AP (ADM FINANCEIRA)

Prévia do material em texto

Aluno: PATRICIA NOGUEIRA PIRES 
	Matrícula: 201603243585
	Disciplina: GST0434 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
	Período Acad.: 2017.1 EAD (G) / SM
	
		1.
		Qual é o tipo de ação que dá direito ao voto?
		Quest.: 1
	
	
	
	
	bonificação
	
	
	dividendo
	
	
	preferencial
	
	
	debênture
	
	
	ordinária
	
		2.
		O profissionais que trabalham na área financeira de uma organização que se preocupam, respectivamente, com a liquidez e com a rentabilidade são:
		Quest.: 2
	
	
	
	
	Controller e Tesoureiro
	
	
	Gerente e Diretor
	
	
	Tesoureiro e Controller
	
	
	Controller e CEO
	
	
	CFO e CEO
	
		3.
		Um empresário resolve investir R$ 50.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: 
Ano 1 . R$ 30.000,00; 
Ano 2 . R$ 40.000,00; 
Ano 3 . R$ 20.000,00. 
Qual o prazo de retorno do investimento (payback): 
	Q2
		Quest.: 3
	
	
	
	
	3 anos e 2 meses;
	
	
	3 anos e 4 meses;
	
	
	2 anos e 6 meses;
	
	
	3 anos e 9 meses;
	
	
	3 anos e 6 meses;
	
		4.
		O retorno de um ativo é realizado quando:
	
		Quest.: 4
	
	
	
	
	o custo de oportunidade se torna positivo
	
	
	o Valor Presente Líquido (VPL) varia entre 0 (zero) e 1 (um)
	
	
	acontece a venda no período de tempo em que o retorno é menor que o custo financeiro
	
	
	ocorre a venda em prazo indeterminado
	
	
	a Taxa Interna de Retorno (TIR) for maior que a taxa mínima de atratividade(TMA)
	
		5.
		Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itau, e o restante em ações da Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
		Quest.: 5
	
	
	
	
	12,5%
	
	
	8,5%
	
	
	9,5%
	
	
	10,5%
	
	
	11,5%
	
		6.
		Uma carteira é composta de 40% de ações da Petrobras, 60% de ações da Ipiranga. Os retornos são , respectivamente, 8% e 9%. Qual será o retorno médio da carteira?
		Quest.: 6
	
	
	
	
	17%
	
	
	16%
	
	
	20%
	
	
	15%
	
	
	13%
	
		7.
		Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
		Quest.: 7
	
	
	
	
	Defensivo,agressivo e neutro 
	
	
	O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. 
	
	
	Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
	
	
	A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1. 
	
	
	O coeficiente Beta não pode ser negativo 
	
		8.
		Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
		Quest.: 8
	
	
	
	
	menor que o retorno de mercado
	
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	
	igual ao retorno de mercado
	
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	maior que o retorno de mercado
	
		9.
		Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		Quest.: 9
	
	
	
	
	10,6%
	
	
	9,1%
	
	
	11,8%
	
	
	13,9%
	
	
	12,4%
	
		10.
		Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf) 
		Quest.: 10
	
	
	
	
	2,1%
	
	
	13,8%
	
	
	9,9%
	
	
	7,8%
	
	
	6,4%