Apostila Departamento Pessoal Sistema Alterdata

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Visão
Estar posicionada entre as maiores e 
melhores provedoras de solução de gestão 
empresarial do Brasil
Missão
Desenvolvimento e fornecimento de 
soluções e serviços através de softwares 
para tornar nossos clientes mais eficazes
Política
Estamos comprometidos com a melhora 
contínua no desenvolvimento de soluções 
tecnológicas compatíveis com a legislação e 
com as mais modernas técnicas de gestão 
proporcionando aos nossos clientes 
negócios mais eficientes e rentáveis
 
 APOSTILA PARA O CURSO WDP
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 
A Alterdata está entre as 200 
maiores empresas de 
tecnologia do Brasil, segundo a 
revista Info EXAME em 2010
Novamente na lista das 200 
maiores empresas de TI do 
país, publicada pelo Anuário 
Informática Hoje em 2010
Eleita uma das 100 melhores 
empresas para se trabalhar no 
Brasil e a 15ª do segmento TI 
& Telecom em 2007
A Alterdata está no seleto 
grupo de empresas de 
tecnologia com certificação de 
qualidade ISO 9001 do Brasil
Essa apost i la poderá ser impressa e ut i l izada no tre inamento do sistema. Deverão ser 
uti l izadas folhas de of íc io no formato A4.
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SUMÁRIO
WDP ............................................................................................................................. 4 
TABELAS ....................................................................................................................... 4 
EMPRESA ................................................................................................................. 4 
CADASTRO ............................................................................................................ 4 
DEPARTAMENTOS ................................................................................................... 5 
SINDICATOS .......................................................................................................... 6 
FUNCIONÁRIO ........................................................................................................... 6 
CADASTRO ............................................................................................................ 6 
VALE TRANSPORTE ................................................................................................. 9 
CONDUÇÕES ( TARIFAS ) .................................................................................... 9 
TRAJETOS ........................................................................................................ 10 
EVENTOS ................................................................................................................. 11 
PROCESSAMENTO ......................................................................................................... 13 
FOLHA DE ADIANTAMENTO ........................................................................................ 13 
1ª ETAPA: ............................................................................................................ 13 
2ª ETAPA: ............................................................................................................ 14 
3ª ETAPA: ............................................................................................................ 14 
FOLHA DE PAGAMENTO ............................................................................................. 15 
1ª ETAPA: ............................................................................................................ 15 
2ª ETAPA: ............................................................................................................ 16 
3ª ETAPA: ............................................................................................................ 16 
FÉRIAS.......... .......................................................................................................... 17 
1ª ETAPA: ............................................................................................................ 17 
2ª ETAPA ............................................................................................................. 18 
3ª ETAPA: ............................................................................................................ 19 
RESCISÃO ............................................................................................................... 20 
1ª ETAPA: ............................................................................................................ 20 
2ª ETAPA: ............................................................................................................ 21 
ACUMULADOS...................................................................................................... 21 
ANULAÇÃO DOS PROCESSOS ..................................................................................... 22 
RELATÓRIOS ................................................................................................................ 24 
PROCESSOS ............................................................................................................. 24 
RELATÓRIOS DIVERSOS ............................................................................................ 25 
CAGED .................................................................................................................... 26 
FGTS – SEFIP/GRF E GRRF ........................................................................................ 28 
1 – SISTEMA WPHD ALTERDATA. ............................................................................ 28 
1.1 - CADASTRO DE BUREAU ............................................................................. 28 
1.2 - MÓDULO EMPRESAS - CADASTRO DE EMPRESAS .......................................... 28 
1.3 - MÓDULO SÓCIOS - CADASTRO DE SÓCIOS .................................................. 28 
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2 – SISTEMA WINSS ALTERDATA. ........................................................................... 28 
2.1 - CADASTRO DE CONTRIBUINTES ................................................................. 28 
2.2 – CONFIGURAÇÃO ....................................................................................... 29 
3 – SISTEMA WDP ALTERDATA. .............................................................................. 29 
3.1 - CADASTRO DE EMPRESAS .......................................................................... 29 
3.2 - CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS ................................................................... 29 
3.3 - MOVIMENTAÇÃO GFIP / GPS ....................................................................... 29 
INSS/GPS ................................................................................................................ 31 
WPHD ......................................................................................................................... 33 
CADASTROS BÁSICOS ............................................................................................... 33 
CADASTRO DE BUREAU ......................................................................................... 33 
CADASTRO DE EMPRESAS ..................................................................................... 34 
VÍNCULO DE SÓCIOS ............................................................................................ 36 
PROGRAMA DO CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL ....................................................... 38 
Atenção: Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas 
são meramente ilustrativos e servem apenas como material didático.
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WDP
TABELAS
EMPRESA 
CADASTRO
Após efetuado o cadastramento da empresa no WPHD será necessário a vinculação e o preenchimento dos 
dados complementares no sistema Wdp.
Nesta primeira aba, Geral, temos diversos campos que devemos prestar bastante a atenção para realizar o 
seu preenchimento de maneira correta para que não ocasione problemas no futuro. Dos campos mostrados abaixo é 
importante ressaltar o “FPAS”, “COD. TERCEIROS”, “CONVÊNIO”, “CÓDIGO RAT”, “RAT”, “COD. DE REC. 
GPS”; campos esses que serão utilizados na validação de relatórios legais junto a entidades do Governo.
Temos também campo de “E-mail s dos usuários que devem receber os relatórios” este é utilizado pelo 
Document Center para o envio dos relatórios. O Document Center é um sistema criado pela Alterdata para o envio e 
recebimento de documentos. Através deste sistema o usuário poderá enviar Folhas de Pagamento, Contra-cheques, 
Recibos de férias, rescisão, todos os relatórios que o usuário queira enviar para outra pessoa. Desta forma estará 
economizando o custo da impressão e entrega dos documentos, e estará agilizando o todos os processos que 
dependem da aceitação do cliente.
As demais abas são importantes para determinados relatórios do sistema, como por exemplo a aba “FGTS”, 
a aba “GRCS/CAGED”, “RAIS”... é necessário a máxima atenção no preenchimento destas opções.
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DEPARTAMENTOS
Como podemos observar abaixo alguns campos não se fazem necessários o preenchimento, como as 
informações de endereço. Estes campos serão informados caso o Departamento seja alocado em outro local, diferente 
da empresa.
Podemos utilizar como exemplo um Departamento Tomador, para isso, se faz necessário marcar as opções 
conforme determinado pela empresa, no campo “Imprime por Dept. Tomador / Obra” e o preenchimento dos 
demais campos.
Outros campos que também podem ser utilizados, mas somente no caso de organização, é o campo de 
“Analítico”, “Sintético” e “Classificação”. Através destes campos o usuário poderá determinar os Departamentos 
gerais, que não terão nenhum funcionário vinculado, podemos tomar como exemplo o departamento referente a 
Construtora KMM Ltda.
Ex.: Temos que vincular um nome geral Alterdata e Construtora KMM Ltda que são Departamentos Sintéticos, 
pois servirão para uma conferência aglutinada. E dentro deste departamento temos a ramificação dos departamentos 
Analíticos, que serão utilizados para vincularmos os funcionários. Conforme representado abaixo:
1 – Alterdata (S)
1.01 – Construtora KMM Ltda. (S)
1.01.01 – Departamento de Obra - Caleme (A)
1.01.02 – Departamento de Obra - Barra (A)
1.01.03 – Departamento de Obra - Bonsucesso (A)
Na aba “Informações Adicionais”temos alguns itens mais específicos sobre 
departamentos. Informações importantes que irão facilitar no cálculo separado por departamentos, como GPS, GFIP 
e CAGED. Sendo que para esses campos serem habilitados, é necessário que no campo “Imprime por Depto - 
Tomador /Obra Construção Civil”, estejam marcadas as opções (GPS, CAGED, GFIP.) de acordo com a 
necessidade.
Outra opção importante que temos nessa aba é a de “Trabalha com Adiantamento?”, com esta opção o 
usuário poderá atribuir um percentual de adiantamento que todos os funcionários, deste departamento irão receber.
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SINDICATOS
No cadastro do sindicato será necessário o preenchimento de todas as informações, pois serão utilizadas no 
pagamento da GRCSU, no caso do sindicato dos trabalhadores. Com estas informações poderá gerar a boleta para 
efetuar o pagamento.
OBS.: Podemos verificar na imagem acima a aba “Informações Complementares”, que só será habilitada 
se opção “Trabalhador” estiver marcada. Esta aba será utilizada para vincularmos um percentual de desconto de 
Eventos como Contribuição Assistencial, que irá possibilitar vincularmos os meses que ocorrerá o desconto.
FUNCIONÁRIO
CADASTRO
O cadastro do funcionário é um dos principais cadastros no departamento pessoal, com base nestas 
informações que os processamentos serão realizados, por isso é muito importante ter o máximo de atenção para 
preenchimento destes cadastros.
Nesta primeira aba nós temos as informações gerais do funcionário, como Endereço, Estado Civil, Sexo, 
Filiação... Alguns campos são utilizados para o sistema de Ponto Eletrônico da Alterdata, como por exemplo o “Nome 
Curto / Apelido” e “Cartão de Ponto”.
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Na segunda aba, “Dados Contratuais”, temos informações específicas sobre a contratação do funcionário, 
ou seja, informações como Data de Admissão, Vencimento de Experiência, categoria...
Na terceira aba, “Informações da Folha”, como o próprio nome já sugere, são informações utilizadas para 
compor a folha de pagamento do funcionário. Temos o Departamento, a função, sindicato, o valor do Salário Base do 
funcionário, minutos por dia do funcionário, se irá receber o adiantamento, tipo de processamento da folha. São 
informações utilizadas, no momento do processamento, para apurar o valor que o funcionário irá receber na folha de 
pagamento ou na folha de adiantamento, caso o funcionário receba.
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Na quarta aba, “Documento”, é onde será preenchido todas os documentos do funcionário, como por 
exemplo: “CPF”, “Identidade”, “PIS / PASEP”.
Na quinta aba, “Informações Adicionais”, estaremos informando dados complementares para o 
processamento da folha de pagamento e outras informações. 
– Sub-aba “Passagens”, o usuário poderá informar a passagem que o funcionário recebe;
– Sub-aba “Eventos”, o usuário ira informar os eventos FIXOS que o funcionário irá receber, evento que não 
dependem de nenhum valor manual para ser calculado, como por exemplo Insalubridade, periculosidade. 
Basta informar o evento que desta forma será calculado na folha de pagamento.
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– Sub-aba “Complemento” deverá ser preenchido informações para o Bank-folha, caso a empresa trabalhe 
com este sistema. O Bank Folha foi desenvolvido para facilitar o depósito na conta do funcionário, irá verificar 
os valores que ele tem a receber e em seguida irá gerar um arquivo para que o banco efetue o depósito na 
conta do funcionário. 
– Sub-aba “Vale-Refeição” deverá informar o numero do cartão do funcionário e adicionar o tipo de vale que 
ele tem direito, para que o sistema possa gerar a solicitação para ser enviada a empresa responsável. 
– Por fim, na aba “Outras informações”, são informações complementares. 
VALE TRANSPORTE
CONDUÇÕES ( Tarifas )
Para o cadastramento do Vale-transporte é necessário o cadastro das conduções (tarifas), que corresponde ao valor de 
cada percurso feito em cada trajeto, ou seja, do local “X” até o local “Y” o valor é de R$ 1,30 neste caso será 
necessário cadastrar primeiramente este valor da tarifa para que depois efetue o cadastro do trajeto.
Como podemos observar dependendo da forma de pagamento da empresa, mensal ou diário, será definido a 
utilização das passagens. Será necessário informar a condução e o tipo de distribuição, caso seja por meio magnético 
(cartão) será necessário informar o código da cidade para que possa efetuar o envio destas informações para o órgão 
responsável para efetuar o depósito dos créditos no cartão e o valor Unitário da Passagem.
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TRAJETOS
Após termos efetuado o cadastramento das conduções será necessário a vinculação dentro do trajeto e 
complementar as informações.
Como o valor da tarifa foi definido como mensal devemos informar data inicial e data final do mês 
correspondente, em seguida informar o tipo de trajeto (casa/trabalho ou trabalho/casa), vincular a tarifa 
correspondente e informar a quantidade diária de vale transporte que utiliza para o tipo do trajeto informado, ou seja, 
quantas passagens utiliza para ir de casa/trabalho ou trabalho/casa. 
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EVENTOS
Quando o cliente adquire o sistema WDP, neste já se encontram os eventos com fórmulas no padrão 
ALTERDATA, os quais possibilitam de imediato o cálculo de Folha, Férias e Rescisão. Todavia, estamos dia a dia 
encontrando mais e mais clientes com necessidades ESPECÍFICAS e isto tem sido enriquecedor para nós, pois estamos 
verificando que muitos cálculos que antes pareciam impossíveis, hoje já são realidade.
Podemos verificar abaixo o evento 001 – Salário Base, que corresponde ao evento que será calculado para os 
funcionários como pagamento do salário. Podemos observar que existe fórmula nos campos “Folha”, “Maior 
Remuneração Rescisão”, “Maior Remuneração de Férias” e “Maior Remuneração 13º”, ou seja, será calculado somente 
nestas situações.
OBS.: No Caso de Maior remuneração os sistema irá calcular as médias para os tipos de cálculos efetuados.
 
 O evento do campo folha, que corresponde a SC * PT, significa que o sistema irá considerar como salário base o 
salário contratual informado no cadastro do funcionário dividindo-o pelos minutos trabalhados, que também é 
informado no cadastro do funcionário e multiplicando-o pelo período trabalhado, sendo que em minutos também.
Exemplo:
Salário Contratual: 369,60
Período trabalhado: 01/08/10 a 31/08/2010 = 30 Dias
Minutos trabalhados por dia: 440 => ( 440 * 30 = 13.200 )
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Cálculo:
Achar o valor por minuto trabalhado: 369,60 / 13200 = 0,028 ( Minuto trabalhado)
Achar o valor dos minutos trabalhados no período: 0,028 * 13.200 = 369,60.
Neste caso, o salário base do funcionário será 369,60.
Na aba Configuração, iremos fazer o vínculo correto do Evento. Aqui vamos definir se o Evento é Adicional 
ou Desconto, se é em Valor ou Quantidade, se vai incidir (entrar para a base de cálculo ) de cálculos como IRRF, INSS, 
FGTS, ETC...
ATENÇÃO : Caso precise criar e\ou alterar algum evento, será necessário entrar em contato com setor de 
suporte da Alterdata para efetuar este processo.
 
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PROCESSAMENTO
FOLHA DE ADIANTAMENTO
1ª ETAPA:
Nesta primeira etapa é primordial para o processamento da folha de adiantamento, verificar se está 
configurado no cadastro do funcionário, na aba “Informações da Folha”, o campo Adiantamento como SIM é 
informar o percentual do adiantamento deste funcionário.
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2ª ETAPA:
 
Após ter definido os funcionários que irão receber o adiantamento e o percentual, o usuário deverá acessar 
Processos\ Cálculos\ Gerais em seguida selecionar a opção de adiantamento para que possa definir o período que 
estará processando esta folha.
3ª ETAPA:
Após informado estesdados, o usuário poderá processar a folha de adiantamento e em seguida 
visualizar a mesma.
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FOLHA DE PAGAMENTO
1ª ETAPA:
A primeira etapa é uma das partes fundamentais para o processamento da folha de Pagamento. Pós é com 
base nestas informações que os eventos variados serão calculados, com isso é muito importante ter o máximo cuidado 
ao efetuar os lançamentos para evitar qualquer divergência e resultar numa diferença na apuração final dos tributos.
Primeiramente é necessário verificar a forma que será efetuado o lançamento do evento variável, pois este 
lançamento poderá ser feito de forma INDIVIDUAL ou GERAL. Para isto basta acessar Processos >> Movimento 
>>Lançamento e nesta opção definir como será efetuado o Lançamento do evento variável.
Após definir a forma deverá ser definido o tipo de processamento (folha, férias, Rescisão...), em seguida o 
período que este evento será calculado. Com isso, após todas as configurações necessárias já realizadas, o usuário 
deverá informar o funcionário, o Evento e definir os campos que serão lançados (conforme exemplo abaixo).
 
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2ª ETAPA:
Após ter sido definido os eventos que os funcionários irão receber, os afastamentos e demais informações 
será efetuado o processamento da folha de pagamento, iremos verificar a forma de processamento da folha ( MENSAL, 
QUINZENAL, SEMANAL ou HORISTA) pois com base nestas informações o sistemas irá saber como proceder no cálculo 
dos Proventos e Descontos que o funcionário terá direito.
Após definido o tipo de processamento será necessário configurar o período de processamento, a data de 
pagamento, os dias úteis para cálculo do Repouso (Lembrando que este item será utilizado quando os funcionários 
tiverem a receber Hora extra e/ou comissão) e os Dias úteis para Vale Transporte (onde o sistema irá verificar, com 
base nos tipos de passagens configuradas para cada funcionário como irá proceder para o Desconto, dos funcionários 
que recebem).
3ª ETAPA:
Com base nas informações movimentadas e configuradas para os funcionários será realizado o 
processamento, neste momento o sistema estará verificando todos os eventos que os funcionários tem direito, e irá
aplicar os respectivos valores nas fórmulas dos eventos ( que estão em Arquivos \ Tabelas \ Cálculos \ Eventos).
Como por exemplo o Evento 001 – Salário Base. A fórmula deste evento consiste em verificar o Salário 
contratual (SC informado no cadastro do funcionário e o período trabalhado (PT), que consiste em 13200 MINUTOS.
 SC * PT
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FÉRIAS 
1ª ETAPA:
Na primeira etapa do processamento das férias estaremos verificando, através da previsão de férias, em 
Relatórios \ Gerenciais\ Previsão.
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Estaremos verificando os funcionários que estarão dobrando ou até triplicando as férias para efetuarmos o 
cálculo primeiramente destes funcionários.
Após verificamos estas informações iremos efetuar o processamento das férias. 
2ª ETAPA
 Para efetuarmos o processamento de férias devemos ir em Relatórios \ Cálculos\ Férias, neste local iremos 
efetuar o período de referência e se iremos processar férias com abono.
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3ª ETAPA:
Após as configurações das informações anteriores, o sistema irá efetuar a verificação dos eventos que serão 
calculados para o funcionário e serão demonstrados conforme figura abaixo.
 O usuário poderá adicionar, editar ou excluir determinado evento. (Para que os valores saiam corretamente 
é importante a atenção no momento da criação e configuração dos eventos.)
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RESCISÃO
1ª ETAPA:
Para efetuarmos o processamento da rescisão devemos ir em Relatórios \ Cálculos\ Rescisão, neste local 
iremos efetuar o período, a causa do evento, aviso (caso tenha) e demais informações para que o sistema efetue o 
cálculo automático da rescisão do funcionário.
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2ª ETAPA:
Após as configurações das informações anteriormente o sistema irá efetuar a verificação dos eventos que 
serão calculados para o funcionário e serão demonstrados conforme figura abaixo.
 
O usuário poderá adicionar, editar ou excluir determinado evento. (Para que os valores saiam 
corretamente é importante a atenção no momento da criação e configuração dos eventos.)
ACUMULADOS
Após a apuração dos cálculos, os valores serão armazenados nos acumulados (Consulta\Acumulados). 
Neste local os valores poderão ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso não possa 
efetuar o cancelamento do processo. Como podemos observar abaixo, neste local poderá ser visualizado informações 
de Folha de pagamento, adiantamento, férias.... Todos os processos realizados para os funcionários.
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ANULAÇÃO DOS PROCESSOS
Após efetuarmos todos os processos caso durante a conferência o usuário encontre algum problema nos 
valores apresentados pelo sistema, alguma diferença, o usuário poderá anular o processamento deste funcionário que 
encontrou a divergência ou de todos os funcionários.
Este procedimento é bem simples, primeiramente devemos verificar, em ferramentas\ opções, como está configurado 
a forma de anular os processos.
Para que possamos efetuar a anulação dos processos por funcionários ou pela empresa toda dever estar 
marcado a opção: “Por Depto. e funcionário”.
Agora iremos em Processos\ Anulação e como podemos observar na imagem abaixo, estará sendo 
demonstrado todos os processos efetuados para a empresa selecionada.
 
Para que possamos efetuar a anulação dos processos por funcionários ou pela empresa toda dever estar 
marcado a opção: “Por Depto. e funcionário”.
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Agora iremos em Processos\ Anulação e como podemos observar na imagem a seguir, estará sendo 
demonstrado todos os processos efetuados para a empresa selecionada.
Após selecionarmos com um duplo clique o processamento que estamos querendo anular irá aparecer uma 
nova tela onde poderemos selecionar o departamento e/ou funcionário que queremos anular. Após informado esta 
informações poderemos cancelar o processamento e em seguida poderemos gerar novamente.
Após feita a anulação do processo, o usuário poderá consultar os processos anulados e para isso basta clicar 
sobre a opção “Mostra Processos Anulados”, conforme demostrado na tela abaixo:
 
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OBS.: Para fazer a anulação de todos os funcionários de uma empresa, basta deixar os campos de 
Departamento e Funcionários sem informação e clicar sobre a opção “ Anular”.
RELATÓRIOS
PROCESSOS
Uma importante forma de consultar os valores apurados pelos sistemas é através dos relatórios referente aos 
processos do sistema. Através destes relatórios poderemos verificar as informações de folha de pagamento, 
adiantamento, férias, rescisão...
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Tomando como exemplo a folha de pagamento, podemos selecionar um ou todos os funcionários para gerar 
as informações referente o líquido da folha, assim como para as férias, rescisão e dentre outros relatórios. Podemos 
gerar informações diversas sobre os funcionários e suas movimentações.
Abaixo um exemplo do recibo de pagamento gerado pelo sistema.
RELATÓRIOS DIVERSOS
Um dos mais interessantes relatório que temos é o módulo de relatório diversos, através deste módulo 
podemos gerar diversas informações, associadas a várias situações encontradas, ou requerida, pelo usuário.
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Podemos gerar informações sobre as etiquetas de CTPS, o CAT, informações de Férias vencidas, Advertência 
disciplinar, enfim podemos gerar diversos relatórios, dentre os já criados pela Alterdata, e ainda podemos criar o 
próprio relatório.
 
Para isso podemos informar quais campos queremos visualizar no relatório e podemostambém configurar o 
layout da tela.
CAGED
Iremos verificar agora um dos relatórios legais que podem ser gerados no sistema.
Para a geração das informações do CAGED é muito importante o preenchimento correto das informações do 
bureau. Para conferir estas informações basta acessar, no sistema WDP, Arquivos \ Tabelas \ Empresas \ Bureau 
Cadastro. Neste local iremos verificar algumas informações que foram cadastradas anteriormente, no momento do 
acesso ao sistema WPHD pela primeira vez.
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Informado corretamente esta informações da aba dados e da Aba CAGED, demonstrada abaixo.
 
Após verificado estas informações e os dados dos funcionários estarem preenchidos devidamente, poderemos 
gerar o arquivo do CAGED sem nenhum problema.
Na tela abaixo, podemos verificar as opções Relatório e Disco, que serão utilizadas para fazer uma 
conferência dos dados que irão para o CAGED e para Gerar os Arquivo Magnético para Validação no Módulo ACI 
Windows, Respectivamente.
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O relatório de conferência será impresso desta forma:
FGTS – SEFIP/GRF e GRRF
 
Antes de fazer a geração da SEFIP é fundamental que sejam feitas algumas conferências no sistema para que 
durante o processo de validação do arquivo não seja apresentada nenhuma inconsistência.
Para efetuar essas verificações, proceda conforme orientação a seguir:
1 – SISTEMA WPHD Alterdata.
1.1 - Cadastro de Bureau
É importante verificar o preenchimento dos seguinte campos: Nome do Responsável - Endereço - CEP – 
Telefone.
1.2 - Módulo Empresas - Cadastro de Empresas
No cadastro de empresas, o usuário verificará se todos os dados estão preenchidos corretamente, 
principalmente o CGC, telefone, CEP e o CNAE - com 7 dígitos, conforme nova tabela de CNAE Fiscal.
1.3 - Módulo Sócios - Cadastro de Sócios
No cadastro dos sócios o usuário verificará se todos os dados estão preenchidos corretamente, 
principalmente nome, CBO e data de nascimento. Dê um duplo clique sobre o sócio desejado e o sistema 
apresentará a tela de cadastro contendo os campos para preenchimento das informações mencionadas.
2 – SISTEMA WINSS Alterdata.
2.1 - Cadastro de Contribuintes
Para que o usuário possa informar este número, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-se 
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ao módulo Arquivo>Tabelas>Contribuintes.
Após deve-se informar a empresa desejada, no campo "Tipo de Contribuinte" marcar a opção "Sócios" e 
dará um duplo clique no sócio desejado, onde abrirá uma tela com diversos campos e na Aba - Dados Principais o 
usuário preencherá o campo "Matrícula" que refere-se ao número da matricula individual no INSS (CI), lembrando 
que este campo deve ser informado corretamente para não ocasionar inconsistências na validação da GFIP.
2.2 – Configuração
Para que o usuário possa efetuar as configurações necessárias, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e 
encaminhar-se ao módulo Ferramentas>Opções, informando os seguintes campos corretamente:
Aba Dados - Nesta aba o usuário informará os campos: Alíquota Empregador, Alíquota
Autônomo/Sócio, Valor Mínimo, Alíquota FGTS, Percentual de Dedução e Limite da Dedução mensal.
Aba Movimento - Nesta aba o usuário informará todos os eventos corretamente para que o sistema efetue os 
cálculos com sucesso para a geração da GFIP.
Após efetuar todos os procedimentos acima citados, se faz necessário a movimentação da folha em Movimentos>Folha 
e o processamento dos valores em Processos>Cálculos do contribuinte desejado.
3 – SISTEMA WDP Alterdata.
3.1 - Cadastro de Empresas
O usuário deve-se encaminhar ao módulo Arquivo>Tabelas>Empresa>Cadastro e verificar se todos os dados 
da empresa desejada estão preenchidos corretamente, principalmente FPAS, código de terceiros e código GPS, que 
localizam-se na Aba – Geral.
3.2 - Cadastro de Funcionários
O usuário deve-se encaminhar ao módulo Arquivo>Tabelas>Funcionários>Cadastro e verificar se todos os 
campos abaixo estão devidamente preenchidos, pois são fundamentais para a validação da GFIP.
São eles:
# Nome do Funcionário
Na Aba - Dados Cadastrais: # Data de Nascimento
Na Aba - Documentos: # PIS/PASEP # Número/série da CTPS # Data de Opção
Na Aba - Dados Contratuais: # Data de Admissão # Tipo de Categoria # Tipo de Ocorrência
Na Aba - Informações da Folha: # CBO >> Esta informação tem ligação com o cadastro de Funções.
3.3 - Movimentação GFIP / GPS
O usuário deve-se encaminhar ao módulo Relatórios>Legais>Movimentos>GFIP / GPS e informar os valores e 
dados desejados, para saírem na GFIP.
 Neste módulo o usuário informará os seguintes dados complementares:
- Alteração do CNAE
- Alteração do Endereço
- Percentual de Isenção de Filantropia
- Valor pago para cooperativa de trabalho
- Comercialização Produção Rural
- Evento Desportivo/Patrocínio
- Compensação Previdência Social
- Valor Retido GPS
- Valor Percentual INSS
Após a verificação destas informações poderá efetuar a geração do arquivo da SEFIP.
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A seguir teremos a possibilidade de verificar o relatório de conferência da SEFIP. Esse relatório é muito 
importante, pois através dele podemos verificar o Categoria do Funcionário, o tipo de ocorrência, o valor base utilizado 
para o cálculo do FGTS, entre outras informações.
Se marcarmos a opção DISCO na primeira tela, o sistema irá habilitar o campo para informarmos o caminho 
onde será gerado o arquivo SEFIP.RE para ser importado e validado pelo programa da CEF ( Caixa Econômica 
Federal ).
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Ao Concluir o geração do arquivo no sistema e o mesmo não encontrar nenhuma inconsistência, será 
apresentado a seguinte mensagem ( Conforme Imagem )
INSS/GPS
Este módulo será utilizado para a impressão das guias da Previdência Social (GPS) e do Relatório de 
Conferência do INSS, por empresa ou por funcionário. A impressão deverá ser realizada após o processamento da 
Folha de Pagamento do mês, bem como das Férias e das Rescisões pertinentes ao período de referência. É indicada a 
impressão dos relatórios de conferência antes da impressão das guias para pagamento.
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Como podemos verificar destacado acima, temos a possibilidade de Editar a Guia”, que nos dará a 
oportunidade de alterar algum valor manualmente na Guia.
E podemos verificar também os vários tipos de relatórios de GPS que o sistema nos proporciona imprimir.
Podemos verificar a seguir o relatório de GPS impresso pelo sistema da Alterdata.
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WPHD
CADASTROS BÁSICOS
CADASTRO DE BUREAU
Devemos prestar bastante atenção no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD, pois serão 
utilizados em vários locais dos sistemas da Alterdata inclusive na validação de documentos legais junto a entidades do 
Governo.
No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata será necessário o preenchimento do Bureau, este 
por sua vez é o responsável pela contabilidade da empresa.
Este dados serão de grande importância para diversos relatórios gerados no sistema de Departamento Pessoal 
e estes dados são utilizados para a geração de documentos em meio magnético.
OBS.: Uma opção importante é a “Inscrição Municipal” que foi criada exclusivamente para atender o 
sistema Cobrança. Essa opção é de preenchimento obrigatório para os prestadores de serviços (Emissão de 
Cobranças) que forem trabalhar com o ISSEasy.
Após o preenchimento das informações do cadastro do bureau iremos verificar, dentre os cadastros básicos 
que estaremos explicando, o cadastro da empresa no WPHD. 
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CADASTRO DE EMPRESAS
Como podemos observar abaixo temos a primeira aba no cadastro da Empresa, a opção de Básico. Nesta aba 
iremos colocar informações do endereço da empresa e atividade.
O item: “Empresa Desativada”,como o próprio nome indica esta empresa não estará mais ativa para 
efetuar nenhuma movimentação ou processamento, entretanto seus dados serão mantidos para futuras consultas.
Nesta segunda aba, Complementar, iremos informar dados mais específicos da empresa, como por exemplo o 
CNPJ, Natureza Jurídica, inicio das atividades. Vale a pena ressaltar que estas informações são gerais, ou seja, serão 
utilizados por todos os sistemas. 
Temos que Observar o Campo Código NIRE, que atualmente é utilizado por empresas que estão Obrigadas ao 
Preenchimento do SPED ( Sistema Público de Escrituração Digital). Podemos observar que o NIRE é o mesmo número 
da Junta Comercial da Empresa. Então, se a empresa for Registrada em Cartório, não terá que preencher esse campo.
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Temos algumas informações mais específicas como a aba de “Informações para o Contábil” ou “Manad” 
que serão utilizadas por sistemas específicos.
Na Aba Informações para o Contábil, temos três opções.
-Lançamentos Automáticos, Centro de Custo e Nome Completo. 
- Se as opções de Lançamento Automático e Centro de Custo estiverem desmarcadas, o sistema não vai 
reconhecer que trabalha com essas opção, com isso, vai desabilitar as duas opção no sistema Contábil. 
E o campo Nome Completo será utilizado para colocarmos o Razão Social Completo da empresa sem 
abreviações. Essa opção só será utilizada, se no cadastro de empresas no Contábil, estiver marcado a opção “Utiliza 
razão social completo nos relatórios Legais.
Temos ainda a aba “Observação”, que poderá ser utilizada pelo usuário no preenchimento de informações 
específicas da empresa, que não serão impressas em nenhum relatório, somente serão utilizados para uma consulta 
futura. 
E temos também a aba “Logotipo” onde o usuário poderá adicionar a logotipo da empresa para que seja 
impressa nos relatórios.
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VÍNCULO DE SÓCIOS
Ainda no cadastro da empresa, será necessário vincular os sócios na empresa, para isso, primeiramente 
precisamos efetuar o cadastro dos sócios (WPHD - Sócios), em seguida poderemos vincular o sócio a empresa.
Nesta vinculação é importante verificarmos os campos “Administrador” e “responsável pelo CNPJ” pois o sócio 
que estiver com essas opções marcadas serão levado como responsável para assinar os relatórios como RESCISÃO 
(Wdp), Balancetes (Wcont). 
Outros campos importantes são o “Valor Pró-labore” e “Indexador”, pois é através do preenchimento destes 
campos, que o sistema irá “calcular” o Pró Labore. Pois se informarmos o campo Valor Pró-Labore e Indexador, o 
sistema irá fazer uma multiplicação para encontrar o valor do salário do Sócio.
Temos os campos de “Admissão/Entrada”, “CBO 2002”, “Cód. Retenção do IR”, como campos importantes a 
serem preenchidos, pois serão utilizados em outros sistemas.
Na aba Receita Federal, temos que vincular o Percentual de Capital Votante, a Qualificação do Sócio e para 
geração do Arquivo – SPED, temos que vincular o Código da função do mesmo.
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OBS.: Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos, como por exemplo a tabela de 
“INDEXADORES”, “IRRF”, pois são dados que devem ser atualizados sempre que houver modificações, dados estes 
que o usuário deverá verificar para informar o seu valor.
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PROGRAMA DO CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL
09:00 hs - Início do Curso 
WPHD 
1 – Sócios 
2 – Empresas 
3 – IRRF 
4 – Cadastro de Usuários 
5 – Ferramentas 
6 – Ajuda 
WDP 
1 – Gerente Eletrônico 
2 – Eventos 
 + Serão feitas 4 simulações de Folha de Pagamento
3 – Processo 
3.1 – Movimento 
3.2 – Cálculos 
3.2.1 - Férias 
3.2.2 - Rescisão 
3.2.3 - Tabela de Feriados 
3.2.4 - Folha de Pagamento 
3.3 – Anulações 
WINSS 
4 – Movimentos 
4.1 – Folha 
4 – Processos 
4.1 - Cálculos 
4.2 - Anulações
11:00 hs - Intervalo para Lanche (15 minutos) 
WDP 
8 – Consulta 
8.1 - Acumulados 
8.2 - BI Departamento pessoal
9 – Relatórios 
9.1 - Processos 
9.2 – Legais
10 – Relatórios 
10.1 - Gerencias 
10.2 - Funcionários 
10.3 - Relatórios Diversos 
10.4 - Empresa 
13:00 hs – Intervalo para Almoço (60 minutos) 
WDP 
11 - Arquivo\ Tabelas\ Empresas 
11.1 - Cadastro 
11.2 - Departamentos 
11.3 - FPAS 
11.4 - Sindicatos 
11.5 - Resíduos 
11.6 - Bureau Cadastro 
12 - Arquivo\ Tabelas\ Funcionários 
12.1 - Cadastro 
12.2 - Funções 
12.3 – Horários 
15:45 hs - Intervalo para Lanche (15 minutos) 
13.4 - Vale-Transporte 
13.5 - RAT (Risco Ambiental de Trabalho) 
13 - Arquivo\ Tabelas\ Cálculos 
13.1 - Falta Férias 
13.2 - INSS 
13.3 - Salário Família 
17:00 hs – Término do Curso 
ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER PEQUENAS 
ALTERAÇÕES AO LONGO DO CURSO.
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	WDP
	TABELAS
	EMPRESA 
	CADASTRO
	DEPARTAMENTOS
	SINDICATOS
	FUNCIONÁRIO
	CADASTRO
	VALE TRANSPORTE
	CONDUÇÕES ( Tarifas )
	TRAJETOS
	Eventos
	PROCESSAMENTO
	FOLHA DE ADIANTAMENTO
	þÿ
	1ª ETAPA:
	2ª ETAPA:
	3ª ETAPA:
	FOLHA DE PAGAMENTO
	1ª ETAPA:
	2ª ETAPA:
	3ª ETAPA:
	FÉRIAS 
	1ª ETAPA:
	2ª ETAPA
	þÿ
	3ª ETAPA:
	RESCISÃO
	þÿ
	1ª ETAPA:
	2ª ETAPA:
	ACUMULADOS
	ANULAÇÃO DOS PROCESSOS
	RELATÓRIOS
	PROCESSOS
	RELATÓRIOS DIVERSOS
	CAGED
	FGTS – SEFIP/GRF e GRRF
 
	1 – SISTEMA WPHD Alterdata.
	1.1 - Cadastro de Bureau
	1.2 - Módulo Empresas - Cadastro de Empresas
	1.3 - Módulo Sócios - Cadastro de Sócios
	2 – SISTEMA WINSS Alterdata.
	2.1 - Cadastro de Contribuintes
	2.2 – Configuração
	3 – SISTEMA WDP Alterdata.
	3.1 - Cadastro de Empresas
	3.2 - Cadastro de Funcionários
	3.3 - Movimentação GFIP / GPS
	INSS/GPS
	WPHD
	CADASTROS BÁSICOS
	CADASTRO DE BUREAU					
	CADASTRO DE EMPRESAS
	Vínculo de Sócios
	Programa do Curso de Departamento pessoal