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Plan1 Balanço Patrimonial 2015 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Informações para a DRE Conta Ano DISPONIVEL R$ 50,000.00 EMPRESTIMOS BANCARIOS R$ 300,000.00 CONTA ANO 2015 ANO 2016 Aplicações Financeiras R$ 45,000.00 Duplicatas descontadas R$ 40,000.00 Receita Líquida R$ 3,000,000.00 R$ 3,330,000.00 Outros Créditos R$ 5,000.00 Fornecedores R$ 800,000.00 Deduções de Receitas (imposto sobre vendas) R$ 30,000.00 R$ 33,000.00 Duplicatas a receber R$ 950,000.00 Outras Obrigações R$ 200,000.00 CMV (Custo da Mercadoria Vendida) R$ 2,400,000.00 R$ 2,568,000.00 Estoque R$ 450,000.00 TOTAL R$ 1,340,000.00 Despesas operacionais/Custos Fixos R$ 360,000.00 R$ 360,000.00 TOTAL R$ 1,500,000.00 Receitas Financeiras / não operacionais R$ 4,000.00 R$ 2,800.00 PASSIVOS NÃO CIRCULANTES Despesas Financeiras / não operacionais R$ 5,000.00 R$ 8,000.00 ATIVO CIRCULANTE financiamentos 440,000.00 (-)IR(27,5%) Imóveis R$ 180,000.00 TOTAL 440,000.00 Dados para o Balanço Patrimonial ( BP) Maquinas/ Equipamentos R$ 350,000.00 CONTA ANO 2015 ANO 2016 Veiculos R$ 250,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO Disponível 50,000.00 44,000.00 TOTAL R$ 780,000.00 Capital + Reservas R$ 400,000.00 Aplicações Financeiras 45,000.00 40,000.00 Lucros Acumulados R$ 100,000.00 Outros Créditos 5,000.00 6,000.00 TOTAL R$ 500,000.00 Duplicatas a receber 950,000.00 850,000.00 Estoques 450,000.00 550,000.00 Imóveis 180,000.00 170,000.00 Maquinas/Equipamentos 350,000.00 290,000.00 Veículos 250,000.00 200,000.00 Empréstimos bancários 300,000.00 430,000.00 Balanço Patrimonial 2016 Duplicatas descontadas 40,000.00 55,000.00 ATIVO PASSIVO Fornecedores 800,000.00 900,000.00 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Outras obrigações 200,000.00 190,000.00 DISPONIVEL R$ 44,000.00 EMPRESTIMOS BANCARIOS R$ 430,000.00 Financiamentos 440,000.00 235,000.00 Aplicações Financeiras R$ 40,000.00 Duplicatas descontadas R$ 55,000.00 Capital + Reservas 400,000.00 250,000.00 Outros Créditos R$ 6,000.00 Fornecedores R$ 900,000.00 Lucros Acumulados 100,000.00 90,000.00 Duplicatas a receber R$ 850,000.00 Outras Obrigações R$ 190,000.00 Estoque R$ 550,000.00 TOTAL R$ 1,575,000.00 TOTAL R$ 1,490,000.00 PASSIVOS NÃO CIRCULANTES ATIVO CIRCULANTE financiamentos R$ 235,000.00 Imóveis R$ 170,000.00 TOTAL 235,000.00 Maquinas/ Equipamentos R$ 290,000.00 Veiculos R$ 200,000.00 PATRIMONIO LUCRO TOTAL R$ 660,000.00 Capital + Reservas R$ 250,000.00 Lucros Acumulados R$ 90,000.00 TOTAL R$ 340,000.00
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