6PlanilhaBasedoModelodaEmpresaCap1 20180221124004

•

UNA

Carine Fernanda

24/04/2018

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Modelo da Empresa
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Receitas R$ 1.815.000,00 R$ 1.815.000,00 R$ 1.995.000,00 R$ 2.776.500,00 R$ 2.776.500,00 R$ 2.776.500,00 R$ 3.414.000,00 R$ 3.810.000,00 R$ 4.320.000,00 R$ 4.320.000,00
(-) Impostos sobre o Faturamento -R$ 299.475,00 -R$ 299.475,00 -R$ 329.175,00 -R$ 458.122,50 -R$ 458.122,50 -R$ 458.122,50 -R$ 563.310,00 -R$ 628.650,00 -R$ 712.800,00 -R$ 712.800,00
(-) Custos e Despesas Variáveis -R$ 1.078.400,00 -R$ 1.078.400,00 -R$ 1.211.200,00 -R$ 1.657.440,00 -R$ 1.657.440,00 -R$ 1.657.440,00 -R$ 1.997.440,00 -R$ 2.289.600,00 -R$ 2.561.600,00 -R$ 2.561.600,00
(-) Custos e Despesas Fixos -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00 -R$ 399.420,00
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda R$ 37.705,00 R$ 37.705,00 R$ 55.205,00 R$ 261.517,50 R$ 261.517,50 R$ 261.517,50 R$ 453.630,00 R$ 492.330,00 R$ 646.180,00 R$ 646.180,00
(-) Imposto de Renda R$ 12.819,70 R$ 12.819,70 R$ 18.769,70 R$ 88.915,95 R$ 88.915,95 R$ 88.915,95 R$ 154.302,20 R$ 167.392,20 R$ 219.701,20 R$ 219.701,20
(=) Lucro Líquido R$ 24.885,30 R$ 24.885,30 R$ 36.435,30 R$ 172.601,55 R$ 172.601,55 R$ 172.601,55 R$ 299.327,80 R$ 324.937,80 R$ 426.478,80 R$ 426.478,80
(+) Depreciação e Amortização R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 38.700,00
(+/-) Variação da Necessidade de Capital de
Giro
-R$ 181.500,00 R$ 0,00 -R$ 18.000,00 -R$ 78.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 63.750,00 -R$ 39.600,00 -R$ 51.000,00 R$ 0,00
(-) Investimentos Fixos -R$ 330.000,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00 -R$ 38.700,00
(+) Venda de Investimentos - - - - - - - - - -
(=) Fluxo de Caixa do Projeto -R$ 330.000,00 -R$ 157.609,70 R$ 23.890,30 R$ 34.940,30 R$ 317.269,05 R$ 395.419,05 R$ 395.419,05 R$ 650.507,80 R$ 738.967,80 R$ 982.958,80 R$ 1.033.958,80
NCG R$ 181.500,00 R$ 181.500,00 R$ 199.500,00 R$ 277.650,00 R$ 277.650,00 R$ 277.650,00 R$ 341.400,00 R$ 381.000,00 R$ 432.000,00 R$ 432.000,00