0_Fluxo_de_Caixa_planilha1

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1º Semestre
	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	ENTRADAS
	Previsão de recebimento vendas
	Contas a receber-vendas realizadas
	Outros recebimentos
	TOTAL DAS ENTRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAÍDAS
	Fornecedores
	Folha de pagamento
	INSS a recolher
	FGTS
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas
	Aluguéis
	Energia elétrica
	Telefone
	Serviços contabilidade
	Combustíveis
	Manut. de veículos
	Manutenção fábrica
	Despesas diversas
	Férias
	13º salário
	Verbas para rescisão
	Empréstimos bancários
	Financiamentos equip.
	Despesas financeiras
	Pagamento novos empréstimos
	Outros pagamentos
	TOTAL DAS SAÍDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2º Semestre
	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
	ENTRADAS
	Previsão de recebimento vendas
	Contas a receber-vendas realizadas
	Outros recebimentos
	TOTAL DAS ENTRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAÍDAS
	Fornecedores
	Folha de pagamento
	INSS a recolher
	FGTS
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas
	Aluguéis
	Energia elétrica
	Telefone
	Serviços contabilidade
	Combustíveis
	Manut. de veículos
	Manutenção fábrica
	Despesas diversas
	Férias
	13º salário
	Verbas para rescisão
	Empréstimos bancários
	Financiamentos equip.
	Despesas financeiras
	Pagamento novos empréstimos
	Outros pagamentos
	TOTAL DAS SAÍDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00