PLANILHA do sexto periodo de ADM

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	ORÇAMENTO DE VENDAS DE SERVIÇOS E IMPOSTOS
	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	SERVIÇOS (UNIDADES)	800	400	330	500	2030
	PREÇO UNITÁRIO R$	R$ 20.00	R$ 21.00	R$ 22.05	R$ 23.15	R$ 86.20
	TOTAL DE VENDAS R$(RECEITA BRUTA)	R$ 16,000.00	R$ 8,400.00	R$ 7,276.50	R$ 11,575.00	R$ 43,251.50
	(-) IMPOSTO (10%)	R$ 1,600.00	R$ 840.00	R$ 727.65	R$ 1,157.50	R$ 4,325.15
	RECEITA LIQUIDA	R$ 14,400.00	R$ 7,560.00	R$ 6,548.85	R$ 10,417.50	R$ 38,926.35
	ORÇAMENTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA
	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	QTDE DE SERVIÇO	800	400	330	500	2030
	HORAS DE MÃO DE OBRA	0.5	0.5	0.5	0.5	2
	HORAS TOTAIS	400	200	165	250	1015
	CUSTO DAS HORAS DE MOD	R$ 5.00	R$ 6.00	R$ 7.00	R$ 4.00	R$ 22.00
	CUSTO TOTAL DAS HORAS DE MOD	R$ 2,000.00	R$ 1,200.00	R$ 1,155.00	R$ 1,000.00	R$ 5,355.00
	ORÇAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS
	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	ALUGUEL	3000	1500	6000	4500	R$ 15,000.00
	DEPRECIAÇÃO	800	400	1600	1200	R$ 4,000.00
	SEGUROS	400	200	800	600	R$ 2,000.00
	CUSTO TOTAL	R$ 4,200.00	R$ 2,100.00	R$ 8,400.00	R$ 6,300.00	R$ 21,000.00
	ORÇAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	SALARIOS DA ADMINISTRAÇÃO	R$ 770.00	R$ 385.00	R$ 1,540.00	R$ 1,155.00	R$ 3,850.00
	OUTRAS DESPESAS FIXAS	R$ 120.00	R$ 60.00	R$ 240.00	R$ 180.00	R$ 600.00
	DESPESAS COM VENDAS
	PROPAGANDA	R$ 400.00	R$ 200.00	R$ 800.00	R$ 600.00	R$ 2,000.00
	TOTAL DE DESPESAS	R$ 1,290.00	R$ 645.00	R$ 2,580.00	R$ 1,935.00	R$ 6,450.00
	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO
	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	VEICULOS	R$ 1,800.00	R$ 2,200.00	R$ 1,500.00	R$ 2,500.00	R$ 8,000.00
	FERRAMENTAS	R$ 700.00	R$ 650.00	R$ 720.00	R$ 300.00	R$ 2,370.00
	INVESTIMENTO TOTAL	R$ 2,500.00	R$ 2,850.00	R$ 2,220.00	R$ 2,800.00	R$ 10,370.00
	ORÇAMENTO DE CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	R$ 2,000.00	R$ 1,200.00	R$ 1,155.00	R$ 1,000.00	R$ 5,355.00
	CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO	R$ 4,200.00	R$ 2,100.00	R$ 8,400.00	R$ 6,300.00	R$ 21,000.00
	CUSTOS DOS SERVICÇOS PRESTADOS	R$ 6,200.00	R$ 3,300.00	R$ 9,555.00	R$ 7,300.00	R$ 26,355.00
	ORÇAMENTO DE FLUXO DE CAIXA
	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
	SALDO INICIAL	R$ 1,300.00	R$ 1,300.00
	ENTRADAS	0.0	R$ 2,628.75	R$ 7,312.50	R$ 1,386.85	R$ 11,328.10
	CLIENTES-SALDO DO BALANÇO PATRIMONIAL	R$ 5,000.00	0.0	0.0	0.0	R$ 5,000.00
	40% DAS VENDAS(ORÇ.VENDAS)	R$ 6,400.00	R$ 3,360.00	R$ 2,910.60	R$ 4,630.00	R$ 17,300.60
	60% DAS VENDAS(TRIM.ANTERIOR)	R$ 9,600.00	R$ 5,040.00	R$ 4,365.90	R$ 19,005.90
	EMPRESTIMO	0.0	0.0	0.0	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
	TOTAL DE ENTRADAS	R$ 12,700.00	R$ 15,588.75	R$ 15,263.10	R$ 15,382.75	R$ 58,934.60
	SAIDAS
	PAGAMENTO DE MOD	R$ 2,000.00	R$ 1,200.00	R$ 1,155.00	R$ 1,000.00	R$ 5,355.00
	PAGAMENTO CUSTOSINDIRETOS(MENOS DEPR.)	R$ 3,400.00	R$ 1,700.00	R$ 6,800.00	R$ 5,100.00	R$ 17,000.00
	PAGAMENTO DESPESAS ADM E DE VENDAS	R$ 1,290.00	R$ 645.00	R$ 2,580.00	R$ 1,935.00	R$ 6,450.00
	PAGAMENTO AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	R$ 2,500.00	R$ 2,850.00	R$ 2,220.00	R$ 2,800.00	R$ 10,370.00
	PAGAMENTODE IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R$ 600.00	R$ 1,600.00	R$ 840.00	R$ 727.65	0.0
	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA	R$ 281.25	R$ 281.25	R$ 281.25	R$ 281.25	R$ 1,125.00
	EMPRESTIMO	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL DE SAIDAS	R$ 10,071.25	R$ 8,276.25	R$ 13,876.25	R$ 11,843.90	R$ 44,067.65
	0.0
	SALDO FINAL	R$ 2,628.75	R$ 7,312.50	R$ 1,386.85	R$ 3,538.85	R$ 14,866.95
	PROJEÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO
	CONSULT LTDA-PROJEÇÃO DE DRE EM 31/12/2016	AV%
	VENDAS DE SERVIÇO	R$ 43,251.50	100%
	IMPOSTO S/VENDAS(10%)	R$ 4,325.15
	VENDAS LIQUIDAS	R$ 38,926.35
	CUSTODOS SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 26,355.00
	LUCRO BRUTO	R$ 12,571.35
	DESPESAS ADM E DE VENDAS	R$ 6,450.00
	LUCRO ANTES DO IR	R$ 6,121.35
	IMPOSTO DE RENDA(15%)	R$ 918.20
	LUCRO LIQUIDO	R$ 5,203.15
	 
	RETORNO DO PL-ANALISE DE 2016
	RPL - LUCROLIQUIDO/PATRIMONIO LIQUIDO
	RPL=	R$ 5,203.15	6%
	R$ 74,876.15
	RPL=100/6%=16 ANOS
	PROJEÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL
	CONSULT LTDA
	ATIVO	Colunas1	PASSIVO	Colunas1
	ATIVO CIRCULANTE	R$ 11,483.85	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 8,975.70
	DISPONIBILIDADES	R$ 3,538.85	CREDORES DIVERSOS	R$ 900.00
	CLIENTES	R$ 6,945.00	IMPOSTO SOBRE VENDAS A PAGAR	R$ 1,157.50
	IR A PAGAR	R$ 918.20
	EMPRESTIMO	R$ 1,000.00	JUROS EMPRESTIMO	R$ 6,000.00
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 72,370.00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 74,878.15
	IMOBILIZADO	R$ 85,370.00	CAPITAL SOCIAL	R$ 60,000.00
	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R$ 13,000.00	LUCROS ACUMULADOS	R$ 14,878.15
	SOMA DO ATIVO	R$ 83,853.85	R$ 83,853.85
	CRESCIMENTO DAS VENDAS
	VENDAS 2016	R$ 43,251.50
	VENDAS 2015	R$ 40,000.00
	1.0812875
	AS VENDAS CRESCERAM	8%
Plan2
Plan3