Estácio Saldo de conta

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ESTÁCIO

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Thaila Amarante

17.04.2018

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Contabilidade / Ciências Contábeis

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1 
 
 
Boletim de caixa para confirmação do saldo do caixa. 
 
 
Apresentaremos um caso, onde será possível conferir o boletim de caixa com o 
balancete, em que os saldos deverão bater. 
 
O boletim de caixa é um controle, feito diariamente na conta caixa e apresenta o 
seguinte formato: 
 
 
 
Data 
 
Doc 
 
Histórico 
Movimento 
Líquido Entrada Saída 
 Saldo Anterior 100,00 
01/01/2012 Recebimento clientes 
diversos 
100,00 
05/01/2012 Pagamento Fornecedores 50,00 150,00 
 
 
No caso dos bancos, é possível conferir o saldo da conta apresentado no balancete 
com o valor apresentado nos extratos bancários das contas da empresa. 
 
A conta estoque poderá sofrer contagem física dos elementos apresentados, o que 
poderá ser confrontado com a conta no balancete.