VT Planejamento Estrategico modificado 2.0

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Resumo Executivo
Azab é uma empresa no ramo de desenvolvimento de sistemas e módulos de gerenciamento integrado, também trabalha com reconstrução de layout e designer intuitivos para usuários.
Ativa desde o começo de 2017, e vem tentando conquistar seu espaço entre tantos outros ERPS que estão no mercado, vem trazendo em seu portfólio alguns sistemas bem interessantes, se tornando uma ótima opção custo benefício para pequenas e medias empresas.
Missão da empresa
A missão da Azab é de melhorar a forma com que são feitos os processos sistêmicos, integrados como uma ferramenta de gestão centralizada e objetiva a suas finalidades.
Visão da empresa
A visão da Azab é que no futuro suas ferramentas de gestão estejam completas e abrangentes, permitindo que seus usuários consigam executar suas tarefas em menor tempo possível, com isso ganhando mais tempo para fazer outras coisas, assim melhorando sua qualidade de vida.
Valores da empresa
Azab valoriza acima de tudo os seus clientes, por isso traz em seus sistemas valores pessoais e intrasferíveis, priorizando sempre a qualidade do seu serviço e a satisfação dos usuários.
Descrição do negócio
A Azab é um centro de tecnologia e negócios com foco em melhoria de processos, tenta trazer os melhores métodos e processos da atualidade em seus softwares. Azab conta com 3 sócios executivos que são estudantes da área de computação e estão por dentro das melhores tecnologias do mercado. Na área de desenvolvimento de software, a Azab fará o levantamento de requisitos junto ao cliente e identificará os pontos onde o desejo do cliente poderá ser melhor explorado, tornando assim, o projeto único e com a qualidade final garantida.
Na área de layout e designer intuitivos para usuários, iremos desenvolver um layout totalmente otimizado para o software, aplicativo, sites e etc. Sempre utilizando ao máximo os conceitos de “usabilidade de software”. Quando o usuário acessa a aplicação e sente dificuldade em finalizar um evento, seja ele, na compra de um item em um site ou através de um cadastro de paciente/cliente em um sistema de cadastro de um hospital ou RH ou na consulta de sua fatura de cartão de crédito em um aplicativo de banco, resumidamente em ambas as situações anteriores o usuário sente dificuldade no uso da aplicação fim, que por consequência trará menos vendas para o site, atraso no cadastro do paciente/cliente e insatisfação com o banco, por isso nós da Azab, vamos identificar as falhas e apresentar um novo layout totalmente otimizado. Com essa melhoria, podemos esperar compras, agilidade e satisfação por parte dos usuários, em resumo, lucro para as empresas.
Local
Escritório localizado nas imediações de São Gonçalo – RJ.
Ambiente Interno
Sala de 35m². 3 computadores para desenvolvimento, telefone e internet.
Horário de funcionamento
Atendimento de segunda a sexta das 08:00 as 17:00.
Produtos
Desenvolvimento de sistemas integrados, reconstrução de layouts para projetos já existentes e aplicações web.
Fornecedores
Hostinger - fornece espaço e hospedagem para serviços web. NET - Internet.
Serviço
Desenvolvimento de sistemas e módulos de gerenciamento integrado;
Reconstrução de layout e designer intuitivos de sites e sistemas.
Gerenciamento
Victor Azevedo – Estudante de sistemas de informação
Atribuições: Responsável pela parte de técnica dos projetos. Orientação, desenvolvimento, testes e supervisão.
Thiago Silva - Estudante de sistemas de informação
Atribuições: Responsável pelo levantamento de requisitos junto ao cliente e fechamento de contrato.
André dos Santos – Desenvolvedor sênior
Atribuições: Responsável pela programação dos sistemas e banco de dados.
Marketing
A divulgação de nossa empresa /serviços, será por diversos meios de comunicação, tais como redes sociais, outdoor e sites parceiros.
Análise de mercado
Análise de SWOT
 
Segmento de mercado
Gestão de ERP, reconstrução de layout e designer intuitivos para sistemas.
Concorrência
Sem concorrentes até o momento atual, pois o nosso serviço consiste com foco em pequenas/médias empresas, esse mercado é pouco explorado por empresas grandes empresas em nossa região.
Preços
Os preços dos nossos serviços variam de acordo com o projeto escolhido pelo cliente, porém temos como base a métrica de software para calcularmos o valor correto e justo.
Apêndice
Despesas iniciais
	Licenças comerciais
	 1.200,00
	Despesas de incorporação
	800,00
	Depósitos
	2.000,00
	Conta bancária
	20.000,00
	Aluguel
	600,00
	Internet 
	100,00
	Alterações ao interior
	400,00
	Equipamento/Maquinário necessário:
	
	computador
	1.100,00
	Computador
	1.100,00
	Computador
	1.100,00
	Impressora
	300,00
	Equipamento/Maquinário total
	4.800,00
	Seguro
	200,00
	Papel de carta/Cartões comerciais
	100,00
	Brochuras
	50,00
	Publicidade antes da abertura
	500,00
	Inventário para a abertura
	200,00
	Total de despesas iniciais
	31.650,00
Determinando o capital inicial
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	Mês 4
	Mês 5
	Mês 6
	Mês 7
	Mês 8
	Mês 9
	Mês10
	Mês11
	Mês12
	Valor inicial
	0,00
	680,00
	825,00
	1.485,00
	1.625,00
	3.775,00
	3.895,00
	5.020,00
	5.500,00
	6.000,00
	5.700,00
	6.320,00
	Montante de entrada:
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Vendas em dinheiro pagas
	1.000,00
	500,00
	500,00
	0,00
	1.000,00
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00
	300,00
	1.000,00
	1.500,00
	Contas a receber
	1.000,00
	1.500,00
	2.000,00
	2.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.500,00
	3.500,00
	3.500,00
	3.759,00
	4.000,00
	4.230,00
	Total do montante de entrada
	2.500,00
	2.680,00
	2.,00
	2.000,00
	4.000,00
	3.000,00
	4.000,00
	3.500,00
	4.000,00
	4.059,00
	5.000,00
	5.730,00
	Montante de saída:
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	Aluguel
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	Internet
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Folha de pagamento
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.300,00
	2.300,00
	2.300,00
	Outros
	20,00
	55,00
	40,00
	60,00
	70,00
	60,00
	75,00
	65,00
	80,00
	85,00
	90,00
	100,00
	Total de montante de saída
	1.920,00
	1.955,00
	1.940,00
	1.960,00
	1.970,00
	2.960,00
	2.975,00
	2.965,00
	2.9880
	3.285,00
	3.290,00
	3.300,00
	Movimento (fluxo de caixa)
	580,00
	725,00
	1.385,00
	1.525,00
	3.655,00
	3.815,00
	4.920,00
	5.555,00
	6.520,00
	6.774,00
	7.410,00
	8.720,00
Fluxo de caixa 
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	Mês 4
	Mês 5
	Mês 6
	Mês 7
	Mês 8
	Mês 9
	Mês 10
	Mês 11
	Mês 12
	Valor inicial
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Montante de entrada:
	0,00
	680,00
	825,00
	1.485,00
	1.625,00
	3.375,00
	3.895,00
	5.020,00
	5.500,00
	6.000,00
	5.700,00
	6.320,00
	Vendas em dinheiro
	1.000,00
	1.000,00
	500,00
	0,00
	1.000,00
	0,00
	500,00
	0,00
	500,00
	300,00
	1.000,00
	1.500,00
	Contas a receber
	1.000,00
	1.000,002.000,00
	2.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.500,00
	3.500,00
	3.500,00
	3.759,00
	4.000,00
	4.230,00
	Total de entrada de dinheiro
	2.500,00
	2.000,00
	2.500,00
	2.000
	4.0000
	3.000,00
	4.000,00
	3.500,00
	4.000,00
	4.059,00
	5.000,00
	5.730,00
	Montante de saída (despesas):
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	Aluguel
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	Água e luz
	100,00
	100,00 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Folha de pagamento (incl. impostos)
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2300,00
	2.300,00
	2.300,00
	Publicidade
	100,00
	100,00 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Suprimentos de escritório
	40,00
	80,00
	40,00
	80,00
	40,00
	80,00
	80,00
	90,00
	45,00
	90,00
	30,00
	100,00
	Telefone
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	Internet
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Taxas bancárias
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	Total de saída de dinheiro
	2.220,00
	2.260,00
	2.220,00
	2.260,00
	2.220,00
	2.260,00
	2.260,00
	2.270,00
	2.225,00
	2.270,00
	2.210,00
	2.280,00
	Balanço final
	270,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Declaração sobre lucros e perdas
Lucros e perdas, Orçamento vs. real: ([Mês/Ano inicial]—[Mês/Ano final])
	
	[Mês/Ano inicial]—[Mês/Ano final]
	Orçamento
	Montante sobre o orçamento
	Renda:
	
	
	
	Vendas
	01/2017 - 10/2017
	14.000,00
	+2.000,00
	Outros
	01/2017 - 10/2017
	26.000,00
	+4.000,00
	Total de rendas
	01/2017 - 10/2017
	40.000,00
	+6.000,00
	Despesas:
	
	
	
	Salários/Pagamentos
	 01/2017 - 10/2017
	8.400,00
	+1.000,00
	Despesas com folha de pagamentos
	 01/2017 - 10/2017
	9.800,00
	+200,00
	Jurídico/Contabilidade
	 01/2017 - 10/2017
	3.000,00
	+200,00
	Publicidade
	 01/2017 - 10/2017
	900,00
	-100,00
	Viagens/Veículos
	 01/2017 - 10/2017
	400,00
	+50,00
	Contribuições/Subsídios
	 01/2017 - 10/2017
	400,00
	-30,00
	Utilitários
	01/2017 - 10/2017
	
	
	Aluguel
	01/2017 - 10/2017
	6.000,00
	+400,00
	Depreciação
	01/2017 - 10/2017
	
	
	Alvarás/Licenças
	 01/2017 - 10/2017
	2.000,00
	+0,00
	Pagamentos de empréstimos
	 01/2017 - 10/2017
	0,00
	0,00
	Variadas
	 01/2017 - 10/2017
	800,00
	+100,00
	Total de despesas
	 01/2017 - 10/2017
	31.700,00
	2.080,00
	Lucro/Perda líquido
	01/2017 - 10/2017
	40.000,00 / 31.700,00
	+4.000,00
Balanço
		Bens
	
	Bens atuais:
	
	Dinheiro:
	
	Caixa para pequenas despesas
	400,00
	Contas a receber
	5.700,00
	Inventário
	2.000,00
	Investimentos de curto prazo
	5.000,00
	Despesas pré-pagas
	200,00
	Investimentos de longo prazo
	20.000,00
	Bens fixos:
	
	Terras
	----------------
	Edifícios
	----------------
	Melhorias
	----------------
	Equipamento
	5.000,00
	Móveis
	2.500,00
	Veículos
	----------------
	Outros bens:
	
	Item 1
	----------------
	Item 2
	----------------
	Item 3
	----------------
	
		Obrigações
	
	Obrigações atuais:
	
	Contas a pagar
	2.900,00
	Títulos a pagar
	----------------
	Juros a pagar
	----------------
	Impostos a pagar:
	400,00
	Imposto federal sobre a renda
	750,00
	Imposto estadual sobre a renda
	250,00
	Imposto para autônomo
	----------------
	Imposto de vendas
	200,00
	IPTU
	300,00
	Competência da folha de pagamentos
	1.600,00
	Obrigações de longo prazo
	---------------
	Títulos a pagar
	---------------
	Patrimônio líquido/Capital social/Ganhos mantidos
	
		Total de bens:
	40.800,00
	
		Total de obrigações:
	6.400,00
Previsão de vendas
Avaliando o ritmo de vendas até o momento temos uma previsão de que as vendas aumentem em 45% até o final de 2018.
Marcos
Temos o objetivo de dobrar nossas vendas entre o período de 10/2017 a 12/2019.
De aumentar nosso espaço de trabalho para no mínimo 55m² até 10/2020.
E de termos uma equipe completa de desenvolvimento de software em todas as suas etapas até 10/2020.
Nos tornarmos uma empresa de médio para grade porte até 10/2022.
Análise do ponto de equilíbrio
Depois de analisar a quantidade média de recursos que entram todo mês na empresa e verificar o total de despesas que temos por mês para manter a empresa, chegamos ao ponto de equilíbrio de 4.000,00 reais liquido mensalmente para manter a empresa em seu ponto de equilíbrio mínimo, onde pode se manter ativa, sem dividas e ainda gerar o lucro mínimo para que ainda seja viável sua existência.
Trabalho avaliativo de planejamento estratégico.
Universidade Salgado de Oliveira / Polo São Gonçalo.
Prof. Marcelo Giacomini
Alunos: Vitor Azeredo e Thiago Silva.