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Plan1 CIA ESTUDANDO S.A BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇAO - 2016 CONTAS GRUPO SALDO AC = Ativo Circulante DEVEDOR CREDOR DISP - Disponível CAIXA AC/DISP ANC = Ativo não Circulante BANCO DA PRAÇA - C/C AC/DISP RLP - Relizável a Longo Prazo APLICAÇOES FINANCEIRAS CP AC/DISP PC = Passivo Circulante CLIENTES AC INV - Investimentos PROVISAO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA AC PNC = Passivo Não Circulante ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA AC IMOB - Imobilizado ICMS A COMPENSAR AC PL = Patrimônio Liquido I.R.R.F A COMPENSAR AC INT - Intangível DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE AC DES (DRE) - Despesa (Demonstração do Resultado) ADIANTAMENTO 13ª SALARIO AC REC (DRE) - Receita (Demonstração do Resultado) CLIENTES LP ANC/RLP CMV (DRE) - Custo das Mercadorias Vendidas (Demonstração do Resultado) PARTICIÇOES SOCIETARIAS ANC/INV IMOVEIS ANC/IMOB DEPRECIAÇAO ACUM. - IMOVEIS ANC/IMOB VEICULOS ANC/IMOB DEPRECIAÇAO ACUM. - VEICULOS ANC/IMOB COMPUTADORES ANC/IMOB DEPRECIAÇAO ACUM. - COMPUTADORES ANC/IMOB SOFTWARES ANC/INT AMORTIZAÇAO ACUM. - SOFTWARE ANC/INT SALARIOS A PAGAR PC INSS A RECOLHER PC I.R.R.F A RECOLHER PC FGTS A RECOLHER PC PROVISAO DE FÉRIAS PC FORNECEDORES PC ICMS A RECOLHER PC EMPRESTIMOS - CP PC IRPJ A RECOLHER PC DIVIDENDOS A PAGAR PC CONTAS A PAGAR PNC CAPITAL A PAGAR (LP) PL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO PL RESERVA LEGAL PL RESERVA ESTATUTARIA PL RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO PL APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PL LUCROS ACUMULADOS PL RECEITA DE VENDAS REC(DRE) ICMS S/ VENDAS DES(DRE) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV(DRE) DESPESAS DE SALARIOS DES(DRE) DESPESAS DE INSS DES(DRE) DESPESAS DE FGTS DES(DRE) DESPESAS DE 13ª SALARIO DES(DRE) DESPESAS DE FÉRIAS DES(DRE) DESPESAS DE DEPRECIAÇAO DES(DRE) DESPESAS DE AMORTIZAÇAO DES(DRE) RECEITA FINANCEIRAS DES(DRE) DESPESAS FINANCEIRAS DES(DRE) DESPESAS DE ALUGUEL DES(DRE) DESP. C/ PROVISAO P/CREDITOS DUVIDOSOS DES(DRE) DESPESA C/ MULTA DES(DRE) DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES(DRE) DESPESAS COM IPTU DES(DRE) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DES(DRE) TOTAL DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2016 (EM REAIS) CIA ESTUDANDO S.A CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUARIA RESERVA P/EXPANSAO LUCRO ACUMULADOS TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO SALDO EM 01/01/2016 INTEGRALIZAÇAO DE CAPITAL LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DESTINAÇOES PROPOSTAS EM ASSMBLEIA GERAL: RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO DIVIDENDOS SALDO EM 31/12/2016 DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO - 2016 FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADES OPERACIONAIS LUCRO LIQUIDO ANTES DO IR E CSLL AJUSTE POR: DEPRECIAÇAO , AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇAO DUVIDOSA DESPESAS DE JUROS AUMENTO/REDUÇAP NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS AUMENTO (DIMINUIÇAO) NOS ESTOQUES AUMENTO (DIMINUIÇAO) NAS CONTAS A PAGAR E FORNECEDORES CAIXA GERADO PELAS OPERAÇOES CAIXA LIQUIDO GERADO (SONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO AQUISIÇAO DA CONTROLADA COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO COMPRA DE ATIVO INTAGIVEL CAIXA LIQUIDO GERAD(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO RECEBIMENTO PELA EMISSAO DE AÇOES RECEBIMENTO POR EMPRESTIO CAIXA LIQUIDO GERADO(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO AUMENTO (REDUÇAO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODO DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO DIRETO - 2016 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS RECEBIMENTOS DE CLIENTES PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS CAIXA GERADO PELAS OPERAÇOES IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES PAGAS JUROS RECEBIDOS PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO AQUISIÇAO DA CONTROLADA COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO COMPRA DE ATIVO INTANGIVEL CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO RECEBIMENTO PELA EMISSAO DE AÇOES RECEBIMENTO POR EMPRESTIMO CAIXA LIQUIDO GERADO(SONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO AUMENTO(REDUÇAO) LIQUIDO DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODO DEMONSTRAÇAO DO VALOR ADICIONADO 2016 R$ 1-RECEITAS 1.1)VENDAS DE MERCADORIAS,PRODUTOS E SERVIÇOS 1.2)PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇAO DUVIDOSA 2- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS(INCLUIR OS VALORES DOS IMPOSTOS - ICMS,IPI,PIS E COFINS) 2.1)CUSTO DOS PRODUTOS, DAS MERCADORIAS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS 2.2) MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS 3-VALOR ADICIONADO BRUTO (A-2) 4-DEPRECIAÇAO,AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO 5-VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE(3-4) 6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 6.1)RECEITAS FINANCEIRAS 7-VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 8-DISTRIBUIÇAO DO VALOR ADICIONADO(*) 8.1)PESSOAL 8.1.1-REMUNERAÇAO DIRETA 8.1.2-F.G.T.S 8.2)IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES 8.2.1-FEDERAIS 8.2.2-ESTADUAIS 8.2.3-MUNICIPAIS 8.3)REMUNERAÇAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS 8.3.1-JUROS 8.3.2-ALUGUEIS 8.3.3-MULTAS 8.4)REMUNERAÇAO DE CAPITAIS PROPRIOS 8.4.1-DIVIDENDOS 8.4.2-LUCROS RETIDOS (*) O TOTAL DO ITEM 8 DEVE SER EXATAMENTE IGUAL AO ITEM 7. Plan2 Plan3
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