BALANÇO PATRIMONIAL

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BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE
 DISPONÍVEL
 Caixa	 26.000,00
 Bancos Conta Movimento	 200.000,00 	 226.000,00
 DIREITOS
 Duplicatas a Receber	1.400.000,00
 (-) Duplicatas Descontadas	( 200.000,00)
 (-) Provisão Para Devedores Duvidosos	( 21.000,00)	1.179.000,00
 ESTOQUES
 Mercadorias	 800.000,00
 Material de Expediente	 30.000,00	 830.000,00
 DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE
 Prêmio de Seguros a Vencer	 	 12.000,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.247.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 Promissórias a Receber	 46.300,00
 (-) Provisão para Devedores Duvidosos	 ( 1.300,00) 45.000,00
 INVESTIMENTOS
 Participação em Outras Empresas		 210.000,00
 IMOBILIZADO
 Terrenos	 94.000,00
 Edifícios	 160.000,00
 Móveis e Utensílios	 80.000,00
 Máquinas e Equipamentos de Escritório	 200.000,00
 Veículos	 300.000,00
 (-) Depreciação Acumulada	 ( 233.600,00)	 600.400,00
 DIFERIDO
 Despesas de Organização	 20.000,00
 (-) Amortização	 (16.000,00)	 4.000,00
 INTANGÍVEL
 Marcas e Patentes...................................... 2.000,00
 Fundo de Comércio.................................... 4.000, 00 6.000,00
 
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	 865.400.00
TOTAL DO ATIVO	 	3.212.400,00
 
BALANÇO PATRIMONIAL
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE
 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS
 Fornecedores	1.000.000,00
 Duplicatas a Pagar	 129.000,00	1.129.000,00
 OBRIGAÇÕES FISCAIS
 COFINS a Recolher	 40.000,00
 I.C.M.S. a Recolher	 110.000,00
 PIS a Recolher	 6.500,00 	 156.500,00
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
 Salários a Pagar	 200.000,00
 Contribuições Providenciarias a Recolher	 54.400,00 	 254.400,00
 OUTRAS OBRIGAÇÕES
 Dividendos a Pagar	 114.795,00
 Impostos e Taxas a Recolher	 90.000,00
 Participações de Empregados a Pagar	 37.278,00
 Participações de Administradores a Pagar	 33.550,00	 275.623,00
 PROVISÕES 
 Provisão Para Contribuição Social	 40.227,00
 Provisão Para Imposto de Renda	 78.068,00	 118.295,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		1.933.818,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 Financiamentos Bancários		 30.371,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
 Vendas Antecipadas		 27.000,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE................ 57.371,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 CAPITAL SOCIAL
 Capital	 940.000,00
 (-) Capital a Integralizar	 ( 20.000,00) 	 920.000,00
 RESERVAS DE LUCROS
 Reserva Legal	 	 32.012,00
 Reserva de Lucros Retidos......................... 269.199,00
 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.221.211,00
TOTAL DO PASSIVO	 3.212.400,00