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Demonstrativo_de_Resultados $ em 000s A0 T1 A0 T2 A0 T3 A0 T4 Variação Delta % % Rec Receita Receita – Produtos $263,067 $276,327 $280,240 $290,606 $10,366 3.70% 92.50% Receita – Serviços $17,179 $20,057 $21,972 $23,576 $1,604 7.30% 7.50% Receita Total $280,246 $296,384 $302,212 $314,182 $11,970 4.00% 100.00% Custo dos Produtos Vendidos Custos Diretos - Produtos $173,344 $184,467 $186,883 $194,471 $7,588 4.10% 61.90% Custos Diretos - Serviços $8,154 $9,772 $11,106 $12,120 $1,014 9.10% 3.90% Total CPV $181,497 $194,239 $197,989 $206,591 $8,602 4.30% 65.80% Lucro Bruto $98,749 $102,144 $104,223 $107,591 $3,368 3.20% 34.20% Margem Bruta 35.20% 34.50% 34.50% 34.20% -0.30% -- Despesa Direta de Vendas Vendas & Marketing - Despesas com Pessoal $11,670 $11,614 $11,581 $11,581 $0 0.00% 3.70% Despesa Direta de Vendas $11,670 $11,614 $11,581 $11,581 $0 0.00% 3.70% Despesas Despesas de Marketing $17,750 $17,750 $17,750 $17,750 $0 0.00% 5.60% Despesas Administrativas $24,612 $26,670 $27,999 $28,569 $570 2.00% 9.10% Despesas de Transporte $3,438 $4,074 $3,839 $4,165 $326 8.50% 1.30% P&D - Despesas com Pessoal $5,653 $5,644 $5,719 $5,878 $159 2.80% 1.90% P&D - Despesas com Horas Extras $87 $346 $400 $388 -$12 -3.00% 0.10% Outras Despesas de Produção $1,225 $1,225 $1,225 $1,225 $0 0.00% 0.40% Ferramentas e Treinamento $2,147 $2,209 $2,482 $2,602 $120 4.80% 0.80% Desp. com Devedores Duvidosos $4,234 $5,411 $5,388 $5,308 -$80 -1.50% 1.70% Depreciação $5,968 $6,288 $6,487 $6,595 $108 1.70% 2.10% Total de Despesas $65,113 $69,617 $71,289 $72,480 $1,191 1.70% 23.10% EBIT $21,966 $20,913 $21,354 $23,530 $2,176 10.20% 7.50% Despesas Financeiras $3,513 $3,624 $3,425 $3,425 $0 0.00% 1.10% Lucros Antes dos Impostos $18,453 $17,289 $17,929 $20,105 $2,176 12.10% 6.40% Imposto de Renda $6,090 $5,705 $5,917 $6,635 $718 12.10% 2.10% Lucro Depois dos Impostos $12,364 $11,584 $12,012 $13,471 $1,459 12.10% 4.30% EBIT % 7.80% 7.10% 7.10% 7.50% 0.40% -- Balanço_Patrimonial $ em 000s A0 T1 A0 T2 A0 T3 A0 T4 Variação Delta % Ativos Caixa $17,847 $13,363 $5,846 $11,810 $5,964 102.00% Contas a Receber $163,982 $173,812 $176,943 $183,678 $6,735 3.80% Estoques (Produtos Acabados) $7,420 $9,109 $8,649 $6,569 -$2,080 -24.00% Estoques (Matéria-prima) $108,000 $111,900 $113,300 $113,300 $0 0.00% Total de Ativos Circulantes $297,250 $308,183 $304,738 $315,358 $10,620 3.50% Ativo Fixo (Valor Bruto) $477,439 $503,033 $518,976 $527,589 $8,613 1.70% Depreciação -$27,718 -$34,006 -$40,493 -$47,088 -$6,595 -16.30% Ativo Fixo (Valor Líquido) $449,721 $469,028 $478,483 $480,501 $2,018 0.40% Ativos Intangíveis $215,823 $215,823 $215,823 $215,823 $0 0.00% Total de Ativos $962,794 $993,034 $999,044 $1,011,681 $12,637 1.30% Passivo & Patrimônio Líquido Empréstimos e Financiamentos $321,250 $341,250 $341,250 $341,250 $0 0.00% Contas a Pagar $61,247 $60,287 $54,074 $52,522 -$1,552 -2.90% Imposto de Renda a Pagar $6,090 $5,705 $5,917 $6,635 $718 12.10% Total de Passivo $388,586 $407,243 $401,240 $400,407 -$833 -0.20% Capital Social $260,844 $260,844 $260,844 $260,844 $0 0.00% Lucros Retidos $313,364 $324,947 $336,960 $350,430 $13,470 4.00% Patrimônio Total $574,207 $585,791 $597,804 $611,274 $13,470 2.30% Total de Passivo + PL $962,794 $993,034 $999,044 $1,011,681 $12,637 1.30% Principais Métricas ROS (Após Impostos) 4.40% 3.90% 4.00% 4.30% 0.30% -- Global PMR = Prazo Médio de Recebimento 53 54 53 53 0 0.00% Serviço da Dívida (%) 4.00% 4.01% 4.01% 4.01% 0.00% -- Capital Investido $877,610 $895,644 $923,443 $936,961 $13,518 1.50% Custo Capital Próprio $29,129 $29,636 $30,638 $31,390 $752 2.50% EVA ($14,412) ($15,624) ($16,331) ($15,625) $706 4.30% ROCE 2.50% 2.30% 2.30% 2.50% 0.20% -- ROIC 3.20% 3.00% 3.00% 3.20% 0.20% -- ROA 1.30% 1.20% 1.20% 1.30% 0.10% -- Dívida/PL 0.68 0.69 0.68 0.66 -0.02 -2.90% Preço da Ação $83.64 $81.00 $60.82 $83.60 $22.78 37.50% P/L 15.22 15.22 15.22 15.22 0.00 0.00% Lucro por Ação (Anualizado) $5.49 $5.32 $4.00 $5.49 $1.49 37.30% Fluxo_de_Caixa $ em 000s A0 T1 A0 T2 A0 T3 A0 T4 Variação Delta % Caixa - Trimestre Anterior $45,000 $17,847 $13,363 $5,846 -$7,517 -56.30% Entradas de Caixa Receitas do Período $116,264 $122,572 $125,269 $130,505 $5,236 4.20% Contas a Receber (Período Anterior) $136,899 $158,571 $168,424 $171,634 $3,210 1.90% Aumento da Dívida $30,000 $20,000 $0 $0 $0 N/D Total de Entradas do Caixa $283,163 $301,142 $293,693 $302,139 $8,446 2.90% Total de Caixa $328,163 $318,990 $307,056 $307,985 $929 0.30% Saídas de Caixa Contas a Pagar (Período Anterior) $78,137 $61,247 $60,287 $54,074 -$6,213 -10.30% Compra de Matéria-prima $60,658 $62,848 $63,634 $63,634 $0 0.00% Compras de Produtos Acabados $0 $5,488 $1,830 $3,660 $1,830 100.00% Despesas de Transporte dos Produtos $3,438 $4,074 $3,839 $4,165 $326 8.50% Custo da Produção $38,925 $42,000 $43,538 $44,138 $600 1.40% Custos Fixos de Produção $12,975 $14,000 $14,513 $14,713 $200 1.40% Despesas de Capital $28,534 $18,643 $12,963 $8,613 -$4,350 -33.60% Despesas de Marketing $17,750 $17,750 $17,750 $17,750 $0 0.00% Vendas & Marketing - Despesas com Pessoal $11,670 $11,614 $11,581 $11,581 $0 0.00% Serviços - Custos com Pessoal $8,154 $9,772 $11,106 $12,120 $1,014 9.10% Custos Variáveis com Pessoal $11,602 $12,384 $13,215 $13,725 $510 3.90% P&D - Despesas com Pessoal $5,740 $5,990 $6,119 $6,266 $147 2.40% Outras Despesas de Produção $1,225 $1,225 $1,225 $1,225 $0 0.00% Despesas Administrativas $24,612 $26,670 $27,999 $28,569 $570 2.00% Despesas com Ferramentas e Treinamento $2,147 $2,209 $2,482 $2,602 $120 4.80% Despesas Financeiras $3,513 $3,624 $3,425 $3,425 $0 0.00% Imposto de Renda $1,238 $6,090 $5,705 $5,917 $212 3.70% Total de Saídas do Caixa $310,316 $305,627 $301,210 $296,175 -$5,035 -1.70% Caixa - Final do Trimestre $17,847 $13,363 $5,846 $11,810 $5,964 102.00% Rentabilidade_dos_Produtos Todos em $ 000s Exceto Preço Áreas Áreas Áreas Áreas Densas C350 Esparsas C350 Densas C2000 Esparsas C2000 Global % Mercado (Projetada) 21.80% 21.80% 21.80% 21.80% Pedidos de Clientes (Projetado) 5,497 3,045 778 413 9,733 % Mercado (Potencial) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Pedidos do Cliente 5,043 2,794 714 379 8,930 Unidades Vendidas 5,043 2,794 714 379 8,930 Estoque 142 178 3 16 339 Stockout 0 0 0 0 0 Preço $25,000 $25,500 $85,000 $86,000 Vendas 60 35 25 15 135 Receita – Produto/FTIs Vendas $2,101 $2,036 $2,428 $2,173 Marketing 15 4 7 4 30 Despesas Marketing $8,000 $5,000 $3,000 $1,750 $17,750 Condição de Pagamento 45 45 35 35 40 PMR = Prazo Médio de Recebimento 57 57 47 47 53 Receita – Produtos $126,075 $71,247 $60,690 $32,594 $290,606 Receita – Serviços $5,255 $3,422 $9,120 $5,779 $23,576 Receita Total $131,330 $74,669 $69,810 $38,373 $314,182 Custos Diretos - Produtos $87,512 $48,485 $38,199 $20,276 $194,471 Custos Diretos - Serviços $3,030 $1,973 $4,357 $2,761 $12,120 Lucro Bruto $40,789 $24,212 $27,254 $15,336 $107,591 Margem Bruta - Produtos 30.60% 31.90% 37.10% 37.80% 33.10% Margem Bruta - Serviços 42.40% 42.40% 52.20% 52.20% 48.60% Margem Bruta 31.10% 32.40% 39.00% 40.00% 34.20% Vendas & Marketing - Despesas com Pessoal $4,157 $2,165 $1,773 $1,053 $11,581 * Despesas de Transporte $0 $2,785 $0 $1,380 $4,165 Custo de Estoque $50 $93 $5 $26 $174 Investimentos em Marketing $8,000 $5,000 $3,000 $1,750 $17,750 Lucro Operacional $28,582 $14,169 $22,476 $11,127 $73,922 Lucro Operacional % 21.80% 19.00% 32.20% 29.00% 23.50% # Contratações de Serviços 8,085 4,387 1,140 602 14,214 Serviços - Horas/Contrato 2.751 3.301 28.060 33.672 Taxa de Retenção de Serviços 63.20% 63.20% 63.50% 63.50% 63.20% Receita de Serviços por Representantes no Serviço de Atendimento ao Cliente : $85.7 Nota: * Custos gerais de pessoal de Vendas & Marketing incluem despesas e investimentos estratégicos de $2,432.1k que não estão alocadas a segmentos de mercado específicos. Relatório_Produção Produção C350 C2000 Unidades Total em 000s $/Unidade Unidades Total em 000s $/Unidade + Custos de Materiais 8,250 $82,500 $10,000 1,100 $30,800 $28,000 + Custos Fixos de Produção 8250 $10,313 $1,250 1100 $4,400 $4,000 + Demais Custos Variáveis 8250 $30,938 $3,750 1100 $13,200 $12,000 + Custos Variáveis com Pessoal 8250 $9,150 $1,109 1100 $4,575 $4,159 - Itens Rejeitados -592 -- -- -88 -- -- Unidades Produzidas 7,658 $132,900 $17,354 1,012 $52,975 $52,347 + Estoque Decorrente do Período Anterior 499 $8,649 $17,333 0 $0 -- + Pedidos Emergenciais 0 $0 -- 100 $6,517 $65,166 Unidades Disponiveis para Vendas 8,157 $141,549 $17,353 1,112 $59,492 $53,500 - Unidades Vendidas -7,837 -$135,996 $17,353 -1,093 -$58,475 $53,500 Estoque Final (A0 T4) 320 $5,553 $17,353 19 $1,016 $53,500 Stockout 0 -- -- 0 -- -- Custo da Matéria-prima* 8,250 $82,500 $10,000 1,100 $30,800 $28,000 Capacidade Produtiva & Valor Contábil* 8,250 $304,252 $36,879 1,100 $152,126 $138,296 Notas: - * Disponível para Produção (Próximo Período) - Por favor verifique no Relatório Gerencial para informações de estoque por segmento de Mercado Indicadores Principais C350 C2000 Taxa de Rejeição 7.20% 8.00% Indice de Qualidade e Confiabilidade do Fornecedor 68.90% 60.90% Indice de Qualidade e Confiabilidade 63.40% 60.00% Índice de Novas Características 51.00% 63.00% Visão_Estratégica_Pessoas Feedback de Funcionários Vendas Marketing Repres do SAC Produção P&D Admin Eu sou capacitado para realizar minhas funções 62.40% 62.40% 57.00% 62.20% 58.60% 60.40% Possuo as ferramentas para minhas funções 82.00% 82.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% Eu confio na liderança 49.90% 49.90% 50.90% 54.80% 51.20% 53.30% Eu gosto de minhas funções 59.50% 59.50% 67.90% 68.20% 67.90% 69.00% Estou satisfeito com minha carga de trabalho n/d n/d 91.10% 95.40% 94.80% 97.40% Eu estou satisfeito com o tempo dedicado conosco pelo GG 46.20% 46.20% 41.00% 56.60% 46.20% 51.40% Global 57.30% 57.30% 57.60% 61.10% 58.30% 60.00% Desempenho dos Funcionários & Equipe Vendas Marketing Repres do SAC Produção P&D Admin Carga de Trabalho n/d n/d 116.90% 112.60% 113.20% 109.00% Gastos com Horas Extras ($ em 000s) $0 $0 $945 $813 $388 $131 Quantidade de Funcionários - Período Atual 163 46 305 300 106 79 Trabalhando em Projetos Estratégicos 28 16 30 n/d 81 9 Demissões (Período Atual) 12 3 19 16 6 4 # de Funcionários Disponíveis no Início do Próximo Período 151 43 286 284 100 75 Tempo Alocado para Liderança Pretendido Realizado Trabalhando com Clientes Existentes 10% 10.80% Trabalhando com Clientes Potenciais 13% 9.00% Inteligência de Mercado 8% 5.50% Coaching para Equipe de Marketing e Vendas 7% 4.80% Coaching para Equipe Suporte ao Cliente 6% 4.10% Coaching para Equipe de Produção 9% 6.20% Coaching para Equipe de P&D 7% 4.80% Coaching para Equipe Administrativa 8% 5.50% Trabalhando com Fornecedores 7% 4.80% Administração Rotineira 25% 44.40% Tempo Total Alocação 100% 100.00% Perspectiva_de_Mercado Como Você Gastou Tempo com Inteligência de Mercado Neste Trimestre, Você Aprendeu: Desempenho do MIX % de clientes que utilizam preferencialmente este canal como fonte de informação Impacto no Cliente % de clientes que acreditam que os resultados do marketing são altamente efetivos Áreas Densas C350 Áreas Esparsas C350 Áreas Densas C2000 Áreas Esparsas C2000 B1 72.50% 72.50% 72.50% 72.50% B2 72.50% 72.50% 72.50% 72.50% B3 72.50% 72.50% 72.50% 72.50% B4 72.50% 72.50% 72.50% 72.50% B5 72.50% 72.50% 72.50% 72.50% Satisfação_dos_Clientes Satisfação dos Clientes Ranking (1=Melhor, 5=Pior) Áreas Densas C350 Áreas Esparsas C350 Áreas Densas C2000 Áreas Esparsas C2000 Reputação 1* 1* 1* 1* - Preço Praticado 1* 1* 1* 1* - Condição de Pagamento 1* 1* 1* 1* - Marketing 1* 1* 1* 1* - Disponibilidade de Produtos 1* 1* 1* 1* - Confiabilidade 1* 1* 1* 1* - Características do Produto 1* 1* 1* 1* - Suporte de Vendas 1* 1* 1* 1* - Suporte ao Cliente 1* 1* 1* 1* - Qualidade do Serviço 1* 1* 1* 1* Satisfação Geral dos Clientes 1* 1* 1* 1* * Indica que a B 5 negocia com uma ou mais equipes Satisfação dos Clientes Classificações Áreas Densas C350 Áreas Esparsas C350 Áreas Densas C2000 Áreas Esparsas C2000 Reputação 77.30% 76.90% 77.30% 76.70% - Preço Praticado 71.50% 71.50% 71.50% 71.50% - Condição de Pagamento 72.00% 72.00% 72.00% 72.00% - Marketing 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% - Disponibilidade de Produtos 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% - Confiabilidade 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% - Características do Produto 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% - Suporte de Vendas 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% - Suporte ao Cliente 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% - Qualidade do Serviço 74.50% 74.50% 74.70% 74.70% Satisfação Geral dos Clientes 77.30% 76.90% 77.30% 76.80% Comparativo_de_Competitividade Nota: Todos em $ 000s Exceto Preço B1 B2 B3 B4 B5 Segmento de Mercado em Áreas Densas - C350 % Mercado (Potencial) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Preço $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 # FTIs Vendas 60 60 60 60 60 # FTIs Marketing 15 15 15 15 15 Investimentos em Marketing $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 Condição de Pagamento 45 45 45 45 45 Segmento de Mercado em Áreas Esparsas - C350 % Mercado (Potencial) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Preço $25,500 $25,500 $25,500 $25,500 $25,500 # FTIs Vendas 35 35 35 35 35 # FTIs Marketing 4 4 4 4 4 Investimentos em Marketing $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 Condição de Pagamento 45 45 45 45 45 Segmento de Mercado em Áreas Densas - C2000 % Mercado (Potencial) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Preço $85,000 $85,000 $85,000 $85,000 $85,000 # FTIs Vendas 25 25 25 25 25 # FTIs Marketing 7 7 7 7 7 Investimentos em Marketing $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 Condição de Pagamento 35 35 35 35 35 Segmento de Mercado em Áreas Esparsas - C2000 % Mercado (Potencial) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% Preço $86,000 $86,000 $86,000 $86,000 $86,000 # FTIs Vendas 15 15 15 15 15 # FTIs Marketing 4 4 4 4 4 Investimentos em Marketing $1,750 $1,750 $1,750 $1,750 $1,750 Condição de Pagamento 35 35 35 35 35 Tendências_ao_Longo_do_Tempo Previsões_Financeiras Participação Projetada de Mercado e Taxa de Crescimento Trimestre 1 Tamanho do Mercado Trimestre 2 Tamanho do Mercado Trimestre 3 Tamanho do Mercado Trimestre 4 Tamanho do Mercado Trimestre 5 Tamanho do Mercado Áreas Densas - C350 25594 1.00% 0.50% 1.00% 0.80% Áreas Esparsas - C350 14388 3.50% 4.30% 5.50% 5.00% Áreas Densas - C2000 3730 5.00% 6.50% 5.50% 6.50% Áreas Esparsas - C2000 1952 5.00% 5.50% 6.50% 6.00% Outros Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Taxa de Juros Projetada 4.25% 4.50% 4.50% 4.75% 4.75% Tomada_de_Decisões Projeções de Vendas Áreas Densas C350 Áreas Esparsas C350 Áreas Densas C2000 Áreas Esparsas C2000 % Mercado (Projetada) 21.80% 21.80% 21.80% 21.80% Pedidos de Clientes (Projetado) 5,497 3,045 778 413 Vendas & Marketing Áreas Densas C350 Áreas Esparsas C350 Áreas Densas C2000 Áreas Esparsas C2000 Projetos Estratégicos Preço $25,000 $25,500 $85,000 $86,000 # FTIs Vendas 60 35 25 15 28 # FTIs Marketing 15 4 7 4 16 Despesas Marketing ($ em 000s) $8,000 $5,000 $3,000 $1,750 MIX Promocional Mídia Social Ponto de Venda Canal Outros C350 50% 5% 30% 10% 5% C2000 40% 15% 25% 10% 10% Equipe de Vendas & Marketing e Desenvolvimento Vendas Marketing Número de Funcionários (Total) 163 46 Estratégia de Contratação Mista Mista Ferramentas e Treinamento (por Funcionário) $3,000 $3,000 Projetos Estratégicos - Vendas e Marketing (FTI) C350 C2000 Geração de Oportunidades (Vendas) 12 8 Processos de Vendas - Suporte para ambos os Produtos (Vendas) 8 Marketing Inovador (Marketing) 10 6 Equipe de SAC e Desenvolvimento Colaboradores em funções relacionadas as atividades principais 275 Alocados em Projetos Estratégicos 30 Total Alocação 305 Estratégia de Contratação Mista Ferramentas e Treinamento (por Funcionário) $2,500 Projetos Estratégicos - Atendimento ao Cliente (FTI) C350 C2000 Serviços - Qualidade 8 12 Serviços - Processos 5 5 Produção Áreas Densas C350 Áreas Esparsas C350 Áreas Densas C2000 Áreas Esparsas C2000 Produção 5,250 3,000 725 375 Produção (Recomendado) 5,589 3,081 847 450 Pedidos Emergenciais 0 0 50 50 Compra de Matéria-prima 8,250 8,250 1,100 1,100 Capacidade Adicional de Produção 0 0 0 0 Equipe da Produção e Desenvolvimento Número de Funcionários 300 Estratégia de Contratação Mista Ferramentas e Treinamento (por Funcionário) $2,500 Projetos Estratégicos - Produção ($ em 000s) C350 C2000 Processos Produtivos $250 $200 Melhorias da Qualidade na Produção $150 $175 Redução de Custos $250 $200 Alocação de tempos para a Equipe de Pesquisa e Desenvolvimento Projetos Estratégicos 81 Suporte Técnico 25 Tempo Total Alocação 106 Estratégia de Contratação Mista Ferramentas e Treinamento (por Funcionário) $2,500 Projetos Estratégicos - P&D (FTI) C350 C2000 Características de Inovação 18 30 Melhoria da Qualidade 10 10 Melhorias Operacionais 5 8 Administrativo & Financeiro Áreas Densas C350 Áreas Esparsas C350 Áreas Densas C2000 Áreas Esparsas C2000 Condição de Pagamento 45 45 35 35 Emissão de Dívida $0 $0 $0 $0 Dívida Liquidada $0 $0 $0 $0 Equipe Administrativo e Desenvolvimento Colaboradores em funções relacionadas as atividades principais 70 Alocados em Projetos Estratégicos 9 Tempo Total Alocação 79 Estratégia de Contratação Mista Ferramentas e Treinamento (por Funcionário) $2,500 Projetos Estratégicos - Administrativo (FTI) Redução de Despesas Administrativas 6 Processos Administrativos 3 Tempo Alocado para Decisões de Liderança Trabalhando com Clientes Existentes 10.00% Trabalhando com Clientes Potenciais 13.00% Inteligência de Mercado 8.00% Coaching para Equipe de Marketing e Vendas 7.00% Coaching para Equipe Suporte ao Cliente 6.00% Coaching para Equipe de Produção 9.00% Coaching para Equipe de P&D 7.00% Coaching para Equipe Administrativa 8.00% Trabalhando com Fornecedores 7.00% Administração Rotineira 25.00% Tempo Total Alocação 100.00%
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