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Vendas VGV 100,000 R$ Mil [=1]- Planilha Auxiliar de Tabela de Venda (como % VGV) Trimestre Tabela 7o Tri Tabela 8o Tri Tabela 9o Tri Tabela 10o Tri Tabela 11o Tri Tabela 12o Tri Tabela 13o Tri Tabela 14o Tri Tabela 15o Tri Tabela 16o Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Planilha Auxiliar de Recebimento ($) Trimestre Veloc Venda (%) Veloc Venda ($) Receb Total ($) Receb 7o Tri Receb 8o Tri Receb 9o Tri Receb 10o Tri Receb 11o Tri Receb 12o Tri Receb 13o Tri Receb 14o Tri Receb 15o Tri Receb 16o Tri 1 2 3 4 5 6 7 33.30% 33,300.0 0.0 [=0]- 8 16.70% 16,700.0 0.0 [=0]- 9 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 10 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 11 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 12 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 13 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 14 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 15 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 16 6.25% 6,250.0 0.0 [=0]- 17 0.0 [=0]- Total 100.0% 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aux: Vel Venda ($) Aux: Error [=0]- [=1]- [=0]- [=0]- [=0]- [=0]- [=0]- [=0]- [=0]- [=0]- [=0]- [=0]- Obra Obra 40,000 R$ Mil [=5]- Planilha Auxiliar de Valor da Obra Trimestre Desemb. Obra (% Obra) Taxa Adm. (% Obra) Manutenção + Taxa Adm. (% Obra) Desemb. Obra ($) Taxa Adm. ($) Manutenção + Taxa Adm. ($) 1 2 3 4 5 6 7 1.0% 8 1.0% 9 5.0% 10 8.0% 11 10.0% 12 15.0% 13 18.0% 14 16.0% 15 14.0% 16 12.0% 17 18 Total 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 Aux: Error [=0]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- Marketing VGV 100,000 R$ Mil [=0]- Planilha Auxiliar de Promoção Trimestre Veloc. Venda Desemb. Promoção (% Total) Desemb. Promoção ($) 1 2 3 4 5 6 50% 7 33.3% 16.7% 8 16.7% 8.3% 9 6.3% 3.1% 10 6.3% 3.1% 11 6.3% 3.1% 12 6.3% 3.1% 13 6.3% 3.1% 14 6.3% 3.1% 15 6.3% 3.1% 16 6.3% 3.1% Total 100.0% 100.0% 0.0 Aux: Error [=0]- [=0]- ProjIncorp [=11]- Premissas Gerais VGV 100,000 R$ Mil Obra 40.0% do VGV Tx Adm 10.0% da obra Manutenção 1.0% da obra Marketing 5.0% do VGV IR 7.0% do VGV Corretagem 4.5% do VGV Prospeção 0.2% do VGV Terreno 16.0% do VGV Desenv. Prod. 0.2% do VGV Incorporação 0.4% do VGV Habite-se 0.4% do VGV Fluxo de Caixa (FC) Trimestre Receb Corret. Imposto Prosp. Terreno Desenv. Prod. Incorp. Mkt Obra Manut. Habite-se FC ($) 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0.0 10 0.0 11 0.0 12 0.0 13 0.0 14 0.0 15 0.0 16 0.0 17 0.0 18 0.0 Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aux: Error [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- [=1]- Considere que o fluxo de caixa está no início do trimestre! cc (a.a.) 11.0% cc (a.t.) vpl tir (a.t.) tir (a.a.)
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