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Plan1 ORÇAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS - 1ª Parte Consumo de materiais Produto Papel (t) Plástico (Kg) Resina (pç.) Tradicional 0.40 0.02 Moderno 0.15 2.00 INFORMAÇÕES IMPORTANTES Orientações para preenchimento Quadro 16.3.a Campo: Custo Unitário com ICMS = Base (Dez/19x6) multiplicado pelo índice preço no atacado do referente mês. ORÇAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS QUADRO 16.3.a PROJEÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MATÉRIAS-PRIMAS Base: Dez/19X6 Jan Fev Mar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Matéria-prima: Papel 1. Custo unitário com ICMS 119.00 119.9520 120.9159 * 122.13 * 123.36 * 124.59 * 125.84 * 127.02 * 128.34 * 129.60 * 129.96 * 135.81 * 147.30 2. (-) ICMS - 18% 21.5914 21.7649 * 21.98 * 22.20 * 22.43 * 22.65 * 22.86 * 23.10 * 23.33 * 23.39 * 24.45 * 26.51 3. (=) Custo unitário líquido 98.3606 99.1510 100.1464 101.1514 102.1663 103.1909 104.1569 105.2400 106.2744 106.5671 111.3681 120.7845 Matéria-prima: Plástico 4. Custo unitário com ICMS 35.00 35.2800 35.5635 * 35.92 * 36.28 * 36.64 * 37.01 * 37.36 * 37.75 * 38.12 * 38.22 * 39.95 * 43.32 5. (-) ICMS - 18% 6.3504 6.4014 6.4657 6.5306 6.5961 6.6623 6.7246 6.7946 6.8613 6.8802 7.1902 7.7981 6. (=) Custo unitário líquido 28.9296 29.1621 29.4548 29.7504 30.0489 30.3503 30.6344 30.9530 31.2572 31.3433 32.7553 35.5249 Matéria-prima: Resina 7. Custo unitário com ICMS 64.00 64.5120 65.0304 * 65.68 * 66.34 * 67.01 * 67.68 * 68.31 * 69.02 * 69.70 * 69.89 * 73.04 * 79.22 8. (-) ICMS - 18% 11.6122 11.7055 11.8230 11.9416 12.0614 12.1824 12.2964 12.4243 12.5464 12.5810 13.1478 14.2595 9. (=) Custo unitário líquido 52.8998 53.3249 53.8602 54.4008 54.9466 55.4976 56.0172 56.5997 57.1560 57.3134 59.8954 64.9597 Orientações para preenchimento Quadro 16.3.b Campo: Quantidade a produzir = Campo "Quantidade a iniciar" do Orçamento de Produção. (Qd. 16.2) tanto do Produto Tradicional quando do Produto Moderno. Campo: Papel, Plástico e Resina = os valores do campo "Quantidade a produzir" multiplicado pelo campo "Consumo por unidade". RESUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS A CONSUMIR = A soma de todos os valores encontrados no papel para o campo papel A soma de todos os valoers encontrados no plástico para o campo plástico A soma de todos os valores encontrado na resina para o campo resina. QUADRO 16.3.b QUANTIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS A CONSUMIR Consumo por unidade Jan Fev Mar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Produto: Tradicional 1. Quantidade a produzir 9,102 9,681 7,917 10,478 11,746 10,000 7,140 14,042 12,279 11,766 14,556 17,854 Matérias-primas a consumir 2. Papel 0.40 3,641 3,872 3,167 4,191 4,698 4,000 2,856 5,617 4,912 4,706 5,822 7,141 3. Plástico 0.02 182 194 158 210 235 200 143 281 246 235 291 357 Produto: Moderno 4. Quantidade a produzir 13,250 15,180 12,470 14,160 15,760 16,340 9,890 21,285 19,157 17,763 21,525 27,168 Matérias-primas a consumir 5. Papel 0.15 1,988 2,277 1,871 2,124 2,364 2,451 1,484 3,193 2,873 2,664 3,229 4,075 6. Resina 2.00 26,500 30,360 24,940 28,320 31,520 32,680 19,780 42,570 38,313 35,527 43,050 54,335 RESUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS A CONSUMIR Jan Fev Mar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 7. Papel (t) 5,629 6,149 5,037 6,315 7,062 6,451 4,340 8,810 7,785 7,371 9,051 11,217 8. Plástico (Kg) 182 194 158 210 235 200 143 281 246 235 291 357 9. Resina (peça) 26,500 30,360 24,940 28,320 31,520 32,680 19,780 42,570 38,313 35,527 43,050 54,335 Orientações para preenchimento Quadro 16.3.c Política de estoques (Estoque final de Matérias-primas): Todas: 5% do consumo do mês seguinte. Os valores do campo "Consumo" vem do quadro "Resumo de Matérias-Primas a Consumir ORÇAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS QUADRO 16.3.c QUANTIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS A COMPRAR Jan Fev Mar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Matéria-prima: Papel 1. Consumo 5,629 6,149 5,037 6,315 7,062 6,451 4,340 8,810 7,785 7,371 9,051 11,217 2. (+) Estoque final 307 240 252 316 353 323 217 440 389 369 453 561 3. (-) Estoque inicial 281 307 316 353 323 217 440 389 369 453 561 561 4. (=) Quantidade a Comprar 5,655 * 6,082 4,973 6,278 7,093 6,557 4,116 8,861 7,806 7,287 8,943 11,216 Matéria-prima: Plástico 5. Consumo 182 194 158 210 235 200 143 281 246 235 291 357 6. (+) Estoque Final 10 7 8 10 12 10 7 14 12 12 15 18 7. (-) Estoque inicial 9 10 10 12 10 7 14 12 12 15 18 18 8. (=) Quantidade a Comprar 183 191 156 208 237 203 136 283 246 233 288 357 Matéria-prima: Resina 9. Consumo 26,500 30,360 24,940 28,320 31,520 32,680 19,780 42,570 38,313 35,527 43,050 54,335 10. (+) Estoque Final 1,518 1,230 1,247 1,416 1,576 1,634 989 2,129 1,916 1,776 2,152 2,717 11. (-) Estoque inicial 1,325 1,518 1,416 1,576 1,634 989 2,129 1,916 1,776 2,152 2,717 2,717 12. (=) Quantidade a Comprar 26,693 30,072 24,771 28,160 31,462 33,325 18,641 42,783 38,452 35,150 42,486 54,335
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