08 Organização do fluxo financeiro Ingrid

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Organização do fluxo 
financeiro
Conta Corrente Clínica
Na conta corrente da clinica irá constar toda a movimentação
financeira realizada na clínica no mês vigente, todas as entradas
financeiras e pagamentos de despesas.
Despesas
Para que o caixa feche corretamente é
imprescindível que todas as despesas sejam
lançadas no mesmo dia em que foram pagas.
Atenção!!! 
Despesas conjuntas com a parte médica como 
por exemplo: água, luz, aluguel, telefone, 
internet...
Deve ser lançado na parte odontológica 40% do 
valor da despesa.
Receitas
Todos os recebimentos provenientes a venda de
tratamentos devem ser aprovados no
odontograma do paciente, em caso de
recebimento de manutenção de ortodontia
deve-se realizar a baixa da parcela na conta
corrente do paciente.
Atenção!!! 
Os recebimentos provenientes de empréstimo e 
aporte dos sócios devem ser lançados na Conta 
Corrente da Clínica como crédito.
Realizando o fechamento do Caixa
No final do dia, após realizar os lançamentos de
todas as despesas pagas, as aprovações no
odontograma e as baixas na conta corrente dos
pacientes; no sistema Webdental acesse o ícone
“Relatórios/ Consolidado do Dia”.
Fechamento do caixa em Dinheiro
Saldo anterior Dinheiro: R$ 5.135,00 
Recebimento em dinheiro do dia: + R$ 2.961,61
Despesas pagas em dinheiro: - R$ 6.773,58
Saldo dinheiro: R$ 1.323,03
Conferência Cartão de Crédito
Conferência Cartão de Débito
Conferência Despesas pagas pelo 
banco
Fechamento do Caixa Banco
Saldo anterior Banco: + R$ 4.702,26
Recebimento cartão de crédito: + R$ 767,81
Recebimento cartão de débito: + R$ 95,18
Despesas pagas pelo banco: - R$ 629,70
Saldo Bancário: R$ 4.935,55
Saldo em Dinheiro + Saldo Bancário
R$ 1.323,03 + R$ 4.935,55
R$ 6.258,58
Atenção!!! 
Sempre confira os “Recebimentos Futuros”.
Este campo se refere a todos os tratamentos
aprovados no dia, em que o pagamento cairá na
conta corrente da clinica futuramente. É necessário
que os canhotos de cartões de credito e débito
sejam conferidos juntamente com o relatório
“Consolidado do Dia”. Dessa forma você evitará
erros no fechamento de caixa futuramente.
Fechamento de Caixa pelo B.I