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Planilha1 Exercício 4 - BALANÇO PATRIMONIAL XYZ S.A. ATIVO PASSIVO CIRCULANTE R$ 983,000.00 CIRCULANTE R$ 93,000.00 DISPONIBILIDADES R$ 37,500.00 FORNECEDORES R$ 8,000.00 CAIXA R$ 3,000.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER R$ 12,000.00 BANCOS R$ 30,000.00 PROVISÃO PARA IR A RECOLHER R$ 7,500.00 ORDENS DE PAGAMENTOS BANCARIAS A RECEBER R$ 4,500.00 GRATIFICAÇÕES À DIRETORIA A PAGAR R$ 4,500.00 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER R$ 10,500.00 DIVIDENDOS A DISTRIBUIR R$ 3,000.00 DESPESAS VENCIDAS A PAGAR R$ 1,500.00 DIREITOS REALIZÁVEIS R$ 916,500.00 RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE R$ 1,000.00 DUPLICATAS A RECEBER R$ 150,000.00 CREDORES R$ 30,000.00 (-)DUPLICATAS DESCONTADAS -R$ 7,500.00 ICMS A RECOLHER R$ 3,000.00 MERCADORIAS EM ESTOQUE R$ 90,000.00 IPI A RECOLHER R$ 12,000.00 PRODUTOS EM ESTOQUE R$ 300,000.00 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO EM ESTOQUE R$ 225,000.00 MATÉRIAS PRIMAS EM ESTOQUE R$ 60,000.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 34,500.00 NÃO CIRCULANTE R$ 20,000.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM ESTOQUE R$ 47,500.00 FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS (3 ANOS) R$ 15,000.00 ICMS A RECUPERAR R$ 11,000.00 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (3 ANOS) R$ 5,000.00 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 6,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1,661,000.00 DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 29,000.00 CAPITAL SOCIAL PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR R$ 15,000.00 CAPITAL SUBSCRITO R$ 1,600,000.00 ASSINATURAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 14,000.00 (-)CAPITAL A REALIZAR -R$ 150,000.00 Capital autorizado 2500000 CAPITAL REALIZADO R$ 1,450,000.00 Capital não subscrito 900000 NÃO CIRCULANTE R$ 791,000.00 Capital subscrito 1600000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 102,000.00 RESERVAS DE CAPITAL R$ 28,500.00 Capital realizado 1450000 ver EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS R$ 15,000.00 RESERVA DE ÁGIO POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES R$ 15,000.00 Capital não realizado 150000 ADIANTAMENTO A DIRETORES R$ 7,000.00 RESERVA DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO R$ 13,500.00 Reserva especial ou prejuízo acumulado DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 80,000.00 INVESTIMENTOS R$ 255,500.00 IMÓVEIS PARA ALUGAR R$ 150,000.00 OBRAS DE ARTE R$ 3,000.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS R$ 97,500.00 PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS R$ 5,000.00 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 12,500.00 IMOBILIZADO R$ 282,500.00 CONTRAPARTIDA DO AUMENTO DO VALOR DO ATIVO R$ 12,500.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 20,000.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS DE MÁQ. E EQUIP. -R$ 7,500.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 300,000.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP DE INFORMÁTICA -R$ 30,000.00 RESERVA DE LUCROS R$ 170,000.00 R$ 1,661,000.00 RESERVA LEGAL R$ 6,000.00 RESERVA ESTATUTÁRIA R$ 18,500.00 X é: (PL + Ações em Tesouraria)-(Cap. Realizado+Res. Capital+Ajuste) RESERVA PARA RISCOS R$ 3,000.00 Reserva de lucros: X-as demais reservas RESERVA ESPECIAL R$ 142,500.00 Reserva especial é: X (não sei...) --> Interligação entre balanço e DRE INTANGÍVEL R$ 151,000.00 FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO R$ 45,000.00 (-)AÇÕES EM TESOURARIA R$ 0.00 R$ 170,000.00 MARCAS E PATENTES R$ 22,000.00 DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO R$ 75,000.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE R$ 9,000.00 TOTAL DO ATIVO R$ 1,774,000.00 TOTAL DO PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1,774,000.00 Capital social reservas de capital ajustes de avaliação patrimonial reservas de lucros Ações em Tesouraria Prejuízos Acumulados Planilha2 Planilha3
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