exercicios resolvidos

Prévia do material em texto

GST0388_201608175294 V.1
 
 
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Avaiação Parcial: GST0388_SM_201608175294 V.1 
Aluno(a): ADALTRO LOURENÇO Matrícula: 201608175294
Acertos: 6,0 de 10,0 Data: 30/10/2017 11:55:06 (Finalizada)
 
 1a Questão (Ref.: 201608765660) Acerto: 1,0 / 1,0
A diferença básica entre finanças e contabilidade é
regime de caixa e de competência
avaliação dos retornos e riscos correspondentes.
 está relacionada a fluxo de caixa e a outra está relacionada à tomada de decisão.;
regime de caixa
regime de competência;
 Gabarito Comentado.
 
 2a Questão (Ref.: 201608369140) Acerto: 1,0 / 1,0
Consiste em premissa básica na Administração Financeira na relação entre risco e retorno, com EXCEÇÃO:
os administradores financeiros precisam levar em conta o risco, ao avaliarem investimentos potenciais;
os acionistas esperam perceber maiores retornos de investimento de maior risco;
 a abordagem da maximização do lucro é sempre preferida em relação a maximização da riqueza;
a abordagem da maximização da riqueza considera o risco;
a abordagem de maximização do lucro não considera o risco;
 Gabarito Comentado.
 
 3a Questão (Ref.: 201608369217) Acerto: 1,0 / 1,0
Considerada a taxa que zera o fluxo de caixa. Esta afirmativa refere-se ao seguinte método:
 Taxa interna de Retorno
Indice de Lucratividade
Retorno exigido
Valor presente Liquido
Custo de oportunidade
 Gabarito Comentado.
LLSoluções
Carimbo
LLSoluções
Carimbo
 
 4a Questão (Ref.: 201608929283) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00;
Ano 2 . R$ 30.000,00;
Ano 3 . R$ 40.000,00;
Ano 4 . R$ 20.000,00.
Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
3 anos e 2 meses;
3 anos e 9 meses;
3 anos e 3 meses;
3 anos e 4 meses;
 3 anos e 6 meses;
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 5a Questão (Ref.: 201608940046) Acerto: 0,0 / 1,0
Um gestor financeiro montou uma carteira composta de 30% de ações B.Brasil, 60% de ações do Bradesco. Os
retornos são, respectivamente, 12% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
 9,2%
12,2%
13,2%
11,2%
 10,2%
 
 6a Questão (Ref.: 201608940006) Acerto: 1,0 / 1,0
Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de
,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será a taxa do retorno médio da carteira?
 14,3%
14,5%
14,0%
14,6%
14,8%
 
 7a Questão (Ref.: 201608807937) Acerto: 0,0 / 1,0
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
 É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o
movimento dos retornos,
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações
iguais
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível,
na combinação de ativos .
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 8a Questão (Ref.: 201608369228) Acerto: 1,0 / 1,0
Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de
,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
14,6%
 14,3%
14,5%
14,0%
14,8%
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 9a Questão (Ref.: 201608461385) Acerto: 0,0 / 1,0
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja
6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do
modelo CAPM teremos:
A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
 
 10a Questão (Ref.: 201608929397) Acerto: 0,0 / 1,0
Uma empresa detém uma ação A com beta de 1,6,
A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
13,46%
 11,74%
 10,80%
9,72%
8,76%
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.