ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	
	1a Questão (Ref.:201505736915)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Na estrutura organizacional, aponte o responsável pela gestão da atividade financeira:
		
	
	Contador
	
	Controller
	 
	Tesoureiro
	
	Analista de Crédito
	
	Gestor de Crédito
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201506150537)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço maior caracteriza o:
		
	 
	Ganho de capital
	
	Instabilidade de capital
	
	Discrepância de capital
	
	Volatilidade de capital
	
	Perda de capital
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201505678491)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considerada a taxa que zera o fluxo de caixa. Esta afirmativa refere-se ao seguinte método:
		
	
	Custo de oportunidade
	
	Indice de Lucratividade
	
	Valor presente Liquido
	 
	Taxa interna de Retorno
	
	Retorno exigido
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201506238557)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00;
Ano 2 . R$ 30.000,00;
Ano 3 . R$ 40.000,00;
Ano 4 . R$ 20.000,00.
Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
		
	 
	3 anos e 6 meses;
	
	3 anos e 4 meses;
	
	3 anos e 9 meses;
	
	3 anos e 2 meses;
	
	3 anos e 3 meses;
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201506249373)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de R$ 10.000 de ações B.Brasil, R$ 15.000 de ações do Bradesco, R$ 25.000 de ações do Itau. Os retornos são, respectivamente, 12%,11% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	 
	9,7%
	
	11,5%
	
	11,4%
	
	8,1%
	
	12,2%
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201506127992)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno exigido aumenta quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige um retorno esperado mais alto para compensar o risco mais elevado; II - Para o administrador propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se o risco aumenta. Teoricamente, como gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir mão de algum retorno para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao risco, o retorno exigido não varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, não haveria nenhuma variação de retorno exigida em razão do aumento de risco. É claro que essa atitude não faz sentido em quase nenhuma situação empresarial; A alternativa correta seria:
		
	
	As afirmativas I e III estão corretas;
	
	Nenhuma das afirmativas está correta;
	
	Apenas a afirmativa I está correta;
	
	As afirmativas I e II estão corretas;
	 
	Apenas a afirmativa III está correta;
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201505556540)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	 
	igual ao retorno de mercado
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	menor que o retorno de mercado
	
	maior que o retorno de mercado
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201506249409)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Quando o Beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	 
	maior que o retorno de mercado
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	 
	igual ao retorno de mercado
	
	menor que o retorno de mercado
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201506591181)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	empresa Jota L Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as seguintes:
 
	Estado da economia
	Retorno do ativo A
	Retorno do ativo B
	BOM
	15,0%
	6,5%
	RUIM
	3,0%
	6,5%
 
Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos
 
 
		
	
	A =1,2% B = 6,5%
	
	A =16% B= 15%
	 
	A =9% B = 6,5%
	
	A= 9% B= 3%
	
	A =3% B =6,5%
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201506246611)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
		
	
	positivo
	
	negativo
	
	menor que um
	
	maior que um
	 
	igual a zero