Demonstrativo Financeiro - 01/01/2013 a 31/03/2013

Prévia do material em texto

JOSIANE SIMPLES NACIONAL LTDA
99.999.999/0001-91
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/01/2013 - 31/03/2013
0001
0001
Emissão:
Hora:
Folha:
Número livro:
02/09/2014
11:50:15Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
1 162.653,95258.269,051 ATIVO 420.923,000,00
2 162.653,95258.269,051.1 ATIVO CIRCULANTE 420.923,000,00
3 120.333,95193.269,051.1.1 DISPONÍVEL 313.603,000,00
4 70.833,95142.769,051.1.1.01 CAIXA 213.603,000,00
5 70.833,95142.769,051.1.1.01.001 CAIXA GERAL 213.603,000,00
7 49.500,0050.500,001.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 100.000,000,00
8 49.500,0050.500,001.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 100.000,000,00
53 42.320,0065.000,001.1.5 ESTOQUE 107.320,000,00
54 42.320,0065.000,001.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 107.320,000,00
55 42.320,0065.000,001.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 107.320,000,00
Sistema licenciado para UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
JOSIANE SIMPLES NACIONAL LTDA
99.999.999/0001-91
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/01/2013 - 31/03/2013
0002
0001
Emissão:
Hora:
Folha:
Número livro:
02/09/2014
11:50:15Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
149 123.045,29160.381,562 PASSIVO 37.336,270,00
150 23.045,2960.381,562.1 PASSIVO CIRCULANTE 37.336,270,00
169 8.876,5611.289,382.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.412,820,00
170 8.876,5611.289,382.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.412,820,00
178 1.365,221.977,642.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 612,420,00
183 26,0076,002.1.4.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER 50,000,00
479 7.198,688.949,082.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.750,400,00
491 286,66286,662.1.4.01.023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0,000,00
185 13.318,7346.542,182.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 33.223,450,00
186 11.287,2440.477,422.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 29.190,180,00
187 7.203,3425.638,712.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 18.435,370,00
188 4.083,9014.838,712.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 10.754,810,00
190 2.031,496.064,762.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.033,270,00
191 1.343,494.013,682.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 2.670,190,00
192 688,002.051,082.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.363,080,00
200 850,002.550,002.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.700,000,00
202 850,002.550,002.1.6.02 CONTAS A PAGAR 1.700,000,00
510 850,002.550,002.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.700,000,00
242 100.000,00100.000,002.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,000,00
243 100.000,00100.000,002.3.1 CAPITAL SOCIAL 0,000,00
244 100.000,00100.000,002.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 0,000,00
245 100.000,00100.000,002.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 0,000,00
Sistema licenciado para UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
JOSIANE SIMPLES NACIONAL LTDA
99.999.999/0001-91
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/01/2013 - 31/03/2013
0003
0001
Emissão:
Hora:
Folha:
Número livro:
02/09/2014
11:50:15Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
269 50.045,260,003 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 50.045,260,00
295 50.045,260,003.2 DESPESAS OPERACIONAIS 50.045,260,00
296 2.950,000,003.2.1 DESPESAS COM VENDAS 2.950,000,00
311 400,000,003.2.1.04 DESPESAS COM ENTREGA 400,000,00
312 400,000,003.2.1.04.001 FRETES E CARRETOS 400,000,00
319 2.550,000,003.2.1.06 DESPESAS GERAIS 2.550,000,00
325 2.550,000,003.2.1.06.006 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 2.550,000,00
329 47.095,260,003.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 47.095,260,00
330 42.528,500,003.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 42.528,500,00
331 25.638,710,003.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 25.638,710,00
332 14.838,710,003.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 14.838,710,00
337 2.051,080,003.2.2.01.007 FGTS 2.051,080,00
345 152,350,003.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 152,350,00
352 152,350,003.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 152,350,00
353 3.868,000,003.2.2.04 DESPESAS GERAIS 3.868,000,00
359 68,000,003.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 68,000,00
362 3.800,000,003.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 3.800,000,00
367 546,410,003.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 546,410,00
372 46,410,003.2.2.05.005 JUROS DE MORA 46,410,00
374 500,000,003.2.2.05.007 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 500,000,00
Sistema licenciado para UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
JOSIANE SIMPLES NACIONAL LTDA
99.999.999/0001-91
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/01/2013 - 31/03/2013
0004
0001
Emissão:
Hora:
Folha:
Número livro:
02/09/2014
11:50:15Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
402 154.653,92163.603,004 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 8.949,080,00
403 154.653,92163.603,004.1 RECEITAS OPERACIONAIS 8.949,080,00
404 163.603,00163.603,004.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,000,00
405 163.603,00163.603,004.1.1.01 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 0,000,00
408 163.603,00163.603,004.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 0,000,00
413 (8.949,08)0,004.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 8.949,080,00
424 (8.949,08)0,004.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 8.949,080,00
480 (8.949,08)0,004.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL 8.949,080,00
Sistema licenciado para UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
JOSIANE SIMPLES NACIONAL LTDA
99.999.999/0001-91
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/01/2013 - 31/03/2013
0005
0001
Emissão:
Hora:
Folha:
Número livro:
02/09/2014
11:50:15Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
460 65.000,000,005 CONTAS DE APURAÇÃO 65.000,000,00
461 65.000,000,005.1 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 65.000,000,00
468 65.000,000,005.1.3 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 65.000,000,00
469 65.000,000,005.1.3.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 65.000,000,00
470 65.000,000,005.1.3.01.001 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 65.000,000,00
ATIVO
PASSIVO
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
162.653,95D
123.045,29C
50.045,26D
154.653,92C
258.269,05
160.381,56
0,00
163.603,00
420.923,00
37.336,27
50.045,26
8.949,08
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
212.699,21D
277.699,21C
258.269,05
323.984,56
470.968,26
46.285,35
0,00
0,00
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
104.608,66C
104.608,66C
154.653,92
154.653,92
50.045,26
50.045,26
0,00
0,00
RESUMO DO BALANCETE
_______________________________________
CONTADOR DA EMPRESA EXEMPLO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC123456/O-4
CPF: 200.000.000-27
_______________________________________
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EXEMPLO
DIRETOR
CPF: 100.000.000-19
Sistema licenciado para UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA