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Plan1 Custo do Empreendimento Equipamentos Quantidade Preço Unitario Preço Total DESPESAS FIXAS Valor Total Serviços Preliminares Format 12 3 R$ 700,000.00 R$ 2,100,000.00 Conta de Água R$ 5,000.00 Discriminação Unidade preço uni. Quantidade Preço total RF 20 3 R$ 550,000.00 R$ 1,650,000.00 Conta de Luz R$ 30,000.00 Projetos ,licenças e habita-se vb R$ 50,000.00 1 R$ 50,000.00 Empilhadeira 1 R$ 70,000.00 R$ 70,000.00 Salarios R$ 39,996.00 Barracão m2 R$ 39.70 1400 R$ 55,580.00 Ponte Rolante 1 R$ 200,000.00 R$ 200,000.00 Beneficios Funcionarios R$ 20,000.00 Placa de identificação uni R$ 237.00 1 R$ 237.00 Computadores 15 R$ 2,000.00 R$ 30,000.00 Manutenção/Equipamentos R$ 15,000.00 Custo do terreno m2 R$ 60.00 10000 R$ 600,000.00 Balança 1 R$ 60,000.00 R$ 60,000.00 Material de Limpesa R$ 5,000.00 Ar-Condicionado 4 R$ 1,500.00 R$ 6,000.00 EPI's R$ 6,000.00 Sub total Bebedouro 3 R$ 200.00 R$ 600.00 Total R$ 120,996.00 Vaso Sanitário 5 R$ 100.00 R$ 500.00 Trabalho em Terra Chuveiro 4 R$ 50.00 R$ 200.00 Tapume m2 R$ 6.70 1300 R$ 8,710.00 Armário 30 R$ 120.00 R$ 3,600.00 Escavação m2 R$ 8.20 500 R$ 4,100.00 Mesa 4 R$ 120.00 R$ 480.00 Limpeza do terreno m2 R$ 9.90 10000 R$ 99,000.00 Geladeira 1 R$ 2,300.00 R$ 2,300.00 Reaterro manual m2 R$ 7.57 700 R$ 5,299.00 Estante 3 R$ 400.00 R$ 1,200.00 Aterro compactado m2 R$ 10.80 10000 R$ 108,000.00 Impressora 2 R$ 1,200.00 R$ 2,400.00 Mesa de Escritório 5 R$ 385.00 R$ 1,925.00 Total estipulado R$ 930,926.00 Cadeira 29 R$ 70.00 R$ 2,030.00 Material de Escritorio R$ 1,000.00 Total R$ 4,132,235.00 Materia prima Bitola Peso/Rolo Custo /Ton Venda do Acabado/ton Rolo 5.0 2 toneladas R$ 2,000.00 R$ 4,000.00 6.3 2 toneladas R$ 2,000.00 R$ 4,000.00 8.0 2 toneladas R$ 2,000.00 R$ 4,000.00 10 2 toneladas R$ 2,000.00 R$ 4,000.00 Folha Salarial Cargo Quantd Homem hora Mensal Tecnicos de edificação 10 R$ 7.50 R$ 13,200.00 Gestor 1 R$ 18.00 R$ 3,168.00 Tecnico de segurança 1 R$ 10.00 R$ 1,760.00 Operadores I 4 R$ 5.00 R$ 3,520.00 Operadores II 3 R$ 6.00 R$ 3,168.00 Operadores III 3 R$ 9.00 R$ 4,752.00 Operadores IV 1 R$ 10.00 R$ 1,760.00 Supervisor 1 R$ 11.00 R$ 1,936.00 Mecanico 2 R$ 8.50 R$ 2,992.00 Custo Materia Prima R$ 770,000.00 Eletricista 1 R$ 8.75 R$ 1,540.00 Custo de empreendimento R$ 930,926.00 Secretaria 1 R$ 6.50 R$ 1,144.00 Custo dos equipamentos R$ 4,132,235.00 Mantenedor 1 R$ 6.00 R$ 1,056.00 Folha salarial R$ 39,996.00 Total Folha 0 R$ 39,996.00 Despesas fixas R$ 120,996.00 Total de despesas R$ 5,994,153.00 Plan2 FATURAMENTO MENSAL MÊS RECEITA DESPESA/mês SALDO R$ 1,540,000.00 1 R$ 1,540,000.00 R$ 6,724,153.00 R$ 5,184,153.00 2 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 4,575,145.00 3 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 3,966,137.00 4 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 3,357,129.00 5 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 2,748,121.00 6 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 2,139,113.00 7 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 1,530,105.00 8 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 921,097.00 9 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 R$ 312,089.00 10 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 -R$ 296,919.00 11 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 -R$ 905,927.00 12 R$ 1,540,000.00 R$ 930,992.00 -R$ 1,514,935.00 DESPESA FIXA Plan3
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