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										Fluxo de Caixa Mensal
ESTA PLANILHA FOI DESENVOLVIDA DA FORMA MAIS SIMPLES POSSÍVEL. 
NÃO FOI FEITO USO DE MACROS, USA SOMENTE FUNÇÕES BÁSICAS DO EXCEL. 
ALTERE OS TÍTULOS DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE SEU NEGÓCIO.
PARA INCLUIR NOVAS LINHAS, DE FORMA QUE VENHAM A FAZER PARTE DA FÓRMULA DO TOTAL, ACRESCENTE AS LINHAS NO MEIO DO QUADRO (DE RECEITA OU DE DESPESA).
POR EXEMPLO INCLUA A LINHA APÓS A LINHA 7 (SE FOR RECEITA), OU LINHA 17 SE FOR DESPESA.
2017
	SUA EMPRESA LTDA.
	FLUXO DE CAIXA MENSAL
	2017
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	ENTRADAS
	VENDAS A VISTA	10,123.00												10,123.00
	DUPLICATAS A RECEBER	4,600.00												4,600.00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	560.00												560.00
	TOTAL DE ENTRADAS	15,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283.00
	
	SAÍDAS
	SALÁRIOS	5,000.00												5,000.00
	ENCARGOS	4,000.00												4,000.00
	CTAS.A PAGAR (FORNEC.)	2,200.00												2,200.00
	DESPESAS BANCÁRIAS	80.00												80.00
	ENERGIA ELETRICA	233.00												233.00
	AGUA	80.00												80.00
	TELEFONES	700.00												700.00
	SEGUROS	600.00												600.00
	PLANO DE SAÚDE	600.00												600.00
	IMPOSTOS	400.00												400.00
	TOTAL DE SAÍDAS	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,893.00
	
	SALDO DO MOVTO DO MÊS	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	
	SALDO ANTERIOR	1,000.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00
	SALDO ATUAL	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00
Refere-se ao saldo final do mês anterior
Movto do período:
Total de entradas
 -
 total de saídas
OS VALORES DIGITADOS SÃO EXEMPLOS,
SUBSTITUIR PELOS VALORES REAIS OU ORÇADOS
Esta coluna é informativa.
Representa o total de cada item de entrada ou saida, no ano.
2016
	SUA EMPRESA LTDA.
	FLUXO DE CAIXA MENSAL
	2016
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	ENTRADAS
	VENDAS A VISTA	10,123.00	14,500.00	12,300.00	10,450.00	5,000.00	6,000.00	7,203.00	4,001.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	111,377.00
	DUPLICATAS A RECEBER	3,500.00	2,600.00	3,600.00	2,500.00	3,400.00	2,700.00	3,900.00	2,100.00	3,850.00	2,300.00	3,900.00	3,950.00	38,300.00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	300.00	250.00	260.00	270.00	310.00	308.00	303.35	290.00	401.00	333.00	367.00	432.00	3,824.35
	TOTAL DE ENTRADAS	13,923.00	17,350.00	16,160.00	13,220.00	8,710.00	9,008.00	11,406.35	6,391.00	14,701.00	13,083.00	14,717.00	14,832.00	153,501.35
	
	SAÍDAS
	SALÁRIOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	60,900.00
	ENCARGOS	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	48,720.00
	CTAS.A PAGAR (FORNEC.)	1,200.00	1,400.00	900.00	1,500.00	750.00	400.00	980.50	6,200.00	500.00	807.00	541.00	456.00	15,634.50
	DESPESAS BANCÁRIAS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
	ENERGIA ELETRICA	400.00	400.00	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	4,980.00
	AGUA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
	TELEFONES	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
	SEGUROS	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
	PLANO DE SAÚDE	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
	IMPOSTOS	400.00	410.00	425.00	430.00	440.00	410.00	390.00	392.00	394.00	396.00	398.00	400.00	4,885.00
	TOTAL DE SAÍDAS	9,880.00	10,090.00	9,605.00	10,230.00	9,490.00	13,970.00	14,530.50	19,752.00	14,054.00	14,363.00	14,099.00	14,016.00	154,079.50
	
	SALDO DO MOVTO DO MÊS	4,043.00	7,260.00	6,555.00	2,990.00	-780.00	-4,962.00	-3,124.15	-13,361.00	647.00	-1,280.00	618.00	816.00
	
	SALDO ANTERIOR	1,000.00	5,043.00	12,303.00	18,858.00	21,848.00	21,068.00	16,106.00	12,981.85	-379.15	267.85	-1,012.15	-394.15
	SALDO ATUAL	5,043.00	12,303.00	18,858.00	21,848.00	21,068.00	16,106.00	12,981.85	-379.15	267.85	-1,012.15	-394.15	421.85
Esta coluna é informativa.
Representa o total de cada item de entrada ou saida, no ano.
Movto do período:
Total de entradas
 -
 total de saídas
Refere-se ao saldo final do mês anterior
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