Estatistica

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Questão 1/5 - Estatística Aplicada
Uma empresa montadora tem 50% de chance de vender com sucesso o carro A e tem 60% de chance de vender com sucesso o carro B.
Se essa empresa importar os dois carros A e B, qual a probabilidade de ela ter sucesso na venda OU do produto A ou do produto B?
Nota: 20.0
	
	A
	30,00%
	
	B
	60,00%
	
	C
	33,33%
	
	D
	80,00%
Você acertou!
Alternativa D.
Chance de vender o carro A = 50%
Chance de vender o carro B = 60%
Carro A = P (A) = 50 / 100 = 0,50 x 100 = 50,00%
Carro B = P (A) = 60 / 100 = 0,60 x 100 = 60,00%
Carro A e B = P (A n B) = P(A) . P (B) = 0,50 . 0,60 = 0,30 x 100 = 30,00%
P (A U B) = 0,5 + 0,6 – 0,3 = 0,8 x 100 = 80,00%
Aula 5, Tema 3, págs. 8 a 10.
	
	E
	20,00%
Questão 2/5 - Mercado de Capitais
Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal)
...
• Dada essa característica, aliada ao fato de esse título possuir disponibilidades de vencimentos mais longos, ele é indicado para quem deseja poupar para a aposentadoria, compra de casa e estudo dos filhos, dentre outros objetivos de longo prazo.
• Possui fluxo de pagamento simples, isto é, você receberá o valor investido acrescido da rentabilidade na data de vencimento ou resgate do título. Em outras palavras, o pagamento ocorre de uma só vez, no final da aplicação. Sendo assim, é mais interessante para quem pode esperar para receber o seu dinheiro até o vencimento do título (ou seja, quem não necessita complementar sua renda desde já).
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-entenda-cada-titulo-no-detalhe#this
Em relação ao título ofertado pelo Tesouro Direto, denominado Tesouro IPCA+, marque a alternativa correta que indica a composição da remuneração que o investidor recebe no vencimento do título:
Nota: 20.0
	
	A
	Remunera de acordo com a variação da taxa Selic diária.
	
	B
	Remunera de acordo com a variação no índice IPCA acrescido da taxa Selic.
	
	C
	Remunera com o índice IPCA somado a uma taxa variável, ajustada diariamente.
	
	D
	Remunera o investidor com uma taxa anual de juros prefixada.
	
	E
	Remunera com o índice IPCA acrescido a uma taxa fixa de rendimento.
Você acertou!
Alternativa E.
O conceito descrito refere-se as operações realizadas no mercado de opções.
Aula 5, Tema 3, página 8.
Questão 3/5 - Estatística Aplicada
O termo probabilidade é usado de modo amplo na conversação diária para sugerir certo grau de incerteza sobre o que ocorreu no passado, o que ocorrerá no futuro e o que está ocorrendo no presente. Responda a seguinte questão: Uma urna contém 8 bolas brancas, 7 bolas pretas e 4 bolas verdes. Uma bola é retirada aleatoriamente dessa urna.
Calcule a probabilidade de sair uma bola branca.
Assinale a alternativa correta.
Nota: 20.0
	
	A
	36,84%
	
	B
	42,10%
Você acertou!
Alternativa B.
Total de Bolas = brancas + pretas + verdes = 8 + 7 + 4 = 19
Bola Branca = P (A) = 8 / 19 = 0,4210 x 100 = 42,10%
Aula 5, Tema 2, págs. 4 e 5.
	
	C
	21,05%
	
	D
	57,89%
	
	E
	63,15%
Questão 4/5 - Estatística Aplicada
A probabilidade é a possibilidade ou chance de ocorrência – ou medida de ocorrência – de um evento definido sobre um espaço amostral, que por sua vez está relacionado a algum experimento aleatório.
Considere que uma caixa contém 20 canetas iguais, das quais 5 são defeituosas. Uma segunda caixa contém 15 canetas iguais, das quais 5 são defeituosas. Uma caneta é retirada aleatoriamente de cada caixa.
Determine a probabilidade de ambas não serem defeituosas.
Assinale a alternativa correta.
Nota: 20.0
	
	A
	8,33%
	
	B
	75,00%
	
	C
	66,67%
	
	D
	25,00%
	
	E
	50,00%
Você acertou!
Alternativa E.
Caixa 1 = 5 defeituosas e 15 boas.
Caixa 2 = 5 defeituosas e 10 boas.
A probabilidade de uma caneta boa ser retirada na primeira caixa é igual a 15/20 = 0,75 x 100 = 75%
A probabilidade de uma caneta boa ser retirada na segunda caixa é igual a 10/15 = 0,6667 x 100= 66,67%
A probabilidade procurada é:
P(ambas não são defeituosas) = 0,75 x 0,6667 = 0,5 x 100 = 50,00%
Aula 5, Tema 5 págs. 13 a 15.
Questão 5/5 - Mercado de Capitais
Mercado Futuro para o produtor agrícola
Para ter uma ideia de como o mercado futuro é importante, imagine o caso de um produtor de soja, que é obrigado a realizar a plantação da safra meses antes da colheita e consequentemente da venda da produção.
Durante o plantio o produtor terá diversas despesas: aluguel da terra, financiamento de máquinas, salário dos trabalhadores rurais e assim por diante. Tudo isso sem saber qual o preço que receberá pela saca de soja.
Nesse cenário de incerteza é fácil visualizar o risco do produtor: o preço da soja cair a tal ponto que produtor ganhe menos do que teve de despesa para o plantio.
Para resolver isso, o produtor faz um acordo com uma empresa que utiliza a soja como insumo, no qual ela comprará daqui a quatro meses sua produção de soja a um preço pré-definido. Com esse acordo o produtor garante o preço da saca de soja, ou seja, ele fez o hedge de sua produção e está protegido contra qualquer queda do preço da soja. Para a empresa esse acordo também é interessante pois a protege contra uma subida do preço da soja.
Fonte: http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/o-que-e-mercado-futuro/
A operação descrita no texto corresponde a uma operação de mercado de futuros. Analise as afirmativas a seguir relacionadas, indicando V para as Verdadeiras e F para as Falsas.
( ) – O mercado de futuros comercializa contratos em que se determina a compra e venda de um ativo por um valor específico em um data futura.
( ) – Os compromissos negociados no mercado de futuros são ajustados somente no final do contrato, com base no preço futuro do ativo.
( ) – Nesta modalidade o investidor pode assumir posições com um valor maior ao que tem depositado na sua conta na corretora.
( ) – No mercado de futuros o contrato pode ter sua posição encerrada com qualquer participante em qualquer tempo.
Assinale a alternativa correta em relação as afirmativas:
Nota: 20.0
	
	A
	V-V-V-F
	
	B
	V-F-V-V
Você acertou!
Alternativa B.
A afirmativa II está incorreta, pois os contratos são ajustados a cada dia baseando-se no que o mercado espero do preço futuro do ativo.
Aula 5, Tema 2, página 6.
	
	C
	V-V-F-F
	
	D
	F-V-F-V
	
	E
	F-F-V-V