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Universidade Paulista Projeto Integrado Multidisciplinar Cursos Superiores de Tecnologia PIM VIII RELATÓRIO DOS JOGOS EMPRESARIAIS EMPRESA : GOOD ICE Iguape 2017 Universidade Paulista Projeto Integrado Multidisciplinar Cursos Superiores de Tecnologia PIM VIII RELATÓRIO DOS JOGOS EMPRESARIAIS EMPRESA : GOOD ICE Relatório apresentado PIM VII Jogos Empresariais Curso de Tecnologia Processos Gerenciais Débora Cássia Franco de Souza RA 1645643 Iguape 2017 ESTRATÉGIA REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 Capacidade nominal período atual 30.000 30.000 30.000 Produtividade 90 % 100 % 100 % CAPACIDADE REAL PER. ATUAL 27.000 30.000 30.000 Expansão período atual 0 0 0 Capacidade nominal próximo período 30.000 30.000 30.000 CAPACIDADE REAL PRÓX. PERÍODO 30.000 30.000 30.000 PRODUÇÃO ESTOQUE REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 ESTOQUE MATÉRIA PRIMA ESTOQUE INICIAL 30.000 7.474 7.474 + MP recebida (compra T-1) 58.474 90.000 90.000 + Compra classificados 0 0 0 = DISPONÍVEL PARA CONSUMO 88.474 97.474 97.474 - Transferido para produção 81.000 90.000 90.000 - Venda classificados 0 0 0 = ESTOQUE FINAL 7.474 7.474 7.474 Custo médio transferida/estocada 14,1523 13,0884 13,0884 PRODUÇÃO RPB Programação 30.000 30.000 30.000 Capacidade máxima MP 29.491 32.491 32.491 Capacidade máxima MOD 30.080 30.080 30.080 Capacidade máxima Fábrica 27.000 30.000 30.000 PRODUÇÃO REALIZADA 27.000 30.000 30.000 Custo total de MP consumida 1.146.335,76 1.177.951,88 1.177.951,88 Custo total de MOD consumida 358.020,00 397.800,00 397.800,00 Custo variável total 1.504.355,76 1.575.751,88 1.575.751,88 Custo médio produtos processados 55,7169 52,5251 52,5251 ESTOQUE PRODUTO ACABADO ESTOQUE INICIAL 0 0 0 + Recebido da produção 30.000 27.000 27.000 + Compra classificados 0 0 0 = DISPONÍVEL PARA VENDA 30.000 27.000 27.000 - Venda classificados 0 0 0 - Venda oficial 30.000 27.000 27.000 = ESTOQUE FINAL 0 0 0 Custo médio vendido/estocado 50,76 55,7169 55,7169 MARKETING/VENDAS REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 MARKETING Gasto total com propaganda 24.000,00 29.000,00 29.000,00 Investimento em P&D Ativo 70.000,00 95.000,00 95.000,00 Investimento em P&D Acumulado 135.000,00 160.000,00 160.000,00 VENDAS DEMANDA REGIÃO 1 Atraída primária 3.108 2.700 3.082 Atraída complementar 0 0 0 Atraída total 3.108 2.700 3.082 Atendida 0 2.700 2.696 Perdida 3.108 0 386 DEMANDA REGIÃO 2 Atraída primária 9.506 8.100 7.386 Atraída complementar 0 0 0 Atraída total 9.506 8.100 7.386 Atendida 6.590 8.100 7.386 Perdida 2.916 0 0 DEMANDA REGIÃO 3 Atraída primária 23.410 16.200 16.918 REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 Atraída complementar 0 0 0 Atraída total 23.410 16.200 16.918 Atendida 23.410 16.200 16.918 Perdida 0 0 0 DEMANDA TOTAL Atraída primária 36.024 27.000 27.386 Atraída complementar 0 0 0 Atraída total 36.024 27.000 27.386 Atendida 30.000 27.000 27.000 Perdida 6.024 0 386 PESSOAS PESSOAS REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 OPERÁRIOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO 94 94 94 Contratados (em treinamento) 1 3 3 Demitidos (aviso prévio) 0 0 0 Demitidos a pedido (aviso prévio) 1 3 3 DISPONÍVEIS NO PRÓXIMO PERÍODO 94 94 94 Horas disponíveis 45.120 45.120 45.120 Horas consumidas 40.500 45.000 45.000 Horas ociosas no período 4.620 120 120 VENDEDORES DISPONÍVEIS NO PERÍODO 49 49 49 Contratados (em treinamento) 1 3 3 Demitidos (aviso prévio) 0 0 0 Demitidos a pedido (aviso prévio) 1 3 3 DISPONÍVEIS NO PRÓXIMO PERÍODO 49 49 49 FIN/DRE DRE REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 RECEITA BRUTA DE VENDAS 3.576.590,00 3.237.300,00 3.236.562,00 (-) Comissão vendas 89.414,75 80.932,50 80.914,05 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 3.487.175,25 3.156.367,50 3.155.647,95 (-) Custos variáveis produtos vendidos 1.522.800,00 1.504.355,76 1.504.355,76 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 1.964.375,25 1.652.011,74 1.651.292,19 (-) Custos fixos de produção 210.000,00 227.500,00 227.500,00 LUCRO/PREJUÍZO BRUTO 1.754.375,25 1.424.511,74 1.423.792,19 Despesas administrativas 58.240,00 58.240,00 58.240,00 Pesquisa & desenvolvimento 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Gastos com propaganda 24.000,00 29.000,00 29.000,00 Gastos com informações 0,00 0,00 0,00 Armazenagem 14.574,30 14.574,30 14.574,30 Transportes 94.237,00 132.840,00 124.780,80 Outros gastos 12.500,00 12.500,00 12.500,00 SUB TOTAL DESPESAS 228.551,30 272.154,30 264.095,10 Contratação/treinam./demissão 8.200,00 24.600,00 24.600,00 Salário vendedores 225.400,00 225.400,00 225.400,00 Perdas MOD 40.840,80 1.060,80 1.060,80 (-) TOTAL DESPESAS 502.992,10 523.215,10 515.155,90 LAJIDA 1.251.383,15 901.296,64 908.636,29 (-) Depreciação 26.250,00 26.250,00 26.250,00 LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL 1.225.133,15 875.046,64 882.386,29 Juros factoring 0,00 0,00 0,00 Juros empréstimos 0,00 0,00 0,00 Receita juros aplicação 17.955,00 62.100,00 62.100,00 (+) RESULT. FINANCEIRO LÍQUIDO 17.955,00 62.100,00 62.100,00 Lucro/prejuízo venda de ativos 0,00 0,00 0,00 Outras receitas não operacionais 0,00 0,00 0,00 LUCRO ANTES DO I.R. 1.243.088,15 937.146,64 944.486,29 Imposto renda 372.926,46 281.144,00 283.345,90 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO 870.161,69 656.002,64 661.140,39 DRE ACUMULADO SALDO INICIO 1.905.897,29 2.776.058,98 2.776.058,98 DRE ACUMULADO Lucro/prejuízo do exercício 870.161,69 656.002,64 661.140,39 Saldo lucro acum. p/ PPR 2.617.752,40 3.273.755,04 3.278.892,79 Distribuição PPR 0,00 32.737,55 32.788,93 SALDO FINAL 2.776.058,98 3.399.324,07 3.404.410,44 FIN/FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 SALDO INICIAL 194.398,70 75.469,59 75.469,59 Custos fixos de produção 210.000,00 227.500,00 227.500,00 Despesas operacionais 228.551,30 272.154,30 264.095,10 Contratação/treinam./demissão 0,00 8.200,00 8.200,00 Folha de pagto fábrica 398.860,80 398.860,80 398.860,80 Folha de pagto vendas 225.400,00 225.400,00 225.400,00 Comissão de vendas 71.506,04 89.414,75 89.414,75 Pagamento de fornecedores 1.184.844,00 1.016.844,00 1.016.844,00 Despesas financeiras 0,00 0,00 0,00 Imposto de renda 387.049,17 372.926,46 372.926,46 Lucros distribuídos 0,00 32.737,55 32.788,93 Instalações 0,00 0,00 0,00 Outros pagamentos 0,00 0,00 0,00 Devolução deempréstimos 0,00 0,00 0,00 Aplicações 1.380.000,00 2.275.000,00 2.275.000,00 TOTAL DE SAÍDAS 4.086.211,31 4.919.037,86 4.911.030,04 Venda à vista 1.788.295,00 1.618.650,00 1.618.281,00 Contas recebidas 1.762.032,20 1.788.037,40 1.788.037,40 Resgate de aplicações 399.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Receitas financeiras 17.955,00 62.100,00 62.100,00 Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00 Factoring 0,00 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE ENTRADAS 3.967.282,20 4.848.787,40 4.848.418,40 SALDO FINAL 75.469,59 5.219,13 12.857,95 Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00 SALDO FINAL AJUSTADO 75.469,59 5.219,13 12.857,95 FIN/BALANÇO BALANÇO PATRIMONIAL REAL - P7 PROJETADO - P8 REAL - P8 ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa 75.469,59 5.219,13 12.857,95 Aplicações 1.380.000,00 2.275.000,00 2.275.000,00 Contas a receber 2.503.355,40 2.333.968,00 2.333.599,00 Estoque de MP 105.774,24 97.822,36 97.822,36 Estoque de PA 1.504.355,76 1.575.751,88 1.575.751,88 Pagamento antecipado de MP 234.000,00 198.000,00 198.000,00 Outros créditos 0,00 0,00 0,00 TOTAL ATIVO CIRCULANTE 5.802.954,99 6.485.761,37 6.493.031,19 ATIVO NÃO CIRCULANTE Imobilizado 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Depreciação acumulada 131.250,00 157.500,00 157.500,00 TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 918.750,00 892.500,00 892.500,00 TOTAL ATIVO 6.721.704,99 7.378.261,37 7.385.531,19 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores 350.844,00 468.000,00 468.000,00 Contratação e treinamento a pagar 8.200,00 24.600,00 24.600,00 Salários e comissões a pagar 713.675,55 705.193,30 705.174,85 Contas a pagar 0,00 0,00 0,00 Imposto de renda a pagar 372.926,46 281.144,00 283.345,90 Instalações a pagar 0,00 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 0,00 Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1.445.646,01 1.478.937,30 1.481.120,75 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Lucro/prejuízo acumulados 2.776.058,98 3.399.324,07 3.404.410,44 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.276.058,98 5.899.324,07 5.904.410,44 TOTAL PASSIVO 6.721.704,99 7.378.261,37 7.385.531,19
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