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Inicio Fluxo de Caixa Mensal ESTA PLANILHA FOI DESENVOLVIDA DA FORMA MAIS SIMPLES POSSÍVEL. NÃO FOI FEITO USO DE MACROS, USA SOMENTE FUNÇÕES BÁSICAS DO EXCEL. ALTERE OS TÍTULOS DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE SEU NEGÓCIO. PARA INCLUIR NOVAS LINHAS, DE FORMA QUE VENHAM A FAZER PARTE DA FÓRMULA DO TOTAL, ACRESCENTE AS LINHAS NO MEIO DO QUADRO (DE RECEITA OU DE DESPESA). POR EXEMPLO INCLUA A LINHA APÓS A LINHA 7 (SE FOR RECEITA), OU LINHA 17 SE FOR DESPESA. 2017 SUA EMPRESA LTDA. FLUXO DE CAIXA MENSAL 2017 DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ENTRADAS VENDAS A VISTA 10,123.00 10,123.00 DUPLICATAS A RECEBER 4,600.00 4,600.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 560.00 560.00 TOTAL DE ENTRADAS 15,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,283.00 SAÍDAS SALÁRIOS 5,000.00 5,000.00 ENCARGOS 4,000.00 4,000.00 CTAS.A PAGAR (FORNEC.) 2,200.00 2,200.00 DESPESAS BANCÁRIAS 80.00 80.00 ENERGIA ELETRICA 233.00 233.00 AGUA 80.00 80.00 TELEFONES 700.00 700.00 SEGUROS 600.00 600.00 PLANO DE SAÚDE 600.00 600.00 IMPOSTOS 400.00 400.00 TOTAL DE SAÍDAS 13,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,893.00 SALDO DO MOVTO DO MÊS 1,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDO ANTERIOR 1,000.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 SALDO ATUAL 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 Refere-se ao saldo final do mês anterior Movto do período: Total de entradas - total de saídas OS VALORES DIGITADOS SÃO EXEMPLOS, SUBSTITUIR PELOS VALORES REAIS OU ORÇADOS Esta coluna é informativa. Representa o total de cada item de entrada ou saida, no ano. 2016 SUA EMPRESA LTDA. FLUXO DE CAIXA MENSAL 2016 DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ENTRADAS VENDAS A VISTA 10,123.00 14,500.00 12,300.00 10,450.00 5,000.00 6,000.00 7,203.00 4,001.00 10,450.00 10,450.00 10,450.00 10,450.00 111,377.00 DUPLICATAS A RECEBER 3,500.00 2,600.00 3,600.00 2,500.00 3,400.00 2,700.00 3,900.00 2,100.00 3,850.00 2,300.00 3,900.00 3,950.00 38,300.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 300.00 250.00 260.00 270.00 310.00 308.00 303.35 290.00 401.00 333.00 367.00 432.00 3,824.35 TOTAL DE ENTRADAS 13,923.00 17,350.00 16,160.00 13,220.00 8,710.00 9,008.00 11,406.35 6,391.00 14,701.00 13,083.00 14,717.00 14,832.00 153,501.35 SAÍDAS SALÁRIOS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 60,900.00 ENCARGOS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 48,720.00 CTAS.A PAGAR (FORNEC.) 1,200.00 1,400.00 900.00 1,500.00 750.00 400.00 980.50 6,200.00 500.00 807.00 541.00 456.00 15,634.50 DESPESAS BANCÁRIAS 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00 ENERGIA ELETRICA 400.00 400.00 400.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 4,980.00 AGUA 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00 TELEFONES 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00 SEGUROS 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00 PLANO DE SAÚDE 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 IMPOSTOS 400.00 410.00 425.00 430.00 440.00 410.00 390.00 392.00 394.00 396.00 398.00 400.00 4,885.00 TOTAL DE SAÍDAS 9,880.00 10,090.00 9,605.00 10,230.00 9,490.00 13,970.00 14,530.50 19,752.00 14,054.00 14,363.00 14,099.00 14,016.00 154,079.50 SALDO DO MOVTO DO MÊS 4,043.00 7,260.00 6,555.00 2,990.00 -780.00 -4,962.00 -3,124.15 -13,361.00 647.00 -1,280.00 618.00 816.00 SALDO ANTERIOR 1,000.00 5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00 12,981.85 -379.15 267.85 -1,012.15 -394.15 SALDO ATUAL 5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00 12,981.85 -379.15 267.85 -1,012.15 -394.15 421.85 Esta coluna é informativa. Representa o total de cada item de entrada ou saida, no ano. Movto do período: Total de entradas - total de saídas Refere-se ao saldo final do mês anterior OS VALORES DIGITADOS SÃO EXEMPLOS, SUBSTITUIR PELOS VALORES REAIS OU ORÇADOS
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