ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	Avaliação Parcial: 
	
	
	Acertos: 10,0 de 10,0
	Data: 28/10/2017 23:50:55 (Finalizada)
	
	
	1a Questão (Ref.:201503794788)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço maior caracteriza o:
		
	
	Instabilidade de capital
	
	Discrepância de capital
	
	Perda de capital
	
	Volatilidade de capital
	 
	Ganho de capital
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201503839707)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Podemos afirmar que O OBJETIVO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA é:
		
	
	Maximizar a riqueza dos acionistas e e o valor das obrigações das cias.
	
	Maximizar a renda dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias.
	 
	Maximizar a riqueza dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias.
	
	Maximizar a riqueza dos fornecedores e o valor das ações (ou quotas) das cias.
	
	Minimizar a riqueza dos acionistas e o valor das ações (ou quotas) das cias.
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201503851399)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Os métodos mais comuns de avaliação de projetos de investimento são ?
		
	
	Índice Beta e TIR
	
	Prazo de retorno de Investimento , Payback e Taxa de retorno interna
	
	Prazo de retorno de Investimento e Payback
	 
	Payback, Valor presente líquido e Taxa interna de retorno
	
	Indice Beta e TIR
	
	
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	4a Questão (Ref.:201503261371)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para levar em conta a inflação na análise de um projeto de investimento, assinale a alternativa que apresenta o procedimento correto a ser utilizado:
		
	 
	usar fluxos de caixa projetados e ajustados pela inflação estimada e descontá-los à taxa determinada nas condições correntes de mercado.
	
	usar fluxos de caixa ignorando a inflação futura, já que é impossível que ela permaneça constante. Usam-se a taxa SELIC do COPOM como referência.
	
	usar fluxos de caixa projetados em poder aquisitivo constante e descontá-los à taxa determinada nas condições correntes de mercado.
	
	usar fluxos de caixa ignorando a inflação futura e descontá-los à taxa determinada nas condições correntes de mercado.
	
	usar fluxos de caixa projetados e ajustados pela inflação estimada e descontá-los à taxa de mercado menos a inflação estimada.
	
	
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	5a Questão (Ref.:201503780210)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A análise de sensibilidade busca oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco. Para fazer a análise de sensibilidade normalmente se faz necessário a criação de:
		
	
	Até 4 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles.
	
	Até 2 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles.
	
	Até 3 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles.
	
	Até 2 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles.
	 
	Até 3 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles.
	
	
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	6a Questão (Ref.:201503898331)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A analise_____________________ cria cenários diferentes, para oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco.
		
	
	de vetores
	
	de perspectiva
	
	de percepção
	
	de retrospectiva
	 
	de sensibilidade
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201503322753)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	
	14,6%
	
	14,0%
	
	14,5%
	 
	14,3%
	
	14,8%
	
	
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	8a Questão (Ref.:201503200794)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	
	igual ao retorno de mercado
	 
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	maior que o retorno de mercado
	
	menor que o retorno de mercado
	
	
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	9a Questão (Ref.:201503893694)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A Empresa XYZ, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 1,2. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 13%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	
	11%
	
	15%
	 
	14%
	
	12%
	
	13%
	
	
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	10a Questão (Ref.:201503882939)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	
	1,75
	
	1,10
	
	1,00
	 
	0,75
	
	1,33
	
	
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