Livro Diário Nº 1

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	Livro Diário Nº. 1														Pág.: 1 de 3
	Licenciado para:														RAFAEL
	Empresa:	Rafael Duda Duarte - CNPJ: 73.880.456/ -													Fortes Contábil 6.48.0
	Período: 01/03/XXX7 a 31/03/XXX7
	versão Acadêmica
	relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
	Data			Conta			Histórico			Estab	Centro	Chave	Débito		Crédito
	01/03/XXX7			1.01.01.01.01.0001 - Caixa
							CAIXA			0001	001	23	35000
	01/03/XXX7			1.07.04.21.01.0004 - Móveis e Utensílios
							MOVEIS UTENCILIOS			0001	001	23	5000
	01/03/XXX7			2.07.01.01.01.0001 - Capital Social Joao Maia
							Rec.ref.			0001	001	23			40000
												Totais do dia 01:
													40000		40000
	02/03/XXX7			1.01.03.01.01.0001 - Aluguel Apropia
							ALUGUEL A PROPIAR			0001	001	24	3600
	02/03/XXX7			2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar
							Rec.ref.			0001	001	24			3600
	02/03/XXX7			1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
							Rec.ref.			0001	001	26	5000
	02/03/XXX7			1.01.01.01.01.0001 - Caixa
							Rec.ref.			0001	001	26			2000
	02/03/XXX7			2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores a Pagar
							Rec.ref.			0001	001	26			3000
	02/03/XXX7			1.01.01.01.01.0001 - Caixa
							venda de mercadoria avista			0001	001	27	2000
	02/03/XXX7			1.01.03.02.01.0001 - Clientes a Receber
							cliente a receber francisco curto prazo			0001	001	27	2400
	02/03/XXX7			1.07.00.01.01.0001 - Clientes a Receber LP
							clinetes a receber londo prazo francisco			0001	001	27	600
	02/03/XXX7			3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas
							custo de mercadoria vendida			0001	001	27	2000
	02/03/XXX7			1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
							CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA			0001	001	27			2000
	02/03/XXX7			3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda
							VENDA DE MERCADORIA			0001	001	27			5000
												Totais do dia 02:
													15600		15600
	06/03/XXX7			1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais
							Rec.ref. COMPRA DE EQUPMANETOS			0001	001	28	12000
	06/03/XXX7			1.01.01.01.01.0001 - Caixa
							Rec.ref. COMPRA DE EQUPMANETOS			0001	001	28			12000
	06/03/XXX7			2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores a Pagar
							Rec.ref. PAGAMENTO DE DIVIDA			0001	001	29	1000
	06/03/XXX7			1.01.01.01.01.0001 - Caixa
							PAGAMENTO DA DIVIDA			0001	001	29			920
	06/03/XXX7			3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos
							DESCONTO PARA O CLINTE			0001	001	29			80
												Totais do dia 06:
													13000		13000
	07/03/XXX7			1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco
							Rec.ref. abertura de conta			0001	001	30	22080
	07/03/XXX7			1.01.01.01.01.0001 - Caixa
							Rec.ref. abertura de conta			0001	001	30			22080
												Totais do dia 07:
													22080		22080
	20/03/XXX7			1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco
							Rec.ref. recebimento do cliente			0001	001	31	2100
	20/03/XXX7			1.01.03.02.01.0001 - Clientes a Receber
							pagamento do clinete			0001	001	31			2000
	20/03/XXX7			3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos
							juros sobre pagamento do clinte			0001	001	31			100
	quinta-feira, 27 de abril de 2017							19:41:42							Continua...
	Livro Diário Nº. 1														Pág.: 2 de 3
	Licenciado para:														RAFAEL
	Empresa:	Rafael Duda Duarte - CNPJ: 73.880.456/ -													Fortes Contábil 6.48.0
	Período: 01/03/XXX7 a 31/03/XXX7
	versão Acadêmica
	relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
	Data			Conta			Histórico			Estab	Centro	Chave	Débito		Crédito
												Totais do dia 20:
													2100		2100
	21/03/XXX7			1.07.04.01.01.0004 - Veículos
							Rec.ref. comora de veiculo financiado			0001	001	32	20000
	21/03/XXX7			2.01.01.07.01.0001 - Banco Banestes financiamento CP
							VALOR DA QUISICAO DO VEICULO			0001	001	32			6000
							FINANCIADO PELO BANCO
	21/03/XXX7			2.03.01.07.01.0001 - Banco Banestes Fionanciamentops LP
							VALOR DA AQUICICAO DO VEICULO			0001	001	32			14000
							FINANCIADO PELO BANCO
												Totais do dia 21:
													20000		20000
	22/03/XXX7			1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
							Rec.ref. compra de mercadoria aprazo do			0001	001	33	5000
							xyz
	22/03/XXX7			2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores a Pagar
							Rec.ref. compra de mercadoria aprazo do			0001	001	33			5000
							xyz
												Totais do dia 22:
													5000		5000
	25/03/XXX7			1.01.03.02.01.0001 - Clientes a Receber
							venda de mercadoria			0001	001	34	4200
	25/03/XXX7			3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas
							custo da mercadoria vendida			0001	001	34	1714.27
	25/03/XXX7			1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
							custo da mercadoria vendida			0001	001	34			1714.27
	25/03/XXX7			3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda
							receita da mercadoria vendida			0001	001	34			4200
	25/03/XXX7			3.01.01.07.01.0070 - Despesas de material de escritorio
							despsa com material de escritorio			0001	001	35	158
	25/03/XXX7			3.01.01.07.01.0071 - Despesas de Telefone
							despesa com telefone			0001	001	35	165
	25/03/XXX7			3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Energia
							despesa com energia			0001	001	35	230
	25/03/XXX7			3.01.01.07.02.0023 - Despesas de Agua
							despesa com agua			0001	001	35	100
	25/03/XXX7			2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
							telefone a pagar			0001	001	35			165
	25/03/XXX7			2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
							energia apagar			0001	001	35			230
	25/03/XXX7			2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
							agua apagar			0001	001	35			100
	25/03/XXX7			2.01.01.17.01.0007 - Contas a Pagar
							compras de material de escritorio			0001	001	35			158
												Totais do dia 25:
													6567.27		6567.27
	30/03/XXX7			1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco
							desposito bancario			0001	001	36	40000
	30/03/XXX7			1.07.04.01.01.0006 - Loja comercial
							capital de na loja comercial			0001	001	36	60000
	30/03/XXX7			2.07.01.01.01.0001 - Capital Social Joao Maia
							capital de joao maia			0001	001	36			100000
	30/03/XXX7			3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos
							Rec.ref. desconto de duplicatas			0001	001	37	210
	30/03/XXX7			1.01.03.02.01.0001 - Clientes a Receber
							Rec.ref. desconto de duplicatas			0001	001	37			210
	quinta-feira, 27 de abril de 2017							19:41:42							Continua...
	Livro Diário Nº. 1														Pág.: 3 de 3
	Licenciado para:														RAFAEL
	Empresa:	Rafael Duda Duarte - CNPJ: 73.880.456/ -													Fortes Contábil 6.48.0
	Período: 01/03/XXX7 a 31/03/XXX7
	versão Acadêmica
	relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
	Data			Conta			Histórico			Estab	Centro	Chave	Débito		Crédito
												Totais do dia 30:
													100210		100210
	31/03/XXX7			3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão
							Rec.ref. valor da deprciacao			0001	001	38	339.73
	31/03/XXX7			1.07.04.21.01.0006 - Veículos
							Rec.ref. valor da deprciacao			0001	001	38			339.73
	31/03/XXX7			3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização
							Rec.ref. depreciacao de moveis utencilios			0001	001	39	42.47
	31/03/XXX7			1.07.04.21.01.0004 - Móveis e Utensílios
							Rec.ref. depreciacao de moveis utencilios			0001	001	39			42.47
	31/03/XXX7			3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização
							Rec.ref. depreciacao			0001	001	40	101.92
	31/03/XXX7			1.07.04.21.01.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
							Rec.ref. depreciacao			0001	001	40			101.92
												Totais do dia 31:
													484.12		484.12
												Totais do mês de Março:
													225041.39		225041.39
	quinta-feira, 27 de abril de 2017							19:41:42							Fim