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Prova Lucro Presumido Cod. Descrição Valor RETENÇÃO NF 3321 NF 3322 NF 3323 NF 3324 NF 3325 NF 3326 NF 3327 NF 3328 NF 3329 SOMA 00001 VENDA MERCADO INTERNO R$ 14,815,962.00 MANUTENÇÃO SEGURANÇA CONSULTORIA CESSÃO DE MO MANUTENÇÃO VIGILANCIA LOCAÇÃO DE MO LIMPEZA FONERCIMENTO DE M/O 00002 REVENDA MERCADO INTERNO R$ 7,520,895.00 VALOR DA NOTA R$ 1,589,560.00 R$ 2,564,809.00 R$ 789,520.00 R$ 8,000.00 R$ 3,568,952.00 R$ 256,890.00 R$ 452,169.00 R$ 1,168,923.00 R$ 2,531,845.00 00003 EXPORTAÇÃO R$ 11,569,784.00 CSRF 4.65% R$ 73,914.54 R$ 119,263.62 R$ 36,712.68 R$ 372.00 R$ 165,956.27 R$ 11,945.39 R$ 21,025.86 R$ 54,354.92 R$ 117,730.79 R$ 601,276.06 00004 VENDA EQUIPARADA Á EXPORTAÇÃO R$ 6,758,962.00 IRRF 1.00% 0.0 R$ 25,648.09 R$ 11,842.80 R$ 80.00 0.0 R$ 2,568.90 R$ 4,521.69 R$ 11,689.23 R$ 25,318.45 R$ 81,669.16 00005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 12,930,658.00 PIS 0.65% R$ 10,332.14 R$ 16,671.26 R$ 5,131.88 R$ 52.00 R$ 23,198.19 R$ 1,669.78 R$ 2,939.10 R$ 7,598.00 R$ 16,456.99 R$ 84,049.34 00006 DEVOLUÇÃO -R$ 589,684.00 COFINS 3% R$ 47,686.80 R$ 76,944.27 R$ 23,685.60 R$ 240.00 R$ 107,068.56 R$ 7,706.70 R$ 13,565.07 R$ 35,067.69 R$ 75,955.35 R$ 387,920.04 00007 ICMS ST -R$ 896,000.00 CSLL 1% R$ 15,895.60 R$ 25,648.09 R$ 7,895.20 R$ 80.00 R$ 35,689.52 R$ 2,568.90 R$ 4,521.69 R$ 11,689.23 R$ 25,318.45 R$ 129,306.69 00008 IPI -R$ 569,800.00 00009 ISSQN -R$ 875,960.00 PARTE 1 CSLL FASE 1 IRPJ FASE 1 00010 SALARIOS -R$ 9,875,642.00 00001 VENDA MERCADO INTERNO R$ 14,815,962.00 00001 VENDA MERCADO INTERNO R$ 14,815,962.00 00001 VENDA MERCADO INTERNO R$ 14,815,962.00 00011 FGTS -R$ 790,582.00 00002 REVENDA MERCADO INTERNO R$ 7,520,895.00 00002 REVENDA MERCADO INTERNO R$ 7,520,895.00 00002 REVENDA MERCADO INTERNO R$ 7,520,895.00 00012 INSS -R$ 2,175,860.00 00005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 12,930,658.00 00008 IPI -R$ 569,800.00 00008 IPI -R$ 569,800.00 00013 MATERIA PRIMA -R$ 10,895,361.00 00006 DEVOLUÇÃO -R$ 589,684.00 00007 ICMS ST -R$ 896,000.00 00007 ICMS ST -R$ 896,000.00 00014 FRETE VENDA -R$ 584,605.00 00007 ICMS ST -R$ 896,000.00 00006 DEVOLUÇÃO -R$ 589,684.00 00006 DEVOLUÇÃO -R$ 589,684.00 00015 FRETE COMPRA -R$ 896,547.00 00008 IPI -R$ 569,800.00 BC R$ 20,281,373.00 BC R$ 20,281,373.00 00016 ARMAZENAGEM -R$ 852,694.00 00038 RECEITAS DE ALUGUEL R$ 23,690.00 12% 8% 00017 AUXILO FUNERAL -R$ 6,520.00 00039 RECEITA C/ JUROS S/ CAPITAL PROPRIO R$ 245,986.00 RESULT. R$ 2,433,764.76 RESULT. R$ 1,622,509.84 00018 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL -R$ 1,589,632.00 00037 RECEITAS EVENTUAIS R$ 150,000.00 00019 COMBUSTIVEL -R$ 989,620.00 BC R$ 33,631,707.00 CSLL FASE 2 IRPJ FASE 2 00020 DEPRECIAÇÃO -R$ 526,840.00 PIS 0.65% R$ 218,606.10 00005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 12,930,658.00 00005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 12,930,658.00 00021 ENERGIA ELETRICA -R$ 653,984.00 RETENÇÃO -R$ 84,049.34 32% 32% 00022 TELEFONE -R$ 105,846.00 PIS APURAÇÃO R$ 134,556.76 RESULT. R$ 4,137,810.56 RESULT. R$ 4,137,810.56 00023 AGUA -R$ 35,120.00 00024 UNIFORMES -R$ 78,653.00 COFINS 3% R$ 1,008,951.21 CSLL FASE 3 IRPJ FASE 3 00025 EPI´S -R$ 69,543.00 RENTEÇÃO -R$ 387,920.04 00038 RECEITAS DE ALUGUEL R$ 23,690.00 00038 RECEITAS DE ALUGUEL R$ 23,690.00 00026 REFEIÇÕES -R$ 153,247.00 COFINS APURAÇÃO R$ 621,031.17 00039 RECEITA C/ JUROS S/ CAPITAL PROPRIO R$ 245,986.00 00039 RECEITA C/ JUROS S/ CAPITAL PROPRIO R$ 245,986.00 00027 VIAGENS E ESTADIAS -R$ 198,743.00 00037 RECEITAS EVENTUAIS R$ 150,000.00 00037 RECEITAS EVENTUAIS R$ 150,000.00 00028 LEASING DE EQUIPAMENTOS -R$ 86,034.00 CSLL SOMA BC R$ 419,676.00 BC R$ 419,676.00 00029 MULTAS INDEDUTIVEIS -R$ 54,105.00 FASE 1 R$ 2,433,764.76 100% 100% 00030 MULTA DEDUTÍVEIS -R$ 1,568,045.00 FASE 2 R$ 4,137,810.56 RESULT. R$ 419,676.00 RESULT. R$ 419,676.00 00031 DOAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS -R$ 3,256,000.00 FASE 3 R$ 419,676.00 00032 DOAÇÕES DEDUTÍVEIS -R$ 1,256,800.00 TOTAL R$ 6,991,251.32 00033 GRATIFICAÇÕES A DIRETORIA -R$ 4,580,000.00 9% 00034 BRINDES A FUNCIONÁRIOS -R$ 269,040.00 TOTAL R$ 629,212.62 00035 TARIFAS BANCARIAS -R$ 125,698.00 RETENÇÃO -R$ 129,306.69 00036 JUROS PASSIVOS - BANCOS -R$ 3,504,014.00 CSLL APURAÇÃO R$ 499,905.93 00037 DESPESAS COM ALUGUEL -R$ 893,140.00 00038 RECEITAS DE ALUGUEL R$ 23,690.00 00039 RECEITA C/ JUROS S/ CAPITAL PROPRIO R$ 245,986.00 IRPJ SOMA 00040 RECEITAS DE DIVIDENDOS R$ 1,356,000.00 FASE 1 R$ 1,622,509.84 00037 RECEITAS EVENTUAIS R$ 150,000.00 FASE 2 R$ 4,137,810.56 00038 MEP NEGATIVO -R$ 2,590,700.00 FASE 3 R$ 419,676.00 00039 MEP POSITIVO R$ 8,620,456.00 TOTAL R$ 6,179,996.40 00040 RECEITA DE DIVIDENDOS R$ 1,845,000.00 15% 00041 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO R$ 3,812,000.00 IRPJ P R$ 926,999.46 R$ 18,055,334.00 ADICIONAL R$ 6,179,996.40 00042 PIS R$ 134,556.75 (-) 20000 X 12 MESES -R$ 240,000.00 00043 COFINS R$ 621,031.17 R$ 5,939,996.40 00044 CSLL R$ 499,905.93 10% R$ 593,999.64 00045 IRPJ R$ 1,439,329.94 IRPJ P R$ 926,999.46 RESULTADO R$ 2,694,823.79 IRPJ A R$ 593,999.64 TOTAL R$ 1,520,999.10 RENTEÇÃO -R$ 81,669.16 IRPJ APURAÇÃO R$ 1,439,329.94 Prova Lucro Real Cod. Descrição Valor LUCRO REAL 00001 VENDA MERCADO INTERNO R$ 14,815,962.00 00002 REVENDA MERCADO INTERNO R$ 7,520,895.00 RETENÇÃO NF 3321 NF 3322 NF 3323 NF 3324 NF 3325 NF 3326 NF 3327 NF 3328 NF 3329 SOMA 00003 EXPORTAÇÃO R$ 11,569,784.00 MANUTENÇÃO SEGURANÇA CONSULTORIA CESSÃO DE MO MANUTENÇÃO VIGILANCIA LOCAÇÃO DE MO LIMPEZA FONERCIMENTO DE M/O 00004 VENDA EQUIPARADA Á EXPORTAÇÃO R$ 6,758,962.00 VALOR DA NOTA R$ 1,589,560.00 R$ 2,564,809.00 R$ 789,520.00 R$ 8,000.00 R$ 3,568,952.00 R$ 256,890.00 R$ 452,169.00 R$ 1,168,923.00 R$ 2,531,845.00 00005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 12,930,658.00 CSRF 4.65% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00006 DEVOLUÇÃO -R$ 589,684.00 IRRF 1.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00007 ICMS ST -R$ 896,000.00 PIS 0.65% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00008 IPI -R$ 569,800.00 COFINS 3% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00009 ISSQN -R$ 875,960.00 CSLL 1% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R$ 0.01 00010 SALARIOS -R$ 9,875,642.00 00011 FGTS -R$ 790,582.00 00012 INSS -R$ 2,175,860.00 00013 MATERIA PRIMA -R$ 10,895,361.00 FASE 1 CSLL 00014 FRETE VENDA -R$ 584,605.00 00001 VENDA MERCADO INTERNO R$ 14,815,962.00 0 RESULTADO R$ 19,168,906.66 00015 FRETE COMPRA -R$ 896,547.00 00002 REVENDA MERCADO INTERNO R$ 7,520,895.00 00029 MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 54,105.00 ADIÇÕES 00016 ARMAZENAGEM -R$ 852,694.00 00005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 12,930,658.00 00031 DOAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS R$ 3,256,000.00 ADIÇÕES 00017 AUXILO FUNERAL -R$ 6,520.00 00007 ICMS ST -R$ 896,000.00 00033 GRATIFICAÇÕES A DIRETORIA R$ 4,580,000.00 ADIÇÕES 00018 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL -R$ 1,589,632.00 00008 IPI -R$ 569,800.00 00034 BRINDES A FUNCIONÁRIOS R$ 269,040.00 ADIÇÕES 00019 COMBUSTIVEL -R$ 989,620.00 00038 RECEITAS DE ALUGUEL R$ 23,690.00 00038 MEP NEGATIVO R$ 2,590,700.00 ADIÇÕES 00020 DEPRECIAÇÃO -R$ 526,840.00 00039 RECEITA C/ JUROS S/ CAPITAL PROPRIO R$ 245,986.00 00039 MEP POSITIVO -R$ 8,620,456.00 EXCLUSOES 00021 ENERGIA ELETRICA -R$ 653,984.00 00037 RECEITAS EVENTUAIS R$ 150,000.00 00040 RECEITA DE DIVIDENDOS -R$ 1,845,000.00 EXCLUSOES 00022 TELEFONE -R$ 105,846.00 BC R$ 34,221,391.00 00040 RECEITAS DE DIVIDENDOS -R$ 1,356,000.00 EXCLUSOES 00023 AGUA -R$ 35,120.00 BC R$ 18,097,295.66 00024 UNIFORMES -R$ 78,653.00 PIS 1.65% R$ 564,652.95 9% 00025 EPI´S -R$ 69,543.00 COFINS 7.60% R$ 2,600,825.72 RESULTADO R$ 1,628,756.61 00026 REFEIÇÕES -R$ 153,247.00 RETENÇÃO -R$ 129,306.69 00027 VIAGENS E ESTADIAS -R$ 198,743.00 FASE 2 TOTAL CSLL R$ 1,499,449.92 00028 LEASING DE EQUIPAMENTOS -R$ 86,034.00 00006 DEVOLUÇÃO -R$ 589,684.00 00029 MULTAS INDEDUTIVEIS -R$ 54,105.00 00013 MATERIA PRIMA -R$ 10,895,361.00 IRPJ 00030 MULTA DEDUTÍVEIS -R$ 1,568,045.00 00015 FRETE COMPRA -R$ 896,547.00 0 RESULTADO - CSLL R$ 17,669,456.74 00031 DOAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS -R$ 3,256,000.00 00016 ARMAZENAGEM -R$ 852,694.00 00029 MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 54,105.00 ADIÇÕES 00032 DOAÇÕES DEDUTÍVEIS -R$ 1,256,800.00 00018 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL -R$ 1,589,632.00 00031 DOAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS R$ 3,256,000.00 ADIÇÕES 00033 GRATIFICAÇÕES A DIRETORIA -R$ 4,580,000.00 00019 COMBUSTIVEL -R$ 989,620.00 00033 GRATIFICAÇÕES A DIRETORIA R$ 4,580,000.00 ADIÇÕES 00034 BRINDES A FUNCIONÁRIOS -R$ 269,040.00 00020 DEPRECIAÇÃO -R$ 526,840.00 00034 BRINDES A FUNCIONÁRIOS R$ 269,040.00 ADIÇÕES 00035 TARIFAS BANCARIAS -R$ 125,698.00 00021 ENERGIA ELETRICA -R$ 653,984.00 00038 MEP NEGATIVO R$ 2,590,700.00 ADIÇÕES 00036 JUROS PASSIVOS - BANCOS -R$ 3,504,014.00 00028 LEASING DE EQUIPAMENTOS -R$ 86,034.00 00039 MEP POSITIVO -R$ 8,620,456.00 EXCLUSÕES 00037 DESPESAS COM ALUGUEL -R$ 893,140.00 BC -R$ 17,080,396.00 00040 RECEITA DE DIVIDENDOS -R$ 1,845,000.00 EXCLUSÕES 00038 RECEITAS DE ALUGUEL R$ 23,690.00 00040 RECEITAS DE DIVIDENDOS -R$ 1,356,000.00 EXCLUSÕES 00039 RECEITA C/ JUROS S/ CAPITAL PROPRIO R$ 245,986.00 PIS 1.65% -R$ 281,826.53 00000 CSLL R$ 1,499,449.92 00040 RECEITAS DE DIVIDENDOS R$ 1,356,000.00 COFINS 7.60% -R$ 1,298,110.10 BC R$ 18,097,295.66 00037 RECEITAS EVENTUAIS R$ 150,000.00 L.R 30% R$ 5,429,188.70 00038 MEP NEGATIVO -R$ 2,590,700.00 FASE 3 00039 MEP POSITIVO R$ 8,620,456.00 PIS F1 R$ 564,652.95 LALUR -R$ 5,429,188.70 00040 RECEITA DE DIVIDENDOS R$ 1,845,000.00 PIS F2 -R$ 281,826.53 2010 R$ 256,068.00 00041 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO R$ 3,812,000.00 RETENÇÕES -R$ 84,049.34 2011 R$ 450,589.00 R$ 706,657.00 -R$ 4,722,531.70 R$ 18,055,334.00 TOTAL R$ 198,777.08 2012 R$ 5,624,890.00 00042 PIS R$ 198,777.08 COFINS F1 R$ 2,600,825.72 2013 R$ 95,606.00 00043 COFINS R$ 914,795.58 COFINS F2 -R$ 1,298,110.10 2014 R$ 152,649.00 00044 CSLL R$ 1,499,449.92 RETENÇÕES -R$ 387,920.04 2015 R$ 2,604,591.00 00045 IRPJ R$ 3,061,357.58 TOTAL R$ 914,795.58 PREJUIZO ACUMULADO R$ 9,184,393.00 RESULTADO R$ 23,729,714.16 L.R R$ 18,097,295.66 LALUR -R$ 5,429,188.70 BC R$ 12,668,106.96 TRIBUTOS L.P L.R 15% PIS R$ 134,556.75 R$ 198,777.08 IRPJ P R$ 1,900,216.04 COFINS R$ 621,031.17 R$ 914,795.58 CSLL R$ 499,905.94 R$ 1,499,449.93 ADICIONAL R$ 12,668,106.96 IRPJ R$ 1,439,329.94 R$ 361,357.58 (-) 20000 X 12 MESES -R$ 240,000.00 TOTAL R$ 2,694,823.80 R$ 2,974,380.17 R$ 12,428,106.96 10% R$ 1,242,810.70 IRPJ P R$ 1,900,216.04 IRPJ A R$ 1,242,810.70 TOTAL R$ 3,143,026.74 RENTEÇÃO -R$ 81,669.16 IRPJ APURAÇÃO R$ 3,061,357.58 Plan3
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