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Despesas Despesas A) Recepção/Sala de Espera Quant. Valor unit. Valor Total F) Vestiarios Quant. Valor unit. Valor Total K) Consultorios Quant. Valor unit. Valor Total Balção de atendimento 1 R$ 1,261.00 R$ 1,261.00 Chuveiro 4 R$ 80.00 R$ 480.00 Ar-Condicionado 9 R$ 1,999.00 R$ 17,991.00 Cadeira p/ recepcionista 2 R$ 399.00 R$ 798.00 Pia 2 R$ 280.00 R$ 760.00 Armário Odontologico 9 R$ 3,720.00 R$ 33,480.00 Computador 2 R$ 1,033.00 R$ 2,066.00 Vaso Sanitário 8 R$ 100.00 R$ 1,000.00 Equipo Odontológico 9 R$ 15,500.00 R$ 139,500.00 Cadeira de espera 43 R$ 43.00 R$ 1,849.00 Armário 2 R$ 650.00 R$ 13,000.00 Mocho 9 R$ 265.00 R$ 2,385.00 Interfone 2 R$ 53.00 R$ 106.00 TOTAL R$ 15,240.00 Lixeira 9 R$ 100.00 R$ 900.00 Ar-Condicionado 3 R$ 1,999.00 R$ 5,997.00 G) Sala de Documentos Quant. Valor unit. Valor Total Interfone 9 R$ 54.00 R$ 486.00 Bebedouro 1 R$ 430.00 R$ 430.00 Armário 2 R$ 650.00 R$ 1,300.00 Caneta de Alta 9 R$ 1,532.00 R$ 13,788.00 Televisão 1 R$ 2,078.00 R$ 2,078.00 Estante 1 R$ 350.00 R$ 350.00 Ultrassom 9 R$ 1,460.00 R$ 13,140.00 TOTAL R$ 14,585.00 Cadeiras 3 R$ 55.00 R$ 165.00 Pote Dappen 18 R$ 5.68 R$ 102.24 B) Banheiros Quant. Valor unit. Valor Total Ar-Condicionado 1 R$ 1,999.00 R$ 1,999.00 Espelho 9 R$ 23.50 R$ 211.50 Pia 2 R$ 190.00 R$ 380.00 TOTAL R$ 3,814.00 Bandeja odontológica 9 R$ 46.30 R$ 416.70 Vaso Sanitário 6 R$ 100.00 R$ 600.00 H) Sala de Protese Quant. Valor unit. Valor Total Mostruário de prótese 9 R$ 95.00 R$ 855.00 TOTAL R$ 980.00 Ar-Condicionado 1 R$ 1,999.00 R$ 1,999.00 Pote 18 R$ 15.32 R$ 275.76 C) Refeitório Quant. Valor unit. Valor Total Armário integrado 1 R$ 3,720.00 R$ 3,720.00 Caneta de baixa 9 R$ 1,132.00 R$ 10,188.00 Mesa e cadeira 2 R$ 600.00 R$ 1,200.00 Mesa 1 R$ 200.00 R$ 200.00 Peça reta brocas agulha 9 R$ 619.00 R$ 5,571.00 Bebedouro 1 R$ 430.00 R$ 430.00 TOTAL R$ 5,919.00 Moldeira para moldagem 9 R$ 55.40 R$ 498.60 Ar-Condicionado 2 R$ 1,999.00 R$ 3,998.00 I) Sala de Estelização Quant. Valor unit. Valor Total Espátula para modelagem 9 R$ 114.31 R$ 1,028.79 TOTAL R$ 5,628.00 Mesa e cadeira 1 R$ 600.00 R$ 600.00 Fórceps 9 R$ 25.00 R$ 225.00 D) Cozinha Quant. Valor unit. Valor Total Armario integrado 1 R$ 3,720.00 R$ 3,720.00 Tesoura 9 R$ 20.00 R$ 180.00 Forno/Fogão 1 R$ 650.00 R$ 650.00 Ar-Condicionado 1 R$ 1,999.00 R$ 1,999.00 Porta Agulha 9 R$ 223.00 R$ 2,007.00 Geladeira 1 R$ 1,350.00 R$ 1,350.00 Autoclave 60L 2 R$ 5,291.00 R$ 10,582.00 Curetas de Lucas 9 R$ 12.00 R$ 108.00 Exaustor 1 R$ 420.00 R$ 420.00 TOTAL R$ 16,901.00 Kit alavanca 9 R$ 17.80 R$ 160.20 Pia 1 R$ 190.00 R$ 190.00 J) Sala de Raio-X Quant. Valor unit. Valor Total Molt 9 R$ 54.83 R$ 493.47 TOTAL R$ 2,610.00 Ar-Condicionado 1 R$ 1,999.00 R$ 1,999.00 Hollemback 9 R$ 9.00 R$ 81.00 E) Almoxarifado Quant. Valor unit. Valor Total Pia 1 R$ 190.00 R$ 190.00 colher de dentina 9 R$ 6.18 R$ 55.62 Armário 3 R$ 650.00 R$ 1,950.00 Raio-X 3 R$ 4,815.00 R$ 14,445.00 Suprafill 9 R$ 74.00 R$ 666.00 Ar-Condicionado 1 R$ 1,999.00 R$ 1,999.00 TOTAL R$ 16,634.00 Espelho odontológico 9 R$ 5.50 R$ 49.50 TOTAL R$ 3,949.00 Pinça odontológica 9 R$ 40.00 R$ 360.00 Sonda odontológica 9 R$ 15.00 R$ 135.00 Cargo Quant. Salario Total DESPESAS FIXAS Valor Total TOTAL R$ 245,338.38 Dentista 7 R$ 7,000.00 R$ 49,000.00 Salarios R$ 78,144.00 Depesas Fixas Mensal dos Consultorios Ortodontista 1 R$ 9,000.00 R$ 9,000.00 Conta de Luz R$ 18,000.00 Papel timbrado 36 R$ 8.50 R$ 306.00 Protetico 1 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 Conta de Telefone R$ 300.00 Guardanapo 72 R$ 2.25 R$ 162.00 Atendente 2 R$ 724.00 R$ 1,448.00 Conta de Água R$ 15,000.00 Caixa de anestésico 9 R$ 28.90 R$ 260.10 Faxineiro 3 R$ 724.00 R$ 2,172.00 Beneficios dos Funcionarios R$ 10,000.00 Caixa de agulha 9 R$ 44.90 R$ 404.10 Jardineiro 1 R$ 724.00 R$ 724.00 Manutenção R$ 2,000.00 Algodão 36 R$ 1.94 R$ 69.84 Ajudante de dentista 2 R$ 900.00 R$ 1,800.00 Material de Limpeza R$ 5,000.00 Fio de sutura 9 R$ 167.38 R$ 1,506.42 Endodontista 1 R$ 12,000.00 R$ 12,000.00 Alimentos R$ 1,000.00 Adesivo Prime 9 R$ 64.80 R$ 583.20 Total R$ 78,144.00 Material de Consultorio R$ 6,517.35 Ácido Peracético 9 R$ 49.80 R$ 448.20 TOTAL R$ 57,817.35 Resina 9 R$ 272.00 R$ 2,448.00 Aginato 9 R$ 36.61 R$ 329.49 TOTAL R$ 6,517.35 Total de despesas dos Equipamentos p/ operações de A até K R$ 331,598.38 EMPREENDIMENTO Custo unitário Valor Total TERRENO 1233,33 R$/m² R$ 1,480,000.00 Galpão 150 R$/m² R$ 180,000.00 Material/ Mão-de-obra 860,1 R$/m² R$ 1,032,120.00 Jardim 75,5 R$/m² R$ 20,000.00 Equipamentos p/ operações de A até K //////////////// R$ 331,598.38 TOTAL R$ 3,043,718.38 Receita Receita Tratamento Preço Quant. Mensal Faturamento Exodontia R$ 8.00 250 R$ 2,000.00 Exodontia Siso R$ 15.00 200 R$ 3,000.00 Obt. Amálgama R$ 23.00 100 R$ 2,300.00 Obt. Resina R$ 28.00 150 R$ 4,200.00 Selante R$ 20.00 100 R$ 2,000.00 Limpeza R$ 25.00 200 R$ 5,000.00 R. Tártaro R$ 25.00 200 R$ 5,000.00 Polim + Flúor R$ 25.00 200 R$ 5,000.00 Pivot R$ 129.00 150 R$ 19,350.00 Núcleo R$ 119.00 100 R$ 11,900.00 Bloco Resina R$ 180.00 100 R$ 18,000.00 Bloco Metal R$ 180.00 100 R$ 18,000.00 Resilab/Art Glass/Cerâm. R$ 250.00 150 R$ 37,500.00 Elemento Prosivorio R$ 50.00 100 R$ 5,000.00 Ponte Móvel R$ 109.00 120 R$ 13,080.00 Dentadura R$ 109.00 100 R$ 10,900.00 Roach R$ 165.00 100 R$ 16,500.00 Clareamento R$ 195.00 200 R$ 39,000.00 Rx. R$ 15.00 300 R$ 4,500.00 Conserto R$ 30.00 200 R$ 6,000.00 Cimentação R$ 30.00 150 R$ 4,500.00 Canal Uni R$ 165.00 200 R$ 33,000.00 Canal Pré Molar R$ 195.00 100 R$ 19,500.00 Canal Molar R$ 225.00 100 R$ 22,500.00 Retratamento Uni R$ 195.00 100 R$ 19,500.00 Retratamento Pré Molar R$ 225.00 50 R$ 11,250.00 Retratamento Molar R$ 285.00 50 R$ 14,250.00 Faturamento Mensal Total R$ 352,730.00 Viabilidade Viabilidade Faturamento Mensal DESPESAS À PAGAR MÊS DESPESA RECEITA SALDO R$ 352,730.00 Recepção/Sala de espera R$ 14,585.00 1 R$ 3,179,679.73 R$ 352,730.00 -R$ 2,826,949.73 Banheiros R$ 980.00 2 R$ 2,962,911.08 R$ 352,730.00 -R$ 2,610,181.08 Refeitório R$ 5,628.00 3 R$ 2,746,142.43 R$ 352,730.00 -R$ 2,393,412.43 Cozinha R$ 2,610.00 4 R$ 2,529,373.78 R$ 352,730.00 -R$ 2,176,643.78 Almoxarifado R$ 3,949.00 5 R$ 2,312,605.13 R$ 352,730.00 -R$ 1,959,875.13 Vestiarios R$ 15,240.00 6 R$ 2,095,836.48 R$ 352,730.00 -R$ 1,743,106.48 Sala de Documentos R$ 3,814.00 7 R$ 1,879,067.83 R$ 352,730.00 -R$ 1,526,337.83 Sala de Protese R$ 5,919.00 8 R$ 1,662,299.18 R$ 352,730.00 -R$ 1,309,569.18 Sala de Estelização R$ 16,901.00 9 R$ 1,445,530.53 R$ 352,730.00 -R$ 1,092,800.53 Sala de Raio-X R$ 16,634.00 10 R$ 1,228,761.88 R$ 352,730.00 -R$ 876,031.88 Consultorios R$ 245,338.38 11 R$ 1,011,993.23 R$ 352,730.00 -R$ 659,263.23 TERRENO R$ 1,480,000.00 12 R$ 795,224.58 R$ 352,730.00 -R$ 442,494.58 Galpão R$ 180,000.00 13 R$ 578,455.93 R$ 352,730.00 -R$ 225,725.93 Material/ Mão-de-obra R$ 1,032,120.00 14 R$ 361,687.28 R$ 352,730.00 -R$ 8,957.28 Jardim R$ 20,000.00 15 R$ 144,918.63 R$ 352,730.00 R$ 207,811.37 Despesa fixa Conta de Água R$ 15,000.00 16 R$ 135,961.35 R$ 352,730.00 R$ 424,580.02 Conta de Luz R$ 18,000.00 Conta de Telefone R$ 300.00 Salarios R$ 78,144.00 Beneficios dos Funcionarios R$ 10,000.00 Manutenção R$ 2,000.00 Material de Limpeza R$ 5,000.00 Alimentos R$ 1,000.00 Material de Consultorio R$ 6,517.35 Total R$ 3,179,679.73
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