Balancete Contábil

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Balancete Contábil Pág.: 1 de 2
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Empresa: ADNA MENDES SETUBAL - CNPJ: 02.227.034/ - 
ADMIN
Fortes Contábil 6.40.1
Período: 02/01/XXX6 a 14/03/XXX6; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
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relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de avaliação
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
1 *** Ativo *** 0,00 1.139.284,13 224.657,80 D914.626,33
1.01 Ativo Circulante C487,00 1.003.155,83 224.657,80 D778.011,03
1.01.01 Disponibilidades C487,00 830.300,00 177.356,00 D652.457,00
1.01.01.01 Numerários em Espécie C487,00 30.300,00 24.181,00 D5.632,00
1.01.01.01.01 Caixa Geral C487,00 30.300,00 24.181,00 D5.632,00
1.01.01.01.01.0001 Caixa C487,00 30.300,00 24.181,00 D5.632,00
1.01.01.02 Bancos 0,00 800.000,00 153.175,00 D646.825,00
1.01.01.02.01 Contas Correntes 0,00 800.000,00 153.175,00 D646.825,00
1.01.01.02.01.0001 Banco do Brasil S/A 0,00 800.000,00 153.175,00 D646.825,00
1.01.03 Clientes 0,00 37.700,00 0,00 D37.700,00
1.01.03.01 Clientes Nacionais 0,00 37.700,00 0,00 D37.700,00
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 0,00 37.700,00 0,00 D37.700,00
1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 0,00 37.700,00 0,00 D37.700,00
1.01.05 Créditos 0,00 37.542,70 2.210,00 D35.332,70
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 0,00 37.542,70 2.210,00 D35.332,70
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 0,00 396,00 0,00 D396,00
1.01.05.01.03.0005 Vale Transporte 0,00 396,00 0,00 D396,00
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 0,00 37.146,70 2.210,00 D34.936,70
1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 0,00 37.146,70 2.210,00 D34.936,70
1.01.15 Estoques 0,00 61.613,13 45.091,80 D16.521,33
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 0,00 61.613,13 45.091,80 D16.521,33
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 0,00 61.613,13 45.091,80 D16.521,33
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 0,00 61.613,13 45.091,80 D16.521,33
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 0,00 36.000,00 0,00 D36.000,00
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 0,00 36.000,00 0,00 D36.000,00
1.01.17.01.01 Despesas Antecipadas 0,00 36.000,00 0,00 D36.000,00
1.01.17.01.01.0001 Prêmios de Seguros a Apropriar 0,00 36.000,00 0,00 D36.000,00
1.07 Ativo não Circulante D487,00 136.128,30 0,00 D136.615,30
1.07.04 Imobilizado D487,00 136.128,30 0,00 D136.615,30
1.07.04.01 Bens em Operação D487,00 136.128,30 0,00 D136.615,30
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços D487,00 136.128,30 0,00 D136.615,30
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais D487,00 119.113,30 0,00 D119.600,30
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 0,00 17.015,00 0,00 D17.015,00
2 *** Passivo *** 0,00 25.111,04 942.230,40 C917.119,36
2.01 Passivo Circulante 0,00 25.111,04 142.230,40 C117.119,36
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 0,00 25.111,04 142.230,40 C117.119,36
2.01.01.01 Fornecedores 0,00 13.000,00 126.965,00 C113.965,00
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 13.000,00 126.965,00 C113.965,00
2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 0,00 13.000,00 126.965,00 C113.965,00
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 0,00 8.611,04 11.765,40 C3.154,36
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 0,00 8.611,04 11.765,40 C3.154,36
2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 0,00 7.089,00 11.050,00 C3.961,00
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 0,00 271,04 127,40 D143,64
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 0,00 1.251,00 588,00 D663,00
2.01.01.17 Outras Contas 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2.01.01.17.01 Outras Obrigações 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2.01.01.17.01.0005 Aluguéis a Pagar 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2.07 Patrimônio Líquido 0,00 0,00 800.000,00 C800.000,00
2.07.01 Capital Realizado 0,00 0,00 800.000,00 C800.000,00
2.07.01.01 Capital Social 0,00 0,00 800.000,00 C800.000,00
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 0,00 0,00 800.000,00 C800.000,00
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 0,00 0,00 800.000,00 C800.000,00
segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 Continua... 20:43:58
Balancete Contábil Pág.: 2 de 2
Licenciado para: 
Empresa: ADNA MENDES SETUBAL - CNPJ: 02.227.034/ - 
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Fortes Contábil 6.40.1
Período: 02/01/XXX6 a 14/03/XXX6; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Demonstração
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de avaliação
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
3 Resultado Líquido do Período 0,00 68.993,03 66.500,00 D2.493,03
3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 0,00 68.993,03 66.500,00 D2.493,03
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 68.993,03 66.500,00 D2.493,03
3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 29.848,83 65.000,00 C35.151,17
3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 18.210,83 65.000,00 C46.789,17
3.01.01.01.01.0005 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 0,00 18.210,83 65.000,00 C46.789,17
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 11.638,00 0,00 D11.638,00
3.01.01.01.03.0002 ICMS 0,00 11.050,00 0,00 D11.050,00
3.01.01.01.03.0003 COFINS 0,00 588,00 0,00 D588,00
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços Vendidos 0,00 37.801,80 0,00 D37.801,80
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 0,00 3.500,00 0,00 D3.500,00
3.01.01.03.02.0052 Aluguéis 0,00 3.500,00 0,00 D3.500,00
3.01.01.03.03 Custo das Mercadorias Revendidas 0,00 34.301,80 0,00 D34.301,80
3.01.01.03.03.0001 Custo das Mercadorias Revendidas 0,00 34.301,80 0,00 D34.301,80
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 342,40 1.500,00 C1.157,60
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 0,00 342,40 1.500,00 C1.157,60
3.01.01.07.01.0019 Alimentação do Trabalhador 0,00 108,00 0,00 D108,00
3.01.01.07.01.0020 PIS/PASEP 0,00 127,40 0,00 D127,40
3.01.01.07.01.0063 Materiais de Consumo 0,00 52,00 0,00 D52,00
3.01.01.07.01.0071 Despesas C/Cartório 0,00 55,00 0,00 D55,00
3.01.01.07.01.0073 Fretes 0,00 0,00 1.500,00 C1.500,00
3.01.01.09 Outras Despesas Operacionais 0,00 1.000,00 0,00 D1.000,00
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 0,00 1.000,00 0,00 D1.000,00
3.01.01.09.01.0007 Descontos Concedidos 0,00 1.000,00 0,00 D1.000,00
0,00 1.233.388,20 1.233.388,20 0,00
segunda-feira, 5 de dezembro de 2016 Fim 20:43:58