRAVATA	119	R$ 30.00	R$ 3,570.00	R$ 1,071.00	R$ 1,249.50	R$ 1,249.50	* 2,597.18	REF-0003 - GRAVATA	40	R$ 60.00	R$ 2,400.00	R$ 960.00	R$ 720.00	R$ 720.00
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	40	R$ 225.00	R$ 9,000.00	R$ 2,700.00	R$ 3,150.00	R$ 3,150.00	* 6,547.50	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	10	R$ 450.00	R$ 4,500.00	R$ 1,800.00	R$ 1,350.00	R$ 1,350.00
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	79	R$ 145.00	R$ 11,455.00	R$ 3,436.50	R$ 4,009.25	R$ 4,009.25	* 8,333.51	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	25	R$ 290.00	R$ 7,250.00	R$ 2,900.00	R$ 2,175.00	R$ 2,175.00
	TOTAIS -->	444	-	R$ 101,365.00	R$ 30,409.50	R$ 35,477.75	R$ 35,477.75	* 73,743.04	TOTAIS -->	330	-	R$ 146,200.00	R$ 58,480.00	R$ 43,860.00	R$ 43,860.00
	PROJEÇÃO DE COMPRAS - MARÇO	PROJEÇÃO DE VENDAS - FEVEREIRO	CONTROLE DE ESTOQUE - FEVEREIRO/2017	Estoque Inicial	Entrada	SaÍda	Estoque Final
	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	AV	30 DIAS	60 DIAS	LÍQUIDAS	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	AV	30 DIAS	60 DIAS	Codigo	Grupo do Produto	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total
	REF-0001 - TERNO MASCULINO	104	R$ 625.00	R$ 65,000.00	R$ 19,500.00	R$ 22,750.00	R$ 22,750.00	* 47,287.50	REF-0001 - TERNO MASCULINO	21	R$ 1,250.00	R$ 26,250.00	R$ 10,500.00	R$ 7,875.00	R$ 7,875.00	1	REF-0001 - TERNO MASCULINO	46	R$ 454.69	R$ 20,915.63	100	R$ 454.69	R$ 45,468.75	91	R$ 454.69	R$ 41,376.56	55	R$ 454.69	R$ 25,007.81
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	112	R$ 140.00	R$ 15,680.00	R$ 4,704.00	R$ 5,488.00	R$ 5,488.00	* 11,407.20	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	20	R$ 280.00	R$ 5,600.00	R$ 2,240.00	R$ 1,680.00	R$ 1,680.00	2	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	48	R$ 101.85	R$ 4,888.80	106	R$ 101.85	R$ 10,796.10	96	R$ 101.85	R$ 9,777.60	58	R$ 101.85	R$ 5,907.30
	REF-0003 - GRAVATA	125	R$ 30.00	R$ 3,750.00	R$ 1,125.00	R$ 1,312.50	R$ 1,312.50	* 2,728.13	REF-0003 - GRAVATA	10	R$ 60.00	R$ 600.00	R$ 240.00	R$ 180.00	R$ 180.00	3	REF-0003 - GRAVATA	54	R$ 21.82	R$ 1,178.55	119	R$ 21.83	R$ 2,597.18	108	R$ 21.83	R$ 2,357.10	65	R$ 21.82	R$ 1,418.63
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	51	R$ 225.00	R$ 11,475.00	R$ 3,442.50	R$ 4,016.25	R$ 4,016.25	* 8,348.06	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	10	R$ 450.00	R$ 4,500.00	R$ 1,800.00	R$ 1,350.00	R$ 1,350.00	4	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	18	R$ 163.69	R$ 2,946.38	40	R$ 163.69	R$ 6,547.50	36	R$ 163.69	R$ 5,892.75	22	R$ 163.69	R$ 3,601.13
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	88	R$ 145.00	R$ 12,760.00	R$ 3,828.00	R$ 4,466.00	R$ 4,466.00	* 9,282.90	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	10	R$ 290.00	R$ 2,900.00	R$ 1,160.00	R$ 870.00	R$ 870.00	5	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	36	R$ 105.49	R$ 3,797.55	79	R$ 105.49	R$ 8,333.51	72	R$ 105.49	R$ 7,595.10	43	R$ 105.49	R$ 4,535.96
	TOTAIS -->	480	-	R$ 108,665.00	R$ 32,599.50	R$ 38,032.75	R$ 38,032.75	* 79,053.79	REF-0001 - TERNO MASCULINO	35	R$ 1,250.00	R$ 43,750.00	R$ 17,500.00	R$ 13,125.00	R$ 13,125.00	Total:	R$ 33,726.90	Total:	R$ 73,743.04	Total:	R$ 66,999.11	Total:	R$ 40,470.83
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	38	R$ 280.00	R$ 10,640.00	R$ 4,256.00	R$ 3,192.00	R$ 3,192.00
	REF-0003 - GRAVATA	49	R$ 60.00	R$ 2,940.00	R$ 1,176.00	R$ 882.00	R$ 882.00
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	13	R$ 450.00	R$ 5,850.00	R$ 2,340.00	R$ 1,755.00	R$ 1,755.00
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	31	R$ 290.00	R$ 8,990.00	R$ 3,596.00	R$ 2,697.00	R$ 2,697.00
	REF-0001 - TERNO MASCULINO	35	R$ 1,250.00	R$ 43,750.00	R$ 17,500.00	R$ 13,125.00	R$ 13,125.00
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	38	R$ 280.00	R$ 10,640.00	R$ 4,256.00	R$ 3,192.00	R$ 3,192.00
	REF-0003 - GRAVATA	49	R$ 60.00	R$ 2,940.00	R$ 1,176.00	R$ 882.00	R$ 882.00
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	13	R$ 450.00	R$ 5,850.00	R$ 2,340.00	R$ 1,755.00	R$ 1,755.00
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	31	R$ 290.00	R$ 8,990.00	R$ 3,596.00	R$ 2,697.00	R$ 2,697.00
	TOTAIS -->	403	-	R$ 184,190.00	R$ 73,676.00	R$ 55,257.00	R$ 55,257.00
	PROJEÇÃO DE VENDAS - MARÇO	CONTROLE DE ESTOQUE - MARÇO/2017	Estoque Inicial	Entrada	SaÍda	Estoque Final
	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	AV	30 DIAS	60 DIAS	Codigo	Grupo do Produto	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total	Qtde	C. Unit	Custo Total
	REF-0001 - TERNO MASCULINO	21	R$ 1,250.00	R$ 26,250.00	R$ 10,500.00	R$ 7,875.00	R$ 7,875.00	1	REF-0001 - TERNO MASCULINO	55	R$ 454.69	R$ 25,007.81	104	R$ 454.69	R$ 47,287.50	109	R$ 454.69	R$ 49,560.94	50	R$ 454.69	R$ 22,734.38
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	21	R$ 280.00	R$ 5,880.00	R$ 2,352.00	R$ 1,764.00	R$ 1,764.00	2	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	58	R$ 101.85	R$ 5,907.30	112	R$ 101.85	R$ 11,407.20	115	R$ 101.85	R$ 11,712.75	55	R$ 101.85	R$ 5,601.75
	REF-0003 - GRAVATA	10	R$ 60.00	R$ 600.00	R$ 240.00	R$ 180.00	R$ 180.00	3	REF-0003 - GRAVATA	65	R$ 21.82	R$ 1,418.63	125	R$ 21.82	R$ 2,728.13	130	R$ 21.82	R$ 2,837.25	60	R$ 21.82	R$ 1,309.50
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	11	R$ 450.00	R$ 4,950.00	R$ 1,980.00	R$ 1,485.00	R$ 1,485.00	4	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	22	R$ 163.69	R$ 3,601.13	51	R$ 163.69	R$ 8,348.06	43	R$ 163.69	R$ 7,038.56	30	R$ 163.69	R$ 4,910.63
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	10	R$ 290.00	R$ 2,900.00	R$ 1,160.00	R$ 870.00	R$ 870.00	5	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	43	R$ 105.49	R$ 4,535.96	88	R$ 105.49	R$ 9,282.90	86	R$ 105.49	R$ 9,071.92	45	R$ 105.49	R$ 4,746.94
	REF-0001 - TERNO MASCULINO	44	R$ 1,250.00	R$ 55,000.00	R$ 22,000.00	R$ 16,500.00	R$ 16,500.00	Total:	R$ 40,470.83	Total:	R$ 79,053.79	Total:	R$ 80,221.43	Total:	R$ 39,303.19
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	47	R$ 280.00	R$ 13,160.00	R$ 5,264.00	R$ 3,948.00	R$ 3,948.00
	REF-0003 - GRAVATA	60	R$ 60.00	R$ 3,600.00	R$ 1,440.00	R$ 1,080.00	R$ 1,080.00
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	16	R$ 450.00	R$ 7,200.00	R$ 2,880.00	R$ 2,160.00	R$ 2,160.00
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL	38	R$ 290.00	R$ 11,020.00	R$ 4,408.00	R$ 3,306.00	R$ 3,306.00
	REF-0001 - TERNO MASCULINO	44	R$ 1,250.00	R$ 55,000.00	R$ 22,000.00	R$ 16,500.00	R$ 16,500.00
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	47	R$ 280.00	R$ 13,160.00	R$ 5,264.00	R$ 3,948.00	R$ 3,948.00
	REF-0003 - GRAVATA	60	R$ 60.00	R$ 3,600.00	R$ 1,440.00	R$ 1,080.00	R$ 1,080.00
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA	16	R$ 450.00	R$ 7,200.00	R$ 2,880.00	R$ 2,160.00	R$ 2,160.00
REF-0005 - SAPATO SOCIAL	38	R$ 290.00	R$ 11,020.00	R$ 4,408.00	R$ 3,306.00	R$ 3,306.00
	TOTAIS -->	483	-	R$ 220,540.00	R$ 88,216.00	R$ 66,162.00	R$ 66,162.00
	IMPOSTOS A PAGAR SOBRE AS VENDAS
	A PAGAR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	ICMS	R$ 26,316.00	R$ 33,154.20	R$ 39,697.20	R$ 99,167.40
	PIS	R$ 2,412.30	R$ 3,039.14	R$ 3,638.91	R$ 9,090.35
	COFINS	R$ 11,111.20	R$ 13,998.44	R$ 16,761.04	R$ 41,870.68
	IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE AS COMPRAS
	RECUPERAR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	ICMS	R$ 21,502.80	R$ 18,245.70	R$ 19,559.70	R$ 59,308.20
	PIS	R$ 1,971.09	R$ 1,672.52	R$ 1,792.97	R$ 5,436.59
	COFINS	R$ 9,078.96	R$ 7,703.74	R$ 8,258.54	R$ 25,041.24
	IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
	Energia Elétrica	350	RECUPERAR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	Depreciação	1683.3333333333	ICMS	R$ 87.50	R$ 87.50	R$ 87.50	R$ 262.50
	PIS	R$ 5.78	R$ 5.78	R$ 5.78	R$ 17.33
	COFINS	R$ 26.60	R$ 26.60	R$ 26.60	R$ 79.80
	IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
	RECUPERAR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	ICMS	0.0	0.0	0.0	0.0
	PIS	R$ 27.78	R$ 27.78	R$ 27.78	R$ 83.33
	COFINS	R$ 127.93	R$ 127.93	R$ 127.93	R$ 383.80
	IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE FRETES NAS VENDAS
	APURAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	ICMS	R$ 1,315.80	R$ 1,657.71	R$ 1,984.86	R$ 4,958.37
	PIS	R$ 120.62	R$ 151.96	R$ 181.95	R$ 454.52
	COFINS	R$ 555.56	R$ 699.92	R$ 838.05	R$ 2,093.53
	IMPOSTOS A PAGAR (VALORES A PAGAR - VALORES RECUPERADOS)
	APURAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	ICMS	R$ 3,409.90	R$ 13,163.29	R$ 18,065.14	R$ 34,638.33
	PIS	R$ 287.05	R$ 1,181.11	R$ 1,630.44	R$ 3,098.59
	COFINS	R$ 1,322.15	R$ 5,440.24	R$ 7,509.91	R$ 14,272.31
	ICMS	* 22,906.10	* 19,990.91	* 21,632.06	* 59,570.70
	PIS	* 2,125.26	* 1,858.03	* 2,008.47	* 5,537.23
	COFINS	* 9,789.05	* 8,558.20	* 9,251.13	* 25,504.84
	* 90,612.77
	DESP FRETE	R$ 7,310.00	* 9,209.50	* 11,027.00
	A VISTA	R$ 220,372.00
	A PRAZO	R$ 43,860.00	COMPRA DE JANEIRO 30D
	A PRAZO	R$ 43,860.00	COMPRA DE JANEIRO 60D
	A PRAZO	R$ 55,257.00	COMPRA DE FEVEREIRO 30D
	R$ 363,349.00
Demonstrações
	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	LIVRO DIÁRIO	D.R.E. (Demonstração do Resultado do Exercício	Ref. 1o Trimestre 2017	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2017	Demonstração do Fluxo de Caixa Apurado em 31/03/2017
	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Data	Descrição	Valor	D/C	Histórico	RECEITAS C/ VENDAS BRUTAS	R$ 550,930.00	Classificação	Nome	Saldo	Classificação	Nome	Saldo
	1	ATIVO	R$ 590,497.32	0.0	1/2/17	2.4.1.01.003 - (-) Capital Social a Integralizar	R$ 150,000.00	D	CAPITAL A INTEGRALIZAR - SÓCIO A	Revenda de Mercadorias VENDA DE MERCADORIAS	R$ 550,930.00	1	ATIVO	R$ 590,497.32	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 590,497.32	Fluxo de Caixa das atividades operacionais:
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	R$ 305,547.32	0.0	1/2/17	2.4.1.01.003 - (-) Capital Social a Integralizar	R$ 150,000.00	D	CAPITAL A INTEGRALIZAR - SÓCIO B	(-)DEDUCOES DAS RECEITAS	R$ (150,128.42)	1.1	ATIVO CIRCULANTE	R$ 305,547.32	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 244,905.08	Vendas Recebidas de Mercadorias e Serviços	R$ 363,349.00
	1.1.1	DISPONIBILIDADES	R$ 85,443.14	0.0	1/2/17	2.4.1.01.001 - Capital Social Subscrito	R$ 300,000.00	C	CAPITAL A INTEGRALIZAR - ABERTURA DA EMRPESA	(-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ (99,167.40)	1.1.1	DISPONIBILIDADES	R$ 85,443.14	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R$ 82,111.83	(-) Pagamento de Fornecedores	-R$ 128,160.73
	1.1.1.01	CAIXA	R$ 2,203.00	0.0	1/2/17	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	R$ 50,000.00	D	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL DOS SÓCIOS	(-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ (41,870.68)	1.1.1.01	CAIXA	R$ 2,203.00	2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	R$ 11,678.10	(-) Pagamento de Impostos	-R$ 29,305.30
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	R$ 2,203.00	0.0	1/2/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 250,000.00	D	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL DOS SÓCIOS	(-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ (9,090.34)	1.1.1.01.001	Caixa Geral	R$ 2,203.00	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar SALARIOS A PAGAR	R$ 11,678.10	(-) Pagamento Despesas Operacionais	-R$ 130,439.84
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 83,240.14	0.0	1/2/17	2.4.1.01.003 - (-) Capital Social a Integralizar	R$ 300,000.00	C	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL DOS SÓCIOS	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R$ 400,801.58	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 83,240.14	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	R$ 9,361.14	(-) Pagamento do IRPJ e CSLL	0.0
	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 83,240.14	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,800.00	D	Mesa 2 Gavetas	(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R$ (200,400.79)	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 83,240.14	2.1.1.02.001	INSS a Recolher INSS A PAGAR	R$ 8,301.54	(-) Pagamento de Juros	0.0
	1.1.2	CREDITOS	R$ 180,800.99	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,100.00	D	Armário 5 Portas	Custo das Mercadorias Vendidas	R$ (200,400.79)	1.1.2	CREDITOS	R$ 180,800.99	2.1.1.02.002	FGTS a Pagar FGTS A PAGAR	R$ 1,059.60	(=) Caixa Líquido Gerado por Atividades Operacionais	R$ 75,443.13
	1.1.2.01	DUPLICATAS/BOLETOS A RECEBER	R$ 177,051.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 3,600.00	D	Ar Condicionado	(=) RESULTADO BRUTO	R$ 200,400.79	1.1.2.01	DUPLICATAS/BOLETOS A RECEBER	R$ 177,051.00	2.1.1.03	FOLHA DE PAGAMENTO A DIRIGENTES	R$ 8,250.62
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	R$ 177,051.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,100.00	D	Bebedouro	(-) DESPESAS OPERACIONAIS OPERACIONAIS	R$ (148,744.20)	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	R$ 177,051.00	2.1.1.03.001	Pro-Labore PRO LABORE A PAGAR	R$ 8,250.62	Fluxo de caixa das atividades de investimento:
	1.1.2.02	DESPESAS A APROPRIAR	R$ 3,749.99	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 600.00	D	Aparelho de Telefone	(-) Despesas Comerciais	R$ (32,146.91)	1.1.2.02	DESPESAS A APROPRIAR	R$ 3,749.99	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	R$ 10,569.57	Aplicação Líquida em Imobilizado	-R$ 290,000.00
	1.1.2.02.001	Seguros a Apropriar	R$ 3,749.99	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 500.00	D	Arquivo - A	(-) Despesas Administrativas	R$ (116,387.29)	1.1.2.02.001	Seguros a Apropriar	R$ 3,749.99	2.1.1.04.001	Ferias e 1/3	R$ 6,039.75	Alienação de Investimentos	0.0
	1.1.3	ESTOQUES	R$ 39,303.19	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 450.00	D	Arquivo - B	(-) Despesas Financeiras	R$ (210.00)	1.1.3	ESTOQUES	R$ 39,303.19	2.1.1.04.002	Decimo Terceiro	R$ 4,529.82	Apropriação de Projetos/Expansão	0.0
	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R$ 39,303.19	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,400.00	D	Cadeira Giratória	(=) RESULTADO OPERACIONAL (Lucro/Prejuízo Operacional)	R$ 51,656.59	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R$ 39,303.19	2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R$ 27,205.48	Outros Direitos de Longo Prazo	0.0
	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	R$ 39,303.19	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,000.00	D	Central Telefônica	(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R$ 8,333.19	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	R$ 39,303.19	2.1.1.05.002	ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 18,065.14	(=) Caixa Líquido Aplicados nas atividades de Investimentos	-R$ 290,000.00
	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	R$ 284,950.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,200.00	D	Gôndolas de Armazenamento	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0.0	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	R$ 284,950.00	2.1.1.05.003	COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 7,509.91
	1.2.3	IMOBILIZADO	R$ 284,950.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 880.00	D	Balcão 5 Portas 3 Gavetas	(=) Lucro do Período-Base Antes das Part. Contr Social e I.R.	R$ 59,989.77	1.2.3	IMOBILIZADO	R$ 284,950.00	2.1.1.05.004	PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 1,630.42	Fluxo de Caixa das atividades de financiamento:
	1.2.3.01	IMOBILIZADO	R$ 290,000.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,060.00	D	Estofados Recepção	(-) Participações de Empregados	0.0	1.2.3.01	IMOBILIZADO	R$ 290,000.00	2.1.1.06	IMPOSTOS RETIDOS NA
FONTE	R$ 649.38	Financiamento por Recursos de Terceiros	0.0
	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 18,000.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 650.00	D	Mesa Decorativa Recepção	(-) Participações de Administradores	0.0	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 18,000.00	2.1.1.06.001	IRRF a Recolher - PF	R$ 649.38	Aquisição de Financiamento por Recursos Próprios	R$ 300,000.00
	1.2.3.01.003	Veiculos VEICULOS	R$ 50,000.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 1,840.00	D	Expositor - A	(-) Contrib. p/ Fundos de Assistência e Prev. dos Empregados	0.0	1.2.3.01.003	Veiculos VEICULOS	R$ 50,000.00	2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCROS	R$ 14,397.55	Outras Contas a Pagar	0.0
	1.2.3.01.004	Edificios EDIFICIOS	R$ 150,000.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.002 - Moveis e Utensilios MOV E UTENSILIOS	R$ 820.00	D	Expositor - B	(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 59,989.77	1.2.3.01.004	Edificios EDIFICIOS	R$ 150,000.00	2.1.1.07.001	IRPJ a Pagar	R$ 8,998.47	Dividendos Pagos	0.0
	1.2.3.01.006	Terreno TERRENO	R$ 60,000.00	0.0	1/2/17	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	R$ 18,000.00	C	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)	R$ (5,399.08)	1.2.3.01.006	Terreno TERRENO	R$ 60,000.00	2.1.1.07.002	CSLL a Pagar	R$ 5,399.08	(=) Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamentos	R$ 300,000.00
	1.2.3.01.007	Computadores e Perifericos COMPUTADORES	R$ 12,000.00	0.0	1/2/17	1.2.3.01.007 - Computadores e Perifericos COMPUTADORES	R$ 1,600.00	D	Impressora Epson	(=) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R$ 54,590.69	1.2.3.01.007	Computadores e Perifericos COMPUTADORES	R$ 12,000.00	2.1.2	FORNECEDORES	R$ 161,543.25
	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	0.0	R$ 5,050.00	1/2/17	1.2.3.01.007 - Computadores e Perifericos COMPUTADORES	R$ 7,250.00	D	Microcomputador Desktop	(-) Contribuição para Imposto de Renda (IRPJ)	R$ (8,998.47)	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	R$ 5,050.00	2.1.2.01	FORNECEDORES	R$ 161,543.25	Aumento/Diminuição Líquido de caixa e equivalentes	R$ 85,443.13
	1.2.3.02.002	(-)Moveis e Utensilios	0.0	R$ 450.00	1/2/17	1.2.3.01.007 - Computadores e Perifericos COMPUTADORES	R$ 1,500.00	D	Impressora Cupom Fiscal/NFC-e	(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	R$ 45,592.23	1.2.3.02.002	(-)Moveis e Utensilios	R$ 450.00	2.1.2.01.001	Fornecedores Diversos	R$ 111,543.25	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0.0
	1.2.3.02.003	(-)Veiculos	0.0	R$ 2,500.00	1/2/17	1.2.3.01.007 - Computadores e Perifericos COMPUTADORES	R$ 1,650.00	D	Impressora HP Laserjat Multifuncional	1.2.3.02.003	(-)Veiculos	R$ 2,500.00	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	R$ 50,000.00	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	R$ 85,443.13
	1.2.3.02.004	(-)Computadores e Perifericos	0.0	R$ 600.00	1/2/17	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	R$ 12,000.00	C	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.2.3.02.004	(-)Computadores e Perifericos	R$ 600.00	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	R$ 1,250.00
	1.2.3.02.005	(-)Edificios	0.0	R$ 1,500.00	1/2/17	1.2.3.01.003 - Veiculos VEICULOS	R$ 50,000.00	D	Veículo	1.2.3.02.005	(-)Edificios	R$ 1,500.00	2.1.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	R$ 1,250.00
	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0.0	R$ 530,507.54	1/2/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 40,000.00	C	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EMPRESA	MEMÓRIA DE CÁLCULO CSLL E IRJP	TOTAIS	2.1.3.01.001	Seguros a Pagar	R$ 1,250.00
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0.0	R$ 230,507.54	1/2/17	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	R$ 10,000.00	C	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EMPRESA	(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 59,989.77	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 345,592.23
	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0.0	R$ 67,714.29	1/2/17	1.2.3.01.006 - Terreno TERRENO	R$ 60,000.00	D	Terrenos	(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) - 9%	R$ (5,399.08)	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 345,592.23
	2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0.0	R$ 11,678.10	1/2/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 60,000.00	C	AQUISIÇÃO DE TERRENO	(=) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R$ 59,989.77	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	R$ 300,000.00
	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar SALARIOS A PAGAR	0.0	R$ 11,678.10	1/2/17	1.2.3.01.004 - Edificios EDIFICIOS	R$ 150,000.00	D	Edificações	(-) Contribuição para IRPJ - Normal 15%	R$ (8,998.47)	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	R$ 300,000.00
	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	0.0	R$ 9,361.14	1/2/17	2.1.2.01.002 - Contas a Pagar	R$ 150,000.00	C	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A EMPRESA - 3 PARCELAS	(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	R$ 45,592.23	2.4.1.05	LUCR0S E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ 45,592.23
	2.1.1.02.001	INSS a Recolher INSS A PAGAR	0.0	R$ 8,301.54	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 72,500.00	D	REF-0001 - TERNO MASCULINO	2.4.1.05.001	Lucros Acumulados LUCROS	R$ 45,592.23
	2.1.1.02.002	FGTS a Pagar FGTS A PAGAR	0.0	R$ 1,059.60	1/2/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 21,750.00	C	REF-0001 - TERNO MASCULINO
	2.1.1.03	FOLHA DE PAGAMENTO A DIRIGENTES	0.0	R$ 8,250.62	1/2/17	2.1.2.01.001 - Fornecedores Diversos	R$ 50,750.00	C	REF-0001 - TERNO MASCULINO
	2.1.1.03.001	Pro-Labore PRO LABORE A PAGAR	0.0	R$ 8,250.62	1/2/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 13,050.00	D	ICMS SOBRE COMPRAS
	2.1.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	0.0	R$ 10,569.57	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 13,050.00	C	ICMS SOBRE COMPRAS
	2.1.1.04.001	Ferias e 1/3	0.0	R$ 6,039.75	1/2/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 1,196.25	D	PIS SOBRE COMPRAS
	2.1.1.04.002	Decimo Terceiro	0.0	R$ 4,529.82	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 1,196.25	C	PIS SOBRE COMPRAS
	2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.0	R$ 27,205.48	1/2/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 5,510.00	D	COFINS SOBRE COMPRAS
	2.1.1.05.002	ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	0.0	R$ 18,065.14	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 5,510.00	C	COFINS SOBRE COMPRAS
	2.1.1.05.003	COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	0.0	R$ 7,509.91	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 17,920.00	D	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	2.1.1.05.004	PIS a Recolher PIS A PAGAR	0.0	R$ 1,630.42	1/2/17	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	R$ 5,376.00	C	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	2.1.1.06	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0.0	R$ 649.38	1/2/17	2.1.2.01.001 - Fornecedores Diversos	R$ 12,544.00	C	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	2.1.1.06.001	IRRF a Recolher - PF	0.0	R$ 649.38	1/2/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 3,225.60	D	ICMS SOBRE COMPRAS
	2.1.2	FORNECEDORES	0.0	R$ 161,543.25	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 3,225.60	C	ICMS SOBRE COMPRAS
	2.1.2.01	FORNECEDORES	0.0	R$ 161,543.25	1/2/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 295.68	D	PIS SOBRE COMPRAS
	2.1.2.01.001	Fornecedores Diversos	0.0	R$ 111,543.25	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 295.68	C	PIS SOBRE COMPRAS
	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	0.0	R$ 50,000.00	1/2/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 1,361.92	D	COFINS SOBRE COMPRAS
	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	0.0	R$ 1,250.00	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 1,361.92	C	COFINS SOBRE COMPRAS
	2.1.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	0.0	R$ 1,250.00	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 4,320.00	D	REF-0003 – GRAVATA
	2.1.3.01.001	Seguros a Pagar	0.0	R$ 1,250.00	1/2/17	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	R$ 1,296.00	C	REF-0003 – GRAVATA
	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0.0	R$ 300,000.00	1/2/17	2.1.2.01.001 - Fornecedores Diversos	R$ 3,024.00	C	REF-0003 – GRAVATA
	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0.0	R$ 300,000.00	1/2/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 777.60	D	ICMS SOBRE COMPRAS
	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	0.0	R$ 300,000.00	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 777.60	C	ICMS SOBRE COMPRAS
	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	0.0	R$ 300,000.00	1/2/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 71.28	D	PIS SOBRE COMPRAS
	4	RECEITAS	0.0	R$ 400,801.58	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 71.28	C	PIS SOBRE COMPRAS
	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0.0	R$ 400,801.58	1/2/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 328.32	D	COFINS SOBRE COMPRAS
	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0.0	R$ 400,801.58
1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 328.32	C	COFINS SOBRE COMPRAS
	4.1.1.01	RECEITAS C/VENDAS BRUTAS	0.0	R$ 550,930.00	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 10,800.00	D	REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	4.1.1.01.001	Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	0.0	R$ 550,930.00	1/2/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 3,240.00	C	REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	4.1.1.04	(-)DEDUCOES DAS RECEITAS	R$ 150,128.42	0.0	1/2/17	2.1.2.01.001 - Fornecedores Diversos	R$ 7,560.00	C	REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	4.1.1.04.002	(-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 99,167.40	0.0	1/2/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 1,944.00	D	ICMS SOBRE COMPRAS
	4.1.1.04.003	(-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 41,870.68	0.0	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 1,944.00	C	ICMS SOBRE COMPRAS
	4.1.1.04.004	(-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 9,090.34	0.0	1/2/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 178.20	D	PIS SOBRE COMPRAS
	5	CUSTOS E DESPESAS	R$ 340,811.80	0.0	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 178.20	C	PIS SOBRE COMPRAS
	5.1	CUSTOS	R$ 200,400.79	0.0	1/2/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 820.80	D	COFINS SOBRE COMPRAS
	5.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	R$ 200,400.79	0.0	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 820.80	C	COFINS SOBRE COMPRAS
	5.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	R$ 200,400.79	0.0	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 13,920.00	D	REF-0005 - SAPATO SOCIAL
	5.1.1.01.012	Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 200,400.79	0.0	1/2/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 4,176.00	C	REF-0005 - SAPATO SOCIAL
	5.2	DESPESAS	R$ 140,411.01	0.0	1/2/17	2.1.2.01.001 - Fornecedores Diversos	R$ 9,744.00	C	REF-0005 - SAPATO SOCIAL
	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS 	R$ 32,146.91	0.0	1/2/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 2,505.60	D	ICMS SOBRE COMPRAS
	5.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	R$ 32,146.91	0.0	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 2,505.60	C	ICMS SOBRE COMPRAS
	5.2.1.03.010	Seguros	R$ 1,250.01	0.0	1/2/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 229.68	D	PIS SOBRE COMPRAS
	5.2.1.03.018	Vale Transportes	R$ 950.40	0.0	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 229.68	C	PIS SOBRE COMPRAS
	5.2.1.03.027	Fretes e Carretos	R$ 27,546.50	0.0	1/2/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 1,057.92	D	COFINS SOBRE COMPRAS
	5.2.1.03.032	Propaganda e Publicidade e Patrocínio	R$ 2,400.00	0.0	1/2/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 1,057.92	C	COFINS SOBRE COMPRAS
	5.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	R$ 116,387.29	0.0	1/2/17	1.1.2.02.001 - Seguros a Apropriar	R$ 5,000.00	D	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE
	5.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL	R$ 69,735.18	0.0	1/2/17	2.1.3.01.001 - Seguros a Pagar	R$ 5,000.00	C	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE
	5.2.2.01.001	Pro-Labore PRO LABORE	R$ 30,000.00	0.0	1/2/17	1.1.3.05.001 - Vale Transporte em Estoque	R$ 496.80	D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
	5.2.2.01.002	Salarios e Ordenados	R$ 39,735.18	0.0	1/2/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 496.80	C	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	R$ 20,622.54	0.0	1/2/17	1.1.2.03.001 - Adiantamentos de Salarios	R$ 180.00	D	PELO ADIANTAMENTO DO VALE TRANSPORTE MENSAL
	5.2.2.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	R$ 17,443.74	0.0	1/2/17	1.1.3.05.001 - Vale Transporte em Estoque	R$ 180.00	C	PELO ADIANTAMENTO DO VALE TRANSPORTE MENSAL
	5.2.2.02.002	Encargos Sociais - FGTS	R$ 3,178.80	0.0	1/3/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 10,000.00	D	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO
	5.2.2.03	PROVISOES TRABALHISTAS	R$ 10,569.57	0.0	1/3/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 15,000.00	D	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO
	5.2.2.03.001	Provisao Para Ferias e 13o Salário	R$ 10,569.57	0.0	1/3/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 25,000.00	C	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO
	5.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R$ 15,460.00	0.0	1/3/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 412.50	D	PIS SOBRE VENDAS
	5.2.2.04.002	Agua e Esgoto	R$ 360.00	0.0	1/3/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 412.50	C	PIS SOBRE VENDAS
	5.2.2.04.007	Despesas Postais CORREIOS	R$ 300.00	0.0	1/3/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 1,900.00	D	COFINS SOBRE VENDA
	5.2.2.04.008	Manutenção e Conservação CONSERVACAO	R$ 360.00	0.0	1/3/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 1,900.00	C	COFINS SOBRE VENDA
	5.2.2.04.010	Depreciacao e Amortizacao	R$ 5,050.00	0.0	1/3/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 4,500.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	5.2.2.04.011	Energia Eletrica	R$ 1,050.00	0.0	1/3/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 4,500.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	5.2.2.04.013	Telefone Fixo e Movel	R$ 840.00	0.0	1/3/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 9,093.75	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	5.2.2.04.021	Honorarios Contabeis HONORARIOS	R$ 4,500.00	0.0	1/3/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 9,093.75	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	5.2.2.04.029	Material de Escritório	R$ 600.00	0.0	1/3/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 1,250.00	D	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - FRETE
	5.2.2.04.032	Combustiveis e Lubrificantes	R$ 1,650.00	0.0	1/3/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 1,250.00	C	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - FRETE
	5.2.2.04.037	Alarme / Vigilancia	R$ 750.00	0.0	1/3/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 225.00	D	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - REC ICMS
	5.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 210.00	0.0	1/3/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 225.00	C	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - REC ICMS
	5.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 210.00	0.0	1/3/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 20.63	D	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - REC PIS
	5.2.3.01.002	Tarifas e Despesas Bancarias	R$ 210.00	0.0	1/3/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 20.63	C	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - REC PIS
	5.2.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0.0	R$ 8,333.19	1/3/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 95.00	D	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - REC COFINS
	5.2.5.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0.0	R$ 8,333.19	1/3/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 95.00	C	VENDA 0001 - 0001 - TERNO MASCULINO - REC COFINS
	5.2.5.02.001	Recuperação de Crédito PIS	0.0	R$ 555.19	1/5/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 2,240.00	D	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	5.2.5.02.002	Recuperação de Crédito COFINS	0.0	R$ 2,557.13	1/5/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 3,360.00	D	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	5.2.5.02.003	Recuperação de Crédito ICMS	0.0	R$ 5,220.87	1/5/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 5,600.00	C	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	TOTALIZAÇÃO DAS CONTAS >>>>>>>>>>>>	R$ 931,309.11	R$ 931,309.11	1/5/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 92.40	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/5/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 92.40	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/5/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 425.60	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/5/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 425.60	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/5/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 1,008.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/5/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 1,008.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/5/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 2,037.00	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/5/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 2,037.00	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/5/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 280.00	D	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - FRETE
	1/5/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 280.00	C	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - FRETE
	1/5/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 50.40	D	VENDA 0002
- REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC ICMS
	1/5/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 50.40	C	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC ICMS
	1/5/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 4.62	D	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC PIS
	1/5/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 4.62	C	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC PIS
	1/5/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 21.28	D	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC COFINS
	1/5/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 21.28	C	VENDA 0002 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC COFINS
	1/6/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 240.00	D	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA
	1/6/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 360.00	D	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA
	1/6/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 600.00	C	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA
	1/6/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 9.90	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/6/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 9.90	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/6/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 45.60	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/6/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 45.60	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/6/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 108.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/6/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 108.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/6/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 218.25	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/6/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 218.25	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/6/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 30.00	D	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - FRETE
	1/6/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 30.00	C	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - FRETE
	1/6/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 5.40	D	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - REC ICMS
	1/6/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 5.40	C	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - REC ICMS
	1/6/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 0.49	D	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - REC PIS
	1/6/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 0.49	C	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - REC PIS
	1/6/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 2.28	D	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - REC COFINS
	1/6/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 2.28	C	VENDA 0003 - REF-0003 - GRAVATA - REC COFINS
	1/6/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 1,800.00	D	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	1/6/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 2,700.00	D	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	1/6/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 4,500.00	C	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	1/6/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 74.25	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/6/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 74.25	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/6/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 342.00	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/6/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 342.00	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/6/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 810.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/6/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 810.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/6/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 1,636.88	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/6/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 1,636.88	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/6/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 225.00	D	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - FRETE
	1/6/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 225.00	C	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - FRETE
	1/6/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 40.50	D	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - REC ICMS
	1/6/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 40.50	C	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - REC ICMS
	1/6/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 3.71	D	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - REC PIS
	1/6/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 3.71	C	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - REC PIS
	1/6/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 17.10	D	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - REC COFINS
	1/6/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 17.10	C	VENDA 0004 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - REC COFINS
	1/9/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 1,160.00	D	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL
	1/9/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 1,740.00	D	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL
	1/9/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 2,900.00	C	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL
	1/9/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 47.85	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/9/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 47.85	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/9/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 220.40	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/9/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 220.40	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/9/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 522.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/9/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 522.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/9/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 1,054.88	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/9/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 1,054.88	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/9/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 145.00	D	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - FRETE
	1/9/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 145.00	C	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - FRETE
	1/9/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 26.10	D	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - REC ICMS
	1/9/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 26.10	C	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - REC ICMS
	1/9/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 2.39	D	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - REC PIS
	1/9/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 2.39	C	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - REC PIS
	1/9/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 11.02	D	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - REC COFINS
	1/9/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 11.02	C	VENDA 0005 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL - REC COFINS
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 12,500.00	D	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO
	1/10/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 18,750.00	D	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO
	1/10/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 31,250.00	C	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO
	1/10/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 515.63	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/10/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 515.63	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/10/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 2,375.00	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/10/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 2,375.00	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/10/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 5,625.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/10/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 5,625.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/10/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 11,367.19	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/10/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 11,367.19	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/10/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 1,562.50	D	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO - FRETE
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 1,562.50	C	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO - FRETE
	1/10/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 281.25	D	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO - REC ICMS
	1/10/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 281.25	C	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO - REC ICMS
	1/10/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 25.78	D	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO
- REC PIS
	1/10/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 25.78	C	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO - REC PIS
	1/10/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 118.75	D	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO - REC COFINS
	1/10/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 118.75	C	VENDA 0006 - REF-0001 - TERNO MASCULINO - REC COFINS
	1/10/17	5.2.2.04.011 - Energia Eletrica	R$ 350.00	D	ENERGIA ELÉTRICA COMP 01/2017
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 350.00	C	ENERGIA ELÉTRICA COMP 01/2017
	1/10/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 87.50	D	ENERGIA ELÉTRICA - REC ICMS
	1/10/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 87.50	C	ENERGIA ELÉTRICA - REC ICMS
	1/10/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 5.78	D	ENERGIA ELÉTRICA - REC PIS
	1/10/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 5.78	C	ENERGIA ELÉTRICA - REC PIS
	1/10/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 26.60	D	ENERGIA ELÉTRICA - REC COFINS
	1/10/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 26.60	C	ENERGIA ELÉTRICA - REC COFINS
	1/10/17	5.2.2.04.013 - Telefone Fixo e Movel	R$ 280.00	D	TELEFONE COMP 01/2017
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 280.00	C	TELEFONE COMP 01/2017
	1/10/17	5.2.2.04.002 - Agua e Esgoto	R$ 120.00	D	ÁGUA COMP 01/2017
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 120.00	C	ÁGUA COMP 01/2017
	1/10/17	5.2.2.04.021 - Honorarios Contabeis HONORARIOS	R$ 1,500.00	D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2017
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 1,500.00	C	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2017
	1/10/17	5.2.2.04.029 - Material de Escritório	R$ 200.00	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 200.00	C	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	1/10/17	5.2.2.04.037 - Alarme / Vigilancia	R$ 250.00	D	VIGILÂNCIA MONITORADA
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 250.00	C	VIGILÂNCIA MONITORADA
	1/10/17	5.2.2.04.008 - Manutenção e Conservação CONSERVACAO	R$ 120.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 120.00	C	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
	1/10/17	5.2.2.04.032 - Combustiveis e Lubrificantes	R$ 550.00	D	COMBUSTÍVEIS
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 550.00	C	COMBUSTÍVEIS
	1/10/17	5.2.1.03.032 - Propaganda e Publicidade e Patrocínio	R$ 800.00	D	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 800.00	C	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	1/10/17	5.2.2.04.007 - Despesas Postais CORREIOS	R$ 100.00	D	DESPESAS POSTAIS
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 100.00	C	DESPESAS POSTAIS
	1/10/17	5.2.3.01.002 - Tarifas e Despesas Bancarias	R$ 70.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS
	1/10/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 70.00	C	TARIFAS BANCÁRIAS
	1/11/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 3,360.00	D	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	1/11/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 5,040.00	D	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	1/11/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 8,400.00	C	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA
	1/11/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 138.60	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/11/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 138.60	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/11/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 638.40	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/11/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 638.40	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/11/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 1,512.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/11/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 1,512.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/11/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 3,055.50	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/11/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 3,055.50	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/11/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 420.00	D	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - FRETE
	1/11/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 420.00	C	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - FRETE
	1/11/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 75.60	D	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC ICMS
	1/11/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 75.60	C	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC ICMS
	1/11/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 6.93	D	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC PIS
	1/11/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 6.93	C	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC PIS
	1/11/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 31.92	D	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC COFINS
	1/11/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 31.92	C	VENDA 0007 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA - REC COFINS
	1/12/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 960.00	D	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA
	1/12/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 1,440.00	D	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA
	1/12/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 2,400.00	C	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA
	1/12/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 39.60	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/12/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 39.60	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/12/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 182.40	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/12/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 182.40	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/12/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 432.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/12/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 432.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/12/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 873.00	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/12/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 873.00	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/12/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 120.00	D	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - FRETE
	1/12/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 120.00	C	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - FRETE
	1/12/17	1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar/Compensar	R$ 21.60	D	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - REC ICMS
	1/12/17	5.2.5.02.003 - Recuperação de Crédito ICMS	R$ 21.60	C	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - REC ICMS
	1/12/17	1.1.2.04.002 - PIS a Recuperar/Compensar	R$ 1.98	D	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - REC PIS
	1/12/17	5.2.5.02.001 - Recuperação de Crédito PIS	R$ 1.98	C	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - REC PIS
	1/12/17	1.1.2.04.003 - COFINS a Recuperar/Compensar	R$ 9.12	D	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - REC COFINS
	1/12/17	5.2.5.02.002 - Recuperação de Crédito COFINS	R$ 9.12	C	VENDA 0008 - REF-0003 - GRAVATA - REC COFINS
	1/13/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 1,800.00	D	VENDA 0009 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	1/13/17	1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	R$ 2,700.00	D	VENDA 0009 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	1/13/17	4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias - Mercado Nacional	R$ 4,500.00	C	VENDA 0009 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA
	1/13/17	4.1.1.04.004 - (-) PIS s/vendas/ Servicos PIS FATURAMENTO	R$ 74.25	D	PIS SOBRE VENDAS
	1/13/17	2.1.1.05.004 - PIS a Recolher PIS A PAGAR	R$ 74.25	C	PIS SOBRE VENDAS
	1/13/17	4.1.1.04.003 - (-) COFINS s/vendas/ Servicos COFINS FATURAMENTO	R$ 342.00	D	COFINS SOBRE VENDA
	1/13/17	2.1.1.05.003 - COFINS a Recolher COFINS A PAGAR	R$ 342.00	C	COFINS SOBRE VENDA
	1/13/17	4.1.1.04.002 - (-) ICMS s/vendas - ICMS POR APURAÇÃO	R$ 810.00	D	ICMS SOBRE VENDAS
	1/13/17	2.1.1.05.002 - ICMS a Recolher ICMS A PAGAR	R$ 810.00	C	ICMS SOBRE VENDAS
	1/13/17	5.1.1.01.012 - Custo das Mercadorias Revendidas	R$ 1,636.88	D	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/13/17	1.1.3.01.001 - Mercadorias para Revenda	R$ 1,636.88	C	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	1/13/17	5.2.1.03.027 - Fretes e Carretos	R$ 225.00	D	VENDA 0009 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA - FRETE
	1/13/17	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S/A. - 1111-3	R$ 225.00	C	VENDA